资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60055.05 99.94%
银行存款和结算备付金 38.52 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60093.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 60.00 6405.70 12.72%
23进出10 50.00 5546.67 11.01%
25国开05 50.00 5007.28 9.94%
24浙商银行小微债01 40.00 4070.16 8.08%
24南京银行01 40.00 4050.94 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59031.09 117.22%
国家债券 1023.96 2.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%