资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60951.99 99.91%
银行存款和结算备付金 54.17 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61006.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 60.00 6417.79 12.92%
23进出10 50.00 5439.46 10.95%
19国开15 50.00 5400.21 10.87%
25国开05 50.00 4891.93 9.85%
24南京银行01 40.00 4107.08 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58956.27 118.68%
国家债券 1995.72 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%