资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63075.94 99.96%
银行存款和结算备付金 27.43 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63103.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 60.00 6362.94 12.70%
23进出10 50.00 5509.10 10.99%
19国开15 50.00 5446.72 10.87%
25国开05 50.00 4966.00 9.91%
24光大银行债02 40.00 4097.82 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59075.13 117.88%
国家债券 4000.81 7.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%