资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60736.10 99.85%
银行存款和结算备付金 90.01 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60826.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 60.00 6326.05 12.86%
23进出10 50.00 5522.24 11.23%
19国开15 50.00 5353.68 10.88%
25国开05 50.00 4899.57 9.96%
24浙商银行小微债01 40.00 4111.36 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58758.09 119.46%
国家债券 1978.01 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%