国联安增泰一年定开债发起式(008900)_最新动态

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0141 0.0015(0.15%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安增泰一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张蕙显

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.92亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安增泰一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
债券型名次	528	1643	2322	4430	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.85	10.81	18.21	19.22
债券型名次	4661	2501	1656	1270	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	国富恒利债券(LOF)C	0.15	0.64	0.81	1.15	0.77
527	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.48	0.28	-0.03	0.35
528	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
529	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	0.75	0.41	0.91	0.67
530	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	广发汇佳定期开放债券	0.11	0.45	0.44	0.67	0.41
1642	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
1643	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
1644	国联安增祺纯债C	0.08	0.45	0.52	0.83	0.46
1645	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.24	0.45	0.24	0.24
2321	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.46	0.45	0.46	0.38
2322	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
2323	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.45	0.66	0.27
2324	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.02	0.59	0.05	0.32	0.89
4429	长城锦利三个月定开债券A	0.06	0.22	0.24	0.32	0.19
4430	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
4431	华安中债1-3年政策金融债A	0.08	0.26	0.33	0.32	0.20
4432	汇添富中短债C	0.04	0.11	0.26	0.32	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.60	0.77	0.50	0.45
1837	广发集源债券E	0.13	0.31	0.14	3.17	0.45
1838	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
1839	国泰丰盈纯债债券A	0.16	0.55	0.21	-1.07	0.45
1840	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	蜂巢丰远债券A	0.48	4.48	8.30	-	12.52
4660	工银瑞嘉一年定开债券A	0.48	5.52	8.77	-	9.14
4661	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	18.21	19.22
4662	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.48	4.33	9.39	20.37	76.18
4663	华夏安康债券A	0.48	12.68	-4.93	-3.82	70.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	博时富业3个月定开债发起式	1.39	5.85	10.11	17.47	26.62
2500	富荣中短债债券C	2.04	5.85	9.05	-	-3.45
2501	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	18.21	19.22
2502	汇添富丰润中短债A	1.73	5.85	9.78	16.80	24.19
2503	诺安鑫享定开发起式债券	0.57	5.85	9.14	16.48	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	南方颐元定开债券发起	0.83	5.55	10.82	27.64	47.79
1655	大成惠泽一年定开债券发起式	1.74	6.35	10.81	-	16.20
1656	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	18.21	19.22
1657	平安惠盈纯债C	1.47	5.16	10.81	18.62	16.97
1658	平安惠悦纯债	0.74	6.09	10.81	19.33	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华富安福债券	4.05	15.87	8.93	18.22	38.23
1269	天弘增益回报债券发起式A	4.61	15.00	14.13	18.22	62.19
1270	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	18.21	19.22
1271	建信睿怡纯债A	2.23	6.07	8.29	18.21	34.94
1272	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	18.21	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	财通恒利债券	1.98	6.09	13.18	17.61	19.23
2661	长信富瑞两年定开债券A	2.04	4.49	6.86	14.03	19.23
2662	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	18.21	19.22
2663	新沃通利纯债C	0.71	3.43	5.01	7.45	19.22
2664	银华安鑫短债债券A	1.45	3.84	6.74	13.32	19.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	60.00	6326.05	12.86%
23进出10	50.00	5522.24	11.23%
19国开15	50.00	5353.68	10.88%
25国开05	50.00	4899.57	9.96%
24浙商银行小微债01	40.00	4111.36	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58758.09	119.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0126	1.0126	1.0109	1.0093	1.0096
累计净值(元)	1.1795	1.1795	1.1778	1.1762	1.1765

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