国联安增泰一年定开债发起式(008900)_最新动态

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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累计净值：1.177

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安增泰一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕙显

2024-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2024-08-19 每10份派现金 0.3 元

国联安增泰一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
债券型名次	971	700	4159	1243	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	8.71	11.58	-	18.73
债券型名次	861	899	982	2579	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	国金中债1-5年政策性金融债C	0.21	0.70	-0.22	1.96	-0.28
970	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
971	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
972	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
973	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.27	0.83	0.14	2.61	0.07
699	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
700	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
701	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.26	0.83	2.66	3.11	2.79
702	恒生前海恒扬纯债债券C	0.16	0.83	0.75	2.31	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
4158	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.07	2.13	-0.02
4159	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
4160	国融稳益债券C	0.09	0.33	0.07	0.76	-0.04
4161	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中银安享债券	0.26	0.85	0.15	2.63	0.32
1242	淳厚稳荣一年定开债发起	0.22	0.65	0.44	2.62	0.57
1243	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
1244	国泰惠富纯债债券A	0.29	0.67	0.10	2.62	0.04
1245	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.83	2.54	2.62	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	长信稳兴三个月定开债券A	0.19	0.82	-0.03	2.31	0.09
4250	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.31	0.17	1.91	0.09
4251	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
4252	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	0.63	0.05	1.56	0.09
4253	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.14	0.68	0.07	1.64	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	兴华安悦纯债A	4.72	9.72	0.00	-	11.65
860	永赢邦利债券C	4.72	9.03	12.09	-	20.20
861	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
862	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
863	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.71	9.94	13.81	-	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	博时富尊一年定开债发起式	4.10	8.71	0.00	-	11.04
898	工银添祥一年定开债券	3.78	8.71	11.30	-	29.82
899	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
900	万家鑫耀纯债债券C	4.00	8.71	0.00	-	9.92
901	长盛恒盛利率债A	5.81	8.70	0.00	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	创金合信双季享6个月持有期C	2.05	7.39	11.58	-	15.72
981	广发集富纯债C	7.09	9.83	11.58	-	30.71
982	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
983	中融恒鑫纯债A	4.15	9.00	11.58	-	22.19
984	鹏华金利债券	3.84	8.72	11.57	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.87	6.21	8.79	-	15.51
2578	上银可转债精选债券A	8.71	0.97	-6.74	-	-19.73
2579	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
2580	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.94	6.04	8.40	-	13.43
2581	华安安腾一年定开债	2.71	6.15	8.43	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	博时富信纯债债券	3.41	7.68	10.04	-	18.73
2461	工银开元利率债债券A	5.91	9.43	11.54	-	18.73
2462	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
2463	华宝中短债债券C	2.00	4.88	7.72	-	18.73
2464	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行CD167	100.00	9861.36	19.52%
24农发10	60.00	6396.79	12.66%
19国开15	50.00	5442.21	10.77%
24附息国债20	50.00	5059.54	10.01%
23中信银行01	40.00	4145.33	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48523.10	96.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.021	1.016
累计净值(元)	1.175	1.175	1.175	1.173	1.168

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