国联安增泰一年定开债发起式(008900)_最新动态

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0255 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安增泰一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张蕙显

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.97亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安增泰一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
债券型名次	834	2355	1303	1764	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.10	9.91	-	20.56
债券型名次	3678	1756	1956	3484	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.32	0.87	1.50	1.32
833	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
834	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
835	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
836	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	光大纯债债券A	0.03	0.25	0.77	0.64	1.20
2354	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2355	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
2356	国联安增祺纯债A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
2357	国联安增祺纯债C	0.03	0.25	0.90	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	工银信用纯债债券B	0.03	0.23	0.97	1.49	1.52
1302	广发汇择一年定期开放债券A	0.15	0.33	0.97	1.37	1.48
1303	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
1304	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.32	0.97	1.31	1.29
1305	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.28	0.97	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	广发景富纯债	0.05	0.31	0.94	1.51	1.39
1763	广发景华纯债A	0.04	0.31	1.08	1.51	1.67
1764	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
1765	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.05	0.20	0.57	1.51	1.24
1766	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	工银四季收益债券C	0.05	0.21	0.41	1.64	1.57
1510	广发汇康定期开放债券	0.04	0.31	0.96	1.62	1.57
1511	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
1512	海富通稳健添利债券C	0.03	0.20	0.99	1.46	1.57
1513	华夏鼎航债券A	0.02	0.27	0.96	1.71	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	工银尊享短债债券F	1.62	3.74	6.53	12.27	18.93
3677	广发景祥纯债	1.62	3.62	6.13	12.73	30.76
3678	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
3679	国联安增鑫纯债C	1.62	3.52	5.94	11.45	19.16
3680	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.85	6.10	10.28	-	11.97
1755	富国目标收益一年期纯债债券	2.79	6.10	11.32	18.32	76.35
1756	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
1757	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.95	6.10	10.06	-	13.08
1758	汇添富增强收益债券C	3.13	6.10	12.71	15.77	85.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中银乐享债券	2.02	6.12	9.92	-	11.49
1955	蜂巢丰华债券C	2.09	6.22	9.91	-	15.15
1956	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
1957	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.39	5.77	9.91	17.78	21.88
1958	天弘稳健回报债券发起C	2.91	5.83	9.91	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国联安增盛一年定开债发起式	2.09	6.04	11.23	-	20.40
3483	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.14	4.85	8.01	-	18.00
3484	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
3485	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.48	3.19	6.08	-	13.76
3486	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.13	5.31	8.76	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	工银尊利中短债债券A	1.43	3.53	6.16	12.48	20.58
2619	中信建投稳泰债券	2.06	5.49	11.12	-	20.58
2620	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
2621	惠升和韵66个月定开债券	3.29	6.99	10.82	-	20.54
2622	汇添富90天短债C	1.60	3.82	6.84	-	20.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	60.00	6417.79	12.92%
23进出10	50.00	5439.46	10.95%
19国开15	50.00	5400.21	10.87%
25国开05	50.00	4891.93	9.85%
24南京银行01	40.00	4107.08	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58956.27	118.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0245	1.0236	1.0231	1.0226	1.0229
累计净值(元)	1.1914	1.1905	1.1900	1.1895	1.1898

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