国联安增泰一年定开债发起式(008900)_最新动态

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0341 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安增泰一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张蕙显

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.01亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.3 元

国联安增泰一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
债券型名次	3347	2866	2549	1953	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
债券型名次	1364	2644	2263	1061	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.87	1.51
3346	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3347	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
3348	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3349	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	广发景明中短债E	0.07	0.21	0.46	0.84	1.52
2865	广发添财60天持有债券C	0.07	0.21	0.42	0.79	1.40
2866	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
2867	国融稳益债券C	0.07	0.21	0.46	0.89	1.54
2868	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2548	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13
2549	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
2550	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2551	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
1952	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23
1953	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1954	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1955	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
1620	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1621	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1622	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
1623	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	富国长江经济带纯债债券	3.06	5.62	9.47	17.68	22.11
1363	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
1364	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
1365	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
1366	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
2643	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
2644	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2645	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
2646	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2262	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
2263	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2264	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
2265	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1060	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1061	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
1062	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
1063	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	朱雀安鑫回报C	-0.86	4.10	6.03	5.64	21.60
2556	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58
2557	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
2558	鹏华普利债券A	2.77	4.76	7.78	14.32	21.57
2559	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	60.00	6362.94	12.70%
23进出10	50.00	5509.10	10.99%
19国开15	50.00	5446.72	10.87%
25国开05	50.00	4966.00	9.91%
24光大银行债02	40.00	4097.82	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59075.13	117.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0337	1.0336	1.0327	1.0318	1.0319
累计净值(元)	1.2006	1.2005	1.1996	1.1987	1.1988

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