国联安增泰一年定开债发起式(008900)_最新动态

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.030 0.001(0.09%)

累计净值：1.154

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安增泰一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-08-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国联安增泰一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
债券型名次	1466	1861	1260	633	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	6.69	11.20	-	16.07
债券型名次	1766	2280	873	3039	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
1465	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
1466	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
1467	国寿安保安恒金融债债券	0.09	0.34	1.04	3.55	5.95
1468	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	1.01	5.37	1.20	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.29	0.71	1.93	3.76
1860	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
1861	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
1862	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	0.29	0.91	2.29	4.19
1863	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.29	0.40	1.31	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
1259	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
1260	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
1261	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.51	1.03	2.59	5.04
1262	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79
632	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.18	0.34	2.25	5.95
633	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
634	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
635	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安增泰一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
1897	广发景宁纯债C	0.06	0.24	0.23	1.33	3.54
1898	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
1899	海通安泰C	0.08	0.35	0.53	1.01	3.54
1900	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.25	0.25	1.26	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	永赢昭利债券A	4.20	0.00	0.00	-	7.23
1765	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1766	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
1767	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.19	7.73	11.25	20.74	39.57
1768	融通通祺债券C	4.19	0.00	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	富国泽利纯债债券	3.63	6.69	9.89	-	16.47
2279	富荣中短债债券C	4.00	6.69	0.00	-	-6.06
2280	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
2281	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.91	6.69	0.00	-	6.69
2282	嘉实新兴市场C2	1.77	6.69	-13.29	-14.65	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
872	博时安康18个月定开债(LOF)	3.78	6.45	11.20	24.02	42.98
873	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
874	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.82	8.46	11.20	-	14.98
875	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
3038	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
3039	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
3040	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
3041	华安安腾一年定开债	3.60	6.28	9.00	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安增泰一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	圆信永丰瑞丰	4.21	8.53	13.17	-	16.08
2579	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
2580	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
2581	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.29	6.87	10.10	-	16.07
2582	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.52	8.87	15.95	16.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.50	51.10	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-24	2024-10-23
单位净值(元)	1.029	1.028	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.153	1.152	1.150	1.150	1.150

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