国联安增泰一年定开债发起式(008900)_财务情况

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	496.74	235.09	1209.44	295.47	837.75
本期利润(万元)	928.45	489.39	30.59	-450.67	171.10
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.87	0.00	0.06	0.00	0.34
期末可供分配利润(万元)	1183.26	0.00	468.05	0.00	1067.70
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	50115.83	49676.77	49187.38	50600.47	51051.14
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.89	0.00	0.06	0.00	0.33
累计净值增长率(%)	20.93	0.00	18.68	0.00	19.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	27.43	90.01	77.04	93.86	228.41
交易性金融资产(万元)	63075.94	60736.10	59352.66	58820.06	46401.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	63075.94	60736.10	59352.66	58820.06	46401.93
应付管理人报酬(万元)	12.34	12.70	12.58	12.95	12.52
应付托管费(万元)	4.11	4.23	4.19	4.32	4.17
资产总计(万元)	63103.37	60826.12	59429.70	58914.93	51520.56
负债合计(万元)	12987.54	11638.74	8378.56	8034.90	1298.05
所有者权益合计(万元)	50115.83	49187.38	51051.14	50880.03	50222.51
未分配利润(万元)	1396.50	468.05	1356.81	1185.71	2062.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.13	0.30	0.16	45.12	5.34
投资收益(万元)	691.95	1667.25	1081.23	2373.13	877.00
公允价值变动收益(万元)	431.71	-1178.85	-666.65	669.59	305.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1123.79	488.70	414.75	3087.84	1188.28
管理人报酬(万元)	73.90	151.97	75.59	138.99	75.53
托管费(万元)	24.63	50.66	25.20	46.33	25.18
其它费用(万元)	10.65	21.67	9.05	18.38	10.55
费用合计(万元)	195.34	458.11	243.64	298.43	155.79
利润总额(万元)	928.45	30.59	171.10	2789.42	1032.50
净利润(万元)	928.45	30.59	171.10	2789.42	1032.50

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