国联安增泰一年定开债发起式(008900)_规模评级

国联安增泰一年定开债发起式008900GUOLIAN ZENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	4.96	4.96	4.96	4.96	5.06	5.06
季度净申购	-47184.48	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00
总份额	975.73	48160.20	48160.20	48160.20	48160.20	49160.18	49160.18
季度总申购份额	975.71	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	48160.18	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国联安增泰一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
4618	德邦锐裕利率债债券C	0.10	931.64	-3105.94	623.68	3729.62
4619	蜂巢添益纯债E	0.10	941.03	-4332.41	5025.44	9357.85
4620	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4621	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
4622	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.10	906.07	-925.01	17.56	942.57
4623	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
4624	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
4625	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	942.99	-	-	34.70
4626	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4627	华富恒利债券A	0.10	914.69	-30.37	0.62	30.99
4628	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69
4629	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
4630	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21
4631	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1195.34	-47.87	4.58	52.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国联安增泰一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4619	交银定期支付月月丰债券A	0.15	998.72	-38.04	663.27	701.30
4620	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78
4621	中金纯债C类	0.12	996.45	-1051.37	805.23	1856.59
4622	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4623	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21
4624	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
4625	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
4626	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
4627	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
4628	天弘丰益债券发起C	0.10	964.35	216.89	812.20	595.32
4629	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
4630	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
4631	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
4632	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国联安增泰一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平

3776	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
3777	万家鑫耀纯债债券A	31.77	310632.45	-46497.06	49440.26	95937.32
3778	鑫元常利定期开放	1.03	10001.20	-46529.76	0.00	46529.77
3779	南方润元纯债债券A/B	44.05	355163.20	-46627.46	123663.66	170291.12
3780	长城中债1-3年政策性金融债指数C	12.41	80096.15	-47019.39	13475.94	60495.33
3781	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
3782	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
3783	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
3784	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
3785	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93
3786	中银利享定期开放债券	15.23	147658.00	-47357.79	979.53	48337.31
3787	富国国有企业债债券C	124.11	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
3788	安信永鑫增强债券C	19.22	177387.15	-47554.64	8467.33	56021.97
3789	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
3790	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国联安增泰一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	富国元利债券A	2.32	22460.39	-2394.82	984.84	3379.65
2421	东方红稳添利纯债C	1.35	12208.25	-166.77	984.61	1151.38
2422	鹏华丰利债券(LOF)C	0.66	6221.04	-31758.72	984.31	32743.03
2423	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.05	-94.38	982.07	1076.45
2424	招商招华纯债C	2.66	21608.20	905.39	980.37	74.98
2425	中银利享定期开放债券	15.23	147658.00	-47357.79	979.53	48337.31
2426	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2427	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
2428	南方1-3年国开债C	0.27	2579.05	-5512.75	970.38	6483.14
2429	鹏华3个月中短债A	23.73	199570.25	805.53	967.87	162.33
2430	人保利丰纯债A	0.40	3850.14	-1935.63	959.88	2895.51
2431	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2432	太平中债1-3年政策性金融债A	4.52	43107.19	-28268.93	958.09	29227.02
2433	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
2434	申万宏源双季增享6个月债券A	0.58	5336.60	-5049.36	949.96	5999.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国联安增泰一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	东方红汇利债券A	23.99	218805.27	-43536.80	4955.59	48492.39
1001	华安可转债债券A	32.72	174241.95	17553.93	65986.31	48432.38
1002	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
1003	银华永丰债券	31.08	296805.77	28276.10	76653.32	48377.22
1004	中银利享定期开放债券	15.23	147658.00	-47357.79	979.53	48337.31
1005	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
1006	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
1007	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
1008	创金合信季安盈3个月持有期债券A	13.67	127755.34	-8667.67	39482.35	48150.02
1009	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
1010	东证融汇添添益中短债A	10.77	97701.04	-19523.06	28535.04	48058.10
1011	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1012	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67
1013	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
1014	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

201

2396029.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

2396029.8600

100.00%

0.00%

2023-06-30

245800905.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

245800905.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

245800905.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	201	2396029.8800	48160.20	100.00
2023-12-31	201	2396029.8600	48160.20	100.00
2023-06-30	2	245800905.4200	49160.18	100.00
2022-12-31	2	245800905.4200	49160.18	100.00
2022-06-30	2	245800905.4200	49160.18	100.00

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