资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242639.12 99.94%
银行存款和结算备付金 62.02 0.03%
其他资产 95.65 0.04%
资产总值:242796.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 90.00 9562.32 5.34%
26农发01 94.00 9439.42 5.27%
25国开18 93.00 9419.93 5.26%
26国开03 90.00 9013.25 5.03%
23国开05 80.00 8654.01 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129483.32 72.26%
国家债券 39194.10 21.87%
企业债 14417.25 8.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%