资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 436551.88 99.51%
银行存款和结算备付金 21.87 0.00%
其他资产 2146.33 0.49%
资产总值:438720.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 167.00 16776.98 5.21%
20附息国债04 116.00 14352.73 4.45%
25农行二级资本债03B(BC) 130.00 13605.25 4.22%
26农发10 114.90 11570.02 3.59%
26国开05 110.00 11274.93 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144550.31 44.85%
国家债券 130619.60 40.53%
企业债 7176.06 2.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%