国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

永赢基金高楠、李文宾：共话2026年权益投资主线[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.2197 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2877

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.45亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.75	-1.32	-3.94	-3.72
债券型名次	4988	5329	5383	5485	5474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.32	4.84	11.09	19.38	19.14
债券型名次	5497	4089	1542	693	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	国金惠盈纯债债券A	-0.36	-1.72	-1.25	-3.82	-3.49
4987	国金惠盈纯债债券C	-0.36	-1.75	-1.31	-3.92	-3.68
4988	国金惠盈纯债债券E	-0.36	-1.75	-1.32	-3.94	-3.72
4989	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.36	-0.40	2.32	7.44	10.39
4990	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.36	-0.43	2.22	7.23	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	浙商智多盈债券A	-0.53	-1.73	-1.53	-0.12	0.98
5328	国金惠盈纯债债券C	-0.36	-1.75	-1.31	-3.92	-3.68
5329	国金惠盈纯债债券E	-0.36	-1.75	-1.32	-3.94	-3.72
5330	前海开源祥和债券A	-0.33	-1.77	0.62	0.21	2.40
5331	浙商智多盈债券C	-0.53	-1.77	-1.62	-0.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	广发集优9个月持有期债券A	-0.22	-0.61	-1.31	1.52	4.22
5382	国金惠盈纯债债券C	-0.36	-1.75	-1.31	-3.92	-3.68
5383	国金惠盈纯债债券E	-0.36	-1.75	-1.32	-3.94	-3.72
5384	华富安鑫债券	-1.00	-2.06	-1.33	8.16	16.92
5385	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.17	-0.41	-1.33	-0.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.99	-1.40	-3.91	-3.04
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.36	-1.75	-1.31	-3.92	-3.68
5485	国金惠盈纯债债券E	-0.36	-1.75	-1.32	-3.94	-3.72
5486	格林泓皓纯债	-0.42	-1.49	-1.36	-3.96	-2.55
5487	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.60	-2.35	-1.39	-4.39	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	山证裕利定开债发起式	-0.04	-0.34	-0.18	-3.58	-3.54
5473	国金惠盈纯债债券C	-0.36	-1.75	-1.31	-3.92	-3.68
5474	国金惠盈纯债债券E	-0.36	-1.75	-1.32	-3.94	-3.72
5475	长盛恒盛利率债A	-0.68	-2.65	-2.12	-3.48	-4.00
5476	华泰保兴安悦	-0.73	-3.55	-2.96	-6.06	-4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	华泰保兴安悦	-3.27	14.47	17.61	23.74	28.74
5496	国金惠盈纯债债券C	-3.28	4.89	11.21	19.53	27.01
5497	国金惠盈纯债债券E	-3.32	4.84	11.09	19.38	19.14
5498	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.33	5.66	0.00	-	7.74
5499	长盛恒盛利率债A	-3.53	3.35	5.96	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	景顺长城睿丰短债债券C	1.34	4.85	7.74	-	7.84
4088	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.37	4.85	9.97	18.71	24.69
4089	国金惠盈纯债债券E	-3.32	4.84	11.09	19.38	19.14
4090	宏利泽利债券	1.26	4.84	11.09	17.15	26.14
4091	平安惠锦债券	0.18	4.84	7.74	14.37	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	博时中债3-5政金债指数C	0.18	7.21	11.09	18.75	21.04
1541	蜂巢添鑫纯债C	0.88	7.60	11.09	18.79	24.70
1542	国金惠盈纯债债券E	-3.32	4.84	11.09	19.38	19.14
1543	宏利泽利债券	1.26	4.84	11.09	17.15	26.14
1544	华夏中短债债券A	1.35	6.25	11.09	17.37	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.68	6.45	8.83	19.39	66.35
692	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.65	7.03	11.05	19.39	21.38
693	国金惠盈纯债债券E	-3.32	4.84	11.09	19.38	19.14
694	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.38	7.16	11.42	19.38	39.50
695	富国泓利纯债债券型发起式A	1.29	6.41	11.34	19.37	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	鑫元恒鑫收益增强A	5.45	9.47	10.52	15.94	19.16
2573	永赢淳利债券	1.05	5.42	10.11	15.90	19.15
2574	国金惠盈纯债债券E	-3.32	4.84	11.09	19.38	19.14
2575	平安惠涌纯债	0.80	5.71	8.66	16.61	19.14
2576	中加瑞利纯债债券A	0.68	3.32	6.45	12.96	19.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2202	1.2241	1.2264	1.2244	1.2233
累计净值(元)	1.2882	1.2921	1.2944	1.2924	1.2913

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