国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.2741 0.0009(0.07%)

累计净值：1.3421

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.77亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
债券型名次	560	145	84	91	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
债券型名次	5094	5159	1232	309	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
559	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
560	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
561	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
562	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.55	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
144	国金惠盈纯债债券C	0.02	1.16	2.26	3.70	4.35
145	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
146	中融恒泽纯债C	0.00	1.16	2.02	2.69	3.23
147	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
83	国金惠盈纯债债券C	0.02	1.16	2.26	3.70	4.35
84	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
85	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
86	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	国金惠盈纯债债券C	0.02	1.16	2.26	3.70	4.35
90	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
91	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
92	兴业机遇债券A	-0.52	-0.82	-0.99	3.67	4.23
93	易方达安心回报债券A	-0.51	-4.39	-0.24	3.65	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	湘财鑫享债券A	-0.06	-0.02	1.95	2.10	4.34
149	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
150	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
151	富国优化增强债券C	-0.34	-3.15	-0.73	0.25	4.32
152	永赢裕益债券C	0.01	0.82	1.71	3.50	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
5093	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.17	2.88	4.40
5094	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
5095	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33
5096	英大安惠纯债C	0.62	1.77	4.37	9.08	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.53	2.17	7.94	-	8.28
5158	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
5159	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
5160	人保利丰纯债C	1.42	2.17	4.18	-	4.26
5161	永赢汇利六个月定开债	0.46	2.17	5.80	10.86	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1231	英大纯债债券E	1.83	6.51	10.61	-	11.61
1232	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
1233	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.85	4.70	10.60	-	14.44
1234	中海合嘉增强收益债券C	3.80	10.29	10.60	4.84	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	天弘优选债券	2.06	6.32	14.07	20.67	41.80
308	招商添利6个月定开债发起式A	2.83	5.32	13.38	20.62	37.66
309	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
310	富国兴利增强债券	12.52	34.11	25.10	20.55	83.03
311	中融聚通定期开放债券	2.12	4.69	11.60	20.55	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
2157	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.71	1.58	-2.58	-3.94	24.38
2158	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
2159	嘉合磐泰短债A	1.59	3.84	7.02	13.60	24.37
2160	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	117.00	11796.32	5.10%
24国开10	111.00	11657.28	5.04%
25国开20	110.00	11244.40	4.86%
24中行二级资本债02B	100.00	10532.89	4.55%
25国开15	101.90	10093.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138623.84	59.88%
企业债	7059.91	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2732	1.2728	1.2711	1.2687	1.2690
累计净值(元)	1.3412	1.3408	1.3391	1.3367	1.3370

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