国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.2452 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.3132

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.32亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
债券型名次	5301	631	333	4921	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.56	3.05	9.79	20.46	21.63
债券型名次	5464	5093	2135	551	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
5300	国金惠盈纯债债券C	-0.10	1.19	1.37	0.62	2.05
5301	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
5302	恒越嘉鑫债券A	-0.10	2.73	0.37	2.00	1.78
5303	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	0.52	-0.18	0.10	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	东方双债添利债券C	-0.01	1.19	-1.72	5.32	3.21
630	国金惠盈纯债债券C	-0.10	1.19	1.37	0.62	2.05
631	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
632	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.10	1.19	-5.45	-0.13	-0.99
633	汇安稳裕债券	-0.16	1.19	0.64	-2.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	中信保诚景华A	0.03	0.68	1.37	1.38	1.76
332	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.90	1.37	1.11	1.36
333	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
334	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.55	1.36	1.98	1.82
335	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
4920	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4921	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
4922	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
4923	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.70	1.57	1.90	2.04
734	泓德裕康债券C	0.19	1.23	0.32	2.67	2.04
735	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03
736	交银双利债券A/B	0.16	0.84	0.82	2.62	2.03
737	景顺长城稳健增益债券A	0.09	0.94	-0.12	1.61	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	国金惠盈纯债债券C	-1.51	3.10	9.92	20.71	29.69
5463	大成全球美元债债券A人民币	-1.55	4.42	2.68	-1.24	5.93
5464	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	20.46	21.63
5465	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
5466	华安全球美元票息(人民币)A	-1.58	3.76	4.21	6.94	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	财通资管鸿达纯债债券I	1.32	3.05	5.99	11.07	12.47
5092	淳厚稳宁6个月定开债	0.90	3.05	5.87	-	9.45
5093	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	20.46	21.63
5094	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.43	-	7.54
5095	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	12.10	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74
2134	工银中债1-5年进出口行C	1.67	5.82	9.79	16.04	20.29
2135	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	20.46	21.63
2136	海富通中债1-3年农发A	1.71	5.53	9.79	-	16.31
2137	鹏华稳健添利债券C	2.40	6.63	9.79	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	兴全稳泰债券A	3.42	6.79	11.54	20.47	45.57
550	博时裕泰纯债债券	1.46	3.85	8.48	20.46	55.04
551	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	20.46	21.63
552	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	20.46	28.23
553	方正富邦睿利纯债A	1.08	7.21	12.16	20.44	43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	工银1-3年农发债指数A	1.89	4.93	8.74	14.88	21.63
2439	广发景富纯债	2.21	5.65	9.99	16.24	21.63
2440	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	20.46	21.63
2441	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	7.05	12.34	20.29	21.62
2442	国泰惠融纯债债券	0.66	4.75	9.37	15.88	21.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2465	1.2446	1.2434	1.2465	1.2498
累计净值(元)	1.3145	1.3126	1.3114	1.3145	1.3178

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