国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.3016 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3696

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.77亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
债券型名次	46	50	49	58	43

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
债券型名次	75	1334	576	154	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
45	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
46	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
47	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
48	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
49	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
50	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
51	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
52	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
48	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
49	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
50	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45
51	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00
57	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
58	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
59	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84
60	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
42	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66
43	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
44	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
45	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
74	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
75	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
76	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
77	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1333	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
1334	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
1335	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
1336	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	安信目标收益债券A	1.12	8.12	13.06	21.30	110.35
575	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
576	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
577	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
578	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
153	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
154	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
155	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
156	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
1914	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14
1915	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
1916	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
1917	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	117.00	11796.32	5.10%
24国开10	111.00	11657.28	5.04%
25国开20	110.00	11244.40	4.86%
24中行二级资本债02B	100.00	10532.89	4.55%
25国开15	101.90	10093.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138623.84	59.88%
企业债	7059.91	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3017	1.2992	1.2983	1.2942	1.2917
累计净值(元)	1.3697	1.3672	1.3663	1.3622	1.3597

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