国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.3122 0.0029(0.22%)

累计净值：1.3802

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.66亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
债券型名次	431	103	51	47	36

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
债券型名次	83	798	502	123	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
430	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57
431	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
432	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
433	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	平安惠鸿纯债	1.05	1.53	1.67	1.99	2.75
102	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57
103	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
104	招商享利增强债券A	1.45	1.52	0.43	-0.37	-0.25
105	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	汇添富丰和纯债A	1.27	1.83	3.01	6.21	6.80
50	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
51	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
52	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
53	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57
46	国泰瑞和纯债债券	0.34	0.68	4.86	5.69	6.79
47	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
48	长城瑞利债券C	0.73	1.53	2.76	5.66	5.52
49	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	1.67	3.23	5.70	7.56
35	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
36	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
37	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
38	中信保诚稳鸿C	1.02	1.39	2.30	6.41	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	长信金葵纯债一年定开债券C	5.71	9.13	11.47	-	54.62
82	永赢裕益债券C	5.70	9.51	13.04	19.43	35.36
83	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
84	华安安盛定开	5.65	8.29	13.46	21.60	34.27
85	信诚稳健C	5.61	7.20	11.53	18.93	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
797	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
798	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
799	华夏希望债券A	1.83	7.47	13.05	12.82	138.02
800	长盛盛裕纯债C	3.61	7.46	13.08	25.18	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
501	西部利得得尊债券A	3.08	8.91	13.73	19.98	49.92
502	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
503	嘉实稳固收益债券A	0.57	8.59	13.71	12.25	31.44
504	国投瑞银双债债券A	2.18	9.21	13.70	17.39	157.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	鹏华双债加利债券C	1.01	19.15	30.48	23.39	23.75
122	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30
123	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
124	华夏鼎清债券A	7.02	22.07	26.17	23.21	26.40
125	景顺长城稳定收益债券A	2.12	17.37	20.86	23.20	74.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	博时中债3-5年国开行C	3.22	5.93	11.20	19.03	28.18
1824	长盛安逸纯债债券C	3.01	5.75	10.03	19.85	28.18
1825	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
1826	华安安和债券C	3.27	5.70	10.06	19.27	28.18
1827	前海联合添泽债券C	1.93	10.73	17.84	24.31	28.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发01	167.00	16776.98	5.21%
20附息国债04	116.00	14352.73	4.45%
25农行二级资本债03B(BC)	130.00	13605.25	4.22%
26农发10	114.90	11570.02	3.59%
26国开05	110.00	11274.93	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144550.31	44.85%
企业债	7176.06	2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3093	1.3088	1.3071	1.3028	1.3009
累计净值(元)	1.3773	1.3768	1.3751	1.3708	1.3689

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