国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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最新净值：1.2541 0.0013(0.10%)

累计净值：1.3221

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.32亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	0.61	2.05	2.45	2.76
债券型名次	5406	131	212	610	398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	2.61	9.49	20.85	22.50
债券型名次	5432	5147	2007	452	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	国金惠盈纯债债券A	-0.60	0.63	2.11	2.57	2.87
5405	国金惠盈纯债债券C	-0.60	0.61	2.06	2.48	2.79
5406	国金惠盈纯债债券E	-0.60	0.61	2.05	2.45	2.76
5407	平安双季增享6个月持有债券A	-0.60	-1.30	-1.49	-0.41	-0.73
5408	银华信用双利债券C	-0.60	-1.74	0.26	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
130	国金惠盈纯债债券C	-0.60	0.61	2.06	2.48	2.79
131	国金惠盈纯债债券E	-0.60	0.61	2.05	2.45	2.76
132	万家鑫丰纯债A	0.10	0.61	1.89	2.36	2.38
133	万家鑫丰纯债E	0.11	0.61	1.90	2.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	国金惠盈纯债债券C	-0.60	0.61	2.06	2.48	2.79
211	新华安享惠金定期债券C	1.21	-2.18	2.06	7.82	6.26
212	国金惠盈纯债债券E	-0.60	0.61	2.05	2.45	2.76
213	海富通一年定开债券C	-0.03	-0.20	2.05	4.02	3.43
214	华宝可转债债券A	-0.34	-2.46	2.05	9.69	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华安中债7-10年国开债A	-0.31	0.32	1.53	2.46	2.51
609	平安惠享纯债A	0.03	0.02	0.85	2.46	1.96
610	国金惠盈纯债债券E	-0.60	0.61	2.05	2.45	2.76
611	海富通瑞合纯债	-0.19	0.20	0.78	2.45	2.25
612	金信民兴债券C	-0.11	0.33	0.98	2.45	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.13	0.42	2.10	3.03	2.77
397	兴华安裕利率债C	-0.37	0.52	2.10	2.53	2.77
398	国金惠盈纯债债券E	-0.60	0.61	2.05	2.45	2.76
399	金元顺安桉盛债券A	-0.01	-1.01	1.29	2.77	2.76
400	融通增强收益债券A	0.06	-0.42	-0.25	3.08	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
5431	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	2.56	4.58
5432	国金惠盈纯债债券E	-1.12	2.61	9.49	20.85	22.50
5433	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.15	3.72	7.11	-	12.69
5434	亚洲美元债C(人民币)	-1.17	2.92	2.60	-10.93	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76
5146	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.62	10.25	17.24
5147	国金惠盈纯债债券E	-1.12	2.61	9.49	20.85	22.50
5148	兴合锦安利率债C	-0.05	2.61	0.00	-	2.50
5149	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	工银中债1-5年进出口行A	1.88	5.72	9.49	16.64	21.44
2006	广发汇吉3个月定期开放债券	0.91	4.79	9.49	16.78	31.85
2007	国金惠盈纯债债券E	-1.12	2.61	9.49	20.85	22.50
2008	宏利恒利债券C	1.48	5.73	9.49	15.94	37.69
2009	华安年年红债券A	2.71	6.29	9.49	-	89.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.26	7.11	12.22	20.90	28.98
451	中银信用增利债券A	4.24	9.17	14.49	20.86	117.74
452	国金惠盈纯债债券E	-1.12	2.61	9.49	20.85	22.50
453	天弘永利债券A	3.60	7.43	9.94	20.83	152.40
454	永赢易弘债券	3.10	7.02	11.55	20.82	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	金元顺安桉盛债券A	9.00	12.66	8.96	4.70	22.51
2348	宝盈安泰短债债券C	1.40	3.39	6.62	12.79	22.50
2349	国金惠盈纯债债券E	-1.12	2.61	9.49	20.85	22.50
2350	华夏聚利债券C	20.71	30.13	22.98	-	22.50
2351	华夏恒泰64个月定开债券	1.69	4.67	8.42	-	22.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2528	1.2553	1.2575	1.2597	1.2617
累计净值(元)	1.3208	1.3233	1.3255	1.3277	1.3297

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