国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.2621 0.0012(0.10%)

累计净值：1.3301

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.32亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
债券型名次	108	1104	301	232	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
债券型名次	5410	5103	1818	490	2285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
107	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
108	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
109	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
110	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90
1103	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
1104	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
1105	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
1106	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.88	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.17	0.93	2.15	3.44	3.41
300	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
301	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
302	南方多利增强债券C	-0.20	1.03	2.14	3.26	4.51
303	永赢稳健增强债券A	-0.89	0.74	2.13	2.91	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
231	上银可转债精选债券C	-2.25	2.71	6.46	3.81	7.67
232	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
233	博时宏观回报债券A/B	-0.55	1.06	3.26	3.78	4.63
234	兴华安裕利率债C	0.28	0.28	1.88	3.76	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
329	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
330	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
331	南方通元6个月持有债券C	-0.07	1.27	2.10	2.79	3.42
332	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-1.18	2.70	3.22	2.78	2.11
5409	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
5410	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
5411	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
5412	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
5102	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	2.73	5.88	12.52	23.64
5103	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
5104	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
5105	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47
1817	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
1818	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
1819	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
1820	兴业纯债6个月定开债券C	1.38	5.93	9.80	17.53	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71
489	安信目标收益债券C	0.82	9.01	12.22	20.88	98.10
490	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
491	华夏鼎泓债券A	4.32	10.78	14.30	20.88	40.77
492	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	招商添旭3个月定开债发起式A	0.66	4.27	6.52	13.68	23.29
2284	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
2285	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
2286	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
2287	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2609	1.2605	1.2586	1.2595	1.2592
累计净值(元)	1.3289	1.3285	1.3266	1.3275	1.3272

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