国金惠盈纯债E(009604)_最新动态

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2426 0.0017(0.14%)

累计净值：1.3106

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠盈纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.42亿元

国金惠盈纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.30	1.89	1.47	1.82
债券型名次	279	112	142	2086	603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
债券型名次	5476	5161	1757	530	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	淳厚添益债券A	0.39	1.76	3.59	6.78	4.42
278	国金惠盈纯债债券A	0.39	1.32	1.94	1.59	1.89
279	国金惠盈纯债债券E	0.39	1.30	1.89	1.47	1.82
280	汇添富鑫福债	0.39	0.25	-0.18	4.14	2.21
281	路博迈护航一年持有债券C	0.39	0.19	0.33	1.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	华夏鼎清债券C	0.71	1.32	2.43	6.15	4.12
111	国金惠盈纯债债券C	0.38	1.30	1.90	1.50	1.83
112	国金惠盈纯债债券E	0.39	1.30	1.89	1.47	1.82
113	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
114	格林泓皓纯债	0.26	1.28	1.87	0.52	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	兴业收益增强债券C	0.06	1.11	1.90	2.57	2.71
141	中信保诚稳达A	0.11	0.87	1.90	2.48	1.98
142	国金惠盈纯债债券E	0.39	1.30	1.89	1.47	1.82
143	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.85	1.89	2.30	1.97
144	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.93	1.89	2.94	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95
2085	国富恒利债券(LOF)C	0.05	0.18	0.67	1.47	1.03
2086	国金惠盈纯债债券E	0.39	1.30	1.89	1.47	1.82
2087	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.46	0.91	1.47	0.96
2088	宏利金利债券	0.06	0.44	1.03	1.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国金惠盈纯债E一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	中信建投景明一年定开债券发起式	0.04	0.61	1.71	2.85	1.83
602	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
603	国金惠盈纯债债券E	0.39	1.30	1.89	1.47	1.82
604	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.78	1.55	1.94	1.82
605	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.49	3.06	6.85	-	13.33
5475	光大保德信荣利纯债债券C	-1.51	1.23	4.49	-	4.63
5476	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
5477	民生加银鑫升	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80
5478	工银全球美元债C	-1.53	3.83	1.51	-0.91	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	中加裕盈纯债债券	1.38	2.81	5.73	11.96	18.04
5160	博时季季享三个月持有期债券B	0.90	2.80	5.50	11.04	17.50
5161	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
5162	招商招祥纯债D	1.69	2.80	0.00	-	3.34
5163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.14	10.32	-	115.71
1756	天弘增强回报C	6.61	12.35	10.32	21.20	47.84
1757	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
1758	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
1759	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.37	5.64	10.31	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	南方惠利6个月定开债券A	1.46	4.91	9.90	20.80	31.41
529	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
530	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
531	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
532	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国金惠盈纯债E一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	华夏中短债债券C	1.26	4.08	8.09	14.34	21.40
2432	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.07	7.68	14.48	21.39
2433	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
2434	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.85	10.33	18.25	21.38
2435	汇添富盛安39个月定开债	2.86	5.90	8.84	-	21.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...

关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告一、公告基本信息基金名称国金惠盈纯债债券...

查看全文[07-27]
标题：国金惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国金惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
07-18关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-21国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债E份额)基金产品资料概...
06-20关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2409	1.2378	1.2357	1.2356	1.2335
累计净值(元)	1.3089	1.3058	1.3037	1.3036	1.3015

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。