国金惠盈纯债E(009604)_规模评级

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.78	0.34	0.44	0.47	0.88	0.91	1.52
季度净申购	3477.01	-844.13	-223.42	-3186.15	-196.76	-4817.64	-27307.76
总份额	6102.39	2625.38	3469.51	3692.93	6879.08	7075.84	11893.48
季度总申购份额	5889.70	1000.91	1029.08	817.87	1025.70	1480.78	1803.67
季度总赎回份额	2412.70	1845.04	1252.50	4004.02	1222.46	6298.42	29111.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平

3782	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3783	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3784	南方昭元债券C	0.79	6901.13	6667.40	15121.95	8454.54
3785	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3786	安信恒利增强债券A	0.78	6894.82	6762.01	6795.12	33.12
3787	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3788	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
3789	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3790	海富通策略收益债券C	0.78	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3791	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3792	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
3793	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
3794	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
3795	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3796	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平

3847	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3848	国金惠诚C	0.66	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3849	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
3850	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3851	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3852	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3853	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3854	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3855	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
3856	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3857	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
3858	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
3859	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
3860	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
3861	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平

1267	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
1268	农银金鸿短债债券C	12.03	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1269	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1270	景顺景瑞收益债券C	1.04	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1271	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.34	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1272	天弘增利短债C	31.53	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
1273	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
1274	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1275	上证10年期国债ETF	199.97	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
1276	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02
1277	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.42	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
1278	格林聚享增强债券A	1.91	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
1279	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
1280	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57
1281	东方臻宝纯债债券C	6.81	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
1990	华泰紫金智盈债券A	7.28	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
1991	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1992	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1993	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
1994	广发中债1-3年国开债指数C	3.06	29014.33	-1885.20	5900.36	7785.56
1995	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
1996	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1997	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1998	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1999	国金惠安利率债C	1.71	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
2000	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
2001	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
2002	广发添财180天滚动持有债券C	12.36	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
2003	同泰中短债E	0.19	1824.87	495.61	5831.52	5335.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
2481	西部利得汇逸债券A	9.61	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2482	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	3251.79	5678.58	2426.79
2483	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2484	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
2485	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
2486	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.15	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
2487	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
2488	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2489	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2490	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2491	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2492	金元顺安沣楹债券	14.81	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
2493	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
2494	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.81	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5420

11259.0200

51.89%

48.11%

2025-12-31

8246

4207.5100

0.06%

99.94%

2025-06-30

14851

4632.0700

22.39%

77.61%

2024-12-31

19059

6240.3500

49.37%

50.63%

2024-06-30

33569

13279.3700

70.59%

29.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5420	11259.0200	3166.81	51.89	2935.58	48.11
2025-12-31	8246	4207.5100	2.22	0.06	3467.29	99.94
2025-06-30	14851	4632.0700	1540.22	22.39	5338.86	77.61
2024-12-31	19059	6240.3500	5871.54	49.37	6021.94	50.63
2024-06-30	33569	13279.3700	31465.34	70.59	13112.18	29.41

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