国金惠盈纯债E(009604)_规模评级

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.69	0.80	0.34	0.46	0.48	0.90	0.93
季度净申购	6747.18	3477.01	-844.13	-223.42	-3186.15	-196.76	-4817.64
总份额	12849.56	6102.39	2625.38	3469.51	3692.93	6879.08	7075.84
季度总申购份额	11652.15	5889.70	1000.91	1029.08	817.87	1025.70	1480.78
季度总赎回份额	4904.97	2412.70	1845.04	1252.50	4004.02	1222.46	6298.42

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71
3322	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3323	汇添富鑫瑞债券A	1.72	14345.70	-1440.74	3208.58	4649.32
3324	前海开源润和债券C	1.72	13378.40	1800.29	2505.73	705.44
3325	博时安诚3个月定开债C	1.71	15052.46	28.45	502.01	473.56
3326	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3327	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	15763.80	-	-	9898.63
3328	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
3329	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3330	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.69	15255.89	83.00	148.31	65.31
3331	华安年年盈定期开放债券C	1.69	15837.18	-	-	-
3332	鹏华丰腾债券	1.69	15682.39	19.49	37.82	18.33
3333	平安增利六个月定开债A	1.69	12845.37	-2818.87	128.50	2947.38
3334	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.69	15119.86	-2219.31	592.74	2812.05
3335	农银汇理金汇债券A	1.68	14429.58	1067.40	2414.19	1346.79

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平

3406	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.48	12948.20	7659.20	12417.21	4758.01
3407	国泰农惠定期开放债券	1.45	12937.62	-3863.79	6652.14	10515.93
3408	鹏扬淳兴三个月债券A	1.40	12937.20	6715.96	6734.95	18.99
3409	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.43	12912.76	10536.40	11199.07	662.68
3410	东方双债添利债券A	1.76	12910.28	444.81	595.97	151.16
3411	东方可转债债券A	1.38	12908.32	696.40	1058.29	361.89
3412	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
3413	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
3414	平安增利六个月定开债A	1.69	12845.37	-2818.87	128.50	2947.38
3415	兴华安裕利率债C	1.39	12834.86	1833.08	9552.67	7719.59
3416	恒越嘉鑫债券C	1.50	12831.37	-839.11	3358.41	4197.51
3417	博时裕昂纯债债券	1.40	12809.99	7299.64	8097.05	797.42
3418	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.46	12797.56	454.78	1073.97	619.19
3419	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.44	12751.51	-3035.86	850.43	3886.29
3420	长安泓沣中短债债券A	1.43	12694.37	-1649.24	973.18	2622.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	鹏扬中债-30年期国债ETF	398.93	32736.81	6914.00	22333.00	15419.00
882	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
883	南方信元债券	3.21	29299.20	6855.63	14561.71	7706.08
884	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37
885	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
886	国联安鸿利短债债券C	3.25	30342.50	6800.08	26529.61	19729.53
887	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
888	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
889	鹏扬淳兴三个月债券A	1.40	12937.20	6715.96	6734.95	18.99
890	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
891	海富通集利债券	1.80	15661.00	6667.38	8374.65	1707.27
892	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
893	中银乐享债券	12.21	114387.40	6635.77	7610.45	974.68
894	富国可转债A	11.80	55325.86	6621.07	17462.43	10841.36
895	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	华泰保兴尊合债券A	40.67	315704.50	-35317.65	11795.14	47112.80
1560	金鹰元丰债券A	5.94	39324.26	4345.05	11793.49	7448.44
1561	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1562	国金中债1-5年政策性金融债A	2.03	19236.89	7896.49	11756.78	3860.29
1563	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61
1564	添富短债债券A	6.10	51883.94	-14665.97	11698.91	26364.87
1565	中信建投景益债券C	1.32	12147.86	8192.89	11675.58	3482.69
1566	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
1567	创金合信双季享6个月持有期A	25.77	213585.66	-14624.26	11633.31	26257.58
1568	嘉实稳宏债券A	10.51	64350.99	6549.32	11599.02	5049.70
1569	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
1570	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
1571	宝盈安盛中短债债券A	1.23	11828.83	11545.88	11548.08	2.20
1572	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
1573	东方红短债债券E	2.89	26492.89	-45986.22	11504.92	57491.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	大成景轩中高等级债券A	8.51	72780.83	49845.30	54801.79	4956.49
2163	易方达恒久1年定期债券C	0.35	3445.88	-4895.28	59.20	4954.48
2164	兴业一年持有期债券A	11.42	98399.55	-91.68	4855.70	4947.38
2165	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.09	35826.27	-521.25	4417.34	4938.60
2166	大成景兴信用债债券A	6.75	39764.69	-3348.36	1578.38	4926.74
2167	永赢泰利债券C	1.31	10311.73	-1130.21	3795.74	4925.95
2168	大成惠祥纯债债券	13.84	135702.49	-2917.65	2001.68	4919.33
2169	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
2170	中银通利债券A	2.26	21778.75	-4807.57	96.45	4904.03
2171	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.65	14917.76	-2307.96	2591.12	4899.09
2172	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.65	59046.97	-2106.22	2785.14	4891.36
2173	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
2174	创金合信益久9个月持有期债券A	0.11	948.06	-4878.71	2.61	4881.32
2175	嘉实稳祥纯债债券A	11.18	95269.32	174.07	5045.20	4871.13
2176	汇添富90天短债C	2.06	17096.28	-1723.83	3147.15	4870.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5420

11259.0200

51.89%

48.11%

2025-12-31

8246

4207.5100

0.06%

99.94%

2025-06-30

14851

4632.0700

22.39%

77.61%

2024-12-31

19059

6240.3500

49.37%

50.63%

2024-06-30

33569

13279.3700

70.59%

29.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5420	11259.0200	3166.81	51.89	2935.58	48.11
2025-12-31	8246	4207.5100	2.22	0.06	3467.29	99.94
2025-06-30	14851	4632.0700	1540.22	22.39	5338.86	77.61
2024-12-31	19059	6240.3500	5871.54	49.37	6021.94	50.63
2024-06-30	33569	13279.3700	31465.34	70.59	13112.18	29.41

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