国金惠盈纯债E(009604)_规模评级

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.79	0.34	0.45	0.48	0.89	0.92	1.55
季度净申购	3477.01	-844.13	-223.42	-3186.15	-196.76	-4817.64	-27307.76
总份额	6102.39	2625.38	3469.51	3692.93	6879.08	7075.84	11893.48
季度总申购份额	5889.70	1000.91	1029.08	817.87	1025.70	1480.78	1803.67
季度总赎回份额	2412.70	1845.04	1252.50	4004.02	1222.46	6298.42	29111.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平

3769	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
3770	南方昭元债券C	0.80	6901.13	6890.81	15622.02	8731.21
3771	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3772	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3773	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
3774	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3775	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.79	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3776	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3777	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3778	交银可转债债券A	0.79	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
3779	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3780	宝盈增强收益债券A/B	0.78	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
3781	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
3782	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
3783	华泰紫金丰睿债券发起A	0.78	7283.67	916.84	1846.98	930.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3843	国金惠诚C	0.64	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3844	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3846	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3847	广发集益一年持有期债券C	0.61	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3848	山证裕睿6个月定开C	0.63	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3849	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3850	大成景盛一年定期债券A	0.71	6077.81	67.45	100.25	32.79
3851	中信保诚景华C	0.68	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3852	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
3853	华泰柏瑞信用增利债券B	0.75	6050.20	44.41	113.52	69.11
3854	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
3855	鹏扬富利增强债券C	0.68	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
3856	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	1.32	10.98	9.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平

1466	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.52	14881.87	3556.27	12616.89	9060.63
1467	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1468	中银中高等级债券C	1.48	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1469	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.52	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1470	景顺景瑞收益债券C	1.02	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1471	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1472	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.98	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
1473	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
1474	上证10年期国债ETF	199.08	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
1475	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3473.55	3500.67	27.12
1476	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.44	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
1477	格林聚享增强债券A	1.89	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
1478	嘉实稳元纯债债券C	0.40	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
1479	东方臻宝纯债债券C	6.86	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1480	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
2165	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2166	汇添富鑫荣纯债A	17.28	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
2167	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2168	南方旭元A	10.10	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2169	信诚优质纯债债券A	1.76	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
2170	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2171	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
2172	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2173	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
2174	国金惠安利率债C	1.73	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
2175	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
2176	广发添财180天滚动持有债券C	12.39	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
2177	同泰中短债E	0.19	1824.87	495.61	5831.52	5335.90
2178	添富短债债券A	7.81	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
2554	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
2555	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
2556	西部利得汇逸债券A	9.58	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2557	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	3251.79	5678.58	2426.79
2558	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	3870.68	6293.39	2422.71
2559	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2560	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
2561	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2562	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2563	海富通瑞丰债券	2.56	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2564	金鹰添裕纯债债券C	0.95	8503.42	4428.62	6823.84	2395.21
2565	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2566	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
2567	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.38	3470.19	949.00	3298.00	2349.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5420

11259.0200

51.89%

48.11%

2025-12-31

8246

4207.5100

0.06%

99.94%

2025-06-30

14851

4632.0700

22.39%

77.61%

2024-12-31

19059

6240.3500

49.37%

50.63%

2024-06-30

33569

13279.3700

70.59%

29.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5420	11259.0200	3166.81	51.89	2935.58	48.11
2025-12-31	8246	4207.5100	2.22	0.06	3467.29	99.94
2025-06-30	14851	4632.0700	1540.22	22.39	5338.86	77.61
2024-12-31	19059	6240.3500	5871.54	49.37	6021.94	50.63
2024-06-30	33569	13279.3700	31465.34	70.59	13112.18	29.41

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