国金惠盈纯债E(009604)_规模评级

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.43	0.46	0.85	0.88	1.48	4.86	5.53
季度净申购	-223.42	-3186.15	-196.76	-4817.64	-27307.76	-5376.28	18021.13
总份额	3469.51	3692.93	6879.08	7075.84	11893.48	39201.24	44577.52
季度总申购份额	1029.08	817.87	1025.70	1480.78	1803.67	5700.56	25710.97
季度总赎回份额	1252.50	4004.02	1222.46	6298.42	29111.43	11076.84	7689.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平

4109	华安双债添利债券A	0.44	3139.61	61.52	1105.55	1044.03
4110	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4111	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	3800.16	24133.40	20333.25
4112	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
4113	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.44	3923.69	-290.26	209.36	499.62
4114	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
4115	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4116	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4117	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
4118	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
4119	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
4120	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
4121	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4122	长城悦享增利债券A	0.42	3765.78	-92.37	897.78	990.16
4123	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	光大保德信安泽债券C	0.44	3543.70	173.83	480.99	307.16
4150	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
4151	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	2213.58	6917.40	4703.81
4152	华夏鼎沛债券A	0.41	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4153	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
4154	融通可转债A	0.40	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4155	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4156	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4157	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4158	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
4159	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-2198.71	5972.10	8170.81
4160	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
4161	英大纯债债券C	0.40	3425.58	660.79	10340.01	9679.23
4162	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
4163	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	2054.23	13989.13	11934.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
2943	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
2944	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82
2945	淳厚添益债券C	0.25	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40
2946	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94
2947	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
2948	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80
2949	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2950	鹏扬淳明债券C	0.29	2650.60	-224.57	3123.34	3347.91
2951	工银增强收益债券A	2.08	18179.31	-224.97	490.32	715.29
2952	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
2953	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
2954	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
2955	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
2956	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
2849	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
2850	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	615.67	1073.13	457.46
2851	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.31	74063.83	-5724.64	1071.43	6796.07
2852	南方聪元C	0.01	62.94	12.02	1068.57	1056.55
2853	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2854	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.81	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
2855	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2856	博时利发纯债债券A	1.70	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
2857	嘉实90天滚动持有短债A	3.63	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2858	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
2859	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
2860	南方皓元短债A	8.96	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
2861	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.15	1261.50	920.91	984.20	63.29
2862	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	同泰中短债E	0.14	1329.25	-1212.59	59.75	1272.34
3042	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.42	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
3043	中海合嘉增强收益债券A	1.18	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
3044	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3045	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9406.35	-471.12	791.80	1262.91
3046	嘉合磐昇纯债C	0.23	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
3047	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.34	2787.21	2654.54	3913.34	1258.81
3048	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
3049	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.30	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
3050	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	1755.68	2995.51	1239.83
3051	财通资管积极收益债券A	3.36	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
3052	泓德裕丰中短债债券A	0.62	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
3053	上证10年期国债ETF	166.41	12345.05	10412.41	11636.04	1223.64
3054	国金惠远纯债A	6.62	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
3055	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	40.20	1254.19	1214.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8246

4207.5100

0.06%

99.94%

2025-06-30

14851

4632.0700

22.39%

77.61%

2024-12-31

19059

6240.3500

49.37%

50.63%

2024-06-30

33569

13279.3700

70.59%

29.41%

2023-12-31

6706

16458.5700

44.39%

55.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8246	4207.5100	2.22	0.06	3467.29	99.94
2025-06-30	14851	4632.0700	1540.22	22.39	5338.86	77.61
2024-12-31	19059	6240.3500	5871.54	49.37	6021.94	50.63
2024-06-30	33569	13279.3700	31465.34	70.59	13112.18	29.41
2023-12-31	6706	16458.5700	4899.57	44.39	6137.55	55.61

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