财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.55 |
-89.64 |
123.38 |
-20.51 |
162.55 |
| 本期利润(万元) |
102.13 |
26.67 |
-293.65 |
-287.74 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
668.26 |
0.00 |
449.38 |
0.00 |
969.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7701.03 |
3230.85 |
4234.19 |
4509.86 |
8752.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
3.41 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
23.15 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
24.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.86 |
12.99 |
682.69 |
39.04 |
27.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
309341.54 |
381543.89 |
660534.53 |
938014.77 |
1283376.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
309341.54 |
381543.89 |
660534.53 |
938014.77 |
1283376.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.60 |
76.73 |
117.56 |
178.10 |
197.55 |
| 应付托管费(万元) |
16.87 |
25.58 |
39.19 |
59.37 |
65.85 |
| 资产总计(万元) |
314683.64 |
381851.23 |
662264.56 |
942677.83 |
1307735.05 |
| 负债合计(万元) |
83187.49 |
102712.13 |
171816.42 |
231949.91 |
345749.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
231496.15 |
279139.09 |
490448.15 |
710727.93 |
961985.27 |
| 未分配利润(万元) |
51098.95 |
54056.04 |
110636.60 |
157778.41 |
189910.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
6.46 |
4.98 |
95.70 |
20.64 |
| 投资收益(万元) |
-1983.34 |
12897.29 |
13454.04 |
28925.90 |
10487.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9778.47 |
-25853.14 |
-11193.18 |
16599.60 |
13123.01 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
41.52 |
30.02 |
131.87 |
54.95 |
| 收入合计(万元) |
7799.00 |
-12907.86 |
2295.86 |
45753.07 |
23686.15 |
| 管理人报酬(万元) |
303.10 |
1493.05 |
912.56 |
2098.69 |
696.58 |
| 托管费(万元) |
101.03 |
497.68 |
304.19 |
699.56 |
232.19 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.72 |
12.27 |
24.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1057.09 |
5707.46 |
3698.17 |
8626.44 |
2987.39 |
| 利润总额(万元) |
6741.91 |
-18615.32 |
-1402.31 |
37126.63 |
20698.76 |
| 净利润(万元) |
6741.91 |
-18615.32 |
-1402.31 |
37126.63 |
20698.76 |
