资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1294469.98 99.38%
银行存款和结算备付金 8044.63 0.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1302514.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债17 2250.00 227879.59 26.78%
16进出10 960.00 98012.29 11.52%
23中行债01 730.00 73683.28 8.66%
23浙江债64 720.00 72839.72 8.56%
16国开13 620.00 63261.76 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 773965.26 90.95%
国家债券 227879.59 26.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%