工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金期货逼近800元大关！28亿资金“抢筹”ETF[2025-04-21]

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累计净值：1.147

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.56亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.61	1.34	0.71
债券型名次	616	3959	847	3618	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.29	9.03	-	15.37
债券型名次	3189	3781	2436	2800	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.70	0.14	1.77	0.14
615	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	-0.55	0.25	1.58	-0.16
616	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.61	1.34	0.71
617	广发汇承定期开放债券	0.07	0.82	0.37	1.78	0.41
618	广发集轩债券A	0.07	-0.71	1.88	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.23	0.66	1.40	0.79
3958	富国添享一年持有期债券A	-0.05	0.23	0.28	2.92	0.43
3959	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.61	1.34	0.71
3960	广发招财短债C	0.02	0.23	0.34	0.72	0.30
3961	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.23	0.21	0.94	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	东方红益鑫纯债债券A	-0.04	0.65	0.61	2.48	0.50
846	东方稳健回报债券A	0.00	1.32	0.61	2.11	0.54
847	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.61	1.34	0.71
848	国联汇富债券C	0.03	0.55	0.61	1.46	0.61
849	国寿安保尊享债券C	-0.17	0.07	0.61	4.08	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
3617	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.95	0.19	1.34	0.11
3618	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.61	1.34	0.71
3619	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.38	0.47	1.34	0.48
3620	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.65	0.30	1.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	德邦锐兴债券C	-0.01	0.90	0.56	2.32	0.71
834	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.22	0.60	1.25	0.71
835	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.61	1.34	0.71
836	景顺长城景盛双息收益债券A	0.35	-1.47	0.35	0.97	0.71
837	鹏扬利沣短债A	0.03	0.37	0.70	1.23	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	富国投资级信用债C	2.77	7.23	10.16	15.48	20.66
3188	工银1-3年农发债指数E	2.77	6.51	8.78	-	11.64
3189	工银泰和39个月定开债券A	2.77	5.29	9.03	-	15.37
3190	工银增强收益债券A	2.77	2.75	6.86	23.99	173.83
3191	广发集汇债券C	2.77	3.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	大成通嘉三年定开债券C	2.67	5.29	7.68	13.54	14.74
3780	工银瑞福纯债债券A	3.12	5.29	7.71	12.52	20.84
3781	工银泰和39个月定开债券A	2.77	5.29	9.03	-	15.37
3782	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.18	5.29	7.57	-	9.72
3783	亚洲美元债A(人民币)	5.47	5.29	3.62	-10.31	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	中银聚享债券B	3.18	6.85	9.04	-	15.48
2435	安信宝利	2.01	7.68	9.03	10.71	44.50
2436	工银泰和39个月定开债券A	2.77	5.29	9.03	-	15.37
2437	汇添富双鑫添利债券A	4.77	6.84	9.03	23.69	47.16
2438	景顺长城优信增利债券C	3.70	7.35	9.03	12.54	67.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	华富安兴39个月定期开放债券A	2.89	5.72	8.76	-	17.06
2799	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.66	8.30	-	19.27
2800	工银泰和39个月定开债券A	2.77	5.29	9.03	-	15.37
2801	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.92	7.78	11.93	-	17.90
2802	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.55	8.97	12.50	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	景顺景瑞收益债券C	2.62	7.05	9.81	-	15.38
2971	创金合信鑫日享短债债券E	1.81	5.40	8.16	15.14	15.37
2972	工银泰和39个月定开债券A	2.77	5.29	9.03	-	15.37
2973	天弘京津冀C	4.16	8.39	10.89	-	15.37
2974	中加享利三年债券	2.39	4.66	6.69	-	15.37

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226023.10	27.38%
16进出10	960.00	98033.13	11.87%
23中行债01	730.00	73275.76	8.88%
23浙江债64	720.00	72243.46	8.75%
16国开13	620.00	63183.61	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	777759.35	94.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.146

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