工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0714 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.55亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
债券型名次	2053	3050	2918	2083	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
债券型名次	1307	1983	3136	1553	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
2052	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
2053	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
2054	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96
2055	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	工银瑞诚一年定开债券C	0.05	0.26	0.77	1.02	0.75
3049	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.26	0.70	0.26	0.65
3050	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
3051	广发汇誉3个月定期开放债券	0.01	0.26	0.59	1.11	0.62
3052	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.76	1.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.43	0.69	1.09	0.71
2917	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.69	1.18	0.76
2918	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
2919	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2920	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	0.19	0.69	1.46	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	富荣中短债债券C	0.02	0.34	0.80	1.47	0.87
2082	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
2083	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
2084	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95
2085	国富恒利债券(LOF)C	0.05	0.18	0.67	1.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
3262	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3263	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
3264	广发景源纯债C	0.05	0.32	0.70	1.21	0.78
3265	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.33	0.77	1.07	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	6.11	10.56	-	13.22
1306	创金尊隆纯债C	3.00	6.63	10.45	-	11.79
1307	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
1308	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.69	11.08
1309	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.00	7.07	10.76	21.56	80.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	东方红益鑫纯债债券A	1.56	5.87	9.61	14.90	37.17
1982	蜂巢丰吉纯债C	1.26	5.87	12.24	-	15.64
1983	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
1984	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1985	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.06	4.37	8.49	-	10.68
3135	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
3136	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
3137	汇添富中债1-3年农发债C	1.37	4.55	8.49	15.18	21.64
3138	交银丰享收益债券C	2.13	4.38	8.49	15.45	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74
1552	广发景辉纯债	1.85	4.73	8.77	16.06	20.15
1553	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
1554	光大保德信恒利纯债债券	1.54	5.16	8.91	16.05	34.95
1555	南方泰元C	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.60	4.79	11.50	18.82
2815	光大保德信安瑞一年持有期债券C	4.87	13.08	12.12	20.00	18.81
2816	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
2817	国泰惠富纯债债券A	0.55	4.45	9.47	13.33	18.80
2818	富国稳健添利债券A	10.65	17.51	0.00	-	18.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226540.60	26.79%
16进出10	960.00	97414.49	11.52%
23中行债01	730.00	73276.84	8.67%
23浙江债64	720.00	72373.56	8.56%
16国开13	620.00	62873.23	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	774707.03	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0713	1.0708	1.0707	1.0707	1.0706
累计净值(元)	1.1778	1.1773	1.1772	1.1772	1.1771

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