工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0828 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1893

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.73亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
债券型名次	939	2308	610	1778	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.85	8.41	15.80	20.06
债券型名次	1084	1675	2720	1203	2759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
938	富国稳健添盈债券A	0.05	1.38	1.06	-0.38	1.24
939	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
940	工银添福债券A	0.05	0.57	0.61	0.95	2.95
941	工银添福债券B	0.05	0.53	0.58	0.83	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
2307	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
2308	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
2309	工银添利债券B	0.05	0.20	0.18	1.17	2.39
2310	广发汇宜一年定期开放债券	-0.08	0.20	0.57	1.59	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	长信稳益纯债债券	0.00	0.33	0.71	1.70	1.92
609	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
610	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
611	广发景秀纯债	-0.04	0.27	0.71	2.41	3.19
612	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
1777	富国兴利增强债券	-0.24	0.24	-2.73	1.43	4.26
1778	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
1779	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
1780	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
2221	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
2222	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
2223	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
2224	广发景泰债券A	-0.06	0.17	0.28	1.38	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	博时富盈一年定开债发起式	2.93	3.87	8.14	-	8.25
1083	长信稳丰债券C	2.93	3.85	5.85	-	8.67
1084	工银泰和39个月定开债券A	2.93	5.85	8.41	15.80	20.06
1085	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.93	5.71	9.08	-	18.77
1086	同泰恒盛债券A	2.93	7.55	10.74	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
1674	富国绿色纯债一年定开债券	2.98	5.85	9.97	16.80	40.99
1675	工银泰和39个月定开债券A	2.93	5.85	8.41	15.80	20.06
1676	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
1677	汇安嘉汇纯债债券A	3.33	5.85	12.52	25.17	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	浙商汇金聚利一年定期A	2.19	4.72	8.42	-	42.34
2719	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
2720	工银泰和39个月定开债券A	2.93	5.85	8.41	15.80	20.06
2721	广发添财60天持有债券A	1.82	3.96	8.41	-	11.37
2722	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.43	3.73	8.41	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中融聚安定期开放债券	1.97	4.32	8.23	15.81	35.08
1202	大成景轩中高等级债券C	2.67	4.80	9.23	15.80	18.60
1203	工银泰和39个月定开债券A	2.93	5.85	8.41	15.80	20.06
1204	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.75	5.43	8.80	15.80	20.77
1205	招商添浩纯债C	2.01	4.37	7.18	15.80	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	鹏扬浦利中短债C	1.92	3.97	7.17	13.83	20.08
2758	中银证券安源债券C	1.63	3.45	7.72	12.62	20.08
2759	工银泰和39个月定开债券A	2.93	5.85	8.41	15.80	20.06
2760	广发招财短债A	1.34	3.04	6.17	12.31	20.05
2761	中银证券安汇三年定期开放债券	2.74	5.46	8.02	-	20.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	229234.24	26.74%
16进出10	960.00	98615.75	11.50%
23中行债01	730.00	74095.19	8.64%
23浙江债64	720.00	73312.01	8.55%
16国开13	620.00	63654.11	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641112.62	74.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0827	1.0827	1.0826	1.0825	1.0823
累计净值(元)	1.1892	1.1892	1.1891	1.1890	1.1888

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