工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1793

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.10亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
债券型名次	1407	3575	2957	1791	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.87	8.46	-	18.95
债券型名次	1336	2078	3183	2223	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
1406	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
1407	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
1408	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
1409	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.26	0.79	1.22	1.05
3574	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
3575	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
3576	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
3577	广发汇承定期开放债券	0.02	0.26	0.68	1.00	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	格林中短债C	0.04	0.23	0.69	0.92	0.78
2956	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46
2957	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
2958	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2959	国寿安保尊享债券C	0.17	0.84	0.69	2.21	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10
1790	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
1791	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
1792	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1793	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.44	0.98	1.42	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.66	1.02	0.91
3413	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
3414	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
3415	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3416	光大永利纯债A	0.04	0.31	0.71	0.91	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	富国强回报定期开放债券A	3.01	6.67	12.14	-	112.76
1335	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	-	42.81
1336	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	-	18.95
1337	工银信用纯债债券A	3.01	6.31	12.26	-	58.22
1338	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	财通资管睿安债券C	0.49	5.87	0.00	-	8.08
2077	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2078	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	-	18.95
2079	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
2080	恒生前海恒扬纯债债券A	2.13	5.87	10.16	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	招商招瑞纯债债券发起式C	1.86	4.62	8.47	-	42.64
3182	博时聚源纯债债券C	0.43	4.00	8.46	-	17.38
3183	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	-	18.95
3184	汇添富多策略纯债E	0.46	4.19	8.46	-	14.35
3185	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.68	8.46	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
2222	建信短债债券F	1.74	3.80	6.85	-	17.60
2223	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	-	18.95
2224	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
2225	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	-	18.97
2825	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
2826	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	-	18.95
2827	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.17	4.89	8.49	-	18.93
2828	大成中债1-3年国开债指数C	0.59	3.76	7.45	-	18.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	227879.59	26.78%
16进出10	960.00	98012.29	11.52%
23中行债01	730.00	73683.28	8.66%
23浙江债64	720.00	72839.72	8.56%
16国开13	620.00	63261.76	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773965.26	90.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0727	1.0726	1.0725	1.0722	1.0721
累计净值(元)	1.1792	1.1791	1.1790	1.1787	1.1786

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