工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

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最新净值：1.0659 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.55亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26
债券型名次	2792	3658	1234	1219	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.78	8.69	16.27	18.19
债券型名次	1256	2575	3083	1496	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
2791	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.45	0.79	1.19	0.48
2792	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26
2793	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.19	0.60	1.28	0.23
2794	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.23	0.37	0.77	0.25
3657	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.23	0.35	0.76	0.26
3658	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26
3659	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.34	0.68	0.23
3660	光大尊盈半年A	0.01	0.23	0.31	0.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	博远臻享3个月定开债券C	0.16	0.76	0.72	1.30	0.74
1233	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.72	1.41	0.27
1234	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26
1235	国富恒丰一年持有期债券C	-0.07	0.51	0.72	1.32	0.79
1236	国联安增利债券A	0.09	0.36	0.72	1.18	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.21	0.75	1.50	0.25
1218	博时裕昂纯债债券	0.10	0.36	0.65	1.50	0.36
1219	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26
1220	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1221	英大智享债券A	0.10	0.31	0.58	1.50	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
3540	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.38	0.24	0.53	0.26
3541	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26
3542	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.11	0.26
3543	广发汇择一年定期开放债券C	0.16	0.26	0.15	-0.64	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	嘉实信用债券C	2.95	7.62	11.96	21.61	84.53
1255	富荣富乾债券A	2.94	4.94	-2.89	-8.11	-5.92
1256	工银泰和39个月定开债券A	2.94	5.78	8.69	16.27	18.19
1257	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1258	摩根瑞泰定开债A	2.94	5.63	8.16	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
2574	达诚致益债券发起式A	3.69	5.78	0.00	-	6.40
2575	工银泰和39个月定开债券A	2.94	5.78	8.69	16.27	18.19
2576	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	5.78	9.10	-	12.44
2577	海富通上证城投债ETF	2.01	5.78	11.44	19.83	56.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	财通资管睿盈债券A	0.12	5.35	8.69	-	9.08
3082	长信稳兴三个月定开债券A	0.05	5.33	8.69	-	8.35
3083	工银泰和39个月定开债券A	2.94	5.78	8.69	16.27	18.19
3084	工银尊益中短债债券F	1.88	4.42	8.69	-	15.67
3085	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	民生加银鑫通债券	-1.02	4.61	9.03	16.28	16.45
1495	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
1496	工银泰和39个月定开债券A	2.94	5.78	8.69	16.27	18.19
1497	华宝中短债债券A	1.80	4.68	8.75	16.27	23.44
1498	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.56	5.44	8.97	16.27	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	兴银汇智定开债	1.20	5.39	9.83	-	18.20
2825	大成中债1-3年国开债指数C	0.37	4.33	7.46	15.19	18.19
2826	工银泰和39个月定开债券A	2.94	5.78	8.69	16.27	18.19
2827	广发央企80债券指数C	1.32	4.50	8.25	15.31	18.18
2828	国泰信用互利债券A	2.92	9.67	10.06	18.19	18.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226540.60	26.79%
16进出10	960.00	97414.49	11.52%
23中行债01	730.00	73276.84	8.67%
23浙江债64	720.00	72373.56	8.56%
16国开13	620.00	62873.23	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	774707.03	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银泰和39个月定开债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0658	1.0658	1.0657	1.0656	1.0654
累计净值(元)	1.1723	1.1723	1.1722	1.1721	1.1719

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