工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0837 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.73亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
债券型名次	4551	3538	2005	2446	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
债券型名次	1680	1610	3043	1286	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	工银瑞享纯债债券	0.01	0.09	0.43	1.06	1.94
4550	工银四季收益债券C	0.01	0.05	0.18	1.10	1.87
4551	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
4552	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
4553	工银增强收益债券B	0.01	0.06	-0.01	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.13	0.37	1.08	1.65
3537	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
3538	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
3539	工银添利债券B	0.04	0.13	0.27	1.37	2.47
3540	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.38	0.88	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
2004	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34
2005	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
2006	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2007	光大纯债债券C	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.63	1.37	1.94
2445	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.25	0.52	1.37	2.22
2446	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
2447	工银添利债券B	0.04	0.13	0.27	1.37	2.47
2448	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.63	1.37	1.94
2549	工银瑞享纯债债券	0.01	0.09	0.43	1.06	1.94
2550	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
2551	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.18	0.49	1.28	1.94
2552	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	-	20.05
1679	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1680	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
1681	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
1682	海富通上证城投债ETF	2.83	5.07	9.79	17.55	59.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	天弘信益A	3.00	5.78	11.04	18.10	23.66
1609	方正富邦睿利纯债A	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82
1610	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
1611	华安双债添利债券A	2.18	5.77	8.92	9.20	90.66
1612	华润元大润享三个月定开债A	2.09	5.77	11.20	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	创金合信尊丰纯债	2.82	5.07	8.36	15.60	40.96
3042	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.06	4.31	8.36	14.53	26.61
3043	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
3044	华富安华债券A	0.19	8.36	8.36	3.70	10.88
3045	汇泉安盈回报债券A	0.18	3.32	8.36	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	永赢昌利债券A	2.93	4.52	9.01	15.69	24.53
1285	圆信永丰兴利C	3.62	6.09	10.22	15.69	33.20
1286	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
1287	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.19	4.23	7.98	15.67	17.09
1288	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
2767	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	5.42	8.03	-	20.17
2768	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
2769	广发招财短债A	1.37	3.02	6.18	12.35	20.16
2770	鹏扬浦利中短债C	1.86	3.81	7.37	13.63	20.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	229234.24	26.74%
16进出10	960.00	98615.75	11.50%
23中行债01	730.00	74095.19	8.64%
23浙江债64	720.00	73312.01	8.55%
16国开13	620.00	63654.11	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641112.62	74.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0836	1.0836	1.0835	1.0835	1.0835
累计净值(元)	1.1901	1.1901	1.1900	1.1900	1.1900

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