工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1923

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.23亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.40	1.17	2.14
债券型名次	5072	3687	3507	2596	2669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
债券型名次	2033	2107	3169	1337	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	格林中短债C	0.01	0.08	0.43	0.83	1.62
5071	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.45	0.94	1.46
5072	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.15	0.40	1.17	2.14
5073	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
5074	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	格林泓鑫纯债A	0.05	0.15	0.72	1.47	3.24
3686	格林泓鑫纯债C	0.05	0.15	0.70	1.43	3.15
3687	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.15	0.40	1.17	2.14
3688	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.81	1.37
3689	广发增强债券C	0.27	0.15	0.17	0.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	富国国有企业债债券C	0.08	0.20	0.40	0.75	1.44
3506	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.21	0.40	0.68	1.00
3507	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.15	0.40	1.17	2.14
3508	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3509	国富恒丰一年持有期债券C	0.36	0.29	0.40	0.72	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
2595	博时富鸿金融债3个月定开债	0.15	0.29	0.62	1.17	2.11
2596	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.15	0.40	1.17	2.14
2597	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42
2598	汇安裕盈纯债债券C	-0.01	0.04	0.70	1.17	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	博时裕恒纯债债券	0.20	0.34	0.84	1.33	2.14
2668	创金合信双季享6个月持有期A	0.06	0.17	0.59	1.13	2.14
2669	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.15	0.40	1.17	2.14
2670	国富恒丰一年持有期债券A	0.36	0.30	0.45	0.82	2.14
2671	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
2032	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
2033	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
2034	国联安增盈纯债A	2.60	5.25	9.80	15.02	24.98
2035	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	德邦锐泓债券C	3.08	5.55	9.20	16.96	26.19
2106	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
2107	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
2108	海富通瑞丰债券	2.29	5.55	9.69	16.64	38.87
2109	南方通元6个月持有债券C	3.55	5.55	7.08	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	财通资管中债1-3年国开债A	1.90	4.41	8.33	-	14.81
3168	长信稳兴三个月定开债券A	1.93	4.30	8.33	-	10.37
3169	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
3170	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.92	3.61	8.33	14.20	14.69
3171	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	圆信永丰兴利C	3.14	6.37	10.32	15.51	33.46
1336	博时富诚纯债债券	2.83	4.50	8.47	15.50	28.93
1337	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
1338	汇添富丰润中短债A	2.25	4.65	9.56	15.50	26.42
1339	交银境尚收益债券A	4.01	6.08	9.85	15.50	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
2748	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.76	6.00	8.54	-	20.40
2749	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
2750	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.59	4.44	7.36	13.55	20.37
2751	摩根瑞益纯债债券A	2.56	5.53	8.17	14.11	20.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	1070.00	110730.11	12.84%
23中行债01	780.00	79631.00	9.24%
23光大银行债03	710.00	72656.11	8.43%
24国开02	710.00	72414.16	8.40%
23浙商银行小微债02	640.00	65358.80	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564861.96	65.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0858	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857
累计净值(元)	1.1923	1.1923	1.1923	1.1922	1.1922

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