工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0747 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.10亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09
债券型名次	2672	1038	2453	2045	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16
债券型名次	1240	1913	3058	1511	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
2671	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.28	0.60	2.01	1.59
2672	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09
2673	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.17	0.84	1.27	1.27
2674	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.17	0.85	1.41	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.25	0.90	1.39	1.29
1037	工银双玺6个月持有期债券C	0.06	0.25	0.49	1.80	1.43
1038	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09
1039	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1040	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	0.25	0.96	1.18	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.14	0.78	1.18	1.14
2452	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.15	0.78	1.21	1.13
2453	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09
2454	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.78	1.18	1.15
2455	海富通利率债债券C	0.09	0.12	0.78	0.95	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	蜂巢丰华债券A	0.08	0.22	0.99	1.39	1.37
2044	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.25	0.90	1.39	1.29
2045	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09
2046	工银添颐债券B	-0.13	-0.26	0.26	1.39	0.95
2047	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.77	1.23	1.09
3232	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.18	0.73	1.22	1.09
3233	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09
3234	工银尊益中短债债券F	0.04	0.13	0.70	1.18	1.09
3235	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1239	创金合信泰博66个月定开债券	3.01	7.13	11.23	-	23.41
1240	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16
1241	恒生前海恒源丰利债券C	3.01	6.66	9.38	-	10.92
1242	信澳鑫享债券C	3.01	1.80	1.80	-	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20
1912	鑫元添利三个月定期开放债券	1.69	5.89	11.26	-	28.57
1913	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16
1914	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
1915	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.88	10.04	19.34	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.59	4.50	8.44	16.58	22.69
3057	创金合信尊丰纯债	2.11	4.59	8.44	16.34	39.74
3058	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16
3059	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3060	永赢丰利债券C	2.04	4.37	8.44	17.75	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.90	42.65
1510	中融恒安纯债A	0.81	8.33	10.67	15.90	17.60
1511	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16
1512	宏利永利债券	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35
1513	永赢开泰中高等级中短债A	2.13	4.78	8.34	15.89	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17
2824	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.42	5.62	9.75	14.45	19.17
2825	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16
2826	新沃通利纯债A	1.16	3.29	4.65	7.76	19.16
2827	易方达安瑞短债债券C	1.29	3.00	5.92	10.78	19.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	227879.59	26.78%
16进出10	960.00	98012.29	11.52%
23中行债01	730.00	73683.28	8.66%
23浙江债64	720.00	72839.72	8.56%
16国开13	620.00	63261.76	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773965.26	90.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0746	1.0745	1.0744	1.0743	1.0739
累计净值(元)	1.1811	1.1810	1.1809	1.1808	1.1804

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