工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1910

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.73亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
债券型名次	3761	3877	2922	2397	2541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
债券型名次	2103	1919	3073	1659	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3760	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
3761	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
3762	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3763	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
3876	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.24	0.49	0.85
3877	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
3878	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78
3879	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2921	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2922	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2923	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
2924	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2396	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2397	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2398	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
2399	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	富国产业债A	0.06	0.19	0.48	0.99	2.01
2540	富国优化增强债券C	-1.69	-2.89	-4.16	-1.88	2.01
2541	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2542	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2543	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
2102	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2103	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
2104	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
2105	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
1918	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1919	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
1920	国联安添益增长债券A	1.28	5.64	7.46	-	8.04
1921	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
3072	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.77	4.67	8.33	14.31	34.75
3073	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
3074	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
3075	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96
1658	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06
1659	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
1660	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
1661	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
2738	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26
2739	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
2740	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
2741	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	229234.24	26.74%
16进出10	960.00	98615.75	11.50%
23中行债01	730.00	74095.19	8.64%
23浙江债64	720.00	73312.01	8.55%
16国开13	620.00	63654.11	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641112.62	74.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0845	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843
累计净值(元)	1.1910	1.1909	1.1909	1.1908	1.1908

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