工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

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基民懵了！跨年行情要提前启动？这个板块刚被ETF狂买超300亿元，而火爆的军工竟被悄然抛售[2025-12-20]

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最新净值：1.0622 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1687

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.90亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.81	1.58	2.81
债券型名次	3128	496	745	1165	1126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.72	8.73	16.32	17.78
债券型名次	1245	3152	3220	1806	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	格林泓鑫纯债A	0.06	-0.10	0.97	1.54	2.58
3127	格林泓鑫纯债C	0.06	-0.11	0.94	1.48	2.48
3128	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.81	1.58	2.81
3129	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.03	0.32	0.68	1.54
3130	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.02	-0.34	1.93	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	长城积极增利债券C	0.34	0.23	2.54	12.27	17.16
495	东方红6个月定开纯债	0.07	0.23	0.75	0.70	1.46
496	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.81	1.58	2.81
497	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.35	2.42
498	广发集远债券A	0.05	0.23	0.49	3.29	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
744	大成景盛一年定期债券C	0.04	-0.13	0.81	1.84	2.49
745	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.81	1.58	2.81
746	国富恒利债券(LOF)C	0.10	-0.13	0.81	0.05	0.46
747	海富通集利债券	0.10	-0.17	0.81	0.71	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1164	大成月添利债券B	0.14	0.32	1.06	1.58	2.44
1165	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.81	1.58	2.81
1166	广发增强债券A	0.09	-0.09	0.52	1.58	2.51
1167	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	0.08	-0.08	1.58	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	鹏华稳健恒利债券C	0.40	0.32	1.65	2.42	2.82
1125	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1126	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.81	1.58	2.81
1127	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.19	0.84	0.99	2.81
1128	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.20	-0.08	0.83	2.29	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	安信永鑫增强债券A	2.90	7.92	10.48	18.69	42.12
1244	东兴鑫远三年定开	2.90	5.69	8.28	13.24	14.48
1245	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.72	8.73	16.32	17.78
1246	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	2.90	9.40	15.85	24.98	46.49
1247	恒生前海恒源丰利债券C	2.90	6.46	9.09	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	博时华盈纯债债券	1.09	5.72	8.54	14.26	33.85
3151	财通资管中债1-3年国开债C	0.55	5.72	16.62	-	20.26
3152	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.72	8.73	16.32	17.78
3153	工银泰颐三年定开债券A	2.75	5.72	8.59	14.73	17.93
3154	广发景华纯债C	1.12	5.72	10.12	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	永赢丰益债券	1.32	5.19	8.74	16.82	37.16
3219	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.74	15.32	18.31
3220	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.72	8.73	16.32	17.78
3221	光大纯债债券C	0.22	4.98	8.73	-	11.01
3222	惠升和睿兴利债券C	1.58	6.08	8.73	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.87	7.22	14.54	16.32	23.98
1805	格林中短债A	1.85	4.95	9.39	16.32	16.96
1806	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.72	8.73	16.32	17.78
1807	海富通稳健添利债券A	1.17	9.35	10.19	16.32	75.44
1808	汇添富双利债券C	8.56	17.03	16.47	16.32	103.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.20	11.39	15.33	-	17.79
2809	交银稳鑫短债债券C	1.26	3.92	7.11	12.25	17.79
2810	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.72	8.73	16.32	17.78
2811	广发央企80债券指数C	1.17	4.90	8.85	17.84	17.78
2812	汇安短债债券C	0.81	2.28	4.37	9.66	17.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	225172.65	26.84%
16进出10	960.00	96802.42	11.54%
23中行债01	730.00	74491.45	8.88%
23浙江债64	720.00	71896.93	8.57%
16国开13	620.00	62475.57	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	775560.95	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0621	1.0620	1.0619	1.0618	1.0616
累计净值(元)	1.1686	1.1685	1.1684	1.1683	1.1681

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