工银泰和39个月定开债券A(008027)_最新动态

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0786 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.10亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.4 元

工银泰和39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
债券型名次	2375	973	1812	2692	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
债券型名次	976	1720	2777	1708	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38
2374	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2375	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2376	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
2377	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.07	0.44	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38
972	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
973	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
974	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83
975	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65
1811	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1812	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
1813	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1814	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09
2691	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
2692	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2693	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
2694	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2601	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2602	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2603	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2604	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	15.35	40.50
975	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.01	9.15	14.62	28.97	49.67
976	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
977	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17
978	建信双债增强C	3.01	7.73	9.73	14.34	50.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09
1719	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	11.96	21.04	35.93
1720	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
1721	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76
1722	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.75	4.20	8.51	-	10.67
2776	东方红信用债债券C	1.28	10.96	8.51	12.29	48.72
2777	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
2778	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
2779	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
1707	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72
1708	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
1709	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
1710	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.28	8.04	15.86	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银泰和39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61
2788	财通资管鸿福短债债券C	1.38	3.14	6.04	11.34	19.60
2789	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
2790	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.72	5.66	8.55	14.95	19.59
2791	博时恒耀债券C	21.79	25.24	23.57	-	19.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	227879.59	26.78%
16进出10	960.00	98012.29	11.52%
23中行债01	730.00	73683.28	8.66%
23浙江债64	720.00	72839.72	8.56%
16国开13	620.00	63261.76	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773965.26	90.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0785	1.0784	1.0782	1.0781	1.0780
累计净值(元)	1.1850	1.1849	1.1847	1.1846	1.1845

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