工银泰和39个月定开债券A(008027)_规模评级

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	82.83	82.83	82.83	82.83	82.83	82.83	78.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40248.26	0.00
总份额	795298.22	795298.22	795298.22	795298.22	795298.22	795298.22	755049.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80248.26	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	大成通嘉三年定开债券A	83.15	798675.20	-	-	-
172	创金合信泰博66个月定开债券	83.11	800029.16	-	-	-
173	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.10	802532.50	-	-	-
174	鹏华丰禄债券	83.06	771875.59	43739.18	93418.02	49678.85
175	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	83.01	797695.83	-	-	-
176	中欧润逸债券	82.95	799998.33	-	0.00	-
177	东方中债1-5年政策性金融债C	82.83	695147.83	-168388.03	281178.18	449566.21
178	工银泰和39个月定开债券A	82.83	795298.22	-	0.00	-
179	光大保德信尊合87个月债券	82.81	800031.39	-	0.00	-
180	华润元大润禧39个月定开债A	82.78	790130.09	-	-	-
181	上银聚永益一年定开债券	82.75	779974.02	-	-	-
182	浙商惠隆39个月定开债	82.73	799001.05	-	-	-
183	中金金元A	82.65	804403.39	7.87	7.95	0.09
184	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.56	800046.97	-	-	-
185	宝盈聚丰两年定开债券A	82.52	736194.68	-	0.03	-

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	诺德安瑞39个月定开	82.41	797012.55	-	-	-
207	广发汇浦三年定期开放债券	80.95	796741.17	-	-	-
208	招商添逸1年定开债	80.81	796593.35	-	0.00	-
209	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.16	796516.54	-	-	-
210	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.01	796477.49	-	-	-
211	西部利得尊逸三年定开债券	81.17	796262.20	-	0.04	-
212	海富通裕通30个月定开债券	80.31	795746.39	-2342.06	746809.49	749151.55
213	工银泰和39个月定开债券A	82.83	795298.22	-	0.00	-
214	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.40	794846.81	-	-	-
215	民生加银聚享39个月定开纯债债券	79.89	794640.41	-	-	-
216	华夏恒益18个月定开债券	80.07	794621.18	-	-	-
217	东方红鑫安39个月定开债券	79.90	794471.85	-	0.20	-
218	海富通裕昇三年定开债券	80.92	794233.71	-	-	-
219	嘉实致元42个月定期债券	81.27	793706.26	-	-	-
220	光大保德信尊泰三年债券	82.17	793251.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4780	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.57	799000.66	-	0.00	-
4781	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4782	天弘鑫利三年定开	121.54	1174096.51	-	0.05	-
4783	国泰惠信三年定期开放债券	137.61	1369789.82	-	0.00	-
4784	华富安兴39个月定期开放债券A	83.82	799847.47	-	-	-
4785	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	-	-
4786	工银泰和39个月定开债券A	82.83	795298.22	-	0.00	-
4787	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.58	799021.26	-	-	-
4788	创金合信汇嘉三个月定开债券	27.93	261767.36	-	-	66300.01
4789	海富通裕昇三年定开债券	80.92	794233.71	-	-	-
4790	南方创利3个月定开债券发起	23.32	212022.41	-	-	0.00
4791	中融睿嘉39个月定开债券A	82.24	790509.79	-	0.00	-
4792	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4793	中融睿享86个月定开债券A	149.10	1410199.36	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	富国汇享三个月定期开放债券A	23.57	219473.95	-0.11	0.00	0.11
4275	格林泓远纯债A	15.66	145617.00	-1000.00	0.00	1000.00
4276	格林泓皓纯债	1.23	11637.55	-1891.05	0.00	1891.05
4277	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.35	1290159.08	-0.00	0.00	0.00
4278	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.00	956416.07	-0.00	0.00	0.00
4279	工银瑞景定开发起式债券	140.58	1398806.21	-	0.00	-
4280	工银瑞宁3个月定开债券A	0.52	4969.98	-0.00	0.00	0.00
4281	工银泰和39个月定开债券A	82.83	795298.22	-	0.00	-
4282	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	0.00	-
4283	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.79	-	0.00	-
4284	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.17	185619.71	-	0.00	-
4285	光大保德信尊合87个月债券	82.81	800031.39	-	0.00	-
4286	广发汇成一年定期开放债券	50.59	497045.39	0.00	0.00	0.00
4287	广发汇达3个月定期开放债券	15.21	148229.16	-	0.00	-
4288	广发汇佳定期开放债券	32.51	310751.82	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平

4965	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4966	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.57	799000.66	-	0.00	-
4967	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4968	天弘鑫利三年定开	121.54	1174096.51	-	0.05	-
4969	国泰惠信三年定期开放债券	137.61	1369789.82	-	0.00	-
4970	华富安兴39个月定期开放债券A	83.82	799847.47	-	-	-
4971	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	-	-
4972	工银泰和39个月定开债券A	82.83	795298.22	-	0.00	-
4973	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.58	799021.26	-	-	-
4974	海富通裕昇三年定开债券	80.92	794233.71	-	-	-
4975	中融睿嘉39个月定开债券A	82.24	790509.79	-	0.00	-
4976	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4977	中融睿享86个月定开债券A	149.10	1410199.36	-	0.01	-
4978	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.61	-	0.01	-
4979	中金鑫福87个月	81.72	799999.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

171

46508667.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

171

46508667.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

171

46508667.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

166

45484937.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

166

45484937.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-12-31	171	46508667.8500	795278.34	100.00	19.88
2024-06-30	171	46508667.8500	795278.34	100.00	19.88
2023-12-31	171	46508667.8500	795278.34	100.00	19.88
2023-06-30	166	45484937.4300	755049.90	100.00	0.06
2022-12-31	166	45484937.4300	755049.90	100.00	0.06

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。