工银泰和39个月定开债券A(008027)_规模评级

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	86.35	86.35	86.35	86.35	86.35	86.35	86.35
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	795298.22	795298.22	795298.22	795298.22	795298.22	795298.22	795298.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
199	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
200	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
201	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
202	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
203	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
204	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.52	798699.55	-	-	-
205	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
206	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
207	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
208	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
209	永赢泰宁63个月定开债	85.74	798820.92	-	1154.51	-
210	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
211	广发汇元纯债定期开放债券	85.42	818874.11	412726.18	412726.18	0.00
212	华润元大润禧39个月定开债A	85.42	790130.09	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	西部利得尊逸三年定开债券	80.02	796737.18	-	436.61	-
245	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.69	796517.05	-	0.19	-
246	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.56	796477.49	-	-	-
247	太平恒泽63个月定开	81.18	796217.13	-	-	-
248	大成通嘉三年定开债券A	81.17	796129.24	-	-	-
249	长城嘉鑫两年定开债券A	80.88	795970.12	-	-	-
250	海富通裕通30个月定开债券	82.46	795746.39	-	-	-
251	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
252	东兴鑫远三年定开	80.88	795165.38	-	-	-
253	财通资管丰和两年定开债券A	80.79	795143.70	-	-	-
254	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794473.51	-	0.29	-
255	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
256	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
257	国泰聚盈三年定期开放债券	80.51	792845.45	-	527.05	-
258	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4815	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.62	799000.66	-	0.00	-
4816	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4817	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
4818	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-
4819	华富安兴39个月定期开放债券A	81.29	786229.98	-	-	-
4820	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	-	-	-
4821	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
4822	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	81.03	751551.69	-	-	-
4823	创金合信汇嘉三个月定开债券	5.77	52875.40	-	9231.89	-
4824	海富通裕昇三年定开债券	79.83	790096.46	-	0.01	-
4825	南方创利3个月定开债券发起	43.70	385574.96	-	88857.21	-
4826	中融睿嘉39个月定开债券A	82.78	786989.47	-	234.64	-
4827	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-	-	-
4828	中融睿享86个月定开债券A	151.91	1410199.43	-	0.06	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平

4929	国联安恒利63个月定开债券A	82.52	784911.80	-	-	-
4930	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4931	银华稳晟39个月定期开放债券	104.06	1035030.99	-	-	-
4932	大成通嘉三年定开债券A	81.17	796129.24	-	-	-
4933	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4934	华富安兴39个月定期开放债券A	81.29	786229.98	-	-	-
4935	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	-	-	-
4936	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
4937	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	81.03	751551.69	-	-	-
4938	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-	-	-
4939	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4940	建信睿信三个月定期开放债券	31.06	276755.64	-	-	-
4941	中金鑫福87个月	83.30	799999.51	-	-	-
4942	中金鑫裕A	80.59	797940.62	-	-	-
4943	中金鑫裕C	0.00	4.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银泰和39个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
5001	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.62	799000.66	-	0.00	-
5002	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5003	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
5004	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-
5005	华富安兴39个月定期开放债券A	81.29	786229.98	-	-	-
5006	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	-	-	-
5007	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
5008	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	81.03	751551.69	-	-	-
5009	创金合信汇嘉三个月定开债券	5.77	52875.40	-	9231.89	-
5010	海富通裕昇三年定开债券	79.83	790096.46	-	0.01	-
5011	南方创利3个月定开债券发起	43.70	385574.96	-	88857.21	-
5012	中融睿嘉39个月定开债券A	82.78	786989.47	-	234.64	-
5013	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-	-	-
5014	中融睿享86个月定开债券A	151.91	1410199.43	-	0.06	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

171

46508667.8700

100.00%

0.00%

2025-12-31

171

46508667.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

171

46508667.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

171

46508667.8500

100.00%

0.00%

2024-06-30

171

46508667.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	171	46508667.8700	795278.34	100.00	19.88
2025-12-31	171	46508667.8700	795278.34	100.00	19.88
2025-06-30	171	46508667.8700	795278.34	100.00	19.88
2024-12-31	171	46508667.8500	795278.34	100.00	19.88
2024-06-30	171	46508667.8500	795278.34	100.00	19.88

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