工银泰和39个月定开债券A(008027)_分红排行

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.05元	2025-03-25	0.48%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	0.40元	2023-09-27	3.83%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.10元	2023-07-26	0.95%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.20元	2022-12-23	1.90%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.96%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.05元	2022-03-21	0.48%
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.97%
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	0.07元	2020-10-30	0.64%

工银泰和39个月定开债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.28%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.11	0.57	1.20	1.65
4611	富国两年期理财债券C	0.02	0.10	0.25	0.44	0.85
4612	富国全球债券(QDII)人民币	0.02	-1.05	-2.10	-3.43	-4.44
4613	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.10	0.26	0.82	1.26
4614	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.52	0.77
4615	工银7天理财债券A	0.02	0.07	0.19	0.43	0.64
4616	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.06	0.18	0.40	0.60
4617	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.93
4618	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.24	0.53	0.83
4619	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.63	0.98
4620	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.05	-0.15	0.03	0.22
4621	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.05	-0.17	-0.04	0.18
4622	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4623	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4624	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.13	0.45	1.27	1.77
1728	富国投资级信用债C	0.07	0.13	0.54	1.43	2.16
1729	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.13	0.53	1.15	2.00
1730	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.34	1.00	1.55
1731	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.32	0.94	1.34
1732	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.13	0.50	1.34	1.99
1733	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	0.13	0.60	1.73	2.52
1734	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.93
1735	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1736	广发汇宏6个月定开债	0.07	0.13	0.37	1.26	1.80
1737	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
1738	广发景明中短债A	0.05	0.13	0.38	0.88	1.35
1739	广发景益债券	0.09	0.13	0.49	1.55	2.32
1740	国金惠盈纯债债券A	0.30	0.13	2.13	5.12	5.64
1741	国金及第中短债A	0.06	0.13	0.43	1.08	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	长城短债债券A	0.08	0.29	0.60	1.42	2.18
1544	大成惠泽一年定开债券发起式	0.11	0.21	0.60	1.55	2.19
1545	方正富邦富利纯债A	0.10	0.01	0.60	1.28	2.12
1546	丰鑫债券	0.08	0.14	0.60	1.41	2.14
1547	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.15	0.07	0.60	1.60	2.18
1548	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	0.13	0.60	1.73	2.52
1549	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.11	0.60	1.58	2.27
1550	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.93
1551	广发汇立定期开放债券	0.10	0.10	0.60	1.57	2.21
1552	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.04	0.60	1.54	2.11
1553	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1554	国联安增祺纯债A	0.08	0.18	0.60	1.51	2.31
1555	国联安增祺纯债C	0.08	0.18	0.60	1.50	2.31
1556	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1557	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.23	0.60	1.21	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平

2190	财通资管积极收益债券C	-0.17	0.10	2.73	1.37	2.29
2191	长盛盛启债券A	0.07	0.21	0.52	1.37	2.03
2192	长盛盛远债券C	0.09	0.17	0.07	1.37	1.89
2193	大成月添利债券A	0.03	0.09	0.26	1.37	2.03
2194	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.38	0.75	1.37	1.51
2195	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.46	1.06	1.37	1.57
2196	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.18	0.50	1.37	2.18
2197	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.93
2198	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2199	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2200	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.40	1.37	1.82
2201	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.03	0.57	1.37	1.85
2202	华夏安康债券A	0.07	0.18	0.55	1.37	2.12
2203	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.13	0.13	0.58	1.37	1.89
2204	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	中银荣享债券	0.13	0.22	0.78	1.50	1.94
2431	博时稳健回报债券(LOF)C	0.38	-0.14	0.19	1.08	1.93
2432	创金合信聚利债券C	0.18	-0.25	-0.15	1.08	1.93
2433	蜂巢添益纯债C	0.07	0.14	0.65	1.41	1.93
2434	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2435	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.11	0.44	1.29	1.93
2436	工银瑞享纯债债券	0.08	0.04	0.41	1.04	1.93
2437	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.93
2438	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.45	1.35	1.93
2439	国泰丰祺纯债债券C	0.13	-0.01	0.32	1.42	1.93
2440	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2441	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.08	0.47	1.42	1.93
2442	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	0.04	0.51	1.34	1.93
2443	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.09	0.44	1.43	1.93
2444	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.16	0.51	1.35	1.93

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