工银泰和39个月定开债券A(008027)_分红排行

工银泰和39个月定开债券A008027ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.05元	2025-03-25	0.48%
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	0.40元	2023-09-27	3.83%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.10元	2023-07-26	0.95%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.20元	2022-12-23	1.90%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.96%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.05元	2022-03-21	0.48%
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	0.10元	2021-09-06	0.97%
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	0.07元	2020-10-30	0.64%

工银泰和39个月定开债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年1个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	大摩灵动优选债券A	0.06	2.44	3.84	6.30	2.44
645	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21
646	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
647	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
648	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
649	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
650	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
651	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
652	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
653	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
654	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
655	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22
656	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
657	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
658	国金惠远纯债C	0.06	-0.04	2.35	1.89	-0.05

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
3025	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.15	-0.30	0.23
3026	蜂巢丰华债券A	0.04	0.23	0.34	0.62	0.21
3027	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
3028	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3029	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3030	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
3031	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
3032	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3033	光大永利纯债A	0.00	0.23	0.20	0.21	0.20
3034	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.23	0.64	3.26	0.23
3035	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.29	0.50	0.21
3036	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.23	0.33	0.36	0.16
3037	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
3038	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	银河领先债券C	-0.09	0.82	0.73	1.70	0.80
1357	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60
1358	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.20	0.73	1.37	0.19
1359	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.45	0.22
1360	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
1361	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21
1362	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.42	0.72	1.06	0.40
1363	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
1364	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70
1365	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1366	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
1367	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
1368	嘉实新兴市场C2	0.36	0.72	0.72	3.88	0.81
1369	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.72	0.90	0.11
1370	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平

1275	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
1276	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17
1277	天弘丰利债券(LOF)C	-0.55	0.23	0.81	1.54	0.20
1278	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1279	汇添富增强收益债券A	-0.47	0.85	0.70	1.53	0.83
1280	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
1281	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.78	1.53	0.24
1282	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
1283	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1284	汇安鼎利纯债A	0.19	0.62	0.95	1.52	0.62
1285	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1286	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.12	1.16	1.30	1.52	1.15
1287	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
1288	易方达稳健收益债券A	-0.18	1.08	1.06	1.52	1.13
1289	易方达稳健收益债券C	-0.19	1.08	1.06	1.52	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银泰和39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
3138	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
3139	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22
3140	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22
3141	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
3142	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
3143	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3144	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
3145	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3146	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22
3147	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22
3148	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.24	0.31	0.67	0.22
3149	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
3150	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
3151	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22

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