资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1112587.31 99.26%
银行存款和结算备付金 8238.96 0.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1120826.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债17 2250.00 229234.24 26.74%
16进出10 960.00 98615.75 11.50%
23中行债01 730.00 74095.19 8.64%
23浙江债64 720.00 73312.01 8.55%
16国开13 620.00 63654.11 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 641112.62 74.78%
国家债券 229234.24 26.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%