资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1292155.94 99.64%
银行存款和结算备付金 4629.17 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1296785.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债17 2250.00 226540.60 26.79%
16进出10 960.00 97414.49 11.52%
23中行债01 730.00 73276.84 8.67%
23浙江债64 720.00 72373.56 8.56%
16国开13 620.00 62873.23 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 774707.03 91.63%
国家债券 226540.60 26.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%