资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 857577.55 99.44%
银行存款和结算备付金 4811.00 0.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:862388.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 1070.00 110730.11 12.84%
23中行债01 780.00 79631.00 9.24%
23光大银行债03 710.00 72656.11 8.43%
24国开02 710.00 72414.16 8.40%
23浙商银行小微债02 640.00 65358.80 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 564861.96 65.51%
国家债券 81347.34 9.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%