工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1596

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
债券型名次	4119	4107	3475	2951	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
债券型名次	2948	3104	4149	2615	3282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	2.94	5.20
4118	格林泓远纯债C	0.00	0.00	0.05	3.08	5.41
4119	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
4120	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4121	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57
4106	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
4107	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
4108	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4109	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	东兴兴源债券C	0.06	0.14	0.39	-0.22	0.12
3474	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99
3475	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
3476	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3477	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90
2950	富国产业债A	0.06	0.19	0.48	0.99	2.01
2951	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
2952	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2953	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.19	0.44	0.93	1.66
3128	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
3129	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	0.99	1.66
3130	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3131	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26
2947	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2948	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
2949	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
2950	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
3103	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
3104	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
3105	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
3106	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.92	6.87	-	11.88
4148	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
4149	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
4150	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4151	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39
2614	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
2615	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
2616	广发景和中短债C	1.82	3.64	6.76	12.94	22.27
2617	交银裕盈纯债债券C	2.81	4.37	8.30	12.94	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
3281	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80
3282	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
3283	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
3284	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	229234.24	26.74%
16进出10	960.00	98615.75	11.50%
23中行债01	730.00	74095.19	8.64%
23浙江债64	720.00	73312.01	8.55%
16国开13	620.00	63654.11	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641112.62	74.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691
累计净值(元)	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596

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