工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0670 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
债券型名次	439	1476	1409	2609	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
债券型名次	1373	2154	3821	2032	3292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.80	0.96
438	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.76	0.90
439	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
440	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
441	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.66	1.74	2.15
1475	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	0.68	2.02	2.41
1476	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
1477	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.58	1.25	1.39
1478	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1408	工银瑞益债券C	0.00	0.40	0.68	1.51	1.55
1409	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
1410	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86
1411	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.68	1.57	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	东方臻享纯债债券C	0.01	0.14	0.47	1.24	1.51
2608	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
2609	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
2610	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
2611	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	长城恒利纯债A	-0.01	0.38	0.67	1.35	1.45
2970	东方强化收益债券	-0.04	-0.74	-0.10	0.26	1.45
2971	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
2972	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45
2973	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	富国强回报定期开放债券C	2.55	4.96	10.44	19.23	101.16
1372	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
1373	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
1374	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1375	国联安增利债券B	2.55	4.10	5.90	10.39	93.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.25	4.92	10.11	-	14.27
2153	大成景宁一年定开债券	2.44	4.92	7.42	-	10.10
2154	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
2155	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
2156	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
3820	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3821	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
3822	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3823	嘉实中债1-3政金债指数C	1.90	3.96	7.17	12.95	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	长信可转债债券C	15.77	37.49	19.29	13.27	262.95
2031	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82
2032	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
2033	中融恒泰纯债C	0.49	2.81	6.63	13.26	36.66
2034	中欧稳宁9个月债券A	1.25	11.61	11.90	13.25	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.13	2.79	7.71	-	16.56
3291	工银瑞恒3个月定开债券C	2.42	5.59	11.26	-	16.55
3292	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
3293	广发恒悦债券A	3.88	14.37	11.97	14.44	16.55
3294	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.21	3.64	8.21	14.27	16.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	229234.24	26.74%
16进出10	960.00	98615.75	11.50%
23中行债01	730.00	74095.19	8.64%
23浙江债64	720.00	73312.01	8.55%
16国开13	620.00	63654.11	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641112.62	74.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0669	1.0665	1.0665	1.0664	1.0663
累计净值(元)	1.1574	1.1570	1.1570	1.1569	1.1568

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