工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0504 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1409

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.68	1.33	2.30
债券型名次	3504	444	748	1298	1348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.74	7.24	-	14.75
债券型名次	1483	4316	4108	3328	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	工银瑞益债券A	0.04	0.02	0.35	0.20	0.42
3503	工银瑞益债券C	0.04	-0.01	0.26	0.01	0.06
3504	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.68	1.33	2.30
3505	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.71	1.83
3506	工银添颐债券A	0.04	-0.36	0.40	1.81	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	长江安享纯债18个月定开C	0.05	0.18	0.30	0.53	1.36
443	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.56	1.41	2.37
444	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.68	1.33	2.30
445	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.18	0.64	1.37	2.53
446	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.18	0.38	0.64	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.68	1.43	2.48
747	富国添享一年持有期债券C	0.12	0.04	0.68	1.13	2.09
748	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.68	1.33	2.30
749	广发集轩债券C	-0.02	-0.05	0.68	3.73	5.58
750	广发中债7-10年国开债指数E	0.22	-0.24	0.68	-0.77	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1297	中融睿嘉39个月定开债券A	0.08	0.24	0.68	1.34	2.75
1298	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.68	1.33	2.30
1299	惠升和悦债券C	-0.01	-1.83	-1.69	1.33	3.15
1300	嘉实信用债券C	0.06	-0.21	0.76	1.33	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	易方达悦安一年持有期债券C	0.04	-0.62	-0.04	1.09	2.31
1347	大成月添利债券B	0.00	0.24	0.94	1.49	2.30
1348	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.68	1.33	2.30
1349	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1350	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.06	0.64	0.96	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
1482	招商享利增强债券C	2.42	9.73	7.84	-	5.69
1483	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.74	7.24	-	14.75
1484	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.13
1485	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	博时安悦短债C	1.31	4.74	0.00	-	7.23
4315	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.98	4.74	8.57	-	11.58
4316	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.74	7.24	-	14.75
4317	工银尊益中短债债券C	1.49	4.74	8.70	16.93	17.68
4318	华安全球美元票息(人民币)C	2.36	4.74	6.64	6.74	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	宏利淘利债券A	0.92	4.68	7.25	18.72	68.60
4107	浙商惠南纯债	0.95	4.63	7.25	13.52	31.29
4108	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.74	7.24	-	14.75
4109	华安众悦60天滚动持有短债C	1.15	4.08	7.24	-	10.89
4110	鹏华普天债券B	1.16	4.23	7.24	14.27	131.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	创金合信泰享39个月	2.68	5.25	8.44	-	17.31
3327	金信民安两年债券	2.23	4.60	0.00	-	4.86
3328	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.74	7.24	-	14.75
3329	国泰添福一年定期开放债券	1.92	7.58	11.61	-	19.39
3330	中金新盛1年	1.14	7.65	14.31	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	民生加银中债3-5年政金债指数	1.20	8.60	12.48	-	14.76
3294	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.26	7.53	10.58	-	14.75
3295	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.74	7.24	-	14.75
3296	中融恒益纯债A	1.33	7.04	10.94	-	14.75
3297	蜂巢丰吉纯债C	2.15	9.71	12.92	-	14.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	225172.65	26.84%
16进出10	960.00	96802.42	11.54%
23中行债01	730.00	74491.45	8.88%
23浙江债64	720.00	71896.93	8.57%
16国开13	620.00	62475.57	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	775560.95	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	1.0500
累计净值(元)	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	1.1405

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