工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1440

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
债券型名次	1178	3795	1654	1471	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.81	7.21	13.61	15.09
债券型名次	1560	3737	4168	2642	3345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
1177	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1178	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1179	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1180	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17
3794	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
3795	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
3796	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.18	0.57	0.17
3797	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.40	0.78	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	富国增利债券发起式C	0.03	0.41	0.60	0.69	0.40
1653	富荣中短债债券A	0.05	0.28	0.60	1.10	0.26
1654	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1655	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1656	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.42	0.60	0.83	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35
1470	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
1471	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1472	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1473	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
3745	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.19	0.35	0.48	0.18
3746	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
3747	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
3748	广发汇富一年定期债券C	0.05	0.17	0.54	0.24	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	大成全球美元债债券A人民币	2.46	4.49	4.82	0.56	7.55
1559	富国汇享三个月定期开放债券A	2.46	7.49	11.66	-	12.60
1560	工银泰和39个月定开债券C	2.46	4.81	7.21	13.61	15.09
1561	广发集富纯债C	2.46	9.71	12.31	17.81	32.88
1562	广发增强债券C	2.46	7.67	9.13	17.20	123.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	大成景安短融债券B	1.89	4.81	8.42	13.53	61.96
3736	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	15.07	16.29
3737	工银泰和39个月定开债券C	2.46	4.81	7.21	13.61	15.09
3738	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	1.02	5.17
3739	华泰柏瑞季季红债券C	0.61	4.81	9.43	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.15	79.19
4167	德邦景颐债券C	2.14	5.99	7.21	8.69	26.69
4168	工银泰和39个月定开债券C	2.46	4.81	7.21	13.61	15.09
4169	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.20	14.42
4170	嘉实短债债券A	1.59	3.88	7.21	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	新华丰利债券C	5.77	16.79	11.54	13.63	37.00
2641	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.63	20.83
2642	工银泰和39个月定开债券C	2.46	4.81	7.21	13.61	15.09
2643	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
2644	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	中信建投稳硕债券A	0.81	6.56	11.39	-	15.10
3344	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09
3345	工银泰和39个月定开债券C	2.46	4.81	7.21	13.61	15.09
3346	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.41	15.09
3347	中欧丰利债券C	9.39	20.48	16.62	-	15.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226540.60	26.79%
16进出10	960.00	97414.49	11.52%
23中行债01	730.00	73276.84	8.67%
23浙江债64	720.00	72373.56	8.56%
16国开13	620.00	62873.23	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	774707.03	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0535	1.0534	1.0533	1.0533	1.0531
累计净值(元)	1.1440	1.1439	1.1438	1.1438	1.1436

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