工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.61	1.16	0.95
债券型名次	3844	3041	3489	3519	3837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.91	6.93	13.20	15.97
债券型名次	1619	3117	4239	2249	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3843	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.26	0.71	1.38	1.12
3844	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.23	0.61	1.16	0.95
3845	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.14	0.57	0.92	0.80
3846	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.26	0.93	1.40	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00
3040	工银四季收益债券C	0.06	0.23	0.59	1.83	1.59
3041	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.23	0.61	1.16	0.95
3042	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91
3043	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	东方可转债债券A	1.13	7.13	0.61	20.56	12.21
3488	东方稳健回报债券A	0.08	0.30	0.61	0.84	0.92
3489	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.23	0.61	1.16	0.95
3490	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.61	1.01	0.87
3491	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	蜂巢添益纯债E	0.05	0.23	0.75	1.16	1.12
3518	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.67	1.16	0.93
3519	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.23	0.61	1.16	0.95
3520	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.16	0.48	1.16	0.92
3521	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.67	1.16	0.96
3836	创金合信中债1-3年政金债C	0.04	0.18	0.71	1.11	0.95
3837	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.23	0.61	1.16	0.95
3838	国寿安保超短债债券A	0.06	0.28	0.69	1.09	0.95
3839	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	东方臻选纯债债券A	2.55	5.97	13.84	29.00	43.89
1618	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.55	5.53	10.37	19.22	46.90
1619	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.93	13.20	15.97
1620	广发景丰纯债	2.55	6.35	12.07	21.99	41.89
1621	华宝宝泓债券	2.55	6.18	9.86	17.17	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	东方臻享纯债债券C	2.16	4.91	10.93	17.62	41.47
3116	蜂巢丰业一年定开	2.10	4.91	8.56	16.24	22.26
3117	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.93	13.20	15.97
3118	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	4.91	10.28	-	20.59
3119	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.16	4.91	9.13	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.57	2.70	6.94	-	8.74
4238	东方红短债债券A	1.68	3.78	6.93	-	11.10
4239	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.93	13.20	15.97
4240	广发景和中短债C	1.64	3.83	6.93	13.57	21.47
4241	汇添富稳利60天短债A	1.57	3.66	6.93	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	天弘合益C	1.64	3.73	7.21	13.21	13.50
2248	中银证券中高等级债券C	0.84	3.75	7.28	13.21	22.79
2249	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.93	13.20	15.97
2250	交银强化回报A/B	15.06	21.01	22.78	13.20	64.57
2251	融通通玺债券	1.70	4.25	7.31	13.19	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	平安双季盈6个月持有债券A	2.42	4.93	9.31	-	16.01
3346	大成景悦中短债债券C	1.36	4.96	7.67	11.61	15.98
3347	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.93	13.20	15.97
3348	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.33	15.97
3349	平安添裕债券C	14.60	15.43	19.25	11.53	15.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	227879.59	26.78%
16进出10	960.00	98012.29	11.52%
23中行债01	730.00	73683.28	8.66%
23浙江债64	720.00	72839.72	8.56%
16国开13	620.00	63261.76	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773965.26	90.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0615	1.0613	1.0612	1.0612	1.0611
累计净值(元)	1.1520	1.1518	1.1517	1.1517	1.1516

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