工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1607

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
债券型名次	5073	4117	3942	3041	3195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
债券型名次	2858	3332	4139	2162	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	格林泓安63个月定开债	0.01	0.14	0.45	0.94	1.46
5072	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.15	0.40	1.17	2.14
5073	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
5074	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75
5075	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4116	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4117	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
4118	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4119	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3941	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.11	0.29	0.54	1.42
3942	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3943	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.29	0.57	1.02
3944	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.16	0.50	0.95	1.88
3040	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
3041	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3042	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38
3043	广发汇誉3个月定期开放债券	0.15	0.21	0.55	0.95	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.18	0.61	0.92	1.77
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
3195	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3196	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77
3197	摩根纯债债券A	0.02	0.08	0.40	0.92	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	创金合信恒兴中短债债券A	2.15	4.85	8.17	15.00	30.70
2857	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
2858	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
2859	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.22	7.24	-	19.13
2860	光大永利纯债C	2.15	3.73	6.72	10.96	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	鑫元合丰纯债C	2.73	4.60	9.95	16.89	36.18
3331	博时民丰纯债债券C	1.99	4.59	7.77	12.57	33.13
3332	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
3333	融通增悦债券	2.86	4.59	9.81	16.37	30.46
3334	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.12	6.89	13.25	15.46
4138	富国国有企业债债券D	1.72	3.88	6.89	12.07	22.21
4139	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
4140	华商瑞丰短债债券A	2.00	3.75	6.89	12.62	21.01
4141	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.50	6.89	8.70	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	12.88	12.94
2161	银河睿嘉债券A	2.06	5.39	7.75	12.88	24.69
2162	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
2163	汇添富鑫禧债券	1.45	3.16	6.56	12.87	18.27
2164	前海开源弘泽债券C	2.82	9.85	12.40	12.87	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	博时恒泰债券C	0.46	9.25	11.72	14.08	16.92
3295	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.80	13.33	16.50	-	16.92
3296	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
3297	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
3298	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	1070.00	110730.11	12.84%
23中行债01	780.00	79631.00	9.24%
23光大银行债03	710.00	72656.11	8.43%
24国开02	710.00	72414.16	8.40%
23浙商银行小微债02	640.00	65358.80	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564861.96	65.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	1.0701
累计净值(元)	1.1607	1.1607	1.1607	1.1607	1.1606

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