工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0586 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1491

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
债券型名次	2656	3544	3509	2923	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.88	7.01	13.38	15.64
债券型名次	1641	3101	4202	2671	3336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
2655	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.89	1.66	1.17
2656	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
2657	工银添祥一年定开债券	0.06	0.56	1.20	2.01	1.40
2658	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	富国安慧短债债券C	0.03	0.23	0.52	0.92	0.58
3543	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.23	0.52	1.02	0.60
3544	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
3545	光大保德信信用添益债券A	0.08	0.23	0.61	6.15	6.15
3546	光大保德信信用添益债券C	0.08	0.23	0.53	5.96	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.62
3508	富国安慧短债债券A	0.03	0.25	0.57	1.02	0.63
3509	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
3510	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.26	0.57	1.04	0.62
3511	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.28	0.77	1.24	0.81
2922	工银彭博国开债1-3年指数A	0.08	0.28	0.77	1.24	0.81
2923	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
2924	工银尊享短债债券A	0.07	0.36	0.73	1.24	0.75
2925	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.15	0.59	1.24	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.15	0.67
3858	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
3859	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.23	0.57	1.24	0.67
3860	国富恒瑞债券A	0.29	-0.80	0.29	0.29	0.67
3861	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.60	1.05	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	中信保诚稳达C	2.55	7.67	13.48	22.10	32.03
1640	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1641	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.88	7.01	13.38	15.64
1642	海富通瑞祥一年定开债券	2.54	6.89	12.04	20.90	46.43
1643	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.80	10.07	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	博时信用债纯债债券A	1.13	4.88	9.91	19.03	92.97
3100	东方红益丰纯债债券C	1.89	4.88	8.71	-	8.90
3101	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.88	7.01	13.38	15.64
3102	广发添财180天滚动持有债券A	1.96	4.88	8.61	-	15.04
3103	国投瑞银和泰6个月债券	1.19	4.88	8.96	15.80	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	平安双盈添益债券C	0.18	2.04	7.02	-	8.40
4201	长江惠盈9个月持有债券发起C	9.16	9.00	7.01	-	8.85
4202	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.88	7.01	13.38	15.64
4203	国联安增利债券A	3.39	4.71	7.01	12.31	104.35
4204	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.22	7.01	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	农银金丰定开债券	1.28	3.37	6.93	13.39	31.88
2670	富国国有企业债债券D	1.90	4.16	7.64	13.38	21.15
2671	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.88	7.01	13.38	15.64
2672	国联安短债债券C	1.39	3.21	6.62	13.38	17.26
2673	国泰惠富纯债债券A	0.63	4.52	9.51	13.38	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	浦银安盛上清所优选短融C	1.64	4.27	6.36	10.48	15.65
3335	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
3336	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.88	7.01	13.38	15.64
3337	广发恒悦债券E	6.46	14.39	12.34	14.24	15.64
3338	格林中短债C	1.69	3.34	6.94	13.54	15.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226540.60	26.79%
16进出10	960.00	97414.49	11.52%
23中行债01	730.00	73276.84	8.67%
23浙江债64	720.00	72373.56	8.56%
16国开13	620.00	62873.23	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	774707.03	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0585	1.0585	1.0580	1.0580	1.0579
累计净值(元)	1.1490	1.1490	1.1485	1.1485	1.1484

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