工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

黄金期货逼近800元大关！28亿资金“抢筹”ETF[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.48	1.08	0.56
债券型名次	702	4148	1346	4356	1160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.32	7.52	-	12.80
债券型名次	4018	4337	3232	3184	3394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	工银瑞信双利债券B	0.06	-0.45	-0.11	0.51	-0.50
701	工银双玺6个月持有期债券C	0.06	-0.59	0.14	1.38	-0.28
702	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.17	0.48	1.08	0.56
703	广发汇阳三个月定期开放债券	0.06	1.01	0.29	1.76	0.21
704	广发景泰债券A	0.06	0.98	0.16	2.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	工银14天理财债券发起A	0.01	0.17	0.31	0.59	0.27
4147	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.17	0.29	0.55	0.24
4148	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.17	0.48	1.08	0.56
4149	工银添颐债券A	0.12	0.17	0.33	0.67	-0.41
4150	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.44	0.90	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	1.14	0.48	2.33	0.35
1345	富国安慧短债债券C	0.03	0.37	0.48	1.17	0.44
1346	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.17	0.48	1.08	0.56
1347	国泰合融纯债债券C	0.01	0.72	0.48	1.78	0.49
1348	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.47	0.48	1.29	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	东证融汇添添益中短债A	0.03	0.33	0.51	1.08	0.53
4355	东证融汇鑫享30天滚动A	0.03	0.35	0.52	1.08	0.53
4356	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.17	0.48	1.08	0.56
4357	国金惠诚C	0.12	-0.50	-0.36	1.08	-0.51
4358	国联安中短债债券A	0.01	0.43	0.40	1.08	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	长盛盛康纯债A	0.03	0.71	0.50	1.51	0.56
1159	大摩优质信价纯债A	0.01	1.08	0.57	2.84	0.56
1160	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.17	0.48	1.08	0.56
1161	工银添利债券B	-0.08	-0.01	0.42	2.49	0.56
1162	海富通稳固收益债券A	0.12	-0.83	0.65	3.30	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.29	6.81	10.54	-	11.84
4017	格林泓鑫纯债C	2.29	8.29	11.22	17.90	29.09
4018	工银泰和39个月定开债券C	2.29	4.32	7.52	-	12.80
4019	国寿安保尊荣中短债债券A	2.29	6.63	9.13	15.14	21.86
4020	国泰君安君添利中短债发起C	2.29	6.12	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	长信纯债壹号C	1.38	4.33	6.82	10.88	25.43
4336	交银裕利纯债债券A	1.82	4.33	6.41	11.06	28.65
4337	工银泰和39个月定开债券C	2.29	4.32	7.52	-	12.80
4338	宏利集利债券C	3.92	4.32	5.23	18.50	123.20
4339	南方集利18个月持有债券A	2.96	4.32	7.43	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	5.00	7.53	14.41	21.69
3231	东吴安鑫中短债A	2.09	5.27	7.52	-	8.40
3232	工银泰和39个月定开债券C	2.29	4.32	7.52	-	12.80
3233	前海开源弘泽债券A	3.80	6.11	7.52	6.85	90.57
3234	信诚稳瑞C	2.25	5.33	7.52	11.88	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	-	19.76
3183	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
3184	工银泰和39个月定开债券C	2.29	4.32	7.52	-	12.80
3185	国泰添福一年定期开放债券	3.95	8.65	10.73	-	18.17
3186	中金新辉1年	3.04	7.95	11.00	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.44	6.82	10.39	-	12.82
3393	银华美元债精选债券(QDII)C	6.35	5.73	5.80	10.95	12.82
3394	工银泰和39个月定开债券C	2.29	4.32	7.52	-	12.80
3395	广发添财180天滚动持有债券E	2.81	6.49	9.23	-	12.80
3396	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.54	8.06	10.76	-	12.80

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	226023.10	27.38%
16进出10	960.00	98033.13	11.87%
23中行债01	730.00	73275.76	8.88%
23浙江债64	720.00	72243.46	8.75%
16国开13	620.00	63183.61	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	777759.35	94.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123

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