工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0646 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1551

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
债券型名次	2834	1199	2538	3293	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
债券型名次	1222	2755	4020	2633	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.67	1.48	1.43
2833	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2834	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
2835	工银添利债券A	0.03	0.37	0.95	2.23	2.52
2836	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1198	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
1199	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
1200	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
1201	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33
2537	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.06	0.63	1.42	1.40
2538	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
2539	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
2540	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.12	0.56	1.19	1.18
3292	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.15	0.58	1.19	1.18
3293	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
3294	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
3295	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.54	1.20	1.24
3299	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
3300	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
3301	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
3302	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.12	0.59	1.29	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	银河强化债券	2.56	7.39	4.25	2.60	100.84
1221	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1222	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
1223	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1224	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.55	5.02	7.07	14.16	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62
2754	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06
2755	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
2756	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
2757	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
4019	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.49	3.66	7.04	-	15.97
4020	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
4021	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
4022	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2632	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
2633	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
2634	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
2635	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
3323	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32
3324	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
3325	永赢华嘉信用债C	2.35	6.48	8.39	-	16.29
3326	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	227879.59	26.78%
16进出10	960.00	98012.29	11.52%
23中行债01	730.00	73683.28	8.66%
23浙江债64	720.00	72839.72	8.56%
16国开13	620.00	63261.76	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773965.26	90.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0645	1.0644	1.0643	1.0642	1.0641
累计净值(元)	1.1550	1.1549	1.1548	1.1547	1.1546

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