工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1506

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
债券型名次	1284	2917	3400	2384	3795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
债券型名次	1667	3124	4233	2715	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
1283	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.41	0.95
1284	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
1285	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
1286	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	0.24	0.66	1.07	0.94
2916	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
2917	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
2918	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18
2919	工银尊享短债债券F	-0.01	0.24	0.66	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.01	0.23	0.58	0.91	0.73
3399	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.58	0.89	0.80
3400	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
3401	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.20	0.58	0.95	0.75
3402	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.22	0.58	0.79	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	东方红益丰纯债债券A	-0.01	0.24	0.78	1.18	1.01
2383	富国产业债A	0.02	0.31	0.59	1.18	1.17
2384	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
2385	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.15	0.56	1.18	0.82
2386	广发景华纯债C	-0.02	0.35	1.02	1.18	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	东方红信用债债券A	0.07	0.53	0.36	0.92	0.81
3794	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.21	0.61	0.98	0.81
3795	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.18	0.81
3796	国富恒瑞债券A	0.00	0.44	-0.73	0.37	0.81
3797	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.01	0.19	0.57	0.90	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
1666	富国强回报定期开放债券C	2.54	5.70	10.58	20.09	99.52
1667	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
1668	海富通上证城投债ETF	2.54	5.37	10.14	19.06	57.72
1669	华富恒欣纯债债券C	2.54	5.81	10.37	14.78	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	创金合信利泽纯债债券A	0.71	4.90	8.45	-	9.68
3123	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.61	4.90	8.56	14.63	24.48
3124	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
3125	广发添财180天滚动持有债券A	1.97	4.90	8.47	-	15.17
3126	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
4232	博时安盈债券A	1.57	3.60	6.95	13.08	52.20
4233	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
4234	国泰利享安益短债债券C	1.65	3.66	6.95	-	8.81
4235	民生加银睿通3个月定开发起式	2.47	4.41	6.95	13.53	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	3.62	7.67	13.26	13.46
2714	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08
2715	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
2716	财通资管积极收益债券E	3.67	6.03	6.96	13.24	27.46
2717	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.84	6.84	13.24	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	海富通利率债债券A	1.07	5.50	9.60	-	15.82
3347	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
3348	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81
3349	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.39	5.44	10.83	-	15.81
3350	南方梦元短债C	1.39	3.13	5.64	11.16	15.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	227879.59	26.78%
16进出10	960.00	98012.29	11.52%
23中行债01	730.00	73683.28	8.66%
23浙江债64	720.00	72839.72	8.56%
16国开13	620.00	63261.76	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773965.26	90.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0597	1.0596	1.0595	1.0595	1.0592
累计净值(元)	1.1502	1.1501	1.1500	1.1500	1.1497

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