工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1592

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
债券型名次	4552	4170	2685	3125	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75
债券型名次	2718	2596	4196	2142	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	工银四季收益债券C	0.01	0.05	0.18	1.10	1.87
4551	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
4552	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
4553	工银增强收益债券B	0.01	0.06	-0.01	1.04	1.03
4554	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.53	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.54	0.86
4169	工银14天理财债券发起B	0.01	0.08	0.24	0.51	0.78
4170	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
4171	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.10	0.03	0.23
4172	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.23	0.46	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	富荣中短债债券C	0.04	0.20	0.48	1.21	1.82
2684	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.48	1.19	1.19
2685	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
2686	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
2687	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	富国产业债A	0.02	0.15	0.52	1.15	1.89
3124	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.44	1.15	1.76
3125	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
3126	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
3127	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.19	0.49	1.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	长城嘉裕六个月定开债券A	0.00	0.01	0.01	1.14	1.63
3224	工银恒享纯债债券C	0.05	0.16	0.41	1.08	1.63
3225	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
3226	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.21	0.52	1.10	1.63
3227	国投瑞银双债债券C	-0.02	-0.15	-1.15	0.91	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
2717	工银瑞宁3个月定开债券A	2.38	4.13	0.00	-	6.46
2718	工银泰和39个月定开债券C	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75
2719	国寿安保安泰三个月定开债券	2.38	4.30	8.41	-	8.72
2720	华夏鼎业三个月定开债券A	2.38	4.14	7.60	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	东方红稳添利纯债C	2.54	4.81	8.46	14.73	15.03
2595	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
2596	工银泰和39个月定开债券C	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75
2597	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-6.40	5.17
2598	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	财通安益中短债债券C	2.20	3.85	6.90	-	8.63
4195	创金合信恒兴中短债债券C	1.92	3.71	6.90	13.00	26.75
4196	工银泰和39个月定开债券C	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75
4197	光大尊盈半年A	2.10	3.86	6.90	13.35	33.06
4198	华商瑞丰短债债券A	1.89	3.47	6.90	12.94	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	汇添富安心中国债券A	1.83	3.56	8.45	13.05	49.34
2141	万家家享中短债C	1.76	3.53	6.90	13.05	17.58
2142	工银泰和39个月定开债券C	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75
2143	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77
2144	大摩优质信价纯债A	3.53	6.03	12.41	13.03	57.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78
3303	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.34	4.08	9.43	16.67	16.77
3304	工银泰和39个月定开债券C	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75
3305	招商安悦1年持有期债券A	3.51	11.97	14.48	-	16.75
3306	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.52	4.89	9.90	16.07	16.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	229234.24	26.74%
16进出10	960.00	98615.75	11.50%
23中行债01	730.00	74095.19	8.64%
23浙江债64	720.00	73312.01	8.55%
16国开13	620.00	63654.11	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641112.62	74.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0687	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686
累计净值(元)	1.1592	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591

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