工银泰和39个月定开债券C(009443)_最新动态

工银泰和39个月定开债券C009443ICBC CREDIT SUISSE AND 39 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0632 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银泰和39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨哲

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.2 元

工银泰和39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10
债券型名次	2341	1187	2962	3519	3348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.92	6.97	13.22	16.15
债券型名次	1428	2736	4061	2289	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	工银瑞享纯债债券	0.02	0.06	0.56	1.65	1.41
2340	工银瑞益债券A	0.02	0.08	0.87	1.31	1.19
2341	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10
2342	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
2343	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.11	0.49	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.40	1.17
1186	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.10	2.14	1.93
1187	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10
1188	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54
1189	广发景丰纯债	0.02	0.24	1.19	2.24	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.21	0.66	1.26	1.05
2961	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.12	0.66	1.41	1.24
2962	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10
2963	光大尊盈半年A	0.01	0.11	0.66	1.41	1.27
2964	国富恒丰一年持有期债券A	0.08	0.08	0.66	1.62	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	富国稳健增强债券A/B	0.00	-0.66	-1.10	1.20	0.82
3518	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.07	0.62	1.20	1.08
3519	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10
3520	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.09	1.01	1.20	1.02
3521	广发聚财信用债券B	0.40	-0.16	0.00	1.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银泰和39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	大成惠享一年定开债券	0.01	0.09	0.62	1.25	1.10
3347	大成景泽中短债债券A	0.00	0.35	0.70	1.16	1.10
3348	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.66	1.20	1.10
3349	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3350	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.12	0.58	1.21	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	博远臻享3个月定开债券C	2.57	6.00	10.04	-	14.09
1427	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1428	工银泰和39个月定开债券C	2.57	4.92	6.97	13.22	16.15
1429	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.58	22.48
1430	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	中邮纯债丰利债券A	1.87	4.93	9.23	18.92	21.20
2735	工银瑞福纯债债券C	2.01	4.92	6.38	11.84	20.73
2736	工银泰和39个月定开债券C	2.57	4.92	6.97	13.22	16.15
2737	红土创新丰睿中短债A	1.64	4.92	8.75	-	10.01
2738	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	中融恒泽纯债A	1.16	3.94	6.98	-	11.08
4060	博时双月薪定期支付债券	0.26	2.90	6.97	-	110.83
4061	工银泰和39个月定开债券C	2.57	4.92	6.97	13.22	16.15
4062	中银宁享债券	1.13	3.53	6.97	12.95	13.22
4063	财通安瑞短债债券A	1.80	3.76	6.96	14.61	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	富荣富兴纯债	1.44	4.60	8.35	13.23	40.24
2288	中银证券中高等级债券C	0.82	3.45	6.99	13.23	22.80
2289	工银泰和39个月定开债券C	2.57	4.92	6.97	13.22	16.15
2290	平安惠兴债券	1.43	3.64	6.87	13.22	26.22
2291	国寿安保尊利增强回报债券C	11.91	16.60	15.00	13.21	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银泰和39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	永赢华嘉信用债C	3.01	5.27	8.38	-	16.17
3321	达诚腾益债券C	5.28	8.07	15.51	-	16.15
3322	工银泰和39个月定开债券C	2.57	4.92	6.97	13.22	16.15
3323	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
3324	海富通利率债债券A	1.23	5.23	9.16	-	16.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	2250.00	227879.59	26.78%
16进出10	960.00	98012.29	11.52%
23中行债01	730.00	73683.28	8.66%
23浙江债64	720.00	72839.72	8.56%
16国开13	620.00	63261.76	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	773965.26	90.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0630	1.0629	1.0629	1.0628	1.0627
累计净值(元)	1.1535	1.1534	1.1534	1.1533	1.1532

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