| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 10.79 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 264.29 | 254.51 | 305.57 | 100255.01 | 235.36 |
| 交易性金融资产(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 104.77 | 99.92 | 102.27 | 97.51 | 100.76 |
| 应付托管费(万元) | 34.92 | 33.31 | 34.09 | 32.50 | 33.59 |
| 资产总计(万元) | 1296584.61 | 1310880.54 | 1296333.28 | 1245945.70 | 1236337.50 |
| 负债合计(万元) | 471019.00 | 497378.24 | 492932.49 | 454475.95 | 457590.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 825565.62 | 813502.30 | 803400.79 | 791469.75 | 778747.42 |
| 未分配利润(万元) | 30267.07 | 18203.76 | 8102.25 | 36419.46 | 23697.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 33648.73 | 16169.50 | 29324.77 | 17617.11 | 38321.49 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 33648.73 | 16169.50 | 29330.13 | 17622.46 | 38321.49 |
| 管理人报酬(万元) | 1220.85 | 602.80 | 1184.31 | 584.15 | 1176.84 |
| 托管费(万元) | 406.95 | 200.93 | 394.77 | 194.72 | 392.28 |
| 其它费用(万元) | 22.50 | 12.60 | 24.72 | 12.27 | 23.60 |
| 费用合计(万元) | 11483.90 | 6067.99 | 7411.98 | 4900.13 | 10894.01 |
| 利润总额(万元) | 22164.82 | 10101.51 | 21918.15 | 12722.33 | 27427.48 |
| 净利润(万元) | 22164.82 | 10101.51 | 21918.15 | 12722.33 | 27427.48 |