财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.35 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
16.24 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
13.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.38 |
167.35 |
285.27 |
264.29 |
254.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.58 |
107.58 |
102.50 |
104.77 |
99.92 |
| 应付托管费(万元) |
35.19 |
35.86 |
34.17 |
34.92 |
33.31 |
| 资产总计(万元) |
1120826.27 |
1296785.11 |
1311239.43 |
1296584.61 |
1310880.54 |
| 负债合计(万元) |
263515.63 |
451323.99 |
478935.05 |
471019.00 |
497378.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
857310.64 |
845461.12 |
832304.38 |
825565.62 |
813502.30 |
| 未分配利润(万元) |
62012.10 |
50162.57 |
37005.83 |
30267.07 |
18203.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15626.04 |
33519.27 |
16070.35 |
33648.73 |
16169.50 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15626.04 |
33519.27 |
16070.35 |
33648.73 |
16169.50 |
| 管理人报酬(万元) |
633.15 |
1250.63 |
616.26 |
1220.85 |
602.80 |
| 托管费(万元) |
211.05 |
416.88 |
205.42 |
406.95 |
200.93 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
11.02 |
22.50 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
3776.51 |
9647.28 |
5355.10 |
11483.90 |
6067.99 |
| 利润总额(万元) |
11849.53 |
23871.99 |
10715.25 |
22164.82 |
10101.51 |
| 净利润(万元) |
11849.53 |
23871.99 |
10715.25 |
22164.82 |
10101.51 |
