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| 项目 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度净申购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总份额 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 482.02 | 4355057.58 | - | 0.00 | - |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 437.43 | 3791195.34 | -4.57 | 0.00 | 4.57 |
| 3 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 400.58 | 34682.65 | 2319.00 | 8095.00 | 5776.00 |
| 4 | 博时可转债ETF | 371.81 | 314598.67 | -17490.00 | 24300.00 | 41790.00 |
| 5 | 中银证券安进债券A | 338.54 | 3194376.04 | 1.67 | 8.67 | 7.00 |
| 工银泰和39个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5196 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 0.00 | 0.00 | -154565.00 | 39645.61 | 194210.61 |
| 5197 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 8.44 | - | - | - |
| 5198 | 工银瑞福纯债债券F | 0.00 | 0.00 | -2229.55 | 95544.85 | 97774.40 |
| 5199 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 0.00 | 28.37 | 24.26 | 27.13 | 2.88 |
| 5200 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 0.00 | 0.14 | - | - | 0.00 |
| 5201 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 0.00 | 1.46 | 0.81 | 0.95 | 0.13 |
| 5202 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 0.00 | 1.54 | - | - | 0.00 |
| 5203 | 工银泰和39个月定开债券C | 0.00 | 0.33 | - | 0.00 | - |
| 5204 | 工银泰颐三年定开债券C | 0.00 | 1.79 | - | 0.00 | - |
| 5205 | 光大保德信荣利纯债债券C | 0.00 | 9.03 | -3.77 | 12.36 | 16.12 |
| 5206 | 光大永利纯债C | 0.00 | 38.87 | -9.66 | 21.46 | 31.13 |
| 5207 | 光大尊盈半年C | 0.00 | 1.14 | - | - | - |
| 5208 | 广发汇安18个月定期债券C | 0.00 | 16.56 | - | - | - |
| 5209 | 国海六个月滚动持有债券型C | 0.00 | 58594.34 | - | - | - |
| 5210 | 国金惠远纯债C | 0.00 | 4.25 | - | - | 0.69 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 482.02 | 4355057.58 | - | 0.00 | - |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 437.43 | 3791195.34 | -4.57 | 0.00 | 4.57 |
| 3 | 中银证券安进债券A | 338.54 | 3194376.04 | 1.67 | 8.67 | 7.00 |
| 4 | 中银睿享定期开放债券 | 249.37 | 2372218.87 | -2.55 | 0.05 | 2.59 |
| 5 | 华夏彭博政金债1-5年A | 234.48 | 2206275.74 | -197396.70 | 185450.40 | 382847.10 |
| 工银泰和39个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5401 | 浦银安盛盛元定开债券C | 0.00 | 0.40 | - | - | - |
| 5402 | 长信利丰债券E | 0.00 | 0.39 | -3.19 | 0.01 | 3.20 |
| 5403 | 永赢泰益债券C | 0.00 | 0.39 | - | - | 0.01 |
| 5404 | 中信建投景信债券C | 0.00 | 0.37 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 5405 | 华夏鼎英债券C | 0.00 | 0.36 | - | 0.01 | - |
| 5406 | 博时安仁一年定开债发起式C | 0.00 | 0.35 | - | - | - |
| 5407 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 0.00 | 0.35 | -3052.92 | 457.53 | 3510.45 |
| 5408 | 工银泰和39个月定开债券C | 0.00 | 0.33 | - | 0.00 | - |
| 5409 | 国融稳泰纯债债券C | 0.00 | 0.33 | - | - | 0.02 |
| 5410 | 淳厚稳嘉债券C | 0.00 | 0.32 | - | - | 0.00 |
| 5411 | 永赢鼎利债券C | 0.00 | 0.31 | - | - | - |
| 5412 | 永赢裕益债券C | 0.00 | 0.29 | - | 0.00 | - |
| 5413 | 国联安增盈纯债C | 0.00 | 0.28 | - | - | 0.00 |
| 5414 | 永赢同利债券C | 0.00 | 0.28 | - | - | 0.01 |
| 5415 | 中信建投景安债券C | 0.00 | 0.27 | - | - | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方卓行18个月定开债券A | 96.22 | 961034.17 | 961034.17 | 961035.17 | 1.00 |
| 2 | 民生加银半年理财 | 79.99 | 799004.76 | 799004.76 | 799011.61 | 6.85 |
| 3 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 79.25 | 792503.14 | 792503.14 | 792503.15 | 0.00 |
| 4 | 格林泓裕一年定开债A | 67.14 | 664572.12 | 664572.12 | 664572.12 | 0.00 |
| 5 | 中欧丰利债券A | 106.16 | 984085.63 | 541833.87 | 690605.11 | 148771.24 |
| 工银泰和39个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4965 | 创金合信泰享39个月 | 80.52 | 772849.31 | - | - | - |
| 4966 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 0.84 | 7482.14 | - | - | - |
| 4967 | 格林泓远纯债C | 0.00 | 0.10 | - | - | 0.00 |
| 4968 | 国投瑞银顺荣债券A | 162.22 | 1563136.35 | - | - | - |
| 4969 | 国投瑞银顺荣债券C | 0.00 | 5.08 | - | - | - |
| 4970 | 金信民安两年债券 | 51.25 | 490006.02 | - | - | - |
| 4971 | 淳厚稳嘉债券C | 0.00 | 0.32 | - | - | 0.00 |
| 4972 | 工银泰和39个月定开债券C | 0.00 | 0.33 | - | 0.00 | - |
| 4973 | 国泰添福一年定期开放债券 | 6.11 | 58490.94 | - | - | - |
| 4974 | 中金新辉1年 | 39.32 | 382592.16 | - | - | - |
| 4975 | 中金新盛1年 | 6.16 | 58777.54 | - | - | - |
| 4976 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 2.51 | 20999.92 | - | - | - |
| 4977 | 平安合兴1年定开债 | 0.65 | 6005.09 | - | - | - |
| 4978 | 人保福欣3个月定开债券C | 0.00 | 0.57 | - | - | 0.20 |
| 4979 | 宝盈聚福39个月定开债A | 82.44 | 799218.55 | - | 0.00 | - |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国两年期理财债券A | 202.64 | 2012359.57 | 21573.97 | 1794894.83 | 1773320.86 |
| 2 | 广发中债7-10年国开债指数E | 104.59 | 782827.73 | -76466.31 | 1066762.65 | 1143228.97 |
| 3 | 南方7-10年国开债E | 73.71 | 541636.76 | 70410.80 | 1028701.64 | 958290.83 |
| 4 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 93.04 | 870922.01 | 188048.79 | 995745.81 | 807697.03 |
| 5 | 东方卓行18个月定开债券A | 96.22 | 961034.17 | 961034.17 | 961035.17 | 1.00 |
| 工银泰和39个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4275 | 格林泓远纯债A | 15.66 | 145617.00 | -1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 4276 | 格林泓皓纯债 | 1.23 | 11637.55 | -1891.05 | 0.00 | 1891.05 |
| 4277 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 129.35 | 1290159.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4278 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 96.00 | 956416.07 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4279 | 工银瑞景定开发起式债券 | 140.58 | 1398806.21 | - | 0.00 | - |
| 4280 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.52 | 4969.98 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4281 | 工银泰和39个月定开债券A | 82.83 | 795298.22 | - | 0.00 | - |
| 4282 | 工银泰和39个月定开债券C | 0.00 | 0.33 | - | 0.00 | - |
| 4283 | 工银泰颐三年定开债券C | 0.00 | 1.79 | - | 0.00 | - |
| 4284 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 21.17 | 185619.71 | - | 0.00 | - |
| 4285 | 光大保德信尊合87个月债券 | 82.81 | 800031.39 | - | 0.00 | - |
| 4286 | 广发汇成一年定期开放债券 | 50.59 | 497045.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4287 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 15.21 | 148229.16 | - | 0.00 | - |
| 4288 | 广发汇佳定期开放债券 | 32.51 | 310751.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4289 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 73.91 | 733144.58 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国两年期理财债券A | 202.64 | 2012359.57 | 21573.97 | 1794894.83 | 1773320.86 |
| 2 | 广发中债7-10年国开债指数E | 104.59 | 782827.73 | -76466.31 | 1066762.65 | 1143228.97 |
| 3 | 财通多利债券C | 21.73 | 195010.12 | -937575.59 | 118459.98 | 1056035.57 |
| 4 | 嘉实超短债债券A | 68.23 | 647035.24 | -545077.63 | 443249.54 | 988327.17 |
| 5 | 南方7-10年国开债E | 73.71 | 541636.76 | 70410.80 | 1028701.64 | 958290.83 |
| 工银泰和39个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5124 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 0.00 | 1.18 | - | - | - |
| 5125 | 博时富通一年定开债发起式 | 10.49 | 97400.63 | - | - | - |
| 5126 | 创金合信泰享39个月 | 80.52 | 772849.31 | - | - | - |
| 5127 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 0.84 | 7482.14 | - | - | - |
| 5128 | 国投瑞银顺荣债券A | 162.22 | 1563136.35 | - | - | - |
| 5129 | 国投瑞银顺荣债券C | 0.00 | 5.08 | - | - | - |
| 5130 | 金信民安两年债券 | 51.25 | 490006.02 | - | - | - |
| 5131 | 工银泰和39个月定开债券C | 0.00 | 0.33 | - | 0.00 | - |
| 5132 | 国泰添福一年定期开放债券 | 6.11 | 58490.94 | - | - | - |
| 5133 | 中金新辉1年 | 39.32 | 382592.16 | - | - | - |
| 5134 | 中金新盛1年 | 6.16 | 58777.54 | - | - | - |
| 5135 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 2.51 | 20999.92 | - | - | - |
| 5136 | 平安合兴1年定开债 | 0.65 | 6005.09 | - | - | - |
| 5137 | 宝盈聚福39个月定开债A | 82.44 | 799218.55 | - | 0.00 | - |
| 5138 | 宝盈聚福39个月定开债C | 0.00 | 1.90 | - | 0.00 | - |
| 持有人户数(户) | 户均份额(份) | 机构与个人持有份额占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 123 | 26.4100 |
|
||
| 2024-06-30 | 123 | 26.4100 |
|
||
| 2023-12-31 | 123 | 26.4100 |
|
||
| 2023-06-30 | 123 | 26.2500 |
|
||
| 2022-12-31 | 123 | 26.2500 |
|
| 报告期/项目 | 持有人户数 (户) |
户均份额 (份) |
机构持有份额 (万份) |
占比 (%) |
个人持有份额 (万份) |
占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 123 | 26.4100 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 100.00 |
| 2024-06-30 | 123 | 26.4100 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 100.00 |
| 2023-12-31 | 123 | 26.4100 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 100.00 |
| 2023-06-30 | 123 | 26.2500 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 100.00 |
| 2022-12-31 | 123 | 26.2500 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 100.00 |