资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330657.76 99.52%
银行存款和结算备付金 1578.86 0.48%
其他资产 13.88 0.00%
资产总值:332250.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 760.00 75636.87 22.77%
19国开15 350.00 37801.49 11.38%
19国开10 320.00 35014.40 10.54%
25农发15 300.00 30350.11 9.14%
25农发25 240.00 24294.56 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 330657.76 99.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%