资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343299.39 99.94%
银行存款和结算备付金 193.16 0.06%
其他资产 3.88 0.00%
资产总值:343496.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 760.00 76297.34 22.22%
25农发15 400.00 40217.38 11.71%
19国开15 350.00 38127.03 11.10%
25农发25 240.00 24525.28 7.14%
26国开03 200.00 20245.72 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343299.39 99.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%