财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10566.81 |
1368.19 |
7374.59 |
3776.92 |
16646.23 |
| 本期利润(万元) |
416.48 |
-1001.90 |
-271.31 |
-4150.38 |
23802.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23915.46 |
0.00 |
19324.92 |
0.00 |
26524.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411412.31 |
324918.92 |
395967.15 |
400892.50 |
567537.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
6.15 |
| 累计净值增长率(%) |
19.06 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
18.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1362.34 |
757.74 |
731.87 |
112.35 |
107.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
413790.74 |
400091.45 |
572358.70 |
413856.36 |
315232.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
413790.74 |
400091.45 |
572358.70 |
413856.36 |
315232.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.97 |
53.43 |
70.20 |
43.33 |
31.62 |
| 应付托管费(万元) |
14.32 |
17.81 |
23.40 |
14.44 |
10.54 |
| 资产总计(万元) |
415153.26 |
400855.65 |
573170.06 |
414485.47 |
315613.81 |
| 负债合计(万元) |
88.47 |
86.07 |
166.23 |
44413.49 |
61607.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
415064.79 |
400769.57 |
573003.82 |
370071.98 |
254006.67 |
| 未分配利润(万元) |
26605.29 |
24670.10 |
41529.60 |
34851.50 |
17320.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.74 |
26.41 |
24.07 |
3.23 |
16.39 |
| 投资收益(万元) |
11808.37 |
8047.55 |
18326.62 |
7069.95 |
8102.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10268.43 |
-7734.60 |
7256.61 |
2773.01 |
1976.51 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.86 |
0.03 |
0.00 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
1569.56 |
340.21 |
25607.34 |
9846.20 |
10095.52 |
| 管理人报酬(万元) |
615.98 |
358.66 |
606.26 |
246.73 |
398.96 |
| 托管费(万元) |
205.33 |
119.55 |
202.09 |
82.24 |
132.99 |
| 其它费用(万元) |
39.65 |
28.62 |
83.71 |
37.55 |
64.81 |
| 费用合计(万元) |
1155.73 |
618.88 |
1468.28 |
623.50 |
1130.14 |
| 利润总额(万元) |
413.83 |
-278.67 |
24139.06 |
9222.70 |
8965.38 |
| 净利润(万元) |
413.83 |
-278.67 |
24139.06 |
9222.70 |
8965.38 |
