财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2540.08 1219.61 10566.81 1368.19 7374.59
本期利润(万元) 5693.07 2781.70 416.48 -1001.90 -271.31
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 1.73 0.00 0.10 0.00 -0.06
期末可供分配利润(万元) 16352.08 0.00 23915.46 0.00 19324.92
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 340672.35 329566.23 411412.31 324918.92 395967.15
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.76 0.00 0.52 0.00 0.24
累计净值增长率(%) 21.16 0.00 19.06 0.00 18.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 193.16 1362.34 757.74 731.87 112.35
交易性金融资产(万元) 343299.39 413790.74 400091.45 572358.70 413856.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 343299.39 413790.74 400091.45 572358.70 413856.36
应付管理人报酬(万元) 41.30 42.97 53.43 70.20 43.33
应付托管费(万元) 13.77 14.32 17.81 23.40 14.44
资产总计(万元) 343496.43 415153.26 400855.65 573170.06 414485.47
负债合计(万元) 69.65 88.47 86.07 166.23 44413.49
所有者权益合计(万元) 343426.79 415064.79 400769.57 573003.82 370071.98
未分配利润(万元) 21899.11 26605.29 24670.10 41529.60 34851.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.11 28.74 26.41 24.07 3.23
投资收益(万元) 3039.18 11808.37 8047.55 18326.62 7069.95
公允价值变动收益(万元) 3180.02 -10268.43 -7734.60 7256.61 2773.01
其它收入(万元) 0.01 0.88 0.86 0.03 0.00
收入合计(万元) 6220.32 1569.56 340.21 25607.34 9846.20
管理人报酬(万元) 247.96 615.98 358.66 606.26 246.73
托管费(万元) 82.65 205.33 119.55 202.09 82.24
其它费用(万元) 10.82 39.65 28.62 83.71 37.55
费用合计(万元) 481.22 1155.73 618.88 1468.28 623.50
利润总额(万元) 5739.10 413.83 -278.67 24139.06 9222.70
净利润(万元) 5739.10 413.83 -278.67 24139.06 9222.70