国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581)_分红排行

国寿安保中债-3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-22	2026-07-22	2026-07-23	0.09元	2026-07-21	0.83%
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	0.06元	2026-04-13	0.56%
2026-02-03	2026-02-03	2026-02-04	0.13元	2026-02-02	1.21%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.15元	2025-03-25	1.40%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.30元	2024-12-25	2.71%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.30元	2024-09-24	2.69%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.08元	2022-11-24	0.77%
2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	0.10元	2022-09-02	0.95%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.10元	2022-03-16	0.96%
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.10元	2021-12-09	0.96%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.03元	2021-06-18	0.30%

国寿安保中债-3-5年政金债指数A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
3502	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
3503	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
3504	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
3505	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
3506	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33
3507	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.43	1.10	1.26
3508	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
3509	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
3510	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
3511	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
3512	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.00	0.17	-1.01	-1.10	-0.04
3513	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
3514	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
3515	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平

3533	广发添财180天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.99	1.13
3534	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.36	0.99	1.12
3535	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.33	0.86	1.01
3536	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.10	0.61	1.49	1.64
3537	国富恒久信用债券C	-0.04	0.10	-0.55	-0.12	1.40
3538	国金惠享一年定开	0.00	0.10	0.61	1.67	2.17
3539	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.60	0.71
3540	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
3541	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
3542	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
3543	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
3544	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
3545	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3546	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85
3547	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1566	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1567	广发景阳纯债	0.00	0.21	0.66	1.71	1.96
1568	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
1569	广发央企80债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.40	1.60
1570	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
1571	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1572	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
1573	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1574	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1575	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
1576	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1577	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
1578	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1579	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.43	0.66	0.96	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76
1537	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
1538	博时富和纯债债券	0.01	0.25	0.64	1.54	1.82
1539	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
1540	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.21	0.62	1.54	1.89
1541	大成景旭纯债债券C	0.04	0.28	0.74	1.54	1.70
1542	广发中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.63	1.54	1.71
1543	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
1544	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
1545	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.22	0.67	1.54	1.72
1546	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.57	1.54	1.81
1547	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80
1548	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1549	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1550	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	长盛安鑫中短债D	0.01	0.15	0.58	1.52	1.83
1774	长信稳丰债券C	0.01	0.31	0.80	1.50	1.83
1775	长信稳健纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.46	1.83
1776	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1777	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.30	1.83
1778	富国纯债C	0.01	0.14	0.51	1.48	1.83
1779	广发双债添利债券C	0.00	0.14	0.59	1.50	1.83
1780	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
1781	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1782	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83
1783	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.25	-2.42	-1.78	-0.07	1.83
1784	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83
1785	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
1786	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1787	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.16	0.81	1.56	1.83

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