国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581)_最新动态

国寿安保中债-3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0587 -0.0059(-0.55%)

累计净值：1.1937

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债-3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.14亿元

2026-02-02 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债-3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.85	1.40	0.90
债券型名次	4039	3290	2042	2310	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12
债券型名次	3422	1985	1368	793	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.20	0.64	1.08	0.67
4038	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.18	0.60	1.02	0.63
4039	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.24	0.85	1.40	0.90
4040	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.20	0.51	0.87	0.53
4041	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.23	0.55	0.97	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	国联安短债债券A	0.04	0.24	0.57	0.87	0.61
3289	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65
3290	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.24	0.85	1.40	0.90
3291	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.83	1.36	0.88
3292	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
2041	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.06	0.31	0.85	1.18	0.88
2042	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.24	0.85	1.40	0.90
2043	国泰瑞和纯债债券	0.07	0.42	0.85	0.85	0.86
2044	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.38	0.85	1.19	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	广发汇立定期开放债券	0.06	0.35	0.89	1.40	0.89
2309	广发景源纯债A	0.05	0.35	0.79	1.40	0.88
2310	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.24	0.85	1.40	0.90
2311	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.38	0.75	1.40	0.83
2312	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.69	1.40	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	国富恒丰一年持有期债券A	0.07	0.20	0.23	1.38	0.90
2611	国联安增盈纯债C	0.02	0.39	0.82	1.42	0.90
2612	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.24	0.85	1.40	0.90
2613	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.24	1.39	0.90
2614	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	广发景华纯债C	1.62	5.22	9.32	-	10.84
3421	国寿安保泰安纯债债券	1.62	6.50	11.95	18.65	19.64
3422	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12
3423	国泰润泰纯债债券A	1.62	3.68	6.30	11.90	29.93
3424	恒越短债债券C	1.62	3.52	6.37	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
1984	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1985	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12
1986	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.87	11.27	19.63	21.75
1987	交银裕通纯债债券A	2.46	5.87	12.27	21.03	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
1367	永赢欣益一年	1.92	6.08	10.98	19.28	21.67
1368	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12
1369	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.90	19.47
1370	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.97	5.33	10.97	19.68	70.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
792	万家鑫璟纯债A	1.34	7.44	11.06	19.13	50.81
793	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12
794	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
795	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	广发景荣纯债	1.48	4.38	8.90	17.31	20.14
2615	国金惠安利率债C	-0.96	4.73	12.33	21.82	20.12
2616	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12
2617	华富安兴39个月定期开放债券A	2.72	5.64	8.53	-	20.12
2618	嘉实中债1-3政金债指数C	1.37	4.35	7.82	13.66	20.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	830.00	90063.30	21.70%
19国开10	830.00	90063.30	21.70%
25农发05	760.00	75967.31	18.30%
25农发05	760.00	75967.31	18.30%
19国开15	350.00	37475.75	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413790.74	99.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0646	1.0645	1.0644	1.0646	1.0649
累计净值(元)	1.1936	1.1935	1.1934	1.1936	1.1939

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