国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)_最新动态

国寿安保中债3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0593 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卢珊

2026-02-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.14亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
债券型名次	607	1432	1577	2248	2217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	6.70	11.13	19.62	19.51
债券型名次	4253	1779	1498	935	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
606	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
607	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
608	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.14	0.46	0.55	0.72	0.37
609	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.45	0.24	0.06	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.48	0.28	-0.03	0.35
1431	国寿安保泰弘纯债债券	0.08	0.48	0.50	0.80	0.49
1432	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
1433	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.55	0.48	1.37	7.52	1.70
1434	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.66	0.48	1.39	6.25	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.36	0.57	1.08	0.36
1576	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
1577	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
1578	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.70	0.57	0.35	0.60
1579	宏利纯利债券A	0.15	0.53	0.57	0.57	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	工银1-3年农发债指数E	0.09	0.36	0.61	0.78	0.40
2247	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.17	0.35	0.78	0.17
2248	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
2249	海富通中短债债券C	0.07	0.23	0.42	0.78	0.25
2250	华夏鼎信债券A	0.07	0.25	0.41	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	广发集远债券A	-0.36	-0.01	0.78	3.10	0.39
2216	广发双债添利债券E	0.04	0.37	0.49	0.53	0.39
2217	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39
2218	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.41	0.28	0.34	0.39
2219	国泰上证5年期国债ETF	0.10	0.52	0.45	0.93	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.80	5.79	10.43	18.48	24.66
4252	格林泓利增强债券A	0.79	12.44	0.39	-0.06	1.63
4253	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.79	6.70	11.13	19.62	19.51
4254	华安中债1-3年政策金融债A	0.79	4.49	7.79	15.13	20.84
4255	汇安裕华纯债定期开放	0.79	6.72	12.47	19.92	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中银安心回报	1.97	6.71	12.75	16.78	56.36
1778	大摩添利18个月开放债券C	0.64	6.70	11.96	20.75	76.77
1779	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.79	6.70	11.13	19.62	19.51
1780	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.51	19.57
1781	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.78	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	长盛盛康纯债D	2.46	5.55	11.13	-	15.70
1497	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.36	6.08	11.13	18.39	26.16
1498	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.79	6.70	11.13	19.62	19.51
1499	嘉实致融一年定期债券	1.34	5.75	11.13	20.56	23.95
1500	英大纯债债券C	2.09	7.00	11.13	16.24	66.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	安信尊享添利利率债A	0.92	6.37	10.11	19.62	21.72
934	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.88	4.83	9.33	19.62	23.41
935	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.79	6.70	11.13	19.62	19.51
936	海富通鼎丰定开债券	1.68	5.94	10.59	19.62	32.77
937	嘉实致兴定期纯债债券	1.17	5.71	10.53	19.62	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	鹏华锦利两年定期开放债券	1.97	4.56	7.13	14.44	19.52
2631	德邦锐裕利率债债券C	-4.35	7.85	11.64	18.49	19.51
2632	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.79	6.70	11.13	19.62	19.51
2633	招商资管智远增利债券A	6.59	12.93	15.17	-	19.50
2634	鑫元锦利定期开放	0.85	4.24	9.53	18.54	19.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	830.00	90063.30	21.70%
25农发05	760.00	75967.31	18.30%
19国开15	350.00	37475.75	9.03%
24农发05	300.00	30973.18	7.46%
25农发15	300.00	30079.50	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413790.74	99.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更...
06-01国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0589	1.0584	1.0583	1.0711	1.0708
累计净值(元)	1.1879	1.1874	1.1873	1.1871	1.1868

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。