国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581)_最新动态

国寿安保中债-3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2086

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债-3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：卢珊

2026-07-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.04亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债-3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
债券型名次	2169	2341	2651	1981	1881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
债券型名次	1770	2724	1582	824	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	国联安增鑫纯债C	0.10	0.24	0.46	0.86	1.47
2168	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04
2169	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
2170	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2171	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23
2340	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.51	0.81	1.98
2341	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
2342	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2343	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	国联安短债债券A	0.07	0.26	0.56	0.92	1.53
2650	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
2651	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
2652	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
2653	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
1980	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
1981	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
1982	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
1983	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32
1880	富国天利增长债券C	-0.03	0.06	0.27	0.72	2.32
1881	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
1882	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
1883	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
1769	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
1770	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
1771	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05
1772	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14
2723	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35
2724	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
2725	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
2726	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
1581	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
1582	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
1583	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1584	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80
823	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
824	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
825	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09
826	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2524	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
2525	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
2526	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81
2527	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	760.00	76297.34	22.22%
25农发15	400.00	40217.38	11.71%
19国开15	350.00	38127.03	11.10%
25农发25	240.00	24525.28	7.14%
26国开03	200.00	20245.72	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343299.39	99.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0645	1.0642	1.0640	1.0636	1.0634
累计净值(元)	1.2084	1.2081	1.2079	1.2075	1.2073

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