国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581)_最新动态

国寿安保中债-3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2029

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债-3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2026-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.94亿元

2026-02-02 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债-3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
债券型名次	1939	1301	1126	1303	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
债券型名次	2027	1862	1604	869	2560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65
1938	国寿安保超短债债券C	0.05	0.16	0.66	1.16	1.17
1939	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1940	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73
1941	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.07	0.47	1.18	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
1300	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
1301	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1302	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
1303	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
1125	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83
1126	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1127	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56
1128	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1302	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
1303	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1304	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
1305	海富通聚合纯债	0.14	0.13	0.90	1.82	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1551	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1552	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1553	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77
1554	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	工银添颐债券A	1.96	5.93	-2.04	-2.11	150.20
2026	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
2027	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
2028	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2029	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
1861	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.19	5.73	10.88	20.85	27.55
1862	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
1863	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
1864	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1603	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
1604	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
1605	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.26	6.43	10.14	17.87	31.97
1606	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.81	5.77	10.14	18.67	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
868	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
869	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
870	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57
871	永赢宏益债券A	2.42	5.22	10.00	18.66	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19
2559	平安中债1-5年政策性金融债C	1.60	4.64	9.78	18.24	21.19
2560	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
2561	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.59	4.23	7.84	14.18	21.16
2562	华富63个月定期开放债券	1.88	5.54	9.32	17.41	21.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	760.00	75636.87	22.77%
19国开15	350.00	37801.49	11.38%
19国开10	320.00	35014.40	10.54%
25农发15	300.00	30350.11	9.14%
25农发25	240.00	24294.56	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330657.76	99.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0678	1.0678	1.0674	1.0672	1.0671
累计净值(元)	1.2028	1.2028	1.2024	1.2022	1.2021

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