国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)_最新动态

国寿安保中债3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1868

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：卢珊

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.14亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
债券型名次	1204	2796	2411	2909	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
债券型名次	4273	1949	1487	1007	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18
1203	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
1204	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
1205	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.27	0.06	0.01	0.24
1206	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
2795	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24
2796	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2797	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2798	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2410	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24
2411	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2412	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2413	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	国联安添益增长债券C	-0.39	0.57	0.27	0.72	0.60
2908	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2909	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2910	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
2911	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.27	0.40	0.62	0.24
2908	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24
2909	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2910	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.42	0.67	0.24
2911	国寿安保尊恒利率债债券A	0.05	0.24	0.39	0.68	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	4.75	10.05	18.56	81.88
4272	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	16.02	33.68
4273	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
4274	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.17	17.48
4275	鹏华稳利短债C	0.84	2.67	5.30	10.40	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
1948	长城稳利纯债C	2.64	6.46	11.90	-	16.43
1949	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
1950	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.75	31.00
1951	华夏鼎信债券C	1.59	6.46	12.59	19.95	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中欧瑾泰债券C	-0.03	7.64	11.20	18.33	30.73
1486	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68
1487	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
1488	红土创新丰源中短债C	2.77	7.17	11.19	-	14.31
1489	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	海富通瑞丰债券	1.99	6.71	10.83	19.22	36.60
1006	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
1007	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
1008	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.91	6.24	9.04	19.21	67.13
1009	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.80	19.40
2639	大成安诚债券C	0.91	6.00	9.48	17.72	19.36
2640	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
2641	红土创新纯债C	1.42	6.27	9.39	17.07	19.35
2642	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.81	19.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	830.00	90063.30	21.70%
25农发05	760.00	75967.31	18.30%
19国开15	350.00	37475.75	9.03%
24农发05	300.00	30973.18	7.46%
25农发15	300.00	30079.50	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413790.74	99.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0708	1.0706	1.0704	1.0705	1.0704
累计净值(元)	1.1868	1.1866	1.1864	1.1865	1.1864

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