资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215515.62 99.95%
银行存款和结算备付金 82.12 0.04%
其他资产 29.50 0.01%
资产总值:215627.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 300.00 30108.75 17.40%
25国开18 270.00 27755.19 16.04%
19国开05 150.00 16065.92 9.29%
19国开15 130.00 13774.02 7.96%
24国开08 130.00 13200.16 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215515.62 124.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%