资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206328.04 99.95%
银行存款和结算备付金 73.79 0.04%
其他资产 22.24 0.01%
资产总值:206424.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 360.00 36756.79 22.57%
25国开03 350.00 34659.01 21.28%
19国开15 130.00 14040.55 8.62%
19国开05 120.00 12716.56 7.81%
21国开09 110.00 11609.34 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206328.04 126.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%