财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1151.95 215.22 7413.61 2136.37 4873.29
本期利润(万元) 3413.64 1582.77 1060.64 -1449.37 951.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.81 0.00 0.34 0.00 0.31
期末可供分配利润(万元) 8712.74 0.00 10731.84 0.00 24187.10
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 206246.76 161358.88 194944.39 319713.24 404257.63
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.89 0.00 0.35 0.00 0.25
累计净值增长率(%) 18.57 0.00 16.37 0.00 16.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2095.17 79.44 103.15 25.16 36.19
交易性金融资产(万元) 233014.63 233339.92 541153.58 382256.40 307525.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 233014.63 233339.92 541153.58 382256.40 307525.07
应付管理人报酬(万元) 27.19 29.12 49.03 37.98 29.82
应付托管费(万元) 9.06 9.71 16.34 12.66 9.94
资产总计(万元) 235134.95 233439.79 541271.35 382639.25 307589.56
负债合计(万元) 26851.90 36441.60 132495.75 70666.70 45471.14
所有者权益合计(万元) 208283.05 196998.19 408775.60 311972.55 262118.42
未分配利润(万元) 11966.42 11362.59 27825.73 23881.04 14784.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.59 9.14 6.94 5.11 3.87
投资收益(万元) 1668.27 9431.26 5882.76 10759.93 5085.98
公允价值变动收益(万元) 2283.65 -6492.94 -4036.41 4546.16 1052.96
其它收入(万元) 0.13 0.52 0.52 0.38 0.00
收入合计(万元) 3953.65 2947.99 1853.79 15311.57 6142.81
管理人报酬(万元) 141.64 472.16 234.03 358.69 170.71
托管费(万元) 47.21 157.39 78.01 119.56 56.90
其它费用(万元) 10.54 30.96 21.12 58.79 28.48
费用合计(万元) 509.02 1893.94 904.89 1314.04 590.33
利润总额(万元) 3444.63 1054.05 948.90 13997.52 5552.48
净利润(万元) 3444.63 1054.05 948.90 13997.52 5552.48