财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7413.61 2136.37 4873.29 2712.18 9341.77
本期利润(万元) 1060.64 -1449.37 951.10 -1554.09 13796.45
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.34 0.00 0.31 0.00 5.79
期末可供分配利润(万元) 10731.84 0.00 24187.10 0.00 16556.25
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 194944.39 319713.24 404257.63 281966.87 300988.76
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.35 0.00 0.25 0.00 5.87
累计净值增长率(%) 16.37 0.00 16.26 0.00 15.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 79.44 103.15 25.16 36.19 49.17
交易性金融资产(万元) 233339.92 541153.58 382256.40 307525.07 467700.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 233339.92 541153.58 382256.40 307525.07 467700.79
应付管理人报酬(万元) 29.12 49.03 37.98 29.82 49.47
应付托管费(万元) 9.71 16.34 12.66 9.94 16.49
资产总计(万元) 233439.79 541271.35 382639.25 307589.56 467853.53
负债合计(万元) 36441.60 132495.75 70666.70 45471.14 82822.18
所有者权益合计(万元) 196998.19 408775.60 311972.55 262118.42 385031.35
未分配利润(万元) 11362.59 27825.73 23881.04 14784.26 15161.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.14 6.94 5.11 3.87 38.72
投资收益(万元) 9431.26 5882.76 10759.93 5085.98 11527.12
公允价值变动收益(万元) -6492.94 -4036.41 4546.16 1052.96 1327.69
其它收入(万元) 0.52 0.52 0.38 0.00 0.09
收入合计(万元) 2947.99 1853.79 15311.57 6142.81 12893.62
管理人报酬(万元) 472.16 234.03 358.69 170.71 515.17
托管费(万元) 157.39 78.01 119.56 56.90 171.72
其它费用(万元) 30.96 21.12 58.79 28.48 74.44
费用合计(万元) 1893.94 904.89 1314.04 590.33 2210.17
利润总额(万元) 1054.05 948.90 13997.52 5552.48 10683.46
净利润(万元) 1054.05 948.90 13997.52 5552.48 10683.46