广发中债1-5年国开债指数A(010529)_规模评级

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.28	26.14	22.34	39.21	40.24	29.29	35.72
季度净申购	-26870.36	35718.30	-158609.35	-9594.88	102854.56	-60418.54	-15018.46
总份额	218904.29	245774.65	210056.35	368665.70	378260.58	275406.02	335824.56
季度总申购份额	22138.07	69260.88	102613.45	29394.45	154869.01	32546.07	30213.98
季度总赎回份额	49008.43	33542.58	261222.80	38989.32	52014.45	92964.61	45232.45

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
广发中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	汇添富稳利60天短债C	23.39	212866.74	16849.79	34612.22	17762.43
1210	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
1211	富国产业债C	23.37	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63
1212	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92
1213	泰康安惠纯债债券A	23.37	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
1214	南方吉元短债A	23.35	218207.66	-107537.38	67840.72	175378.10
1215	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
1216	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
1217	海富通利率债债券A	23.28	218031.87	-12285.87	11850.75	24136.62
1218	中信证券信盈一年	23.26	227135.44	121408.76	121477.28	68.52
1219	富国汇享三个月定期开放债券A	23.24	219474.07	45184.24	47160.82	1976.58
1220	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
1221	汇安裕同纯债债券C	23.18	214884.00	125575.62	262829.18	137253.56
1222	国联安中短债债券A	23.15	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25
1223	财通资管鸿运中短债债券A	23.13	204319.89	-163269.59	56432.37	219701.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
广发中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
1169	华安添魁债券	22.87	220160.90	71400.80	106274.96	34874.16
1170	易方达裕浙3个月定开债券	22.15	220096.33	-69964.56	33.55	69998.11
1171	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
1172	广发景祥纯债	23.83	220013.10	-	-	0.02
1173	大成中债1-3年国开债指数A	24.44	219495.94	-19984.00	4089.55	24073.55
1174	富国汇享三个月定期开放债券A	23.24	219474.07	45184.24	47160.82	1976.58
1175	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
1176	南方涪利定开债券发起	28.41	218839.64	-	1544.53	-
1177	东方红汇利债券A	23.99	218805.27	-43536.80	4955.59	48492.39
1178	国信安泰中短债债券A	24.38	218781.47	1121.96	101478.46	100356.50
1179	嘉实稳联纯债债券	22.55	218454.44	-14926.11	79545.15	94471.26
1180	南方吉元短债A	23.35	218207.66	-107537.38	67840.72	175378.10
1181	海富通利率债债券A	23.28	218031.87	-12285.87	11850.75	24136.62
1182	景顺长城四季金利债券A	26.27	217793.39	-21090.54	44689.05	65779.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
广发中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
3592	广发集丰债券A	5.27	46456.52	-26191.03	98.95	26289.98
3593	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
3594	海富通稳固收益债券C	5.27	42052.98	-26760.04	2616.22	29376.26
3595	银华信用四季红债券A	7.20	66368.89	-26766.79	4377.12	31143.91
3596	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
3597	华安中债7-10年国开债A	9.82	85132.46	-26865.95	29142.08	56008.03
3598	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
3599	广发景兴中短债A	18.99	177975.62	-26938.86	67986.04	94924.90
3600	国泰双利债券C	10.80	67919.89	-26977.48	3390.84	30368.32
3601	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	8.09	76991.16	-27006.06	49121.81	76127.87
3602	长城证券中短债C	2.36	21505.71	-27318.13	28026.14	55344.26
3603	富国投资级信用债C	1.75	16379.94	-27475.42	7669.79	35145.22
3604	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	10.00	87963.19	-27502.21	6414.36	33916.58
3605	富国可转债A	23.51	124942.62	-27759.63	8143.18	35902.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
广发中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	国富恒瑞债券A	47.47	361503.88	-164525.53	22563.77	187089.30
1210	博时裕乾纯债A	2.50	21061.89	19084.71	22527.61	3442.90
1211	长安泓沣中短债债券A	7.80	66125.59	-4245.94	22428.88	26674.82
1212	兴银稳建90天持有期中短债C	4.26	40625.21	-16909.43	22333.98	39243.41
1213	平安双盈添益债券A	2.03	18792.50	2473.56	22314.51	19840.95
1214	浙商中短债A	5.10	44730.64	6457.74	22309.66	15851.93
1215	农银金玉债券	12.46	123996.98	-5069.55	22274.93	27344.48
1216	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
1217	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.82	61631.13	11897.13	21996.70	10099.57
1218	永赢季季享90天持有期中短债债券A	4.81	45373.40	3954.00	21951.36	17997.36
1219	信达月月盈30天持有债券	7.86	69898.61	-29467.94	21907.90	51375.84
1220	汇添富彭博政金债1-3年A	16.66	157464.17	-43062.74	21894.12	64956.87
1221	长信全球债券(QDII)美元	2.11	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1222	长信全球债券(QDII)人民币	15.18	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1223	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
广发中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
982	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
983	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
984	富国安慧短债债券C	8.22	77096.03	-14685.67	34590.73	49276.40
985	平安惠信3个月定开债A	8.30	78743.27	-39740.26	9511.03	49251.29
986	泰康丰盛纯债一年定开发起	25.14	238484.81	188262.30	237484.53	49222.24
987	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37
988	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
989	国融添益增强债券A	2.03	19750.13	-1364.13	47609.67	48973.81
990	农银汇理金汇债券C	3.89	34873.48	-14006.52	34933.68	48940.19
991	创金合信利泽纯债债券C	0.01	62.90	-48648.89	195.38	48844.26
992	银华中短期政策性金融债定期开放债券	21.06	202872.57	-48295.26	530.29	48825.55
993	平安季享裕定开债A	4.56	42855.16	-48751.18	1.90	48753.07
994	工银7天理财债券A	8.65	78875.80	-1725.39	47027.67	48753.06
995	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	32.93	288133.32	-21587.49	27142.75	48730.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

265

9274515.0900

99.81%

0.19%

2023-12-31

179

20595849.2000

99.93%

0.07%

2023-06-30

177

15559662.0900

99.83%

0.17%

2022-12-31

167

21008564.3400

99.97%

0.03%

2022-06-30

144

26098402.1000

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	265	9274515.0900	245315.73	99.81	458.92	0.19
2023-12-31	179	20595849.2000	368392.87	99.93	272.83	0.07
2023-06-30	177	15559662.0900	274936.34	99.83	469.68	0.17
2022-12-31	167	21008564.3400	350737.87	99.97	105.15	0.03
2022-06-30	144	26098402.1000	375521.36	99.92	295.63	0.08

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