广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1818

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郎振东

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.61亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
债券型名次	3032	2482	2144	1729	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
债券型名次	1845	2438	2043	884	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.18	0.49	1.28	1.94
3031	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.16	0.46	1.22	1.85
3032	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
3033	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.18	0.53	1.51	2.25
3034	国富强化收益债券A	0.04	-0.55	-3.99	-0.70	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.19	0.08	1.19	1.69
2481	广发集富纯债C	0.00	0.19	0.68	1.95	2.84
2482	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
2483	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.19	0.43	1.31	1.91
2484	国金及第中短债A	0.04	0.19	0.46	1.09	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2143	广发景泰债券C	0.15	0.27	0.56	1.29	1.99
2144	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
2145	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
2146	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	广发景富纯债	0.09	0.32	0.67	1.57	2.24
1728	广发景益债券	0.07	0.25	0.55	1.57	2.39
1729	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
1730	海富通集利债券	0.01	0.39	-2.01	1.57	2.57
1731	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	富国天利增长债券C	0.02	0.07	0.40	1.42	2.33
1488	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1489	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
1490	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33
1491	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.57	1.49	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
1844	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.76	4.62	9.66	16.87	26.84
1845	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
1846	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38
1847	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	大成惠业一年定开债发起式	2.72	4.92	11.08	-	18.27
2437	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.67	4.92	9.96	-	12.80
2438	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
2439	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
2440	国泰君安安弘六个月定开债券	2.69	4.92	9.57	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.42	18.39
2042	广发景富纯债	2.85	4.59	9.69	16.26	23.01
2043	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
2044	融通通玺债券	4.53	6.03	9.69	15.34	37.31
2045	泓德裕荣纯债债券C	2.32	7.09	9.69	12.57	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	德邦锐兴债券C	2.33	4.74	10.14	17.02	34.72
883	富国绿色纯债一年定开债券	3.36	5.66	10.52	17.02	41.29
884	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
885	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.07	4.33	8.46	17.02	79.98
886	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.97	5.12	9.73	17.02	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	鹏华普利债券C	2.13	3.80	6.78	12.49	19.09
2939	博时信用优选债券C	1.06	2.81	5.93	14.08	19.08
2940	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
2941	国新国证雄安建设发展三年定开	1.65	2.31	7.51	13.02	19.08
2942	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.11	5.76	9.35	-	19.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	382.00	39099.93	18.77%
25国开03	350.00	34969.33	16.79%
19国开15	130.00	14161.47	6.80%
24国开08	130.00	13386.55	6.43%
19国开05	120.00	12803.88	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233014.63	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0653	1.0651	1.0648	1.0647	1.0646
累计净值(元)	1.1816	1.1814	1.1811	1.1810	1.1809

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