广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1842

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郎振东

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.61亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
债券型名次	1606	1968	2068	1375	1304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
债券型名次	1479	2604	1874	1086	2893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
1605	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1606	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1607	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
1608	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1967	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1968	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1969	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1970	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2067	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
2068	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
2069	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2070	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1374	富荣富乾债券A	-0.47	-0.01	0.31	1.52	3.43
1375	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1376	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1377	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1303	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1304	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1305	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
1306	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1478	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1479	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1480	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1481	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26
2603	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
2604	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
2605	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
2606	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
1873	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1874	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1875	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
1876	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
1085	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
1086	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1087	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47
1088	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
2892	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36
2893	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
2894	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
2895	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	382.00	39099.93	18.77%
25国开03	350.00	34969.33	16.79%
19国开15	130.00	14161.47	6.80%
24国开08	130.00	13386.55	6.43%
19国开05	120.00	12803.88	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233014.63	111.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0627	1.0622	1.0621	1.0615	1.0613
累计净值(元)	1.1840	1.1835	1.1834	1.1828	1.1826

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