广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1886

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郎振东

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.11亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98
债券型名次	2685	1099	1295	1172	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
债券型名次	1084	2234	1710	792	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
2684	广发景利纯债	0.23	0.45	0.92	1.55	2.61
2685	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98
2686	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90
2687	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
1098	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98
1099	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98
1100	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
1101	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64
1294	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
1295	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98
1296	华宝宝隆债券A	0.31	0.57	0.95	1.62	2.89
1297	华宝宝泓债券	0.29	0.47	0.95	1.71	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
1171	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01
1172	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98
1173	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
1174	华安安浦债券C	0.27	0.42	0.96	1.76	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	广发景泰债券C	0.46	0.81	1.35	1.96	2.98
1079	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98
1080	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98
1081	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98
1082	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	富国纯债A/B	3.05	5.96	10.58	17.61	75.11
1083	广发汇立定期开放债券	3.05	6.09	11.26	-	30.93
1084	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
1085	交银裕祥纯债债券A	3.05	5.16	9.02	15.05	27.93
1086	鹏华尊诚定期开放发起式债券	3.05	5.50	9.78	12.12	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
2233	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39
2234	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
2235	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.39	5.44	10.38	17.08	27.71
2236	国寿安保泰安纯债债券	2.73	5.44	11.41	18.37	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	15.91	25.92
1709	博时富鑫纯债债券C	3.02	5.80	10.27	-	14.15
1710	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
1711	国泰瑞泰纯债债券	2.75	5.67	10.27	18.05	19.06
1712	华宝宝泓债券	3.27	6.78	10.27	17.09	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
791	博时双季享持有期债券B	2.63	5.00	9.51	17.30	19.77
792	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
793	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
794	南方臻利3个月定开债券发起	4.23	6.65	11.41	17.30	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	中泰青月中短债C	1.79	3.88	6.54	11.94	19.87
2842	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.45	5.99	8.81	17.16	19.86
2843	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
2844	平安乐顺39个月定开债C	2.14	5.01	7.86	14.22	19.83
2845	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	300.00	30108.75	17.40%
25国开18	270.00	27755.19	16.04%
19国开05	150.00	16065.92	9.29%
19国开15	130.00	13774.02	7.96%
24国开08	130.00	13200.16	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215515.62	124.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0668	1.0665	1.0660	1.0654	1.0649
累计净值(元)	1.1881	1.1878	1.1873	1.1867	1.1862

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