广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央汇金一季度调仓动向曝光：增持ETF及券商股[2025-05-07]

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累计净值：1.154

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：洪志

2025-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.19亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	-0.03	2.04	0.01
债券型名次	5140	3313	4097	1999	4679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	8.23	11.39	-	15.98
债券型名次	1332	1134	1058	3455	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.01	0.17	0.15	2.35	0.19
5139	广发政策性金融债	-0.01	0.47	0.34	2.42	0.88
5140	广发中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.20	-0.03	2.04	0.01
5141	广发中债1-5年国开债指数C	-0.01	0.19	-0.06	1.99	-0.03
5142	国金惠远纯债C	-0.01	0.33	-0.65	2.07	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	广发景明中短债E	0.03	0.20	0.41	1.18	0.48
3312	广发双债添利债券E	0.04	0.20	-0.43	2.15	-0.03
3313	广发中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.20	-0.03	2.04	0.01
3314	国金及第中短债B	0.02	0.20	-0.06	1.38	0.09
3315	国融添益增强债券C	0.01	0.20	0.15	1.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	光大纯债债券A	0.02	0.32	-0.03	2.30	0.41
4096	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.32	-0.03	1.48	0.03
4097	广发中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.20	-0.03	2.04	0.01
4098	国投瑞银顺源债券	0.04	0.55	-0.03	1.99	0.20
4099	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.15	-0.03	1.15	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.36	1.01	2.04	1.29
1998	大成景泰纯债债券A	0.02	0.24	0.21	2.04	0.41
1999	广发中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.20	-0.03	2.04	0.01
2000	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.26	0.00	0.44	2.04	1.26
2001	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.26	-0.27	2.04	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	广发景富纯债	0.04	0.15	-0.23	1.46	0.01
4678	广发双债添利债券A	0.04	0.22	-0.40	2.22	0.01
4679	广发中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.20	-0.03	2.04	0.01
4680	华安鼎津一年定开债发起式	0.00	0.31	-0.14	1.89	0.01
4681	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.07	0.77	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	博时富璟一年定开债	4.08	8.09	11.02	-	12.40
1331	蜂巢丰和债券C	4.08	8.12	10.66	-	10.93
1332	广发中债1-5年国开债指数A	4.08	8.23	11.39	-	15.98
1333	海富通美元债QDII(美元)	4.08	-1.89	-2.87	-10.46	-6.82
1334	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.08	8.09	12.43	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	大成惠泽一年定开债券发起式	3.37	8.23	10.76	-	14.69
1133	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.89	8.23	11.33	16.97	24.45
1134	广发中债1-5年国开债指数A	4.08	8.23	11.39	-	15.98
1135	国寿安保泰然纯债债券	4.17	8.23	0.00	-	9.67
1136	国泰惠富纯债债券C	3.84	8.23	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	华富63个月定期开放债券	3.69	7.44	11.40	-	18.23
1057	淳厚稳惠债券A	4.41	8.85	11.39	16.74	20.75
1058	广发中债1-5年国开债指数A	4.08	8.23	11.39	-	15.98
1059	汇添富中高等级信用债E	2.84	6.36	11.39	-	14.04
1060	汇添富鑫瑞债券A	4.44	9.25	11.39	15.39	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3454	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.44	7.92	11.35	-	14.47
3455	广发中债1-5年国开债指数A	4.08	8.23	11.39	-	15.98
3456	广发中债1-5年国开债指数C	4.00	8.04	12.55	-	17.03
3457	东方恒瑞短债债券A	2.51	5.65	8.35	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	摩根瑞益纯债债券A	2.43	5.34	8.04	13.12	16.00
2897	同泰恒利纯债C	3.47	7.48	9.43	14.52	15.99
2898	广发中债1-5年国开债指数A	4.08	8.23	11.39	-	15.98
2899	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
2900	易方达富华纯债债券A	2.91	7.50	10.95	-	15.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	350.00	34403.51	11.95%
24国开08	290.00	29566.14	10.27%
16国开13	220.00	22805.20	7.92%
25国开05	230.00	22535.06	7.83%
23国开02	180.00	18231.78	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327389.61	113.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.071	1.070	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.154	1.153	1.152	1.152	1.152

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