广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：洪志

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.27亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
债券型名次	2772	1612	1354	782	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	7.77	11.32	-	13.93
债券型名次	1033	1156	809	3465	2941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48
2771	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78
2772	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
2773	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
2774	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
1611	广发集悦债券C	0.13	0.31	4.13	0.79	2.28
1612	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
1613	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
1614	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	长信利丰债券A	0.19	0.19	0.95	-0.56	3.02
1353	东方红鑫泰66个月定开债券	0.06	0.33	0.95	1.90	3.37
1354	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
1355	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52
1356	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	博时中债3-5年国开行C	0.04	0.36	0.95	2.09	4.27
781	长信全球债券(QDII)美元	0.23	-1.73	-2.29	2.09	-2.85
782	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
783	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
784	海通安悦C	0.11	0.71	2.12	2.09	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
1144	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
1145	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
1146	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01
1147	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	东方臻宝纯债债券C	4.72	9.72	15.95	23.61	26.75
1032	富国裕利债券A	4.72	8.10	0.00	-	9.26
1033	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
1034	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
1035	华安沣信债券C	4.72	0.00	0.00	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中融恒利纯债C	3.72	7.78	9.54	-	9.55
1155	中融聚明定期开放债券	3.95	7.78	11.48	21.81	27.79
1156	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
1157	嘉实致盈债券	5.29	7.77	10.93	18.36	22.97
1158	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	诺安联创顺鑫债券C	4.81	8.77	11.33	23.12	40.67
808	永赢诚益债券A	3.88	7.14	11.33	21.24	26.54
809	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
810	华宝宝瑞一年定开债券	5.64	8.14	11.32	-	13.04
811	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3464	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.59	7.94	11.66	-	12.54
3465	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
3466	广发中债1-5年国开债指数C	4.65	7.60	12.49	-	15.02
3467	东方恒瑞短债债券A	2.66	5.51	8.88	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
2940	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
2941	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93
2942	建信利率债策略纯债债券A	4.26	6.98	9.89	-	13.92
2943	国寿安保尊诚纯债债券C	4.82	7.72	10.91	-	13.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	300.00	31220.01	13.25%
23国开08	200.00	20628.13	8.75%
22国开07	200.00	20143.01	8.55%
16国开13	170.00	17440.16	7.40%
22国开08	150.00	15451.29	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265355.72	112.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134

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