广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0611 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1705

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郎振东

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.13亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
债券型名次	1698	2447	911	2099	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.85	10.17	-	17.82
债券型名次	3666	2101	1856	3006	3012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08
1697	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
1698	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
1699	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
1700	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
2446	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09
2447	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
2448	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
2449	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	东方臻选纯债债券A	0.00	0.39	1.03	1.50	1.28
910	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	1.03	1.50	1.34
911	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
912	国泰信用互利债券A	0.05	0.81	1.03	1.43	1.31
913	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.54	1.03	1.82	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.01	0.29	0.81	1.33	1.10
2098	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09
2099	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
2100	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
2101	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
1838	广发纯债债券C	0.02	0.42	0.96	1.28	1.25
1839	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.35	1.03	1.33	1.25
1840	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
1841	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.58	6.18	10.59	-	11.71
3665	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
3666	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
3667	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
3668	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.84	7.63	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59
2100	财通资管积极收益债券C	3.69	5.85	5.89	-	35.85
2101	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
2102	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.85	10.37	-	34.06
2103	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.92	5.85	9.83	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	中信保诚景丰A	2.11	6.09	10.18	-	27.57
1855	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
1856	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
1857	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.13	10.17	-	30.34
1858	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3005	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	5.15	9.76	-	16.24
3006	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
3007	广发中债1-5年国开债指数C	1.48	5.66	9.87	-	18.77
3008	东方恒瑞短债债券A	1.77	4.35	7.60	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	创金合信双季享6个月持有期C	1.81	3.91	9.34	-	17.82
3011	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.52	14.43	17.06	-	17.82
3012	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
3013	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.52	9.78	-	17.81
3014	交银施罗德中高等级信用债债券	1.71	4.89	8.32	-	17.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	360.00	36756.79	22.57%
25国开03	350.00	34659.01	21.28%
19国开15	130.00	14040.55	8.62%
19国开05	120.00	12716.56	7.81%
21国开09	110.00	11609.34	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206328.04	126.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0614	1.0606	1.0601	1.0606	1.0609
累计净值(元)	1.1708	1.1700	1.1695	1.1700	1.1703

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