广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1772

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：郎振东

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.13亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
债券型名次	1554	1299	909	981	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
债券型名次	2121	1934	1991	1218	2960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
1553	广发双债添利债券A	0.06	0.07	0.76	1.94	1.95
1554	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
1555	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.16	0.92	1.92	1.83
1556	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.08	0.18	1.05	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	广发景辉纯债	0.06	0.17	0.60	1.45	1.43
1298	广发景荣纯债	0.10	0.17	1.03	2.30	2.23
1299	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
1300	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
1301	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	工银添利债券A	0.03	0.37	0.95	2.23	2.52
908	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83
909	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
910	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
911	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	富国增利债券发起式C	0.06	0.10	0.79	1.97	1.97
980	广发景华纯债A	0.06	0.05	0.81	1.97	1.93
981	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
982	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
983	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	工银添福债券A	-0.05	-0.14	-0.47	1.69	1.89
1245	广发双债添利债券E	0.05	0.05	0.73	1.88	1.89
1246	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
1247	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1248	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
2120	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
2121	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
2122	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
2123	海富通瑞福债券C	1.92	5.58	9.85	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
1933	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.65	8.21	13.93	17.46
1934	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
1935	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
1936	华宝宝隆债券C	1.82	5.65	8.74	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00
1990	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
1991	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
1992	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07
1993	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.59	5.77	9.55	15.87	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	山证裕睿6个月定开C	1.77	4.73	8.03	17.38	28.67
1217	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1218	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
1219	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
1220	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.56	9.26	16.31	-	18.58
2959	鹏扬利沣短债C	1.41	3.34	6.43	13.18	18.58
2960	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
2961	鹏华普利债券C	1.51	3.65	6.79	14.56	18.57
2962	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	360.00	36756.79	22.57%
25国开03	350.00	34659.01	21.28%
19国开15	130.00	14040.55	8.62%
19国开05	120.00	12716.56	7.81%
21国开09	110.00	11609.34	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206328.04	126.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0608	1.0608	1.0603	1.0602	1.0601
累计净值(元)	1.1771	1.1771	1.1766	1.1765	1.1764

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