广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1730

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郎振东

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.13亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
债券型名次	2681	1301	922	1825	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.79	9.88	17.45	18.10
债券型名次	2912	2013	1945	1071	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.23	0.92	1.12	1.25
2680	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.18	0.87	1.32	1.25
2681	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
2682	国金惠远纯债A	0.07	0.12	0.38	1.93	0.42
2683	国金惠远纯债C	0.07	0.07	0.31	1.96	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	广发双债添利债券C	0.12	0.23	0.98	1.48	1.46
1300	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.23	0.92	1.12	1.25
1301	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
1302	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1303	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.23	0.87	1.07	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	大成景轩中高等级债券C	0.18	0.10	1.05	1.32	1.73
921	丰润纯债债券A	0.08	0.22	1.05	1.56	1.55
922	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
923	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
924	华富安鑫债券	0.50	0.84	1.05	6.48	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.15	0.92	1.45	1.48
1824	广发景富纯债	0.13	0.26	0.93	1.45	1.34
1825	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
1826	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	0.23	1.01	1.45	1.49
1827	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.15	0.92	1.45	1.48
1655	广发汇择一年定期开放债券A	0.15	0.33	0.97	1.37	1.48
1656	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
1657	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.25	1.03	1.43	1.48
1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	广发景明中短债A	1.83	4.18	7.49	14.03	24.61
2911	广发添财60天持有债券A	1.83	4.39	8.98	-	10.94
2912	广发中债1-5年国开债指数A	1.83	5.79	9.88	17.45	18.10
2913	国融稳泰纯债债券A	1.83	4.33	9.40	-	10.22
2914	华安安浦债券C	1.83	5.40	9.73	9.48	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	广发汇佳定期开放债券	2.00	5.79	9.81	17.35	32.51
2012	广发汇康定期开放债券	1.97	5.79	10.45	17.93	32.58
2013	广发中债1-5年国开债指数A	1.83	5.79	9.88	17.45	18.10
2014	平安惠复纯债C	2.55	5.79	8.97	-	9.93
2015	平安乐顺39个月定开债A	2.85	5.79	8.74	15.43	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	招商招诚半年定开债发起式	2.07	5.32	9.89	20.48	33.77
1944	大成景泰纯债债券A	1.78	4.98	9.88	16.20	20.69
1945	广发中债1-5年国开债指数A	1.83	5.79	9.88	17.45	18.10
1946	国泰中债1-5年政金债A	1.68	5.50	9.88	-	14.68
1947	信诚景瑞A	1.00	6.50	9.88	15.25	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	泰康安欣纯债债券A	1.51	5.51	9.74	17.46	21.51
1070	鑫元得利	1.96	4.57	8.58	17.46	37.00
1071	广发中债1-5年国开债指数A	1.83	5.79	9.88	17.45	18.10
1072	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.87	5.34	10.49	17.45	20.05
1073	招商添浩纯债A	1.37	5.02	8.03	17.45	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.64	4.01	7.57	14.19	18.11
2992	汇添富鑫远债	1.44	5.23	7.69	13.99	18.11
2993	广发中债1-5年国开债指数A	1.83	5.79	9.88	17.45	18.10
2994	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.54	5.59	9.41	16.81	18.10
2995	渤海汇金汇增利3个月定开	1.89	5.41	9.70	-	18.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	360.00	36756.79	22.57%
25国开03	350.00	34659.01	21.28%
19国开15	130.00	14040.55	8.62%
19国开05	120.00	12716.56	7.81%
21国开09	110.00	11609.34	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206328.04	126.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0638	1.0639	1.0638	1.0633	1.0629
累计净值(元)	1.1732	1.1733	1.1732	1.1727	1.1723

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