广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技牛”拯救发起式基金！首发与持营不再“窘迫[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0568 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郎振东

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.49亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
债券型名次	721	1575	2709	3630	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.26	10.15	-	16.77
债券型名次	4453	2106	2029	3534	3062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	广发景宏债券	0.13	0.40	0.13	-0.20	0.32
720	广发景泰债券A	0.13	0.50	0.47	0.52	0.40
721	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
722	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.44	0.39	0.50	0.33
723	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.37	0.36	0.50	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.46	0.45	0.46	0.38
1574	广发政策性金融债	0.11	0.46	0.46	0.70	0.35
1575	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
1576	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.14	0.46	0.55	0.72	0.37
1577	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.46	0.33	0.13	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	广发双债添利债券C	0.03	0.34	0.41	0.36	0.35
2708	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.41	0.86	0.19
2709	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
2710	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
2711	国融稳益债券A	0.07	0.31	0.41	0.62	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
3629	广发景富纯债	0.05	0.27	0.38	0.55	0.29
3630	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
3631	国联安增盛一年定开债发起式	0.10	0.61	0.59	0.55	0.50
3632	恒生前海短债债券发起式C	0.06	0.12	0.23	0.55	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	广发景利纯债	0.10	0.39	0.28	0.64	0.34
2649	广发聚源债券C	0.09	0.43	0.35	0.27	0.34
2650	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
2651	国寿安保安泰三个月定开债券	0.11	0.44	0.46	0.60	0.34
2652	国泰信用互利债券A	0.06	0.16	0.42	1.06	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	东方稳健回报债券C	0.65	5.46	12.17	19.71	20.50
4452	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.65	6.34	10.21	18.73	25.47
4453	广发中债1-5年国开债指数A	0.65	6.26	10.15	-	16.77
4454	嘉实汇达中短债债券C	0.65	4.81	8.01	14.01	19.60
4455	南方景元中高等级信用债债券	0.65	5.69	10.42	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	博时裕顺纯债债券	2.79	6.26	10.73	19.11	42.50
2105	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.54	6.26	10.34	-7.66	29.53
2106	广发中债1-5年国开债指数A	0.65	6.26	10.15	-	16.77
2107	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.75	6.26	0.00	-	9.56
2108	南方和元A	1.93	6.26	10.38	19.84	41.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	圆信永丰兴瑞	1.42	5.95	10.16	17.10	31.86
2028	中邮纯债丰利债券A	0.39	4.69	10.16	18.74	19.03
2029	广发中债1-5年国开债指数A	0.65	6.26	10.15	-	16.77
2030	华泰柏瑞季季红债券A	0.82	5.25	10.15	19.27	75.63
2031	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.75	6.04	10.15	17.74	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3533	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.71	5.66	10.35	-	15.34
3534	广发中债1-5年国开债指数A	0.65	6.26	10.15	-	16.77
3535	广发中债1-5年国开债指数C	0.55	6.08	9.85	-	17.74
3536	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.28	6.08	8.76	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	国寿安保安恒金融债债券	-1.37	8.43	12.55	-	16.78
3061	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.80	5.32	8.13	-	16.78
3062	广发中债1-5年国开债指数A	0.65	6.26	10.15	-	16.77
3063	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.44	19.46	17.05	13.42	16.77
3064	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.62	9.94	11.39	8.25	16.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	400.00	39777.04	20.19%
24国开08	390.00	39497.65	20.05%
19国开05	140.00	15203.06	7.72%
25国开清发02	150.00	15138.42	7.68%
19国开15	130.00	13919.56	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233339.92	118.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0563	1.0558	1.0557	1.0556	1.0554
累计净值(元)	1.1605	1.1600	1.1599	1.1598	1.1596

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