资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242123.79 99.94%
银行存款和结算备付金 145.61 0.06%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:242269.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 280.00 28844.65 13.95%
22国开03 250.00 25871.99 12.51%
25平安银行CD142 200.00 19728.97 9.54%
22国开10 150.00 16274.06 7.87%
23江苏银行债02 150.00 15253.10 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182603.90 88.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%