资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309301.19 99.36%
银行存款和结算备付金 1978.78 0.64%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:311279.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 380.00 41149.52 13.22%
22国开05 250.00 27383.08 8.80%
22国开08 250.00 25439.64 8.17%
26农发10 200.00 20139.29 6.47%
26国开08 200.00 20086.36 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279706.08 89.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%