资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214336.06 99.96%
银行存款和结算备付金 89.55 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:214425.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 250.00 25355.14 12.07%
25平安银行CD142 200.00 19902.04 9.48%
25国开15 200.00 19809.75 9.43%
22国开15 150.00 16575.32 7.89%
22国开10 150.00 16218.23 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171091.38 81.46%
国家债券 3007.28 1.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%