国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
债券型名次	2284	1030	1725	1507	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
债券型名次	2142	3788	3339	1605	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
2283	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
2284	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
2285	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
2286	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
1029	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
1030	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1031	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59
1032	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1724	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
1725	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1726	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1727	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1506	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
1507	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1508	华安中债1-3年政策金融债C	0.32	0.57	0.97	1.62	2.42
1509	华宝宝隆债券A	0.31	0.57	0.95	1.62	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1951	国投瑞银顺昌纯债债券	0.15	0.30	0.68	1.31	2.55
1952	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1953	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.54	0.84	1.51	2.55
1954	南方通元6个月持有债券A	0.17	-0.28	-0.39	-0.09	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	广发景利纯债	2.55	5.70	13.04	21.75	31.89
2141	国寿安保尊恒利率债债券C	2.55	4.57	8.65	13.88	20.19
2142	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
2143	华安安悦债券C	2.55	5.16	8.70	14.73	34.02
2144	华夏稳鑫增利80天债券A	2.55	4.49	8.55	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	大成景安短融债券B	1.73	4.19	7.54	12.70	64.26
3787	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26
3788	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
3789	华夏鼎业三个月定开债券C	2.27	4.19	7.48	-	13.56
3790	汇添富彭博政金债1-3年A	2.08	4.19	8.14	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	博时聚利3个月定开债发起式	2.19	4.43	8.10	14.91	39.57
3338	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.86	5.06	8.10	-	21.38
3339	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
3340	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
3341	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
1604	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.55	5.03	13.12	14.68	16.54
1605	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
1606	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
1607	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	海富通上清所短融债券A	1.31	2.74	5.26	8.68	17.13
3260	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.69	17.12
3261	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
3262	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.20	3.62	6.11	11.35	17.10
3263	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.18	5.95	12.21	-	17.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	380.00	41149.52	13.22%
22国开05	250.00	27383.08	8.80%
22国开08	250.00	25439.64	8.17%
26农发10	200.00	20139.29	6.47%
26国开08	200.00	20086.36	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279706.08	89.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0965	1.0962	1.0958	1.0949	1.0941
累计净值(元)	1.1865	1.1862	1.1858	1.1849	1.1841

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