国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0925 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1825

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
债券型名次	1093	1880	2380	2218	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
债券型名次	2690	4153	3478	2055	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1092	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1093	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
1094	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
1095	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
1879	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
1880	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
1881	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
1882	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
2379	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.29	0.61	1.07	1.65
2380	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
2381	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
2382	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2217	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2218	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
2219	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16
2220	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13
2302	广发中债1-3年农发债指数A	0.10	0.26	0.59	1.22	2.13
2303	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
2304	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2305	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
2689	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
2690	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
2691	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
2692	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
4152	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
4153	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
4154	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
4155	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3477	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
3478	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
3479	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
3480	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	鹏华丰惠债券	2.00	4.21	7.54	14.55	38.27
2054	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
2055	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
2056	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
2057	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.05	4.02	7.39	14.54	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
3306	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
3307	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
3308	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
3309	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25355.14	12.07%
25平安银行CD142	200.00	19902.04	9.48%
25国开15	200.00	19809.75	9.43%
22国开15	150.00	16575.32	7.89%
22国开10	150.00	16218.23	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171091.38	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0925	1.0918	1.0916	1.0908	1.0905
累计净值(元)	1.1825	1.1818	1.1816	1.1808	1.1805

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。