国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

最新动态

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累计净值：1.1588

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.11	0.23	-0.12	0.13
债券型名次	3559	2834	3985	4605	4740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	4.94	8.12	-	14.10
债券型名次	4884	3980	3629	3560	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	国投瑞银顺祥债券	-0.05	-0.14	0.43	0.42	1.26
3558	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.05	-0.09	0.28	-0.01	0.33
3559	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	-0.11	0.23	-0.12	0.13
3560	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.05	-0.55	0.74	3.84	4.27
3561	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	-0.12	0.33	-0.30	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	-0.11	0.31	0.08	0.60
2833	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	-0.11	0.12	-0.53	0.09
2834	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	-0.11	0.23	-0.12	0.13
2835	海富通瑞福债券C	-0.03	-0.11	0.36	0.38	1.29
2836	恒生前海恒悦纯债A	-0.01	-0.11	0.26	0.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	广发景荣纯债	-0.12	-0.34	0.23	-0.38	0.19
3984	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.01	-0.54	0.23	2.17	2.56
3985	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	-0.11	0.23	-0.12	0.13
3986	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.47	0.85
3987	恒越安裕纯债债券	-0.02	-0.07	0.23	0.41	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	鑫元富利定期开放	-0.07	-0.20	0.37	-0.11	0.42
4604	博时中债3-5政金债指数C	-0.05	-0.11	0.43	-0.12	-0.10
4605	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	-0.11	0.23	-0.12	0.13
4606	华安安逸半年定开债	-0.08	-0.27	0.26	-0.12	0.39
4607	华夏鼎略债券C	-0.02	-0.02	0.04	-0.12	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	中银中高等级债券C	-0.05	-0.31	0.10	-0.41	0.14
4739	格林泓利增强债券C	0.02	-0.13	-0.30	0.14	0.13
4740	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	-0.11	0.23	-0.12	0.13
4741	合煦智远稳进纯债债券C	-0.03	0.08	0.30	0.53	0.13
4742	恒生前海恒润纯债C	-0.04	-0.06	0.40	-0.46	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中融恒润纯债C	0.42	4.07	6.96	-	6.98
4883	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.42	5.12	8.19	-	21.23
4884	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.41	4.94	8.12	-	14.10
4885	银河铭忆3个月定开债券	0.41	4.99	9.64	-	32.69
4886	中融泓安3个月定开债券C	0.41	5.10	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	国金惠盈纯债债券C	-2.86	4.94	11.24	19.51	27.07
3979	国泰利享安益短债债券A	1.87	4.94	8.83	-	8.83
3980	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.41	4.94	8.12	-	14.10
3981	宏利中短债债券A	1.57	4.94	8.93	-	10.22
3982	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	-	71.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	东方恒瑞短债债券B	2.03	4.94	8.12	-	13.54
3628	国泰利享安益短债债券C	1.66	4.47	8.12	-	8.12
3629	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.41	4.94	8.12	-	14.10
3630	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	5.35	8.12	15.71	23.81
3631	民生加银丰鑫债券	-0.02	5.27	8.12	14.23	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华夏鼎润债券C	1.37	4.65	1.65	-	-14.40
3559	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.30	14.17	-	24.06
3560	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.41	4.94	8.12	-	14.10
3561	国寿安保尊弘短债债券A	1.60	4.92	8.70	-	13.32
3562	国寿安保尊弘短债债券C	1.29	4.30	7.74	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	建信荣元一年定开债券发起式	0.00	4.36	7.50	14.81	14.11
3390	南方臻利3个月定开债券发起	0.55	5.71	9.21	-	14.11
3391	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.41	4.94	8.12	-	14.10
3392	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.56	4.28	7.95	-	14.10
3393	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.30	5.24	8.76	-	14.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	13.94%
22国开03	250.00	25742.50	12.50%
25国开05	200.00	19503.13	9.47%
22国开10	150.00	16140.39	7.84%
23贵州债30	140.00	15205.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193083.81	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

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　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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06-27国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0693	1.0697	1.0694	1.0691	1.0685
累计净值(元)	1.1593	1.1597	1.1594	1.1591	1.1585

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