国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0800 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1700

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
债券型名次	1715	2565	2469	3319	3189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.03	7.91	-	15.30
债券型名次	4688	4276	3649	3074	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87
1714	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
1715	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
1716	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1717	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.30	0.62	0.86	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2564	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
2565	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
2566	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
2567	华安全球美元票息(人民币)A	-0.59	0.34	-1.82	-3.02	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
2468	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
2469	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
2470	海富通纯债债券C	-0.03	0.67	0.77	2.59	2.13
2471	海富通中短债债券A	0.03	0.29	0.77	1.23	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
3318	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84
3319	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
3320	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
3321	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
3188	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
3189	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
3190	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
3191	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	方正富邦睿利纯债A	1.08	7.21	12.16	-	43.15
4687	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
4688	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
4689	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92
4690	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	5.46	10.19	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
4275	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.88	4.03	8.03	-	11.94
4276	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
4277	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.96	4.03	5.98	-	9.78
4278	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	4.03	7.29	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	广发添财180天滚动持有债券C	1.79	4.54	7.91	-	14.07
3648	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.43	9.40	7.91	-	-11.91
3649	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
3650	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
3651	泰信债券增强收益A	1.43	4.36	7.91	-	82.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	兴银汇泽87个月定开债券	4.76	9.41	14.27	-	26.27
3073	银华信用季季红债券C	2.37	5.48	8.44	-	17.17
3074	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
3075	国寿安保尊弘短债债券A	1.77	4.08	8.00	-	14.23
3076	国寿安保尊弘短债债券C	1.47	3.46	7.04	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	永赢同利债券C	1.55	3.33	5.79	-	15.32
3408	华夏卓信一年定开债券发起式	4.26	8.34	13.10	-	15.31
3409	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
3410	汇安稳裕债券	-6.80	3.06	-1.29	-	15.30
3411	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.57	6.89	-	15.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	13.93%
22国开03	250.00	25345.34	12.18%
25平安银行CD142	200.00	19824.07	9.52%
22国开10	150.00	16480.28	7.92%
22国开15	150.00	16371.62	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194063.48	93.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0802	1.0795	1.0790	1.0795	1.0800
累计净值(元)	1.1702	1.1695	1.1690	1.1695	1.1700

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