国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0858 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1758

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
债券型名次	930	1304	1817	2094	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
债券型名次	4103	4264	3775	2280	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
929	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
930	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
931	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
932	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
1303	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1304	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
1305	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
1306	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19
1816	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97
1817	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
1818	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.74	1.83	1.79
1819	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
2093	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2094	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
2095	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
2096	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
2411	广发景泰债券C	0.05	0.12	0.68	1.59	1.51
2412	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
2413	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51
2414	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	广发景华纯债A	1.31	5.07	9.11	16.52	45.87
4102	国富恒利债券(LOF)C	1.31	4.97	8.39	13.53	34.63
4103	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
4104	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4105	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.38	7.26	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
4263	广发安泽短债C	1.34	3.76	6.64	11.53	30.88
4264	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
4265	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.63	6.25
4266	嘉实新兴市场A1	0.55	3.76	8.28	-3.28	60.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.32	4.03	7.39	-	15.40
3774	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.04	3.69	7.39	-	12.59
3775	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
3776	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3777	交银稳利中短债债券C	1.52	3.53	7.39	13.84	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.84	4.02	8.08	14.32	16.08
2279	大成景旭纯债债券C	0.87	4.34	7.95	14.31	67.41
2280	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
2281	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
2282	工银尊益中短债债券C	1.61	3.75	6.57	14.30	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
3379	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
3380	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92
3381	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
3382	兴华安聚纯债C	1.18	5.21	13.79	-	15.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	13.93%
22国开03	250.00	25345.34	12.18%
25平安银行CD142	200.00	19824.07	9.52%
22国开10	150.00	16480.28	7.92%
22国开15	150.00	16371.62	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194063.48	93.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0856	1.0855	1.0849	1.0848	1.0846
累计净值(元)	1.1756	1.1755	1.1749	1.1748	1.1746

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