国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
债券型名次	2006	1803	1494	1877	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
债券型名次	3823	4604	3728	1752	3349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11
2005	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
2006	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
2007	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
2008	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62
1802	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.21	0.76	1.76	1.97
1803	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
1804	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1805	海富通弘丰定开债券	0.01	0.21	0.69	1.84	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
1493	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.22	0.67	1.54	1.72
1494	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
1495	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72
1496	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.18	0.67	1.31	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	广发景富纯债	0.00	0.11	0.61	1.45	1.71
1876	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74
1877	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
1878	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72
1879	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
2414	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2415	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
2416	海富通一年定开债券A	-0.29	-2.78	-1.52	-0.32	1.64
2417	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	广发景泰债券C	1.59	4.20	8.34	-	10.34
3822	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.61	6.83	-	14.80
3823	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
3824	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
3825	华安年年盈定期开放债券A	1.59	3.97	6.52	-	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	财通资管鸿福短债债券A	1.51	3.19	6.19	11.67	20.50
4603	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.38	3.19	6.17	-	13.67
4604	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
4605	华夏短债债券C	1.51	3.19	6.25	11.79	27.46
4606	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国联安恒悦90天持有债券A	1.62	3.58	7.31	-	12.63
3727	国寿安保尊耀纯债债券C	0.66	5.38	7.31	14.18	22.94
3728	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
3729	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
3730	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	添富中债1-3年国开债C	1.84	4.18	8.05	14.17	23.09
1751	中航瑞景3个月定开A	1.70	3.81	7.38	14.17	27.61
1752	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
1753	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
1754	嘉实汇达中短债债券A	1.58	4.13	8.07	14.15	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.63	3.54	6.90	-	16.09
3348	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
3349	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
3350	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
3351	南方梦元短债C	1.23	2.88	5.21	10.65	16.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25355.14	12.07%
25平安银行CD142	200.00	19902.04	9.48%
25国开15	200.00	19809.75	9.43%
22国开15	150.00	16575.32	7.89%
22国开10	150.00	16218.23	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171091.38	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0872	1.0871	1.0869	1.0864	1.0863
累计净值(元)	1.1772	1.1771	1.1769	1.1764	1.1763

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