国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
债券型名次	2633	3713	2341	2404	2636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	3.27	7.55	14.21	16.38
债券型名次	3149	4659	3720	1760	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2632	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2633	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
2634	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
2635	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	国泰双利债券C	0.22	0.12	5.79	1.90	0.40
3712	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
3713	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
3714	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.69	1.01
3715	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.18	0.53	1.51	2.25
2340	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.18	0.53	1.47	1.98
2341	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
2342	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.11	1.54
2343	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.19	0.53	1.26	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	富国汇享三个月定期开放债券C	0.11	0.33	0.54	1.38	2.07
2403	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2404	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
2405	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78
2406	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.45	1.38	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
2635	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.19	0.43	1.31	1.91
2636	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
2637	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.43	1.51	1.91
2638	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	财通多利债券A	2.18	4.20	7.17	15.62	17.82
3148	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
3149	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.18	3.27	7.55	14.21	16.38
3150	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.18	2.35	7.20	14.66	16.72
3151	华安双债添利债券A	2.18	5.77	8.92	9.20	90.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	中银证券安泽债券C	1.75	3.28	5.78	11.58	20.34
4658	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.27	6.06	-	14.81
4659	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.18	3.27	7.55	14.21	16.38
4660	交银稳鑫短债债券D	1.46	3.27	6.29	-	9.01
4661	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.20	3.27	6.85	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.22	3.95	7.55	-	7.76
3719	工银瑞嘉一年定开债券A	1.50	3.41	7.55	-	10.14
3720	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.18	3.27	7.55	14.21	16.38
3721	山西证券90天滚动持有短债A	2.47	4.55	7.55	-	14.72
3722	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中航瑞景3个月定开A	2.36	3.88	7.69	14.23	28.04
1759	平安惠澜纯债C	2.18	3.75	7.44	14.22	21.68
1760	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.18	3.27	7.55	14.21	16.38
1761	华宝政金债债券	2.73	4.97	8.27	14.21	21.94
1762	交银丰润收益债券A	2.38	4.50	8.47	14.21	54.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.95	6.56	10.70	-	16.39
3364	东吴优益债券C	-4.12	6.97	4.35	5.56	16.38
3365	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.18	3.27	7.55	14.21	16.38
3366	华夏鼎富债券A	3.98	5.64	6.52	11.47	16.36
3367	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.20	3.27	6.85	-	16.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25355.14	12.07%
25平安银行CD142	200.00	19902.04	9.48%
25国开15	200.00	19809.75	9.43%
22国开15	150.00	16575.32	7.89%
22国开10	150.00	16218.23	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171091.38	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0899	1.0896	1.0893	1.0892	1.0890
累计净值(元)	1.1799	1.1796	1.1793	1.1792	1.1790

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