国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

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SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.1728

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
债券型名次	3238	1806	2213	3088	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.67	7.34	-	15.60
债券型名次	4471	4388	3788	3076	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64
3237	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.15	0.27	0.99	1.93	1.80
3238	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
3239	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
3240	恒生前海恒利纯债A	-0.15	0.14	0.65	0.94	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
1805	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
1806	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
1807	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19
1808	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.27	0.76	1.41	1.27
2212	国泰鑫裕纯债债券	-0.15	0.17	0.76	1.11	1.05
2213	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
2214	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.17	0.15	0.76	1.50	1.38
2215	华安添信债券	-0.16	0.25	0.76	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	广发景源纯债C	-0.16	0.24	0.70	1.26	1.13
3087	国金及第中短债A	-0.11	0.12	0.60	1.26	1.11
3088	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
3089	华安安腾一年定开债	-0.11	0.15	0.66	1.26	1.13
3090	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.09	0.13	0.68	1.26	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	国联安中短债债券A	-0.12	0.21	0.78	1.33	1.22
2789	国泰上证5年期国债ETF	-0.21	0.16	0.67	1.30	1.22
2790	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
2791	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
2792	华安稳固收益债券C	-0.16	0.16	0.64	1.38	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	4.10	8.58	-	18.42
4470	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
4471	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	-	15.60
4472	海富通融丰定开债券	1.20	5.89	9.14	-	35.36
4473	嘉实新兴市场A1	1.20	4.44	8.64	-	61.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.56	3.67	7.11	-	13.24
4387	国泰君安君得利短债A	1.66	3.67	7.25	-	10.82
4388	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	-	15.60
4389	华泰保兴恒利中短债C	1.69	3.67	7.10	-	12.16
4390	建信短债债券A	1.64	3.67	6.58	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	博时汇享纯债债券C	1.14	3.99	7.34	-	26.13
3787	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	-	14.42
3788	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	-	15.60
3789	嘉实中债1-3政金债指数C	1.62	4.36	7.34	-	20.65
3790	交银境尚收益债券C	2.28	4.46	7.34	-	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	兴银汇泽87个月定开债券	4.86	9.51	14.29	-	26.97
3075	银华信用季季红债券C	1.71	4.73	7.67	-	17.00
3076	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	-	15.60
3077	国寿安保尊弘短债债券A	1.72	3.81	7.58	-	14.41
3078	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	3.20	6.64	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	东兴兴盈三个月定开债A	-0.64	7.44	12.04	-	15.60
3386	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.13	9.95	-	15.60
3387	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	-	15.60
3388	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
3389	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.98	7.21	13.79	-	15.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	13.93%
22国开03	250.00	25345.34	12.18%
25平安银行CD142	200.00	19824.07	9.52%
22国开10	150.00	16480.28	7.92%
22国开15	150.00	16371.62	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194063.48	93.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0823	1.0828	1.0835	1.0840	1.0844
累计净值(元)	1.1723	1.1728	1.1735	1.1740	1.1744

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