国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

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标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1719

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14
债券型名次	2699	3058	2393	3341	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
债券型名次	4613	4341	3720	1974	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.23	0.89	1.52	1.45
2698	国投瑞银顺源债券	0.07	0.23	0.92	1.16	1.16
2699	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14
2700	海富通中债1-3年农发A	0.07	0.16	0.94	1.38	1.31
2701	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82
3057	国泰鑫裕纯债债券	0.11	0.14	0.77	0.95	0.96
3058	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14
3059	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.14	0.57	0.90	0.75
3060	恒生前海恒悦纯债A	0.19	0.14	0.69	1.21	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国寿安保尊诚纯债债券A	0.13	0.43	0.79	1.46	1.69
2392	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
2393	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14
2394	华安纯债债券A	0.11	0.12	0.79	1.02	1.12
2395	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.12	0.69	1.08	1.03
3340	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.06	0.15	0.60	1.08	0.94
3341	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14
3342	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.04	0.19	0.69	1.08	1.04
3343	华安鼎丰债券发起式C	0.12	0.16	0.92	1.08	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	国泰丰祺纯债债券C	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
3028	国泰惠丰纯债债券	0.28	-0.48	0.52	0.23	1.14
3029	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14
3030	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
3031	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.09	0.77	1.22	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	广发汇择一年定期开放债券C	1.23	5.46	8.23	-	14.16
4612	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53
4613	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
4614	华商瑞丰短债债券A	1.23	3.50	6.90	12.96	21.95
4615	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.23	5.29	10.35	18.51	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	大成中债1-3年国开债指数A	0.90	3.87	7.51	14.62	19.37
4340	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.55	3.87	6.90	-	9.74
4341	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
4342	华商鸿悦纯债债券	0.40	3.87	7.01	-	7.71
4343	平安高等级债A	1.08	3.87	6.16	13.99	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45
3719	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.53	7.66	-	13.81
3720	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
3721	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3722	华夏中短债债券C	1.25	3.97	7.66	13.99	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29
1973	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
1974	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
1975	淳厚稳惠债券C	0.43	4.18	8.40	14.21	19.22
1976	国投瑞银顺祺纯债债券	0.55	3.91	7.24	14.21	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	湘财久盈中短债C	1.87	4.27	7.33	14.32	15.51
3404	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.65	10.99	15.50
3405	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
3406	农银汇理金汇债券A	1.49	3.78	6.80	12.71	15.50
3407	创金合信尊睿债券A	2.36	5.49	9.62	-	15.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	13.93%
22国开03	250.00	25345.34	12.18%
25平安银行CD142	200.00	19824.07	9.52%
22国开10	150.00	16480.28	7.92%
22国开15	150.00	16371.62	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194063.48	93.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0821	1.0822	1.0821	1.0815	1.0811
累计净值(元)	1.1721	1.1722	1.1721	1.1715	1.1711

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