国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	7.93	1.41	-0.87	-36.45	13.07	-23.08	31.65
总份额	17.41	9.48	8.07	8.93	45.39	32.32	55.39
季度总申购份额	15.59	7.16	2.91	13.66	25.72	38.25	65.14
季度总赎回份额	7.66	5.74	3.77	50.11	12.65	61.33	33.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5221	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
5222	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5223	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5224	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5225	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5226	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5227	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
5228	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5229	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5230	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5231	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5232	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5233	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
5234	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5172	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
5173	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
5174	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
5175	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
5176	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
5177	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
5178	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
5179	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
5180	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
5181	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5182	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5183	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5184	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55
5185	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1916	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
1917	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
1918	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
1919	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1920	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
1921	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
1922	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
1923	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
1924	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
1925	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
1926	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1927	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1928	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
1929	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
3672	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3673	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3674	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3675	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
3676	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3677	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
3678	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
3679	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
3680	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3681	圆信永丰兴融A	12.84	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3682	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
3683	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3684	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
3685	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3946	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3947	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3948	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3949	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
3950	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3951	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3952	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
3953	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3954	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3955	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
3956	易方达裕浙3个月定开债券	8.05	80039.15	-12.65	0.32	12.96
3957	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3958	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
3959	西部利得合享A	3.55	33299.86	0.93	13.72	12.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3002.3400

0.00%

100.00%

2025-12-31

1753.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

8104.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

6838.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

2311.1800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	58	3002.3400	17.41	100.00
2025-12-31	46	1753.7800	8.07	100.00
2025-06-30	56	8104.8000	45.39	100.00
2024-12-31	81	6838.7700	55.39	100.00
2024-06-30	52	2311.1800	12.02	100.00

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