国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	7.93	1.41	-0.87	-36.45	13.07	-23.08	31.65
总份额	17.41	9.48	8.07	8.93	45.39	32.32	55.39
季度总申购份额	15.59	7.16	2.91	13.66	25.72	38.25	65.14
季度总赎回份额	7.66	5.74	3.77	50.11	12.65	61.33	33.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5221	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
5222	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5223	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5224	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5225	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5226	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5227	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
5228	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5229	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5230	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5231	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39
5232	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5233	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.47	6.64	2.18
5234	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平

5172	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5173	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-0.90	10380.18	10381.07
5174	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
5175	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
5176	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
5177	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
5178	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
5179	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
5180	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
5181	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
5182	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5183	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5184	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
5185	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55
5186	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
1802	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
1803	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
1804	方正富邦恒利A	19.90	187393.66	8.99	25.14	16.15
1805	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1806	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
1807	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
1808	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
1809	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
1810	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
1811	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
1812	博道和祥多元稳健债券A	0.24	2254.90	7.31	51.68	44.36
1813	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
1814	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
1815	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
3699	国联安双佳信用债券(LOF)	4.56	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
3700	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
3701	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	-18.15	15.78	33.93
3702	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
3703	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3704	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3705	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
3706	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3707	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
3708	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3709	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3710	鹏华丰饶定期开放债券	9.97	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3711	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3712	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平

4012	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
4013	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
4014	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
4015	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	571.06	-	-	8.00
4016	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4017	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4018	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4019	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
4020	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4021	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
4022	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
4023	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4024	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4025	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4026	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1753.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

8104.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

6838.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

2311.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1423.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	46	1753.7800	8.07	100.00
2025-06-30	56	8104.8000	45.39	100.00
2024-12-31	81	6838.7700	55.39	100.00
2024-06-30	52	2311.1800	12.02	100.00
2023-12-31	26	1423.0900	3.70	100.00

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