国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-0.87	-36.45	13.07	-23.08	31.65	11.72	0.51
总份额	8.07	8.93	45.39	32.32	55.39	23.74	12.02
季度总申购份额	2.91	13.66	25.72	38.25	65.14	69.17	62.01
季度总赎回份额	3.77	50.11	12.65	61.33	33.48	57.45	61.51

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平

5207	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
5208	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
5209	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5210	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5211	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5213	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5214	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5215	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5216	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5217	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5218	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5219	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5220	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5221	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平

5232	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
5233	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
5234	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5235	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
5236	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5237	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5238	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5239	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5240	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5241	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
5242	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
5243	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
5244	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
5245	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5246	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28
1775	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
1776	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
1777	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
1778	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
1779	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
1780	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
1781	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
1782	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
1783	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
1784	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
1785	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
1786	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
1787	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
1788	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
3849	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2900.60	-	3.05	-
3850	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3851	新华聚利A	10.53	85877.61	-11.82	3.01	14.83
3852	信诚稳瑞A	17.12	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55
3853	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
3854	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
3855	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
3856	海富通瑞利债券	35.70	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
3857	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
3858	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
3859	鹏华永宁3个月定开债券	17.36	158978.35	-261.68	2.87	264.55
3860	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3861	财通纯债债券A	9.93	96886.17	-28.84	2.83	31.67
3862	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平

4135	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
4136	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
4137	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
4138	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4139	博时富元纯债债券	20.22	200047.90	4.01	8.01	4.00
4140	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
4141	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4142	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4143	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.67	11582.77	11053.46	11057.20	3.74
4144	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4145	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4146	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4147	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
4148	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4149	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8104.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

6838.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

2311.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1423.0900

0.00%

100.00%

2023-06-30

339.2000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	56	8104.8000	45.39	100.00
2024-12-31	81	6838.7700	55.39	100.00
2024-06-30	52	2311.1800	12.02	100.00
2023-12-31	26	1423.0900	3.70	100.00
2023-06-30	17	339.2000	0.58	100.00

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