国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度净申购	1.41	-0.87	-36.45	13.07	-23.08	31.65	11.72
总份额	9.48	8.07	8.93	45.39	32.32	55.39	23.74
季度总申购份额	7.16	2.91	13.66	25.72	38.25	65.14	69.17
季度总赎回份额	5.74	3.77	50.11	12.65	61.33	33.48	57.45

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平

5203	国泰惠盈纯债债券C	0.00	25.30	-	-	10.55
5204	国泰君安君得盛债券C	0.00	10.32	-2.91	5.58	8.49
5205	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5206	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5207	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5208	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5209	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5210	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
5211	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5212	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
5213	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5214	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
5215	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
5216	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5217	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	-	-
5219	英大安悦纯债债券C	0.00	9.76	-59.48	81.90	141.38
5220	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5221	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.71	-12.63	4.73	17.35
5222	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
5223	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
5224	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
5225	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
5226	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
5227	博时民丰纯债债券C	0.00	9.20	1.73	2.28	0.54
5228	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5229	西部利得合赢债券C	0.00	8.92	-1.03	5.67	6.70
5230	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
5231	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
5232	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	德邦新添利债券A	0.07	599.03	1.60	28.62	27.02
1519	海富通聚利债券	30.02	259841.05	1.60	2.14	0.54
1520	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.46	1.58	1.76	0.18
1521	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
1522	国寿安保安瑞纯债债券	21.44	195441.06	1.49	3.13	1.65
1523	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.64	1.49	1.73	0.24
1524	中信保诚稳益债券A	16.42	149916.55	1.46	1.59	0.13
1525	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
1526	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
1527	平安惠兴债券	12.62	117398.60	1.30	1.49	0.20
1528	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
1529	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
1530	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
1531	大成元合双利债券发起式A	2.27	21975.21	1.20	6.44	5.24
1532	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	招商招怡纯债C	0.00	42.54	-0.82	7.68	8.50
3695	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-208.99	7.53	216.52
3696	招商招裕纯债D	0.01	98.25	-5.43	7.49	12.92
3697	平安高等级债A	9.88	91764.59	-8.48	7.43	15.91
3698	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.54	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
3699	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3700	嘉实稳鑫纯债债券	5.06	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
3701	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
3702	汇添富鑫悦纯债C	0.00	45.53	-1.52	7.14	8.65
3703	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.48	-1.72	7.13	8.85
3704	广发汇富一年定期债券A	4.42	41472.00	-	7.11	-
3705	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-5624.86	7.04	5631.90
3706	汇添富鑫荣纯债C	0.00	27.51	-6.98	6.98	13.95
3707	博时富泽金融债	20.21	198142.06	-111.77	6.96	118.73
3708	国联安增利债券B	0.07	466.11	-3.41	6.93	10.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	同泰泰和三个月定开债C	0.00	26.20	-	-	6.05
4094	宏利纯利债券A	7.18	67776.79	31.46	37.47	6.01
4095	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95
4096	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
4097	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
4098	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
4099	中信保诚稳丰债券C	0.00	13.32	-2.34	3.44	5.78
4100	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
4101	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
4102	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	107.26	5.56	11.27	5.71
4103	新沃通利纯债C	0.00	28.66	-5.00	0.70	5.70
4104	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66
4105	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	93.69	-5.01	0.55	5.56
4106	格林泓旭利率债	0.99	9951.92	5.29	10.84	5.55
4107	中银证券安进债券C	0.00	35.72	7.99	13.53	5.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1753.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

8104.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

6838.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

2311.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1423.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	46	1753.7800	8.07	100.00
2025-06-30	56	8104.8000	45.39	100.00
2024-12-31	81	6838.7700	55.39	100.00
2024-06-30	52	2311.1800	12.02	100.00
2023-12-31	26	1423.0900	3.70	100.00

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