国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-0.87	-36.45	13.07	-23.08	31.65	11.72	0.51
总份额	8.07	8.93	45.39	32.32	55.39	23.74	12.02
季度总申购份额	2.91	13.66	25.72	38.25	65.14	69.17	62.01
季度总赎回份额	3.77	50.11	12.65	61.33	33.48	57.45	61.51

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平

5196	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
5197	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	4.40	107.89	103.49
5198	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5199	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5200	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
5201	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5202	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5203	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5204	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5205	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5206	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5207	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
5221	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20
5222	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5223	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
5224	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5225	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5226	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5227	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5228	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5229	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
5230	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-1.96	85.56	87.52
5231	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
5232	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
5233	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5234	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2471	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2472	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
2473	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-0.77	13.88	14.65
2474	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
2475	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
2476	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-0.82	66.77	67.59
2477	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
2478	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
2479	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-0.92	212.14	213.05
2480	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
2481	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
2482	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
2483	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
2484	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平

4109	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4110	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
4111	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4112	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83
4113	银华顺益一年定期开放债券	43.78	429873.60	3.00	3.01	0.00
4114	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4115	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4116	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4117	海富通瑞利债券	35.86	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
4118	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
4119	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
4120	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4121	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
4122	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
4123	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	4.53
4276	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
4277	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
4278	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4279	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
4280	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
4281	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4282	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4283	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4284	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4285	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4286	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
4287	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4288	嘉实稳熙纯债债券	20.03	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4289	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1753.7800

0.00%

100.00%

2025-06-30

8104.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

6838.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

2311.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1423.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	46	1753.7800	8.07	100.00
2025-06-30	56	8104.8000	45.39	100.00
2024-12-31	81	6838.7700	55.39	100.00
2024-06-30	52	2311.1800	12.02	100.00
2023-12-31	26	1423.0900	3.70	100.00

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