财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
0.03 |
0.66 |
0.18 |
0.44 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.24 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.90 |
10.20 |
8.63 |
9.52 |
50.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
15.87 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
14.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.55 |
145.61 |
174.99 |
145.72 |
131.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
214336.06 |
242123.79 |
240747.27 |
218694.15 |
275614.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214336.06 |
242123.79 |
240747.27 |
218694.15 |
275614.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.73 |
52.67 |
52.85 |
54.07 |
51.23 |
| 应付托管费(万元) |
17.24 |
17.56 |
17.62 |
18.02 |
17.08 |
| 资产总计(万元) |
214425.60 |
242269.41 |
240922.26 |
218849.94 |
275746.61 |
| 负债合计(万元) |
4387.81 |
35502.56 |
26398.54 |
5193.72 |
66905.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
210037.80 |
206766.84 |
214523.71 |
213656.23 |
208840.78 |
| 未分配利润(万元) |
18578.58 |
15324.10 |
22996.29 |
22104.85 |
17406.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
2.56 |
0.88 |
2.28 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
3176.49 |
5714.70 |
2735.31 |
7445.83 |
3501.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
698.63 |
-3411.30 |
-1214.17 |
4127.08 |
2622.48 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
3875.79 |
2305.96 |
1522.02 |
11575.30 |
6125.71 |
| 管理人报酬(万元) |
309.88 |
631.19 |
317.75 |
625.13 |
307.62 |
| 托管费(万元) |
103.29 |
210.40 |
105.92 |
208.38 |
102.54 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
622.78 |
1417.19 |
628.42 |
1819.55 |
1055.95 |
| 利润总额(万元) |
3253.01 |
888.77 |
893.60 |
9755.75 |
5069.76 |
| 净利润(万元) |
3253.01 |
888.77 |
893.60 |
9755.75 |
5069.76 |
