资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 607665.97 99.97%
银行存款和结算备付金 164.48 0.03%
其他资产 1.79 0.00%
资产总值:607832.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD290 400.00 39458.49 6.57%
25平安人寿永续债01 270.00 27907.73 4.64%
21浙商银行永续债 250.00 25904.36 4.31%
25中财再保险资本补充债01 220.00 22768.54 3.79%
25中国人寿财险资本补充债01 200.00 20708.90 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312178.39 51.94%
企业债 47023.85 7.82%
国家债券 13401.66 2.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%