资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 526060.94 99.80%
银行存款和结算备付金 1038.66 0.20%
其他资产 1.94 0.00%
资产总值:527101.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 380.00 38064.48 6.38%
25平安人寿永续债01 270.00 27598.88 4.62%
21浙商银行永续债 250.00 25805.28 4.32%
25中财再保险资本补充债01 220.00 22532.35 3.78%
25中国人寿财险资本补充债01 200.00 20510.19 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318292.14 53.33%
国家债券 43009.23 7.21%
企业债 40224.67 6.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%