工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_规模评级

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00
总份额	502000.01	502000.01	502000.01	502000.01	501999.92	501999.92	501999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.83	-	0.01	-
485	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
486	鹏华0-5年利率发起式债券	60.68	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
487	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
488	景顺长城景颐丰利债券C	60.41	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
489	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
490	工银添福债券A	60.21	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
491	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
492	民生加银恒泽债券	59.92	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
493	广发景明中短债E	59.82	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
494	兴业福鑫债券	59.53	577843.12	262.88	390.36	127.48
495	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.34	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
496	兴证全球恒信债券C	59.17	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
497	金鹰恒润债券发起式C	59.09	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
498	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.81	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.67	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.72	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
489	富国天盈债券C	66.20	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	61.08	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.36	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	92.44	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
498	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
499	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5163	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5164	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5165	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5166	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
5167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5168	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5169	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5170	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5171	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5172	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
5173	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5174	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
5175	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
5176	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平

5232	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5233	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5234	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5235	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5236	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
5237	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5238	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5239	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5240	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5241	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5242	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
5243	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5244	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
5245	太平丰泰一年定开债券发起式	32.94	290049.82	-	-	-
5246	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-
5292	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5293	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5294	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5295	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5296	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
5297	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5298	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5299	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5300	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
5301	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5302	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
5303	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5304	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
5305	太平丰泰一年定开债券发起式	32.94	290049.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

23904762.1700

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

23904762.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

24729060.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	23904762.1700	502000.01	100.00
2025-12-31	210	23904762.1700	502000.01	100.00
2025-06-30	203	24729060.0000	501999.92	100.00
2024-12-31	208	24134611.4600	501999.92	100.00
2024-06-30	208	24134611.4600	501999.92	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。