工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_规模评级

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	59.30	59.30	59.30	59.30	59.30	59.30	59.30
季度净申购	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
总份额	502000.01	502000.01	501999.92	501999.92	501999.92	501999.92	501999.92
季度总申购份额	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
460	工银尊益中短债债券C	60.13	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
461	中加丰泽纯债	60.05	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
462	华夏纯债债券A	59.96	502891.63	39530.78	949150.68	909619.91
463	国泰利享中短债债券C	59.93	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
464	农银金鑫定开债券	59.66	466116.98	-	-	0.00
465	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.54	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
466	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.30	502000.01	0.09	0.09	0.00
467	易方达信用债债券A	58.94	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
468	民生加银丰鑫债券	58.90	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
469	兴业福鑫债券	58.70	577753.56	-139.81	155.97	295.77
470	南方津享稳健添利债券C	58.69	529781.15	473152.16	1180897.95	707745.79
471	华安安浦债券A	58.52	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
472	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.34	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
473	富国泓利纯债债券型发起式A	58.21	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	广发景阳纯债	54.46	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
451	华夏鼎利债券A	79.90	506638.90	112988.23	741462.51	628474.28
452	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.61	505022.24	-	0.00	-
453	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
454	工银尊益中短债债券C	60.13	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
455	华夏纯债债券A	59.96	502891.63	39530.78	949150.68	909619.91
456	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	151374.76	1776861.33	1625486.57
457	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.30	502000.01	0.09	0.09	0.00
458	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
459	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
460	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
461	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
462	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
463	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	499167.09	-	11.16	-
464	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
2278	广发汇立定期开放债券	60.46	587612.71	0.15	0.15	0.00
2279	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
2280	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
2281	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
2282	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
2283	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
2284	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.30	502000.01	0.09	0.09	0.00
2285	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
2286	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.44	288695.83	0.09	0.10	0.01
2287	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
2288	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.10	585426.73	0.08	0.08	0.00
2289	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
2290	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
2291	嘉实致信一年定期纯债债券	25.04	244885.43	0.05	0.08	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
4362	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	0.10	-
4363	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
4364	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4365	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4366	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
4367	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
4368	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.30	502000.01	0.09	0.09	0.00
4369	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.01	0.09	0.08
4370	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.65	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46
4371	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
4372	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4373	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
4374	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4375	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平

4626	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
4627	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
4628	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	0.02	0.02	0.00
4629	富国汇泽一年定期开放债券A	17.83	170005.42	1.07	1.07	0.00
4630	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4631	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
4632	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.71	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
4633	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.30	502000.01	0.09	0.09	0.00
4634	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.69	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
4635	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
4636	广发汇承定期开放债券	30.41	248928.99	163238.57	163238.57	0.00
4637	广发汇吉3个月定期开放债券	39.86	364616.22	45254.81	45254.81	0.00
4638	广发汇利一年定期开放债券	45.30	438826.80	101319.94	101319.94	0.00
4639	广发汇立定期开放债券	60.46	587612.71	0.15	0.15	0.00
4640	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

23904762.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

24729060.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

2509999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	23904762.1700	502000.01	100.00
2025-06-30	203	24729060.0000	501999.92	100.00
2024-12-31	208	24134611.4600	501999.92	100.00
2024-06-30	208	24134611.4600	501999.92	100.00
2023-12-31	2	2509999500.0000	501999.90	100.00

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