工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_规模评级

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.23	60.23	60.23	60.23	60.23	60.23	60.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00
总份额	502000.01	502000.01	502000.01	502000.01	501999.92	501999.92	501999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平

480	中欧鼎利债券A	60.98	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
481	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
482	鹏华0-5年利率发起式债券	60.96	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
483	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
484	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
485	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
486	兴全恒益债券A	60.58	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
487	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
488	民生加银恒泽债券	60.19	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
489	农银金鑫定开债券	60.14	466116.97	-	-	0.00
490	工银添福债券A	60.12	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
491	嘉实致安3个月定期债券	60.00	507343.81	-	-	77330.10
492	广发景明中短债E	59.71	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
493	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
494	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.41	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	嘉实致安3个月定期债券	60.00	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.80	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.87	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
489	富国天盈债券C	66.23	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.52	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.82	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	61.21	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.60	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.08	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.58	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	89.00	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
498	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
499	招商添轩1年定开债	51.25	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
5163	天弘兴益一年定开	11.72	107454.74	-	-	-
5164	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5165	浦银安盛盛华一年定开债券	23.53	228475.15	-	-	-
5166	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
5167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5168	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.20	44331.28	-	-	-
5169	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
5170	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5171	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.49	740585.95	-	0.00	-
5172	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
5173	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5174	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
5175	鹏华永益3个月定开债券	30.67	276250.79	-	-	0.01
5176	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平

5232	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
5233	天弘兴益一年定开	11.72	107454.74	-	-	-
5234	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5235	浦银安盛盛华一年定开债券	23.53	228475.15	-	-	-
5236	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
5237	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5238	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.20	44331.28	-	-	-
5239	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
5240	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5241	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5242	鹏华永益3个月定开债券	30.67	276250.79	-	-	0.01
5243	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5244	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
5245	太平丰泰一年定开债券发起式	32.52	290049.82	-	-	-
5246	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.70	210000.00	-	-	-
5292	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
5293	天弘兴益一年定开	11.72	107454.74	-	-	-
5294	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5295	浦银安盛盛华一年定开债券	23.53	228475.15	-	-	-
5296	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
5297	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.20	44331.28	-	-	-
5298	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
5299	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.49	740585.95	-	0.00	-
5300	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
5301	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5302	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
5303	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5304	招商招丰纯债D	16.21	157201.41	-	157201.41	-
5305	太平丰泰一年定开债券发起式	32.52	290049.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

23904762.1700

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

23904762.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

24729060.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

24134611.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	23904762.1700	502000.01	100.00
2025-12-31	210	23904762.1700	502000.01	100.00
2025-06-30	203	24729060.0000	501999.92	100.00
2024-12-31	208	24134611.4600	501999.92	100.00
2024-06-30	208	24134611.4600	501999.92	100.00

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