财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7161.25 |
3001.72 |
12527.31 |
2112.59 |
9074.99 |
| 本期利润(万元) |
10758.58 |
5526.65 |
7213.38 |
-2386.30 |
4652.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91002.49 |
0.00 |
83841.24 |
0.00 |
80388.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
596881.80 |
591649.87 |
586123.22 |
581175.95 |
583562.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
18.90 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
16.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
920.84 |
273.26 |
256.20 |
173.73 |
254.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
526060.94 |
878824.98 |
785404.43 |
979424.40 |
976118.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
526060.94 |
878824.98 |
785404.43 |
979424.40 |
976118.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.04 |
149.13 |
143.74 |
146.46 |
139.11 |
| 应付托管费(万元) |
39.21 |
39.77 |
38.33 |
39.06 |
37.10 |
| 资产总计(万元) |
597109.58 |
879311.02 |
786038.15 |
980033.43 |
977728.73 |
| 负债合计(万元) |
227.78 |
293187.80 |
202475.99 |
401123.69 |
410610.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
596881.80 |
586123.22 |
583562.16 |
578909.74 |
567118.39 |
| 未分配利润(万元) |
94881.79 |
84123.21 |
81562.24 |
76909.82 |
65118.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
194.95 |
6.95 |
5.00 |
86.70 |
79.74 |
| 投资收益(万元) |
8848.48 |
19672.68 |
13168.52 |
35142.12 |
18348.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3597.33 |
-5313.94 |
-4422.58 |
2350.23 |
2412.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12640.76 |
14365.69 |
8750.94 |
37579.04 |
20840.94 |
| 管理人报酬(万元) |
880.31 |
1745.30 |
862.43 |
1696.30 |
835.40 |
| 托管费(万元) |
234.75 |
465.41 |
229.98 |
452.35 |
222.77 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
23.75 |
12.42 |
24.53 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
1882.19 |
7152.31 |
4098.52 |
10600.15 |
5653.41 |
| 利润总额(万元) |
10758.58 |
7213.38 |
4652.41 |
26978.89 |
15187.54 |
| 净利润(万元) |
10758.58 |
7213.38 |
4652.41 |
26978.89 |
15187.54 |
