工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1831 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：59.16亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
债券型名次	1684	1943	1076	1414	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.61	10.51	-	18.31
债券型名次	1986	2345	1645	3175	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.52	1.11	1.69	1.48
1683	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
1684	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1685	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.23	0.59	1.19	0.77
1686	工银添祥一年定开债券	0.05	0.48	1.16	1.80	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1942	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13
1943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1944	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15
1945	广发汇富一年定期债券C	0.01	0.40	0.89	1.43	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14
1075	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1076	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1077	国联安信心增长债券A	-0.04	1.15	0.99	4.21	2.97
1078	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1413	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1414	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1415	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
1416	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.35	0.95	1.53	1.33
1574	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.42	1.10	1.43	1.33
1575	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1576	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33
1577	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	富国纯债A/B	2.30	5.84	10.67	-	72.53
1985	富国信用债债券D	2.30	5.44	9.99	-	33.93
1986	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31
1987	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1988	易方达恒久1年定期债券A	2.30	5.36	10.70	-	63.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64
2344	创金合信尊睿债券A	2.30	5.61	9.76	-	15.21
2345	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31
2346	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
2347	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.58	5.61	11.00	-	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50
1644	蜂巢丰颐债券C	4.97	7.37	10.51	-	13.44
1645	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31
1646	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.72	6.52	10.51	-	14.62
1647	永赢嘉益债券	0.64	6.15	10.51	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	大成全球美元债债券C美元	2.99	7.25	2.35	-	-8.93
3174	建信泓利一年持有期债券	4.32	7.26	9.21	-	13.92
3175	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31
3176	招商金融债3个月定开债	1.67	5.22	9.44	-	17.58
3177	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	3.01	7.30	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.85	4.87	8.85	-	18.32
2921	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32
2922	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31
2923	华夏稳享增利6个月债券A	3.50	9.35	14.49	-	18.31
2924	南方初元中短债A	0.90	2.89	5.36	-	18.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	310.00	31865.90	5.39%
21北京银行永续债01	300.00	31036.08	5.25%
25国开08	300.00	30249.60	5.11%
25农发23	290.00	29355.37	4.96%
24国开03	220.00	22516.88	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531637.14	89.86%
企业债	28639.17	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金产品资料概要
06-14工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放第三次申...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1832	1.1827	1.1823	1.1825	1.1828
累计净值(元)	1.1832	1.1827	1.1823	1.1825	1.1828

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。