工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

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依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：59.66亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
债券型名次	2571	1991	1650	1051	1300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
债券型名次	1293	2150	1869	535	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
2570	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
2571	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
2572	工银添颐债券A	0.00	0.52	0.28	0.48	1.49
2573	工银添颐债券B	0.00	0.52	0.21	0.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
1990	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
1991	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1992	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87
1993	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	0.16	0.45	1.24	1.76
1649	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
1650	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1651	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
1652	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30
1050	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
1051	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1052	广发景佳纯债	-0.08	0.14	0.32	1.65	2.12
1053	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	富国裕利债券E	-0.07	0.56	-0.34	0.51	2.18
1299	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18
1300	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1301	广发汇康定期开放债券	-0.05	0.19	0.50	1.61	2.18
1302	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
1292	富国投资级信用债A	2.78	5.29	9.57	17.38	26.74
1293	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
1294	工银月月薪定期支付债券C	2.78	7.36	6.18	0.64	25.50
1295	广发恒祥债券A	2.78	12.33	13.86	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	东方臻选纯债债券C	2.81	5.31	12.31	23.53	43.80
2149	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.91	5.31	12.23	5.88	20.85
2150	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
2151	广发景益债券	2.60	5.31	11.25	-	14.09
2152	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.52	5.31	8.04	13.59	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.88	5.64	9.55	-	21.05
1868	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
1869	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
1870	华夏彭博政金债1-5年C	2.47	5.00	9.55	-	15.91
1871	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	博时景兴纯债债券	2.12	3.78	8.29	18.53	44.72
534	博时裕通3个月定开债发起式A	1.18	7.00	10.99	18.52	39.77
535	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
536	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.52	47.82
537	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.52	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	永赢稳健增强债券C	4.86	27.26	26.54	-	19.33
2881	平安惠润纯债	3.08	4.61	7.34	16.22	19.32
2882	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.78	5.31	9.55	18.52	19.31
2883	国联安短债债券A	1.55	3.25	6.13	13.19	19.31
2884	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	380.00	38064.48	6.38%
25平安人寿永续债01	270.00	27598.88	4.62%
21浙商银行永续债	250.00	25805.28	4.32%
25中财再保险资本补充债01	220.00	22532.35	3.78%
25中国人寿财险资本补充债01	200.00	20510.19	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318292.14	53.33%
企业债	40224.67	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1931	1.1934	1.1934	1.1934	1.1931
累计净值(元)	1.1931	1.1934	1.1934	1.1934	1.1931

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