工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

3500万元专项基金助力工业技改升级[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.1662 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1662

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：58.12亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.02	0.50	0.36	1.13
债券型名次	1137	2433	1404	3349	3093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.57	12.28	-	16.62
债券型名次	2899	2206	1035	3685	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.05	0.40	0.18	0.41
1136	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	-0.13	0.57	0.13	1.19
1137	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	-0.02	0.50	0.36	1.13
1138	工银瑞泽定开债券	0.06	-0.05	0.43	0.39	0.73
1139	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	富国添享一年持有期债券C	0.00	-0.02	0.70	1.08	2.09
2432	工银3-5年国开债指数A	0.08	-0.02	0.47	0.09	0.23
2433	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	-0.02	0.50	0.36	1.13
2434	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	-0.02	0.24	0.56	1.32
2435	工银尊享短债债券F	0.03	-0.02	0.40	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	富国增利债券发起式A	0.03	-0.11	0.50	0.22	1.29
1403	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.02	0.50	0.38	0.68
1404	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	-0.02	0.50	0.36	1.13
1405	广发集远债券A	0.03	0.25	0.50	3.05	5.25
1406	广发中债7-10年国开债指数E	0.08	-0.26	0.50	-0.84	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	大成惠利纯债债券	0.03	-0.07	0.40	0.36	0.86
3348	东方红益丰纯债债券C	0.04	-0.06	0.41	0.36	1.08
3349	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	-0.02	0.50	0.36	1.13
3350	国联安添益增长债券A	-0.02	-0.34	0.35	0.36	4.06
3351	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.01	0.37	0.36	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	长信稳丰债券C	0.02	-0.14	0.70	0.46	1.13
3092	创金合信聚利债券C	0.01	-0.07	0.32	0.54	1.13
3093	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	-0.02	0.50	0.36	1.13
3094	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	-0.23	0.29	0.06	1.13
3095	华安安敦债券C	0.02	0.07	0.39	0.53	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	财通资管鸿运中短债债券A	1.47	4.30	8.05	14.10	23.50
2898	富国目标收益一年期纯债债券	1.47	7.44	11.69	19.27	72.98
2899	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.47	6.57	12.28	-	16.62
2900	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.47	4.64	8.85	-	8.82
2901	广发理财年年红债券	1.47	4.58	7.56	9.64	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	东方臻裕债券C	1.76	6.57	11.82	-	11.56
2205	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.69	6.57	10.05	18.05	23.92
2206	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.47	6.57	12.28	-	16.62
2207	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.58	6.57	10.53	-	12.56
2208	诺安浙享定开发起式债券	1.85	6.57	10.86	17.47	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	兴业6个月定开债券	1.33	7.27	12.29	20.44	38.19
1034	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.14	12.29	21.29	23.04
1035	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.47	6.57	12.28	-	16.62
1036	国寿安保尊诚纯债债券A	1.79	8.15	12.28	20.78	19.55
1037	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.55	7.83	12.28	18.67	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	大成全球美元债债券C美元	5.58	4.16	4.09	-	-9.11
3684	建信泓利一年持有期债券	2.01	6.86	9.15	-	11.40
3685	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.47	6.57	12.28	-	16.62
3686	招商金融债3个月定开债	0.58	6.24	9.60	-	16.23
3687	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.30	4.20	7.74	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	信澳安盛纯债	0.99	6.06	9.99	17.08	16.64
2992	永赢稳健增强债券C	16.20	25.78	18.89	-	16.64
2993	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.47	6.57	12.28	-	16.62
2994	汇添富多策略纯债A	0.77	6.19	10.26	15.79	16.62
2995	汇添富鑫远债	0.59	5.16	8.01	14.48	16.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	483.00	50472.64	8.68%
25交通银行CD196	500.00	49864.64	8.58%
21北京银行永续债01	300.00	32015.52	5.51%
21浙商银行永续债	300.00	31652.24	5.45%
20兴业银行永续债	280.00	29307.28	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645877.88	111.13%
企业债	27262.12	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1656	1.1651	1.1650	1.1655	1.1656
累计净值(元)	1.1656	1.1651	1.1650	1.1655	1.1656

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