工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

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AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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累计净值：1.1867

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：59.16亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
债券型名次	3207	1634	1169	1272	1336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65
债券型名次	1804	2231	1820	798	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	工银恒享纯债债券A	-0.15	0.17	0.72	1.30	1.21
3206	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	0.14	0.73	1.29	1.25
3207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
3208	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52
3209	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	工银3-5年国开债指数C	-0.19	0.19	0.96	1.75	1.66
1633	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
1634	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
1635	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
1636	工银添祥一年定开债券	-0.19	0.19	1.06	2.05	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.15	0.28	0.95	1.79	1.66
1168	富国金融债债券型	-0.15	0.20	0.95	1.58	1.50
1169	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
1170	广发景宁纯债A	-0.15	0.22	0.95	1.81	1.65
1171	广发双债添利债券E	-0.19	0.28	0.95	1.84	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	0.21	0.90	1.80	1.81
1271	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
1272	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
1273	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78
1274	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.44	0.56	1.40	1.80	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	蜂巢添汇纯债A	-0.22	0.06	0.83	1.78	1.62
1335	蜂巢添汇纯债C	-0.22	0.07	0.83	1.78	1.62
1336	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
1337	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.21	1.02	1.78	1.62
1338	国联安增祺纯债C	-0.13	0.26	0.89	1.73	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	东方红稳添利纯债A	2.20	5.15	8.76	15.72	40.34
1803	富国投资级信用债A	2.20	5.35	9.87	18.31	26.06
1804	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65
1805	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1806	海富通弘丰定开债券	2.20	6.35	11.25	19.71	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	长信稳惠债券A	1.54	5.33	8.42	-	15.10
2230	德邦锐恒39个月定开债A	2.75	5.33	7.45	-	13.95
2231	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65
2232	广发汇宏6个月定开债	1.83	5.33	8.77	-	21.34
2233	广发景宁纯债C	2.26	5.33	10.26	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	财通纯债债券C	1.44	3.68	9.79	14.24	23.91
1819	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.26	5.45	9.79	-	9.83
1820	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65
1821	华安沣悦债券A	2.22	7.04	9.79	-	9.42
1822	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.79	19.31	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	南方和元A	1.83	5.22	9.25	18.58	42.83
797	兴业裕丰债券	2.38	5.36	10.18	18.58	40.34
798	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65
799	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.72	5.53	10.17	18.57	22.21
800	平安中债1-5年政策性金融债C	1.54	4.71	9.84	18.57	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
2912	富国裕利债券A	5.61	11.74	13.94	-	18.66
2913	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65
2914	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2915	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	13.96	18.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	310.00	31865.90	5.39%
21北京银行永续债01	300.00	31036.08	5.25%
25国开08	300.00	30249.60	5.11%
25农发23	290.00	29355.37	4.96%
24国开03	220.00	22516.88	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531637.14	89.86%
企业债	28639.17	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1865	1.1864	1.1870	1.1876	1.1880
累计净值(元)	1.1865	1.1864	1.1870	1.1876	1.1880

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