工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1915

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：59.66亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
债券型名次	846	1665	1340	1009	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.90	9.74	18.36	19.13
债券型名次	1583	2176	1734	565	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
845	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
846	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
847	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
848	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1664	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
1665	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1666	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
1667	广发景祥纯债	0.01	0.22	0.47	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.69	1.72	1.97
1339	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
1340	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1341	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85
1342	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.69	1.81	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.71	2.18
1008	蜂巢丰华债券C	0.00	0.28	0.73	1.71	1.97
1009	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1010	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1011	广发景阳纯债	0.00	0.21	0.66	1.71	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
1220	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03
1221	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1222	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
1223	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	德邦锐恒39个月定开债C	2.42	4.68	6.79	-	12.49
1582	工银瑞恒3个月定开债券C	2.42	5.59	11.26	-	16.55
1583	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.36	19.13
1584	广发政策性金融债	2.42	5.67	9.63	17.73	25.30
1585	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04
2175	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.34	26.54
2176	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.36	19.13
2177	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.78	21.80
2178	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	17.85	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	博时富和纯债债券	1.97	5.23	9.74	15.91	37.09
1733	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.57	5.50	9.74	-	11.19
1734	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.36	19.13
1735	国融稳泰纯债债券A	1.98	3.38	9.74	-	10.99
1736	华安安和债券C	2.55	4.43	9.74	18.85	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	工银添利债券B	3.28	7.69	8.51	18.38	145.84
564	博时富腾纯债债券	2.07	5.39	10.39	18.37	44.35
565	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.36	19.13
566	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.36	26.65
567	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.36	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14
2866	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.00	19.14
2867	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.36	19.13
2868	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.65	19.13
2869	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.23	19.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	380.00	38064.48	6.38%
25平安人寿永续债01	270.00	27598.88	4.62%
21浙商银行永续债	250.00	25805.28	4.32%
25中财再保险资本补充债01	220.00	22532.35	3.78%
25中国人寿财险资本补充债01	200.00	20510.19	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318292.14	53.33%
企业债	40224.67	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1913	1.1911	1.1908	1.1904	1.1905
累计净值(元)	1.1913	1.1911	1.1908	1.1904	1.1905

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