工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：58.61亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
债券型名次	2420	2020	1538	2397	2211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.86	11.62	-	17.22
债券型名次	2698	2492	1252	3698	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.31	0.46	0.68	0.31
2419	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.37	0.43	0.53	0.35
2420	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
2421	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.21	0.22	0.64	0.24
2422	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.06	0.21	0.18	0.54	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.40	0.49	0.63	0.42
2019	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
2020	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
2021	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2022	工银添颐债券A	0.00	0.40	0.68	1.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	创金合信信用红利债券A	0.09	0.48	0.58	0.88	0.52
1537	德邦景颐债券A	-0.33	0.20	0.58	0.94	0.37
1538	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
1539	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
1540	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.29	0.44	0.75	0.31
2396	东方臻善纯债债券A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.16
2397	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
2398	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.16	0.37	0.75	0.16
2399	广发景明中短债A	0.04	0.18	0.41	0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	富国两年期理财债券A	0.06	0.36	0.73	1.13	0.39
2210	工银纯债债券B	0.03	0.43	0.44	0.52	0.39
2211	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	0.58	0.75	0.39
2212	光大保德信安和债券C	-0.21	0.13	1.33	2.29	0.39
2213	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.69	7.19	-	13.64
2697	工银瑞恒3个月定开债券A	1.55	7.22	14.00	-	15.56
2698	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.55	5.86	11.62	-	17.22
2699	国金惠享一年定开	1.55	6.04	11.23	19.52	20.40
2700	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	3.94	7.78	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	鑫元鸿利A	1.57	5.87	11.72	15.20	59.61
2491	东方臻萃3个月定开债券A	2.29	5.86	15.85	28.27	32.44
2492	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.55	5.86	11.62	-	17.22
2493	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
2494	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.24	5.86	9.15	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	博时宏观回报债券A/B	5.97	12.66	11.62	11.96	78.22
1251	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.62	-	13.91
1252	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.55	5.86	11.62	-	17.22
1253	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.60	6.73	11.62	21.14	29.37
1254	泰康安悦纯债3月定开债券	2.11	6.51	11.62	20.57	41.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	大成全球美元债债券C美元	4.67	6.09	-0.34	-	-8.87
3697	建信泓利一年持有期债券	3.47	9.93	9.08	-	13.50
3698	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.55	5.86	11.62	-	17.22
3699	招商金融债3个月定开债	0.43	5.86	9.41	-	16.61
3700	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.41	3.68	7.54	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	国泰惠泰一年定期开放债券	0.14	4.93	9.09	16.10	17.23
2974	鹏扬淳悦一年定开债券	0.89	5.24	8.38	15.45	17.23
2975	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.55	5.86	11.62	-	17.22
2976	格林中短债A	1.73	4.31	8.80	16.35	17.21
2977	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	4.42	7.24	14.48	17.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	530.00	54598.80	9.32%
25农发23	370.00	37184.41	6.34%
25农发31	320.00	32150.34	5.49%
21浙商银行永续债	310.00	31695.57	5.41%
21北京银行永续债01	300.00	30877.66	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714362.36	121.88%
企业债	24484.36	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1717	1.1714	1.1713	1.1715	1.1715
累计净值(元)	1.1717	1.1714	1.1713	1.1715	1.1715

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