工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：56.87亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
债券型名次	2757	1608	2718	2116	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.36	12.21	-	13.97
债券型名次	1454	760	484	3634	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65
2756	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.05	0.35	0.46	1.02	1.86
2757	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
2758	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.22	0.35	1.33	3.33
2759	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.37	0.76	1.38	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1607	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.68	1.45	3.03
1608	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
1609	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.31	0.77	1.51	2.47
1610	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
2717	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47
2718	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
2719	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
2720	广发景荣纯债	0.04	0.23	0.52	1.37	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.32	0.31	1.47	3.03
2115	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15
2116	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
2117	光大保德信安诚债券A	0.53	3.57	7.33	1.47	0.65
2118	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.34	0.82	1.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.18	0.18	1.54	3.66
1677	方正富邦稳裕纯债C	0.10	0.17	-0.24	1.54	3.66
1678	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66
1679	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.31	0.88	1.75	3.66
1680	华夏恒融债券	0.05	0.30	0.52	1.56	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	渤海汇金汇增利3个月定开	4.38	7.07	9.47	11.28	13.71
1453	淳厚益加债券C	4.38	5.97	6.59	-	10.96
1454	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
1455	国投瑞银优化增强债券C	4.38	6.46	6.95	27.00	131.41
1456	华夏鼎源债券C	4.38	0.52	-24.05	-	-18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09
759	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
760	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
761	国寿安保中债3-5年政金债指数A	5.09	8.36	12.15	-	16.34
762	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
483	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
484	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
485	华安证券合赢三个月定开	2.86	8.25	12.21	-	14.80
486	鹏扬淳兴三个月债券A	4.24	7.18	12.21	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	大成全球美元债债券C美元	-0.57	1.38	-8.63	-	-13.98
3633	建信泓利一年持有期债券	3.23	5.73	5.84	-	8.50
3634	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
3635	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
3636	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
2932	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98
2933	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
2934	光大阳光添利债券A	0.59	3.32	0.51	-	13.97
2935	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	490.00	52346.57	9.21%
20光大银行永续债	496.00	50765.97	8.93%
20邮储银行永续债	480.00	49283.17	8.67%
20招商银行永续债01	470.00	48028.00	8.45%
19建设银行永续债	430.00	44703.19	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	644437.45	113.33%
企业债	44823.69	7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139

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