工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

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最新净值：1.2032 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：60.10亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
债券型名次	2087	1366	1215	1264	957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
债券型名次	811	1804	1598	462	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
2086	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
2087	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
2088	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
2089	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
1365	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
1366	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
1367	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1368	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1214	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
1215	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
1216	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
1217	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
1263	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
1264	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
1265	工银信用纯债三个月定开债券A	0.28	0.46	0.96	1.72	2.96
1266	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
956	富国汇享三个月定期开放债券A	0.28	0.64	1.25	1.79	3.05
957	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
958	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
959	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时富添纯债债券C	3.24	5.72	9.65	-	14.61
810	长信利发债券	3.24	8.02	13.10	12.92	45.45
811	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
812	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
813	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中信建投双鑫债券C	0.62	5.83	8.71	-	5.98
1803	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.65	5.82	9.49	-	18.52
1804	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
1805	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	5.82	9.75	-	20.89
1806	国富恒博63个月定期开放债券	1.75	5.82	9.98	-	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.22	17.85
1597	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
1598	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
1599	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
1600	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24
461	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
462	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
463	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
464	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33
2763	天治鑫利纯债债券C	1.45	4.14	9.57	10.51	20.33
2764	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
2765	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.82	20.32
2766	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD290	400.00	39458.49	6.57%
25平安人寿永续债01	270.00	27907.73	4.64%
21浙商银行永续债	250.00	25904.36	4.31%
25中财再保险资本补充债01	220.00	22768.54	3.79%
25中国人寿财险资本补充债01	200.00	20708.90	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312178.39	51.94%
企业债	47023.85	7.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2025	1.2023	1.2014	1.1999	1.1997
累计净值(元)	1.2025	1.2023	1.2014	1.1999	1.1997

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