工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

最新动态

最新净值：1.1962 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1962

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：59.66亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
债券型名次	2217	1441	1452	1428	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62
债券型名次	1151	2116	1799	464	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.63	1.37	1.94
2216	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.55	1.36	2.05
2217	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
2218	工银瑞益债券C	0.06	0.20	0.56	1.49	1.81
2219	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	格林聚鑫增强债券C	0.04	0.26	0.81	1.40	0.64
1440	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1441	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
1442	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1443	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	大成惠泽一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.67	1.58	2.27
1451	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1452	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
1453	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1454	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
1427	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.17	0.57	1.66	2.32
1428	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
1429	广发景宁纯债A	0.07	0.32	0.68	1.66	2.48
1430	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.29	0.72	1.66	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.69	1.65	2.45
1223	富国投资级信用债A	0.06	0.26	0.66	1.61	2.45
1224	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45
1225	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.28	0.83	1.93	2.45
1226	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.80	1.90	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	万家惠利债券C	3.15	10.33	9.36	-	8.61
1150	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.15	5.13	8.41	-	8.56
1151	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62
1152	工银四季收益债券A	3.14	8.60	10.99	17.62	138.12
1153	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	富国投资级信用债A	3.17	5.19	10.06	17.67	27.06
2115	工银瑞诚一年定开债券A	2.44	5.19	9.97	-	12.21
2116	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62
2117	华安年年红债券A	2.41	5.19	10.12	-	89.48
2118	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.87	5.19	8.39	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	大成惠源一年定开债发起式	2.30	4.39	10.05	-	14.06
1798	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
1799	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62
1800	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.05	10.05	-	12.09
1801	汇添富纯债(LOF)	3.63	6.85	10.05	16.38	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
463	博时景兴纯债债券	2.45	3.98	8.83	18.93	45.27
464	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62
465	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88
466	长信利众(LOF)A	2.70	7.44	11.39	18.92	54.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	前海联合泰瑞纯债A	1.95	5.41	10.04	16.14	19.63
2850	大成安汇金融债C	2.12	4.11	7.01	14.65	19.62
2851	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62
2852	中泰青月中短债C	1.92	3.63	6.58	12.13	19.61
2853	德邦短债A	1.99	4.41	9.00	14.54	19.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	380.00	38064.48	6.38%
25平安人寿永续债01	270.00	27598.88	4.62%
21浙商银行永续债	250.00	25805.28	4.32%
25中财再保险资本补充债01	220.00	22532.35	3.78%
25中国人寿财险资本补充债01	200.00	20510.19	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318292.14	53.33%
企业债	40224.67	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1958	1.1955	1.1951	1.1949	1.1947
累计净值(元)	1.1958	1.1955	1.1951	1.1949	1.1947

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