工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：58.61亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
债券型名次	1177	1864	1778	2258	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.93	12.08	-	17.15
债券型名次	2709	2422	1076	3694	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31
1176	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
1177	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1178	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1179	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1863	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36
1864	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1865	广发汇康定期开放债券	0.00	0.36	0.51	0.65	0.33
1866	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
1777	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1778	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1779	工银信用纯债债券A	0.08	0.35	0.57	1.04	0.35
1780	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.40	0.84	0.14
2257	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
2258	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
2259	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2260	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.44	0.84	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.07	0.13	0.20	1.72	0.33
2104	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33
2105	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
2106	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
2107	广发汇康定期开放债券	0.00	0.36	0.51	0.65	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.95	9.01	16.19	17.81
2708	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.59	4.47	7.87	-	12.58
2709	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15
2710	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.61	33.69
2711	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.44	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
2421	银华稳晟39个月定期开放债券	3.01	5.94	8.78	15.66	20.24
2422	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15
2423	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2424	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	18.10	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
1075	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
1076	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15
1077	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
1078	前海开源弘泽债券C	6.12	10.24	12.08	14.02	98.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
3693	建信泓利一年持有期债券	3.38	9.86	8.82	-	13.31
3694	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15
3695	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
3696	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	18.36	17.19
2985	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2986	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15
2987	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15
2988	东方红益丰纯债债券A	1.47	5.71	9.38	15.67	17.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	530.00	54598.80	9.32%
25农发23	370.00	37184.41	6.34%
25农发31	320.00	32150.34	5.49%
21浙商银行永续债	310.00	31695.57	5.41%
21北京银行永续债01	300.00	30877.66	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714362.36	121.88%
企业债	24484.36	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1715	1.1713	1.1713	1.1713	1.1710
累计净值(元)	1.1715	1.1713	1.1713	1.1713	1.1710

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