工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：58.61亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
债券型名次	2049	1026	1065	1280	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.45	10.79	-	18.11
债券型名次	1978	2415	1459	3677	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
2048	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2049	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
2050	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
2051	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	富国稳健添利债券A	0.47	0.47	2.16	3.76	3.91
1025	富国稳健添利债券E	0.47	0.47	2.15	3.75	3.90
1026	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
1027	工银信用纯债债券B	0.05	0.47	1.10	1.76	1.16
1028	广发双债添利债券E	0.02	0.47	1.11	1.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	蜂巢丰业一年定开	0.10	0.57	1.04	1.45	1.07
1064	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.47	1.04	1.65	1.16
1065	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
1066	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.23	0.41	1.04	1.66	1.06
1067	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.50	1.15	1.81	1.24
1279	富国投资级信用债D	0.05	0.45	1.07	1.81	1.16
1280	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
1281	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1282	广发景益债券	0.05	0.46	1.09	1.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	格林泓旭利率债	0.26	1.01	1.54	0.51	1.16
1487	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.51	1.13	1.50	1.16
1488	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
1489	工银信用纯债债券B	0.05	0.47	1.10	1.76	1.16
1490	国联安增盛一年定开债发起式	0.02	0.38	1.13	1.71	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	蜂巢添盈纯债C	2.24	9.09	16.15	23.88	27.61
1977	富荣中短债债券C	2.24	5.66	9.49	-	-2.88
1978	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.45	10.79	-	18.11
1979	国联安增盈纯债A	2.24	5.35	10.43	16.12	23.10
1980	国联安增盈纯债C	2.24	5.35	10.42	15.99	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2414	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.46	10.94	19.31	22.64
2415	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.45	10.79	-	18.11
2416	广发汇利一年定期开放债券	2.15	5.45	10.89	-	26.06
2417	广发双债添利债券C	1.98	5.45	11.29	19.72	71.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	景顺长城政策性金融债C	1.71	6.47	10.80	-	10.92
1458	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.03	35.83
1459	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.45	10.79	-	18.11
1460	平安惠聚债券	2.37	5.76	10.79	18.45	28.03
1461	易方达双债增强债券A	2.70	9.38	10.79	32.26	165.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	大成全球美元债债券C美元	4.45	7.25	1.72	-	-8.87
3676	建信泓利一年持有期债券	4.25	7.87	8.39	-	13.87
3677	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.45	10.79	-	18.11
3678	招商金融债3个月定开债	1.64	5.10	9.49	-	17.35
3679	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.32	2.85	7.45	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	天弘成享一年定开	-0.45	4.72	8.70	-	18.15
2922	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15
2923	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.45	10.79	-	18.11
2924	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10
2925	东海祥苏短债A	1.62	4.16	8.12	15.83	18.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	530.00	54598.80	9.32%
25农发23	370.00	37184.41	6.34%
25农发31	320.00	32150.34	5.49%
21浙商银行永续债	310.00	31695.57	5.41%
21北京银行永续债01	300.00	30877.66	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	714362.36	121.88%
企业债	24484.36	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1808	1.1804	1.1801	1.1802	1.1802
累计净值(元)	1.1808	1.1804	1.1801	1.1802	1.1802

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