工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

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更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王朔

基金规模：58.12亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.08	0.41	0.32	1.03
债券型名次	2794	2505	1631	3471	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.54	12.17	-	16.51
债券型名次	3167	2189	1028	3660	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	工银瑞福纯债债券A	-0.03	0.12	0.67	0.67	1.49
2793	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.57	0.47	1.10
2794	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	-0.08	0.41	0.32	1.03
2795	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	-0.12	0.36	0.47	1.02
2796	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.03	-0.06	0.19	0.53	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	富国稳健双盈债券发起式A	-1.02	-0.08	0.69	5.37	5.23
2504	富国稳健双盈债券发起式C	-1.02	-0.08	0.69	5.36	5.23
2505	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	-0.08	0.41	0.32	1.03
2506	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	-0.08	0.42	0.15	0.15
2507	广发景泰债券A	-0.05	-0.08	0.35	0.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	工银恒享纯债债券A	-0.02	-0.02	0.41	0.27	0.75
1630	工银恒享纯债债券C	-0.02	-0.04	0.41	0.23	0.61
1631	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	-0.08	0.41	0.32	1.03
1632	广发汇富一年定期债券A	0.13	0.03	0.41	-0.14	-0.55
1633	广发景宁纯债C	-0.03	-0.13	0.41	0.42	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.05	-0.14	0.22	0.32	1.23
3470	丰润纯债债券A	-0.02	-0.10	0.33	0.32	1.30
3471	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	-0.08	0.41	0.32	1.03
3472	广发民玉纯债	-0.02	-0.08	0.22	0.32	1.22
3473	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.16	0.32	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	东方红益丰纯债债券C	-0.01	-0.07	0.38	0.37	1.03
3206	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.28	0.56	1.03
3207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	-0.08	0.41	0.32	1.03
3208	国金及第中短债A	-0.01	-0.04	0.37	0.47	1.03
3209	红土创新纯债C	0.02	0.13	0.49	0.59	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	富国泓利纯债债券型发起式C	1.27	6.37	11.19	18.50	25.60
3166	格林泓旭利率债	1.27	6.92	10.78	-	10.49
3167	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.27	6.54	12.17	-	16.51
3168	工银信用纯债三个月定开债券A	1.27	6.49	11.28	-	65.66
3169	国融添益增强债券C	1.27	3.01	0.00	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.47	6.55	0.00	-	7.54
2188	大成景轩中高等级债券C	0.58	6.54	9.61	15.70	15.81
2189	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.27	6.54	12.17	-	16.51
2190	国泰丰祺纯债债券A	-0.04	6.54	9.99	17.49	24.15
2191	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.07	6.54	9.38	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.01	11.54	12.18	-	14.23
1027	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.02	15.97
1028	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.27	6.54	12.17	-	16.51
1029	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	-	26.16
1030	长江可转债债券C	12.74	18.95	12.16	30.28	63.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	大成全球美元债债券C美元	5.51	4.09	3.87	-	-9.17
3659	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.56	8.92	-	11.16
3660	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.27	6.54	12.17	-	16.51
3661	招商金融债3个月定开债	0.40	6.17	9.50	-	16.11
3662	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.55	4.06	7.56	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	天弘齐享债券发起A	0.97	7.56	12.19	-	16.53
2994	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.05	2.19	7.25	-	16.52
2995	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.27	6.54	12.17	-	16.51
2996	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.71	5.67	8.91	15.53	16.51
2997	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.76	8.57	-	16.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行永续债	483.00	50472.64	8.68%
25交通银行CD196	500.00	49864.64	8.58%
21北京银行永续债01	300.00	32015.52	5.51%
21浙商银行永续债	300.00	31652.24	5.45%
20兴业银行永续债	280.00	29307.28	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645877.88	111.13%
企业债	27262.12	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.1651	1.1650	1.1655	1.1656	1.1650
累计净值(元)	1.1651	1.1650	1.1655	1.1656	1.1650

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