工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)_最新动态

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943ICBC, CREDIT SUISSE AND RUISHENG OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

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最新净值：1.1998 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨哲

基金规模：59.66亿元

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
债券型名次	943	1009	1207	1233	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
债券型名次	813	1935	1603	537	2786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
942	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
944	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
945	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1008	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1009	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1010	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
1011	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1206	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1208	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1209	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1232	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
1233	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1234	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
1235	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
943	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
944	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
945	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
946	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
812	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
813	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
814	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
815	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1934	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1935	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
1936	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
1937	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
1602	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76
1603	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
1604	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1605	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
536	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95
537	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
538	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
539	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99
2785	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
2786	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
2787	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2788	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	380.00	38064.48	6.38%
25平安人寿永续债01	270.00	27598.88	4.62%
21浙商银行永续债	250.00	25805.28	4.32%
25中财再保险资本补充债01	220.00	22532.35	3.78%
25中国人寿财险资本补充债01	200.00	20510.19	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318292.14	53.33%
企业债	40224.67	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1998	1.1991	1.1989	1.1978	1.1974
累计净值(元)	1.1998	1.1991	1.1989	1.1978	1.1974

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