工银双玺6个月持有期债券A(011091)_资产配置

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3566.94	14.46%
债券	20210.63	81.96%
银行存款和结算备付金	601.43	2.44%
其他资产	281.16	1.14%

资产总值：24660.17万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陆集02	15.00	1513.00	7.67%
20国开15	10.00	1124.58	5.70%
19国开15	10.00	1070.94	5.43%
22国开20	10.00	1065.76	5.41%
21招商银行永续债	10.00	1058.22	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12520.92	63.50%
可转债	3518.92	17.85%
企业债	2543.23	12.90%
国家债券	616.56	3.13%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.90	226.70	1.15%
美的集团	000333	2.50	190.15	0.96%
宁波银行	002142	6.83	175.51	0.89%
五粮液	000858	1.00	162.51	0.82%
腾讯控股	00700	0.40	160.38	0.81%
长江电力	600900	5.00	150.25	0.76%
顺丰控股	002352	3.00	134.94	0.68%
海康威视	002415	4.00	129.16	0.66%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	0.62%
中国海洋石油	00883	6.00	105.06	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.16%
通信服务	0.03	1.32%
金融业	0.02	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.84%
科学研究和技术服务业	0.02	0.77%
采矿业	0.01	0.74%
能源	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.53%
房地产业	0.01	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	11.00	318.12	1.23%
美的集团	000333	3.00	193.50	0.75%
腾讯控股	00700	0.50	169.94	0.66%
福耀玻璃	600660	3.50	167.65	0.65%
宁德时代	300750	0.90	162.03	0.63%
中国海洋石油	00883	7.80	159.43	0.62%
伊利股份	600887	6.00	155.04	0.60%
宁波银行	002142	6.83	150.65	0.58%
中国海油	600938	4.00	132.00	0.51%
五粮液	000858	1.00	128.04	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.51%
通信服务	0.03	1.13%
能源	0.03	0.97%
金融业	0.02	0.94%
采矿业	0.02	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.47%
材料	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.56	412.74	1.45%
美的集团	000333	3.00	192.66	0.68%
福耀玻璃	600660	4.00	173.04	0.61%
宁德时代	300750	0.90	171.14	0.60%
伊利股份	600887	6.00	167.40	0.59%
五粮液	000858	1.00	153.51	0.54%
中国海油	600938	5.04	147.32	0.52%
宁波银行	002142	6.83	140.88	0.50%
腾讯控股	00700	0.50	137.71	0.48%
中国海洋石油	00883	7.80	128.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.70%
通信服务	0.02	0.86%
金融业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.79%
能源	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%
建筑业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	6.50	225.68	0.79%
美的集团	000333	4.00	218.52	0.76%
药明康德	603259	3.00	218.28	0.76%
腾讯控股	00700	0.80	212.86	0.74%
伊利股份	600887	6.00	160.50	0.56%
福耀玻璃	600660	4.00	149.56	0.52%
宁德时代	300750	0.90	146.93	0.51%
五粮液	000858	1.00	140.31	0.49%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.48%
宁波银行	002142	6.83	137.33	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.04%
通信服务	0.03	1.10%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
金融业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
能源	0.02	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
采矿业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.46%
房地产业	0.01	0.38%

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