工银双玺6个月持有期债券A(011091)_资产配置

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27781.58	7.70%
债券	328709.91	91.09%
银行存款和结算备付金	1217.58	0.34%
其他资产	3155.37	0.87%

资产总值：360864.44万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	24154.73	6.97%
24宁波银行二级资本债01	210.00	21547.58	6.22%
25国开03	200.00	19982.48	5.77%
24杭州银行二级资本债01	190.00	19619.80	5.66%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17930.99	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299488.14	86.45%
企业债	9205.34	2.66%
国家债券	8721.80	2.52%
可转债	15.10	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	12.58	916.83	0.26%
宁德时代	300750	2.14	841.04	0.24%
生益科技	600183	4.51	782.03	0.23%
三环集团	300408	4.85	809.47	0.23%
腾讯控股	00700	1.92	716.74	0.21%
雅克科技	002409	2.92	655.54	0.19%
中信证券	600030	22.01	632.35	0.18%
中国海洋石油	00883	33.00	582.41	0.17%
招商银行	600036	13.69	486.00	0.14%
美的集团	000333	6.53	493.21	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	5.38%
金融业	0.27	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.32%
通信服务	0.09	0.25%
科学研究和技术服务业	0.06	0.17%
能源	0.06	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.15%
非必需消费品	0.05	0.15%
保健	0.05	0.13%
信息技术	0.04	0.12%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.74	1170.93	0.38%
宁德时代	300750	2.14	859.64	0.28%
中国海洋石油	00883	33.00	815.85	0.26%
中国平安	601318	11.98	680.22	0.22%
阿里巴巴-W	09988	5.91	620.97	0.20%
招商银行	600036	13.69	538.29	0.17%
中国铝业	601600	45.47	518.36	0.17%
中信证券	600030	22.01	529.12	0.17%
贵州茅台	600519	0.35	507.50	0.16%
中国太保	02601	10.36	291.62	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	4.29%
金融业	0.30	0.98%
通信服务	0.15	0.48%
采矿业	0.09	0.28%
非必需消费品	0.08	0.27%
能源	0.08	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.21%
材料	0.05	0.16%
保健	0.05	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	752.03	0.35%
阿里巴巴-W	09988	5.25	677.14	0.32%
中国铝业	601600	48.90	597.56	0.28%
中国海洋石油	00883	29.30	563.69	0.27%
宁德时代	300750	1.52	558.24	0.26%
中信证券	600030	15.11	433.81	0.20%
立讯精密	002475	7.44	421.92	0.20%
云铝股份	000807	12.59	413.46	0.20%
万华化学	600309	4.99	382.63	0.18%
宏发股份	600885	12.44	378.12	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	5.12%
金融业	0.16	0.77%
通信服务	0.11	0.50%
采矿业	0.08	0.37%
非必需消费品	0.07	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.32%
能源	0.06	0.27%
工业	0.05	0.22%
科学研究和技术服务业	0.04	0.19%
金融	0.03	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.13	684.00	0.51%
阿里巴巴-W	09988	3.52	568.83	0.43%
宁德时代	300750	1.19	478.38	0.36%
立讯精密	002475	5.88	380.38	0.28%
招金矿业	01818	11.70	333.92	0.25%
金风科技	02208	21.62	276.30	0.21%
安琪酵母	600298	6.96	275.27	0.21%
三一重工	600031	11.58	269.12	0.20%
阳光电源	300274	1.64	265.65	0.20%
中国铝业	601600	31.74	261.54	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	5.89%
通信服务	0.09	0.69%
非必需消费品	0.06	0.48%
材料	0.04	0.31%
金融业	0.04	0.31%
保健	0.04	0.30%
工业	0.04	0.28%
金融	0.03	0.26%
科学研究和技术服务业	0.04	0.26%
采矿业	0.03	0.25%

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