工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.1528

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：26.63亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
债券型名次	4900	825	4173	3747	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	11.30	13.05	-	15.28
债券型名次	779	617	641	3802	3517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79
4899	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
4900	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
4901	工银月月薪定期支付债券C	-0.08	-0.08	-0.55	0.56	0.88
4902	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	0.21	0.73	1.78	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	方正富邦恒利C	-0.04	0.44	0.85	2.51	3.08
824	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10
825	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
826	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31
827	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.01	0.10	0.18	1.27	1.62
4172	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.18	4.13	5.20
4173	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
4174	工银添利债券B	0.05	0.20	0.18	1.17	2.39
4175	工银尊利中短债债券C	0.03	0.10	0.18	0.47	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.82	1.06
3746	富国国有企业债债券C	0.00	0.10	0.29	0.82	1.09
3747	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
3748	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	0.06	0.57	0.82	0.81
3749	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.25	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
1991	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
1992	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92
1993	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92
1994	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	鑫元广利定期开放	3.31	6.35	15.29	-	57.19
778	北信瑞丰鼎利C	3.30	32.72	30.84	30.19	42.50
779	工银双玺6个月持有期债券A	3.30	11.30	13.05	-	15.28
780	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.30	5.51	9.93	-	12.55
781	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华安稳定收益债券A	0.32	11.32	11.48	12.30	160.77
616	天弘永利债券C	1.56	11.32	10.66	13.82	36.73
617	工银双玺6个月持有期债券A	3.30	11.30	13.05	-	15.28
618	汇添富双享增利债券C	4.05	11.28	14.22	-	13.68
619	景顺长城四季金利债券A	3.51	11.28	13.92	23.45	80.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
640	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
641	工银双玺6个月持有期债券A	3.30	11.30	13.05	-	15.28
642	圆信永丰强化收益A	3.07	13.98	13.05	13.27	52.61
643	华夏希望债券A	2.86	9.31	13.04	12.08	137.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3801	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3802	工银双玺6个月持有期债券A	3.30	11.30	13.05	-	15.28
3803	工银双玺6个月持有期债券C	2.89	10.43	11.73	-	12.91
3804	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.52	2.21	5.06	11.47	15.29
3516	南方初元中短债E	1.32	2.35	4.19	9.03	15.29
3517	工银双玺6个月持有期债券A	3.30	11.30	13.05	-	15.28
3518	兴银聚丰债券	2.07	4.29	6.62	11.56	15.28
3519	交银中债1-3年政金债指数C	1.90	4.18	7.70	13.77	15.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	24154.73	6.97%
24宁波银行二级资本债01	210.00	21547.58	6.22%
25国开03	200.00	19982.48	5.77%
24杭州银行二级资本债01	190.00	19619.80	5.66%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17930.99	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299488.14	86.45%
企业债	9205.34	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1527	1.1526	1.1523	1.1530	1.1537
累计净值(元)	1.1527	1.1526	1.1523	1.1530	1.1537

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