工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：17.81亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
债券型名次	911	654	3897	978	1272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	9.85	13.85	-	15.01
债券型名次	765	657	624	3639	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	格林泓景债券C	0.09	0.41	1.36	1.67	1.69
910	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.09	-3.21	-2.68	-7.68	-3.09
911	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
912	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	0.43	0.39	1.79	1.52
913	工银添利债券A	0.09	0.40	0.80	2.28	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	创金合信尊睿债券A	0.06	0.45	1.01	1.92	1.60
653	创金合信尊睿债券C	0.06	0.45	1.00	1.83	1.55
654	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
655	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
656	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	富国产业债A	0.00	0.11	0.49	1.27	1.22
3896	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.17	0.49	0.95	0.78
3897	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
3898	国联安短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.78	0.76
3899	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	大成月添利债券B	0.03	0.29	1.03	1.99	1.60
977	方正富邦恒利A	0.04	0.35	1.37	1.99	2.06
978	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
979	广发景丰纯债	0.03	0.38	1.21	1.99	1.96
980	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.31	0.89	1.43	1.68
1271	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.31	1.09	1.47	1.68
1272	工银双玺6个月持有期债券A	0.09	0.45	0.49	1.99	1.68
1273	工银信用纯债债券A	0.03	0.27	1.06	1.69	1.68
1274	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.36	1.04	1.46	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	蜂巢丰颐债券C	4.97	7.32	10.28	-	13.58
764	国寿安保尊享债券A	4.97	12.03	16.70	25.08	87.43
765	工银双玺6个月持有期债券A	4.96	9.85	13.85	-	15.01
766	中欧稳宁9个月债券C	4.96	12.07	15.23	-	15.23
767	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	博远增强回报债券C	10.91	9.87	8.97	0.50	5.71
656	汇添富中债7-10年国开债A	1.85	9.86	17.12	26.45	28.47
657	工银双玺6个月持有期债券A	4.96	9.85	13.85	-	15.01
658	南方永元一年持有债券C	7.20	9.85	13.08	-	10.75
659	中银信用增利债券A	4.85	9.84	15.07	21.08	118.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	上证10年期国债ETF	1.71	8.39	13.86	22.79	38.47
623	中银信用增利债券C	4.47	9.06	13.86	19.01	22.78
624	工银双玺6个月持有期债券A	4.96	9.85	13.85	-	15.01
625	华夏鼎航债券C	2.65	6.36	13.84	24.18	29.52
626	安信目标收益债券A	1.74	8.04	13.82	24.09	109.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3638	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3639	工银双玺6个月持有期债券A	4.96	9.85	13.85	-	15.01
3640	工银双玺6个月持有期债券C	4.55	9.00	12.51	-	12.77
3641	南方晖元6个月持有期债券A	6.72	10.14	11.45	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.83	6.55	10.46	-	15.03
3509	富国双利增强债券C	14.40	21.06	21.48	-	15.02
3510	工银双玺6个月持有期债券A	4.96	9.85	13.85	-	15.01
3511	惠升和赢纯债3个月定开A	2.35	6.58	11.11	-	14.99
3512	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.98	6.40	13.37	-	14.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	190.00	20097.18	6.47%
25国开03	200.00	19805.15	6.38%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17800.73	5.73%
23苏州银行二级01	150.00	15771.75	5.08%
24杭州银行二级资本债01	140.00	14332.26	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271421.01	87.40%
企业债	9215.71	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1491	1.1480	1.1497	1.1495	1.1478
累计净值(元)	1.1491	1.1480	1.1497	1.1495	1.1478

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