工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：7.83亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
债券型名次	2052	4778	3952	1594	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	10.98	12.40	-	14.28
债券型名次	728	564	810	3604	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
2051	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
2052	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
2053	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
2054	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	长城定期开放债券C	0.03	0.04	0.60	1.77	1.18
4777	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	0.04	0.28	0.39	0.18
4778	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
4779	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4780	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.47	0.96	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	富国两年期理财债券A	0.02	0.12	0.50	1.08	0.62
3951	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.26	0.50	0.89	0.59
3952	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
3953	工银增强收益债券A	0.19	0.57	0.50	0.68	0.79
3954	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.42	1.08	1.65	1.09
1593	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.47	1.04	1.65	1.16
1594	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
1595	广发景华纯债A	0.09	0.57	1.22	1.65	1.24
1596	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03
2001	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.16	1.90	1.03
2002	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
2003	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.43	1.01	1.60	1.03
2004	广发聚财信用债券B	0.08	0.08	0.55	1.36	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	博时稳健回报债券(LOF)A	5.26	11.35	14.07	25.69	108.19
727	蜂巢丰颐债券A	5.26	11.01	14.70	-	17.98
728	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.98	12.40	-	14.28
729	交银增利债券C	5.26	9.60	12.18	21.97	141.88
730	富国新天锋债券(LOF)	5.25	11.23	14.28	23.74	113.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	华富安业一年持有期债券A	6.71	10.99	11.07	-	10.66
563	招商安华债券A	4.95	10.99	11.56	21.41	31.56
564	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.98	12.40	-	14.28
565	国泰安璟债券A	5.79	10.98	10.02	-	10.82
566	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	华夏债券A/B	3.54	8.73	12.41	18.19	242.47
809	永赢中债3-5年政金债指数A	1.72	6.40	12.41	-	19.96
810	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.98	12.40	-	14.28
811	嘉合磐通A	12.08	13.16	12.40	24.67	49.13
812	长城稳健增利债券A	2.73	5.73	12.39	20.45	109.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3603	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3604	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.98	12.40	-	14.28
3605	工银双玺6个月持有期债券C	4.84	10.12	11.07	-	12.10
3606	南方晖元6个月持有期债券A	5.75	9.58	7.52	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	国泰中债1-5年政金债A	1.54	5.49	10.34	-	14.29
3556	天弘丰益债券发起A	1.82	7.02	12.31	-	14.29
3557	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.98	12.40	-	14.28
3558	华富安华债券A	9.66	10.38	8.39	-	14.28
3559	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.54	3.67	6.59	12.05	14.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.41%
23苏州银行二级01	100.00	10397.63	4.91%
24宁波银行二级资本债01	100.00	10299.58	4.86%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	3.91%
22杭州银行二级资本债01	80.00	8243.12	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169814.43	80.13%
企业债	9193.94	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1417	1.1421	1.1414	1.1418	1.1385
累计净值(元)	1.1417	1.1421	1.1414	1.1418	1.1385

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