工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.89亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
债券型名次	970	2020	573	760	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	8.22	5.65	-	7.19
债券型名次	388	853	3199	3551	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
969	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.49	1.07	1.94	3.72
970	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
971	工银双玺6个月持有期债券C	0.14	0.25	3.22	1.91	5.94
972	广发理财年年红债券	0.14	0.63	0.96	1.50	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71
2019	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.72	1.78	4.18
2020	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
2021	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09
2022	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	安信恒鑫增强债券A	0.36	-0.16	3.33	0.50	5.48
572	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.38	3.33	2.38	5.80
573	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
574	摩根强化回报债券B	0.15	0.32	3.32	2.45	3.37
575	交银强化回报A/B	0.55	0.41	3.30	-1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中欧兴华债券	0.06	0.36	0.62	2.12	4.93
759	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
760	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
761	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52
762	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	嘉实多利收益债券A	0.70	0.83	8.26	2.77	6.33
254	富国天丰强化债券(LOF)	0.70	1.34	8.86	6.35	6.32
255	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
256	长城定期开放债券C	0.11	0.36	1.28	2.28	6.30
257	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.10	0.38	0.86	3.12	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	中信建投景明一年定开债券发起式	5.98	10.28	0.00	-	11.50
387	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
388	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
389	南方津享稳健添利债券A	5.97	0.00	0.00	-	6.25
390	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	长城短债债券A	3.27	8.22	10.69	17.53	18.47
852	创金合信信用红利债券A	4.34	8.22	12.57	27.76	29.38
853	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
854	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
855	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.64	4.15	5.67	9.85	57.10
3198	天弘丰利债券(LOF)E	2.86	5.28	5.67	23.80	57.71
3199	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
3200	华润元大润泽债券A	2.41	3.81	5.65	11.83	16.93
3201	华夏债券C	4.49	7.40	5.63	29.22	165.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3550	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3551	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
3552	工银双玺6个月持有期债券C	5.56	7.37	4.39	-	5.73
3553	诺德安盛	2.66	4.90	7.51	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.80	6.96	0.00	-	7.20
4290	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
4291	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
4292	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.16	0.00	0.00	-	7.19
4293	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.52	0.00	0.00	-	7.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陆集02	15.00	1513.00	7.67%
20国开15	10.00	1124.58	5.70%
19国开15	10.00	1070.94	5.43%
22国开20	10.00	1065.76	5.41%
21招商银行永续债	10.00	1058.22	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12520.92	63.50%
企业债	2543.23	12.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.072	1.070	1.069	1.070	1.073
累计净值(元)	1.072	1.070	1.069	1.070	1.073

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