工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：26.63亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.35	0.18	0.75	1.48
债券型名次	4762	4728	4257	4048	2880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	9.87	11.70	-	14.78
债券型名次	701	618	823	3749	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	淳厚益加债券C	-0.07	-8.34	-8.62	-10.00	-7.83
4761	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4762	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.35	0.18	0.75	1.48
4763	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
4764	工银增强收益债券B	-0.07	0.11	0.09	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	交银增利债券C	-0.08	-0.34	-0.25	0.66	1.74
4727	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4728	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.35	0.18	0.75	1.48
4729	招商安泰债券B	-0.26	-0.35	1.64	1.89	4.17
4730	中海稳健收益债券	-0.09	-0.35	-0.44	0.00	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.11	0.18	1.03	1.19
4256	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4257	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.35	0.18	0.75	1.48
4258	广发招财短债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.60
4259	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.01	0.18	0.21	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	大成景兴信用债债券C	0.03	0.16	0.23	0.75	1.21
4047	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.75	0.84
4048	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.35	0.18	0.75	1.48
4049	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
4050	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.30	0.75	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.52	1.30	1.48
2879	工银恒享纯债债券A	0.00	0.11	0.50	1.28	1.48
2880	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.35	0.18	0.75	1.48
2881	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.41	0.85	1.31	1.48
2882	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.68	7.70	9.18	-	-11.81
700	信诚稳鑫A	3.68	10.18	12.87	19.22	44.00
701	工银双玺6个月持有期债券A	3.66	9.87	11.70	-	14.78
702	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.66	7.73	9.20	-11.31	14.65
703	海富通纯债债券A	3.66	10.93	10.77	11.40	172.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.24	9.88	12.93	-44.72	-36.88
617	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.87	14.21	-	18.12
618	工银双玺6个月持有期债券A	3.66	9.87	11.70	-	14.78
619	国泰信用互利债券A	3.03	9.86	10.05	15.72	20.26
620	广发集悦债券C	1.71	9.83	5.11	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
822	兴全磐稳增利债券A	3.89	15.80	11.71	21.16	147.28
823	工银双玺6个月持有期债券A	3.66	9.87	11.70	-	14.78
824	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
825	易方达高等级信用债债券A	2.10	4.88	11.70	11.24	65.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3748	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3749	工银双玺6个月持有期债券A	3.66	9.87	11.70	-	14.78
3750	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
3751	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	南方振元债券发起A	4.70	9.71	11.55	-	14.79
3566	前海联合润盈短债A	0.72	1.97	3.76	8.82	14.79
3567	工银双玺6个月持有期债券A	3.66	9.87	11.70	-	14.78
3568	工银3-5年国开债指数E	0.78	6.66	6.36	13.39	14.77
3569	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.14	5.53	10.15	-	14.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	24154.73	6.97%
24宁波银行二级资本债01	210.00	21547.58	6.22%
25国开03	200.00	19982.48	5.77%
24杭州银行二级资本债01	190.00	19619.80	5.66%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17930.99	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299488.14	86.45%
企业债	9205.34	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1478	1.1486	1.1480	1.1484	1.1478
累计净值(元)	1.1478	1.1486	1.1480	1.1484	1.1478

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