工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1457

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：17.81亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
债券型名次	1204	1060	4435	2245	1695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	10.24	12.93	-	14.57
债券型名次	762	659	750	3092	3542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1203	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86
1204	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
1205	工银双玺6个月持有期债券C	0.07	0.65	0.29	1.10	1.16
1206	工银添利债券B	0.07	0.61	0.87	1.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	大摩强收益债券	0.14	0.69	0.89	2.47	2.10
1059	格林泓景债券A	0.12	0.69	1.26	1.46	1.42
1060	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
1061	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04
1062	海富通纯债债券A	-0.03	0.69	0.85	2.74	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	东海祥苏短债C	0.01	0.14	0.39	0.65	0.51
4434	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
4435	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
4436	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4437	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2244	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2245	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
2246	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03
2247	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
1694	富国投资级信用债C	0.02	0.38	0.93	1.47	1.29
1695	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
1696	广发景阳纯债	0.01	0.39	1.06	1.37	1.29
1697	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.45	1.02	1.46	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
761	中欧稳宁9个月债券C	5.27	12.14	14.63	-	15.18
762	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.24	12.93	-	14.57
763	农银双利回报债券C	5.24	7.74	8.81	-	8.73
764	中欧增强回报债券(LOF)A	5.24	11.36	16.01	-	90.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	易方达稳健收益债券C	5.21	10.26	12.53	-	34.53
658	招商安嘉债券	2.89	10.26	15.71	-	23.65
659	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.24	12.93	-	14.57
660	广发集丰债券A	3.96	10.24	8.57	-	54.06
661	长城定期开放债券C	3.29	10.23	18.02	-	83.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	-	48.17
749	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
750	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.24	12.93	-	14.57
751	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
752	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.95	12.92	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3091	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3092	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.24	12.93	-	14.57
3093	工银双玺6个月持有期债券C	4.86	9.37	11.60	-	12.37
3094	诺德安盛	0.68	3.57	6.14	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	招商添浩纯债A	1.13	5.16	8.15	-	14.58
3541	东方恒瑞短债债券A	1.77	4.35	7.60	-	14.57
3542	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.24	12.93	-	14.57
3543	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
3544	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.12	7.62	9.79	-	14.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	190.00	20097.18	6.47%
25国开03	200.00	19805.15	6.38%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17800.73	5.73%
23苏州银行二级01	150.00	15771.75	5.08%
24杭州银行二级资本债01	140.00	14332.26	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271421.01	87.40%
企业债	9215.71	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1463	1.1445	1.1442	1.1449	1.1452
累计净值(元)	1.1463	1.1445	1.1442	1.1449	1.1452

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