工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1491

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：22.84亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
债券型名次	1104	4474	4465	4335	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
债券型名次	3982	887	530	1969	3649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
1103	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
1104	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
1105	工银添福债券A	0.43	-0.09	-0.14	-0.05	2.51
1106	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4473	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4474	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
4475	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4476	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	中邮纯债优选一年定开债C	0.17	-0.06	-0.16	0.12	1.55
4464	大成元合双利债券发起式C	0.20	0.13	-0.17	-0.47	2.26
4465	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
4466	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
4467	华商稳健双利债券B	0.84	0.45	-0.17	6.62	12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
4334	大摩双利增强债券A	0.05	-0.12	0.04	0.19	3.00
4335	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
4336	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62
4337	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.49	0.87	1.59
3486	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
3487	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
3488	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.10	0.42	0.81	1.59
3489	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	财通资管鸿利中短债债券C	1.55	3.67	6.71	12.69	24.41
3981	德邦短债C	1.55	4.68	7.82	12.86	17.76
3982	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
3983	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
3984	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43
886	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31
887	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
888	南方佳元6个月持有债券C	1.22	7.26	12.74	15.12	17.01
889	前海联合泳辉纯债C	2.68	7.26	11.57	17.67	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	太平嘉和三个月定开债券发起式	2.08	8.78	13.56	-	13.75
529	长盛恒盛利率债A	6.84	9.94	13.55	-	17.29
530	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
531	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3.42	7.09	13.55	20.46	31.63
532	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.63	9.14	13.55	-	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.74	6.81	13.52	16.87
1968	博时汇享纯债债券C	2.33	4.30	7.95	13.51	27.59
1969	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
1970	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36
1971	湘财久盈中短债C	1.53	4.02	6.58	13.51	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	永赢迅利中高等级短债E	1.55	3.49	5.88	10.91	14.92
3648	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	5.04	9.79	1.55	14.92
3649	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
3650	广发添财180天滚动持有债券C	1.58	3.93	7.17	13.02	14.91
3651	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.48	5.63	9.01	-	14.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	24325.46	8.77%
24杭州银行二级资本债01	190.00	19335.47	6.97%
24宁波银行二级资本债01	180.00	18581.70	6.70%
23苏州银行二级01	150.00	15986.21	5.77%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14844.15	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242182.90	87.35%
企业债	6128.91	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1486	1.1478	1.1456	1.1443	1.1442
累计净值(元)	1.1486	1.1478	1.1456	1.1443	1.1442

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