工银双玺6个月持有期债券A(011091)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1472

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：26.63亿元

工银双玺6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
债券型名次	4499	4463	4536	4278	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
债券型名次	3587	779	569	2217	3649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4498	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4499	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4500	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10
4501	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.14	-1.57	-2.25	-3.62	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	银河强化债券	-0.14	-0.20	0.14	0.24	0.47
4462	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4463	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4464	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
4465	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4535	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4536	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4537	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99
4538	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	-0.20	-0.32	-0.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72
4277	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4278	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4279	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4280	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银双玺6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3611	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
3612	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
3613	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42
3614	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57
3586	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.86	3.34	6.58	12.11	14.88
3587	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
3588	国融稳益债券C	1.86	2.76	5.17	-	8.74
3589	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
778	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
779	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
780	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
781	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	建信收益增强债券A	2.61	6.47	13.10	12.22	123.23
568	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
569	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
570	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
571	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21
2216	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
2217	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
2218	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
2219	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银双玺6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
3648	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
3649	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
3650	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
3651	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	24154.73	6.97%
24宁波银行二级资本债01	210.00	21547.58	6.22%
25国开03	200.00	19982.48	5.77%
24杭州银行二级资本债01	190.00	19619.80	5.66%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17930.99	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299488.14	86.45%
企业债	9205.34	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1487	1.1489	1.1490	1.1488	1.1478
累计净值(元)	1.1487	1.1489	1.1490	1.1488	1.1478

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