工银双玺6个月持有期债券A(011091)_规模评级

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.89	2.55	2.87	2.96	3.34	3.93	4.94
季度净申购	-6120.36	-3010.80	-868.22	-3498.09	-5527.53	-9426.42	-9769.28
总份额	17632.27	23752.63	26763.44	27631.66	31129.75	36657.29	46083.71
季度总申购份额	14.33	11.05	5659.39	6.47	20.98	2.89	2.89
季度总赎回份额	6134.69	3021.86	6527.61	3504.56	5548.51	9429.31	9772.17

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平

3395	中银国有企业债C	1.92	16762.72	-2676.96	5222.03	7898.99
3396	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	18261.89	-239.19	300.61	539.80
3397	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
3398	万家家瑞债券A	1.91	17253.25	-18185.35	4.02	18189.37
3399	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
3400	安信资管瑞元添利C	1.90	16832.70	-4317.07	135.45	4452.52
3401	广发中债1-3年农发债指数C	1.90	17514.00	-28582.54	16906.17	45488.71
3402	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
3403	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
3404	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.88	16889.65	5678.78	5697.34	18.56
3405	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18337.91	-17961.79	19.01	17980.80
3406	宝盈安泰短债债券C	1.87	16162.36	-1118.14	2466.98	3585.12
3407	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
3408	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
3409	招商享诚增强债券C	1.87	17081.48	4019.42	10018.66	5999.24

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	鹏扬双利债券C	1.95	17751.14	-1236.98	11768.81	13005.79
3392	工银信用纯债债券B	2.47	17748.58	-	-	14175.09
3393	中银民利一年持有期债券A	1.87	17728.45	-1867.05	49.57	1916.62
3394	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
3395	平安惠复纯债C	1.94	17695.75	-6779.96	8277.17	15057.13
3396	广发集远债券C	1.86	17675.55	-2705.93	40.37	2746.30
3397	人保鑫瑞中短债债券A	2.01	17643.62	1640.74	1840.88	200.14
3398	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
3399	淳厚中债1-3年政金债指数	1.84	17623.28	-100955.31	17040.86	117996.18
3400	上银可转债精选债券A	1.31	17571.85	-1445.61	803.87	2249.48
3401	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
3402	富荣中短债债券C	1.65	17526.47	9207.69	44028.80	34821.11
3403	广发中债1-3年农发债指数C	1.90	17514.00	-28582.54	16906.17	45488.71
3404	汇安信利债券A	1.59	17357.94	-2240.83	0.40	2241.23
3405	万家家瑞债券A	1.91	17253.25	-18185.35	4.02	18189.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平

3075	民生加银增强收益债券C	2.42	16898.82	-5956.69	2295.17	8251.86
3076	创金合信恒兴中短债债券C	2.65	23456.11	-5968.32	13990.03	19958.34
3077	长江安盈中短债六个月定开	4.38	39098.13	-5980.99	3089.67	9070.67
3078	建信鑫享短债债券A	8.26	76171.33	-5987.14	85228.76	91215.90
3079	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	5.65	48045.07	-5995.63	4672.05	10667.69
3080	银华可转债债券	5.28	41214.27	-6001.08	2734.44	8735.52
3081	兴全恒益债券C	1.60	12302.61	-6050.09	30.45	6080.54
3082	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
3083	华安沣悦债券A	2.44	23259.02	-6182.80	20.84	6203.63
3084	博时稳健增利债券C	1.29	12400.77	-6196.05	235.85	6431.90
3085	交银施罗德稳固收益债券C	3.34	26276.57	-6197.20	255.72	6452.91
3086	汇丰晋信丰盈债券C	3.03	28746.51	-6198.88	8434.78	14633.66
3087	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.33	22021.31	-6203.44	13947.57	20151.01
3088	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71
3089	平安增利六个月定开债A	2.54	20149.46	-6250.20	562.40	6812.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平

3464	招商招怡纯债D	5.27	46672.41	5.97	14.70	8.73
3465	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3466	银河银信添利债券B	0.23	2254.02	-147.73	14.60	162.33
3467	博时裕瑞纯债债券	75.49	672111.53	10.67	14.56	3.88
3468	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
3469	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
3470	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.27	198735.63	5.99	14.40	8.41
3471	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
3472	中欧稳宁9个月债券C	0.45	4323.16	-626.40	14.30	640.70
3473	国联安增利债券A	2.42	16799.60	-1.54	14.25	15.78
3474	富安达增强收益债券A	0.26	1907.72	-16.01	14.19	30.20
3475	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3476	嘉实稳鑫纯债债券	32.37	303251.78	-100013.25	14.11	100027.36
3477	南方津享稳健添利债券C	0.63	5962.42	-2501.65	14.07	2515.72
3478	兴全恒瑞定开债券发起式	50.38	497321.69	-	14.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	华安沣悦债券A	2.44	23259.02	-6182.80	20.84	6203.63
1955	中泰双利债券A	2.06	18872.35	3486.17	9687.89	6201.72
1956	华富恒欣纯债债券C	0.13	1258.80	-3121.03	3055.60	6176.63
1957	兴业年年利定开债券	6.38	48392.57	831.48	6984.77	6153.28
1958	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.26	11517.57	1982.29	8131.89	6149.60
1959	东方可转债债券A	1.23	13143.08	-5048.70	1087.99	6136.69
1960	华安证券合赢三个月定开	2.13	21065.03	-5382.63	752.94	6135.56
1961	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
1962	中欧稳鑫180天持有债券C	4.24	40262.31	6283.82	12403.26	6119.43
1963	南方3-5年农发债C	0.32	2909.54	-2806.53	3310.74	6117.27
1964	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
1965	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.51	397533.73	-	-	6099.95
1966	工银信用纯债三个月定开债券A	26.24	162086.10	11484.89	17582.32	6097.43
1967	中银安享债券	21.27	202482.60	660.92	6745.61	6084.70
1968	兴全恒益债券C	1.60	12302.61	-6050.09	30.45	6080.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3137

75717.6700

2.51%

97.49%

2023-12-31

3412

80983.7700

1.81%

98.19%

2023-06-30

4016

91278.1000

1.50%

98.50%

2022-12-31

5323

104927.6400

0.98%

99.02%

2022-06-30

6288

119222.4300

0.73%

99.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3137	75717.6700	597.33	2.51	23155.30	97.49
2023-12-31	3412	80983.7700	499.90	1.81	27131.76	98.19
2023-06-30	4016	91278.1000	549.71	1.50	36107.57	98.50
2022-12-31	5323	104927.6400	549.71	0.98	55303.27	99.02
2022-06-30	6288	119222.4300	549.71	0.73	74417.35	99.27

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