工银双玺6个月持有期债券A(011091)_规模评级

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.55	18.00	7.96	5.22	2.89	1.62	1.69
季度净申购	74307.75	87231.36	23867.00	20213.77	11032.25	-577.14	-2950.02
总份额	230757.25	156449.50	69218.14	45351.14	25137.37	14105.12	14682.26
季度总申购份额	96888.19	99680.03	33505.47	22434.65	12050.06	1991.62	119.61
季度总赎回份额	22580.44	12448.67	9638.47	2220.89	1017.81	2568.75	3069.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	兴业120天滚动持有债券C	26.79	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1038	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1039	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
1040	博时裕恒纯债债券	26.68	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
1041	浦银安盛双债增强债券A	26.66	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1042	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1043	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1044	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1045	华夏鼎泓债券C	26.52	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
1046	工银瑞诚一年定开债券A	26.49	245230.13	-	17.85	-
1047	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.38	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1049	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1050	工银添福债券B	26.28	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
1051	博时富瑞纯债债券A	26.27	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	方正富邦惠利纯债A	24.10	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1040	华夏鼎清债券C	29.70	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
1041	南方7-10年国开债C	30.99	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1042	华夏短债债券C	25.84	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1043	博时富瑞纯债债券C	25.20	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1044	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.27	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1045	兴全稳益定开债券	23.91	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1046	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1047	太平恒利纯债	24.04	230735.29	169.05	293.32	124.26
1048	国泰中债1-3年国开债A	23.85	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1049	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1050	招商中债1-5年进出口行A	23.54	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1051	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1052	易方达中债1-3年政金债指数A	23.25	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1053	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	广发纯债债券A	142.23	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
240	易方达安心回报债券A	136.72	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
241	华夏稳健增利4个月债券C	30.27	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
242	惠升和韵66个月定开债券	80.20	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
243	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.40	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
244	民生加银聚益纯债	56.46	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
245	华安添锦债券	38.44	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
246	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
247	长城久稳债券A	19.29	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
248	中金金信债券	34.04	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
249	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.86	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
250	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.49	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
251	富国信用债债券C	49.44	374496.19	158774.82	299038.54	140263.72
252	中融恒惠纯债A	27.81	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
253	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平

466	中加优享纯债债券A	39.07	383086.21	-	199232.44	-
467	中欧纯债(LOF)C	20.05	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
468	中欧兴华债券	21.72	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
469	中信保诚稳达C	21.95	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
470	汇添富多元收益债券A	31.63	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
471	东方臻宝纯债债券A	163.67	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
472	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
473	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
474	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
475	博时稳健增利债券A	64.00	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
476	蜂巢添汇纯债C	20.87	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
477	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
478	招商安福1年定开债发起式	61.73	582058.33	-	193218.05	-
479	民生加银鑫享债券A	13.91	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
480	华商可转债债券C	16.30	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平

1139	交银纯债债券A/B	12.61	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1140	广发集远债券A	6.01	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
1141	富国投资级信用债A	20.59	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1142	嘉实多盈债券A	8.75	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
1143	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1144	兴业机遇债券C	7.93	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
1145	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1146	工银双玺6个月持有期债券A	26.55	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1147	交银稳安30天滚动持有债券A	6.91	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
1148	富国天丰强化债券(LOF)	7.96	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
1149	广发景丰纯债	21.17	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1150	中银臻享债券	6.56	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1151	景顺长城景颐辰利债券A	2.19	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
1152	诺德短债债券A	12.29	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1153	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

19841

116303.2400

0.27%

99.73%

2025-12-31

7874

87907.2100

0.72%

99.28%

2025-06-30

2612

96238.0400

1.99%

98.01%

2024-12-31

2536

57895.3400

3.40%

96.60%

2024-06-30

3137

75717.6700

2.51%

97.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19841	116303.2400	623.93	0.27	230133.32	99.73
2025-12-31	7874	87907.2100	499.90	0.72	68718.24	99.28
2025-06-30	2612	96238.0400	499.90	1.99	24637.47	98.01
2024-12-31	2536	57895.3400	499.90	3.40	14182.36	96.60
2024-06-30	3137	75717.6700	597.33	2.51	23155.30	97.49

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