工银双玺6个月持有期债券A(011091)_规模评级

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.49	17.96	7.94	5.21	2.89	1.62	1.69
季度净申购	74307.75	87231.36	23867.00	20213.77	11032.25	-577.14	-2950.02
总份额	230757.25	156449.50	69218.14	45351.14	25137.37	14105.12	14682.26
季度总申购份额	96888.19	99680.03	33505.47	22434.65	12050.06	1991.62	119.61
季度总赎回份额	22580.44	12448.67	9638.47	2220.89	1017.81	2568.75	3069.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	易方达纯债债券A	26.80	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
1039	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1040	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1041	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
1042	博时裕恒纯债债券	26.59	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
1043	天弘中债1-3年国开债A	26.56	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1044	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1045	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1046	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
1047	工银瑞诚一年定开债券A	26.41	245230.13	-	17.85	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1049	国投瑞银双债债券A	26.28	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1050	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1051	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1052	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	方正富邦惠利纯债A	24.02	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1041	华夏鼎清债券C	29.12	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
1042	南方7-10年国开债C	30.84	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1043	华夏短债债券C	25.80	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1044	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
1045	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1046	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1047	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1048	太平恒利纯债	23.99	230735.29	92.61	163.77	71.15
1049	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1050	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1051	招商中债1-5年进出口行A	23.53	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1052	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1053	易方达中债1-3年政金债指数A	23.20	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1054	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
351	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
352	银华安盈短债债券D	33.59	303061.17	75321.82	330301.59	254979.77
353	海富通中债1-3年农发A	21.27	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
354	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
355	平安惠泰纯债	24.41	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
356	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
357	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
358	英大通盈纯债债券A	73.04	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
359	博时裕弘纯债债券	23.70	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
360	海富通瑞福债券A	30.39	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
361	交银强化回报A/B	27.40	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
362	永赢添益债券	12.03	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
363	博时稳健增利债券C	40.53	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
364	平安惠合纯债	18.55	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	中银中短债债券C	5.80	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
567	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
568	交银裕通纯债债券A	43.14	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
569	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
570	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
571	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
572	平安惠兴债券	23.22	214679.41	97280.81	97290.54	9.73
573	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
574	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
575	鹏扬丰利一年定开债券A	60.92	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
576	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
577	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
578	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
579	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
580	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	中银双利债券B	5.71	36916.08	1324.96	24098.92	22773.96
1246	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.69	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1247	金元顺安沣泉债券	8.10	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
1248	天弘增益回报债券发起式A	3.58	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
1249	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
1250	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	-8470.14	14131.63	22601.77
1251	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1252	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
1253	嘉实多盈债券A	8.58	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
1254	嘉实稳固收益债券C	8.68	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
1255	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
1256	华安添锦债券	38.22	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
1257	兴全恒鑫债券A	9.12	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
1258	融通收益增强债券C	3.57	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
1259	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7874

87907.2100

0.72%

99.28%

2025-06-30

2612

96238.0400

1.99%

98.01%

2024-12-31

2536

57895.3400

3.40%

96.60%

2024-06-30

3137

75717.6700

2.51%

97.49%

2023-12-31

3412

80983.7700

1.81%

98.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7874	87907.2100	499.90	0.72	68718.24	99.28
2025-06-30	2612	96238.0400	499.90	1.99	24637.47	98.01
2024-12-31	2536	57895.3400	499.90	3.40	14182.36	96.60
2024-06-30	3137	75717.6700	597.33	2.51	23155.30	97.49
2023-12-31	3412	80983.7700	499.90	1.81	27131.76	98.19

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