工银双玺6个月持有期债券A(011091)_规模评级

工银双玺6个月持有期债券A011091ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.13	2.85	1.60	1.66	2.00	2.69	3.03
季度净申购	20213.77	11032.25	-577.14	-2950.02	-6120.36	-3010.80	-868.22
总份额	45351.14	25137.37	14105.12	14682.26	17632.27	23752.63	26763.44
季度总申购份额	22434.65	12050.06	1991.62	119.61	14.33	11.05	5659.39
季度总赎回份额	2220.89	1017.81	2568.75	3069.62	6134.69	3021.86	6527.61

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	金元顺安丰祥A	5.15	48993.63	450.07	1146.54	696.47
2698	新华双利债券A	5.15	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
2699	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
2700	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.14	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
2701	平安季享裕定开债A	5.14	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2702	万家家享中短债D	5.14	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
2703	博远增益纯债债券A	5.13	49946.55	-	-	0.01
2704	工银双玺6个月持有期债券A	5.13	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2705	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48119.38	-31.51	41.49	72.99
2706	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
2707	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2708	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
2709	汇添富多元收益债券A	5.12	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2710	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
2711	英大纯债债券A	5.12	43751.69	518.91	1092.69	573.78

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	富国信用债债券D	5.97	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
2714	嘉实多元债券B	5.97	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
2715	新华丰利债券A	4.87	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
2716	汇安永利30天持有期短债A	4.96	45543.44	-10310.81	4829.00	15139.81
2717	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45540.70	-100.76	35.82	136.59
2718	民生加银高等级信用债债券C	5.07	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2719	兴银收益增强债券A	6.05	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
2720	工银双玺6个月持有期债券A	5.13	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2721	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.07	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
2722	平安季添盈定开债A	4.99	45242.25	-17.04	10.26	27.30
2723	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2724	华商可转债债券C	8.81	45120.45	14141.73	49769.52	35627.78
2725	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2726	汇丰晋信丰盈债券A	4.82	44995.24	-18665.57	750.36	19415.93
2727	景顺长城睿丰短债债券A	4.87	44844.27	13673.63	30233.73	16560.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	天弘增强回报C	15.56	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
422	财通收益增强债券A	5.73	32133.21	21197.41	24519.64	3322.23
423	金鹰恒润债券发起式C	7.90	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
424	信澳鑫益债券A	4.45	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
425	工银可转债债券	53.77	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
426	摩根双债增利债券A	3.52	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
427	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
428	工银双玺6个月持有期债券A	5.13	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
429	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
430	招商信用增强债券C	15.47	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
431	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.36	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
432	万家集利债券发起式C	2.12	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
433	易方达裕富债券C	2.41	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
434	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
435	平安合庆定开债	10.15	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	汇安裕同纯债债券A	6.01	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
1168	鑫元鸿利D	9.83	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
1169	中加颐睿纯债债券A	35.86	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
1170	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1171	华富收益增强债券A	8.35	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
1172	诺德中短债A	9.49	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
1173	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.31	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
1174	工银双玺6个月持有期债券A	5.13	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
1175	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
1176	平安添裕债券C	2.46	22231.34	21327.57	22296.17	968.60
1177	中欧鼎利债券C	3.10	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
1178	天弘齐享债券发起A	51.40	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
1179	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
1180	景顺长城睿丰短债债券C	3.41	31613.29	-32023.77	22045.03	54068.81
1181	易方达安裕60天持有债券A	15.44	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银双玺6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	工银添福债券A	1.44	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
2663	信诚稳鑫C	0.25	2177.93	-1531.81	755.67	2287.48
2664	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.60	5410.98	-1383.22	896.23	2279.46
2665	银华信用双利债券C	0.38	3161.44	-2008.66	244.60	2253.26
2666	招商安阳债券C	1.04	9999.77	2130.30	4376.70	2246.40
2667	广发集嘉债券A	1.45	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64
2668	英大安益中短债C	0.08	672.29	-209.05	2026.70	2235.75
2669	工银双玺6个月持有期债券A	5.13	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2670	平安中短债债券E	1.08	8895.62	-1815.43	401.53	2216.96
2671	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.33	5926.70	8139.72	2213.03
2672	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
2673	长城积极增利债券C	0.39	2451.22	1199.23	3403.90	2204.67
2674	华商转债精选债券C	0.13	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63
2675	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.49	4599.52	30.82	2235.21	2204.39
2676	金信民旺债券C	0.39	3143.65	-7.95	2196.03	2203.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2612

96238.0400

1.99%

98.01%

2024-12-31

2536

57895.3400

3.40%

96.60%

2024-06-30

3137

75717.6700

2.51%

97.49%

2023-12-31

3412

80983.7700

1.81%

98.19%

2023-06-30

4016

91278.1000

1.50%

98.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2612	96238.0400	499.90	1.99	24637.47	98.01
2024-12-31	2536	57895.3400	499.90	3.40	14182.36	96.60
2024-06-30	3137	75717.6700	597.33	2.51	23155.30	97.49
2023-12-31	3412	80983.7700	499.90	1.81	27131.76	98.19
2023-06-30	4016	91278.1000	549.71	1.50	36107.57	98.50

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