财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1095.93 780.58 911.93 314.02 200.61
本期利润(万元) 3561.10 82.76 1386.45 844.47 260.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.04 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.94 0.00 3.97 0.00 1.43
期末可供分配利润(万元) 24726.45 0.00 6843.30 0.00 2074.59
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 266523.98 177889.16 78292.50 51077.23 27659.72
期末基金份额净值(元) 1.16 1.14 1.13 1.13 1.10
本期净值增长率(%) 2.11 0.00 4.05 0.00 1.21
累计净值增长率(%) 15.50 0.00 13.11 0.00 10.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 942.35 956.25 332.93 310.32 365.33
交易性金融资产(万元) 356491.49 224286.12 53414.00 19510.62 31056.15
其中:股票投资(万元) 27781.58 18791.55 4867.71 2740.48 4237.01
其中:债券投资(万元) 328709.91 205494.58 48546.29 16770.15 26819.13
应付管理人报酬(万元) 171.98 98.26 23.55 8.48 13.10
应付托管费(万元) 28.66 16.38 3.92 1.41 2.18
资产总计(万元) 360864.44 229569.59 54394.64 19971.08 32700.68
负债合计(万元) 14445.09 17633.41 4288.17 3304.24 6834.39
所有者权益合计(万元) 346419.35 211936.18 50106.46 16666.84 25866.29
未分配利润(万元) 45083.82 22399.82 4236.78 1326.32 1150.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.29 3.83 1.39 8.36 4.49
投资收益(万元) 3319.15 2677.57 472.80 1044.23 510.61
公允价值变动收益(万元) 3895.40 1045.15 134.79 918.89 670.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7221.84 3726.55 608.98 1971.48 1185.29
管理人报酬(万元) 917.17 459.26 84.17 143.08 80.41
托管费(万元) 152.86 76.54 14.03 23.85 13.40
其它费用(万元) 12.15 21.81 10.20 21.46 10.91
费用合计(万元) 1427.92 780.20 152.85 315.64 187.09
利润总额(万元) 5793.91 2946.35 456.13 1655.83 998.21
净利润(万元) 5793.91 2946.35 456.13 1655.83 998.21