我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.91 |
318.36 |
105.99 |
649.13 |
256.09 |
| 本期利润(万元) |
427.22 |
966.60 |
387.05 |
991.64 |
56.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1117.44 |
0.00 |
230.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18915.04 |
24870.07 |
27421.40 |
27861.71 |
31628.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.33 |
201.29 |
227.23 |
412.28 |
410.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
31056.15 |
35306.36 |
46328.51 |
67711.92 |
96848.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
4237.01 |
4589.15 |
5933.21 |
7940.12 |
10829.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
26819.13 |
30717.21 |
40395.30 |
59771.79 |
83876.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.10 |
14.64 |
19.46 |
28.99 |
39.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.44 |
3.24 |
4.83 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
32700.68 |
35793.24 |
47002.33 |
68734.04 |
98294.41 |
| 负债合计(万元) |
6834.39 |
7181.80 |
8910.61 |
12219.59 |
21054.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
25866.29 |
28611.44 |
38091.72 |
56514.46 |
77240.19 |
| 未分配利润(万元) |
1150.48 |
228.57 |
563.33 |
-429.05 |
749.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
9.01 |
6.10 |
20.40 |
12.50 |
| 投资收益(万元) |
510.61 |
1226.86 |
628.66 |
1772.80 |
1285.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
670.19 |
345.81 |
905.62 |
-3526.38 |
-2370.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1185.29 |
1581.68 |
1540.39 |
-1733.18 |
-1072.60 |
| 管理人报酬(万元) |
80.41 |
241.09 |
142.30 |
459.87 |
269.49 |
| 托管费(万元) |
13.40 |
40.18 |
23.72 |
76.64 |
44.91 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
22.79 |
12.12 |
26.80 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
187.09 |
574.97 |
342.85 |
996.86 |
595.02 |
| 利润总额(万元) |
998.21 |
1006.71 |
1197.54 |
-2730.04 |
-1667.62 |
| 净利润(万元) |
998.21 |
1006.71 |
1197.54 |
-2730.04 |
-1667.62 |
