资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6325.75 15.35%
债券 34432.17 83.56%
银行存款和结算备付金 414.84 1.01%
其他资产 32.87 0.08%
资产总值:41205.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 30.00 3085.45 8.02%
23建行二级资本债03A 20.00 2131.35 5.54%
19川发05 20.00 2069.06 5.38%
24中关05 20.00 2057.31 5.35%
22工商银行二级03 20.00 2053.88 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20428.95 53.13%
金融债券 12860.19 33.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 3.85 324.05 0.84%
宁波银行 002142 9.15 324.18 0.84%
中国海洋石油 00883 14.10 290.01 0.75%
建设银行 601939 22.31 246.75 0.64%
中国石油 601857 21.28 238.55 0.62%
贵州茅台 600519 0.19 239.14 0.62%
中国平安 601318 4.23 225.42 0.59%
新强联 300850 6.79 215.99 0.56%
新产业 300832 4.07 205.01 0.53%
中国人寿 601628 5.25 192.68 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 4.31%
制造业 0.14 3.57%
采矿业 0.08 2.11%
医疗保健 0.06 1.46%
房地产 0.04 0.96%
能源 0.03 0.75%
原材料 0.03 0.66%
日常消费品 0.02 0.57%
批发和零售业 0.02 0.51%
房地产业 0.01 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 3.52 748.52 1.77%
顺络电子 002138 7.52 549.71 1.30%
龙磁科技 300835 2.00 459.42 1.08%
骄成超声 688392 1.72 390.32 0.92%
芯碁微装 688630 0.64 352.38 0.83%
鼎龙股份 300054 3.29 348.64 0.82%
晶方科技 603005 6.37 343.15 0.81%
京东方A 000725 38.55 334.61 0.79%
TCL科技 000100 57.02 331.86 0.78%
财通证券 601108 31.59 273.25 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 15.43%
金融业 0.04 0.87%
信息技术 0.02 0.59%
采矿业 0.02 0.46%
科学研究和技术服务业 0.01 0.21%
金融 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%