财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 377.22 330.15 1541.04 1024.53 701.52
本期利润(万元) 611.76 -336.14 1685.31 766.76 1124.69
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.02 0.06 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 2.83 0.00 5.48 0.00 3.20
期末可供分配利润(万元) 1321.32 0.00 1261.37 0.00 707.45
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 19650.83 21313.48 23794.15 26401.87 29673.98
期末基金份额净值(元) 1.14 1.08 1.10 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 3.01 0.00 5.09 0.00 3.09
累计净值增长率(%) 13.52 0.00 10.20 0.00 8.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 104.39 282.55 78.14 475.49 32.66
交易性金融资产(万元) 48395.39 56232.12 69296.81 83959.02 120201.00
其中:股票投资(万元) 7532.35 8523.88 8274.04 9940.93 20314.67
其中:债券投资(万元) 40863.04 47708.25 61022.77 74018.09 99886.33
应付管理人报酬(万元) 19.25 23.96 27.93 39.05 49.05
应付托管费(万元) 3.50 4.36 5.08 7.10 8.92
资产总计(万元) 49550.94 58023.84 72811.81 92547.30 123219.52
负债合计(万元) 7159.34 7648.95 12210.35 12124.59 16611.92
所有者权益合计(万元) 42391.60 50374.88 60601.47 80422.71 106607.60
未分配利润(万元) 4686.51 4272.22 4127.06 3257.62 1094.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.17 8.93 6.12 27.69 12.89
投资收益(万元) 1010.09 3738.00 1729.98 1141.80 -2280.05
公允价值变动收益(万元) 503.34 217.96 810.00 3609.42 3614.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1516.60 3964.89 2546.10 4778.91 1347.48
管理人报酬(万元) 126.93 344.27 189.84 584.68 324.21
托管费(万元) 23.08 62.59 34.52 106.30 58.95
其它费用(万元) 10.66 22.11 11.33 25.12 12.62
费用合计(万元) 251.83 730.59 411.78 1101.31 594.13
利润总额(万元) 1264.77 3234.30 2134.32 3677.60 753.35
净利润(万元) 1264.77 3234.30 2134.32 3677.60 753.35