财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1541.04 1024.53 701.52 588.58 66.51
本期利润(万元) 1685.31 766.76 1124.69 630.35 2009.29
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.03 0.03 0.02 0.04
加权平均净值利润率(%) 5.48 0.00 3.20 0.00 3.56
期末可供分配利润(万元) 1261.37 0.00 707.45 0.00 185.42
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.03 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 23794.15 26401.87 29673.98 34202.61 41854.22
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.08 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 5.09 0.00 3.09 0.00 4.11
累计净值增长率(%) 10.20 0.00 8.10 0.00 4.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 282.55 78.14 475.49 32.66 92.63
交易性金融资产(万元) 56232.12 69296.81 83959.02 120201.00 141916.19
其中:股票投资(万元) 8523.88 8274.04 9940.93 20314.67 17613.24
其中:债券投资(万元) 47708.25 61022.77 74018.09 99886.33 121235.07
应付管理人报酬(万元) 23.96 27.93 39.05 49.05 65.82
应付托管费(万元) 4.36 5.08 7.10 8.92 11.97
资产总计(万元) 58023.84 72811.81 92547.30 123219.52 146549.25
负债合计(万元) 7648.95 12210.35 12124.59 16611.92 9881.38
所有者权益合计(万元) 50374.88 60601.47 80422.71 106607.60 136667.87
未分配利润(万元) 4272.22 4127.06 3257.62 1094.63 424.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.93 6.12 27.69 12.89 61.07
投资收益(万元) 3738.00 1729.98 1141.80 -2280.05 -2491.14
公允价值变动收益(万元) 217.96 810.00 3609.42 3614.63 4697.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3964.89 2546.10 4778.91 1347.48 2267.66
管理人报酬(万元) 344.27 189.84 584.68 324.21 1242.78
托管费(万元) 62.59 34.52 106.30 58.95 225.96
其它费用(万元) 22.11 11.33 25.12 12.62 26.84
费用合计(万元) 730.59 411.78 1101.31 594.13 2658.87
利润总额(万元) 3234.30 2134.32 3677.60 753.35 -391.21
净利润(万元) 3234.30 2134.32 3677.60 753.35 -391.21