广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1146

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.14亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
债券型名次	4972	293	5157	849	3026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	8.47	5.97	-	11.46
债券型名次	935	875	4673	3775	4249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4971	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4972	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
4973	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	0.75	-0.67	1.99	1.01
4974	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	长信利丰债券E	0.26	0.79	0.72	4.94	3.37
292	工银瑞信双利债券B	0.37	0.79	2.03	5.22	4.13
293	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
294	国寿安保尊利增强回报债券C	0.66	0.79	1.36	4.23	3.11
295	华宝可转债债券C	1.46	0.78	0.37	13.08	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	金信民旺债券A	-0.09	-0.33	-0.57	0.10	0.26
5156	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.17	-0.26	-0.57	0.20	0.29
5157	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
5158	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5159	华宝双债增强债券A	0.15	-0.94	-0.59	6.52	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	兴全稳泰债券C	0.10	0.27	1.21	2.18	2.27
848	永赢华嘉信用债A	0.08	0.08	1.00	2.18	2.10
849	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
850	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
851	华泰柏瑞信用增利债券B	0.86	-0.20	-2.36	2.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.14	0.78	1.18	1.14
3025	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.13	0.80	0.95	1.14
3026	广发集优9个月持有期债券A	-0.04	0.79	-0.58	2.17	1.14
3027	国泰丰祺纯债债券C	0.09	-0.03	0.65	1.00	1.14
3028	国泰惠丰纯债债券	0.28	-0.48	0.52	0.23	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
934	泓德裕荣纯债债券A	4.04	6.66	10.34	15.01	39.44
935	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46
936	华富收益增强债券A	4.02	8.61	10.79	16.88	227.03
937	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.50	12.69	11.31	39.87
874	中银通利债券C	4.79	8.48	11.53	-	10.01
875	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46
876	华安中债7-10年国开债A	1.43	8.47	15.35	27.29	29.79
877	华夏希望债券A	4.00	8.47	13.89	14.89	136.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	信澳优享债券C	1.30	3.95	5.98	-	9.47
4672	财通资管鸿益中短债债券E	1.46	3.18	5.97	10.81	12.65
4673	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46
4674	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.28	5.97	7.15	7.99
4675	交银施罗德裕惠纯债债券	0.08	3.05	5.97	11.47	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.86	6.84	-	14.25
3774	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.35	-	13.40
3775	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46
3776	广发集优9个月持有期债券C	3.67	7.71	4.86	-	9.53
3777	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.62	4.16	7.28	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	恒越短债债券C	1.47	3.40	6.17	-	11.47
4248	中银乐享债券	2.01	6.16	9.93	-	11.47
4249	广发集优9个月持有期债券A	4.03	8.47	5.97	-	11.46
4250	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.62	4.05	7.11	-	11.46
4251	泰康安泓纯债一年定开债券	1.56	5.44	9.86	-	11.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3060.44	6.70%
兴业转债	19.00	2274.28	4.98%
22工商银行二级03	20.00	2107.01	4.62%
23建行二级资本债03A	20.00	2104.67	4.61%
22上海银行二级资本债01	20.00	2100.27	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18999.67	41.62%
金融债券	18050.75	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1112	1.1210	1.1194	1.1153	1.1150
累计净值(元)	1.1112	1.1210	1.1194	1.1153	1.1150

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