广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1056 0.0024(0.22%)

累计净值：1.1056

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.14亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.61	-1.83	0.36	0.33
债券型名次	412	458	5433	5161	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	8.53	4.51	-	10.56
债券型名次	980	974	4995	3262	4410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	安信永鑫增强债券C	0.29	0.63	0.76	2.02	1.87
411	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.29	2.77	1.56	2.04	2.48
412	广发集优9个月持有期债券A	0.29	1.61	-1.83	0.36	0.33
413	国泰民安增利债券A	0.29	-0.93	-2.37	-0.57	-0.47
414	华夏鼎淳债券A	0.29	0.77	1.12	2.04	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	德邦新添利债券A	0.13	1.61	0.85	1.31	1.70
457	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
458	广发集优9个月持有期债券A	0.29	1.61	-1.83	0.36	0.33
459	前海开源弘丰债券C	0.44	1.61	1.50	3.04	2.51
460	信诚稳悦A	-0.05	1.61	3.14	3.18	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5432	格林泓利增强债券A	0.23	0.38	-1.83	-0.79	-0.36
5433	广发集优9个月持有期债券A	0.29	1.61	-1.83	0.36	0.33
5434	工银双盈债券A	-0.19	1.98	-1.84	-2.62	-0.67
5435	嘉实多盈债券C	-0.10	0.70	-1.85	2.29	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5160	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64
5161	广发集优9个月持有期债券A	0.29	1.61	-1.83	0.36	0.33
5162	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.00	0.33	0.36	0.54
5163	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33
5134	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33
5135	广发集优9个月持有期债券A	0.29	1.61	-1.83	0.36	0.33
5136	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.27	0.52	0.33
5137	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	中邮稳定收益债券型C	4.23	7.75	12.51	-	88.50
979	大摩强收益债券	4.22	7.46	8.07	-	140.05
980	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
981	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35
982	鹏华全球高收益债(QDII)	4.21	11.93	12.03	-	-13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
973	中银招利债券A	7.15	8.54	11.20	-	29.34
974	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
975	国泰信用互利债券A	3.98	8.53	10.44	-	19.32
976	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	-	94.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	凯石岐短债A	0.29	2.14	4.54	-	10.40
4994	万家稳健增利债券A	4.04	3.51	4.52	-	111.63
4995	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
4996	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.57	2.40	4.51	-	10.65
4997	融通中国概念债券(QDII)	-0.56	2.47	4.51	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.06	-	14.13
3261	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
3262	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
3263	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
3264	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	天弘安恒60天滚动持有短债	1.96	4.03	8.60	-	10.57
4409	兴华安悦纯债A	-0.97	3.71	8.66	-	10.57
4410	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
4411	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.09	2.73	6.27	-	10.55
4412	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3060.44	6.70%
兴业转债	19.00	2274.28	4.98%
22工商银行二级03	20.00	2107.01	4.62%
23建行二级资本债03A	20.00	2104.67	4.61%
22上海银行二级资本债01	20.00	2100.27	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18999.67	41.62%
金融债券	18050.75	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1032	1.1024	1.1043	1.1024	1.1034
累计净值(元)	1.1032	1.1024	1.1043	1.1024	1.1034

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