广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1180

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.14亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
债券型名次	5171	203	298	5075	2631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
债券型名次	924	634	4033	3054	4198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.60	1.34	3.29	5.27	5.91
5170	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.60	1.31	3.19	5.07	5.69
5171	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
5172	平安添裕债券C	-0.60	1.06	2.89	2.54	3.71
5173	广发集优9个月持有期债券C	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	国泰君安君得盈债券A	-1.46	1.42	3.19	4.92	6.81
202	景顺长城景颐丰利债券C	0.05	1.40	7.89	10.80	11.42
203	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
204	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59
205	南华瑞泽债券A	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
297	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
298	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
299	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.17	0.93	2.15	3.44	3.41
300	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
5074	广发集益一年持有期债券A	0.10	1.35	-0.18	-0.06	0.55
5075	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
5076	易方达稳健收益债券A	-0.30	0.85	-0.13	-0.06	0.50
5077	易方达稳健收益债券C	-0.31	0.85	-0.12	-0.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	博时裕荣纯债债券	0.06	0.10	0.56	1.45	1.45
2630	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
2631	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
2632	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2633	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	诺德汇盈一年定开	3.17	6.62	14.74	24.36	28.40
923	东兴兴福一年定开A	3.16	10.00	20.53	35.60	42.45
924	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
925	建信渤泰债券C	3.16	9.03	10.41	-	10.72
926	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61
633	嘉实稳固收益债券C	6.93	10.17	11.36	12.99	110.33
634	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
635	华夏卓享债券A	5.40	10.12	12.72	-	11.90
636	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.49	10.12	14.51	11.04	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
4032	方正富邦鸿远债券A	-8.34	3.42	7.03	-	8.30
4033	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
4034	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	3.64	7.03	-	13.37
4035	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48
3053	万家稳健增利债券A	2.50	3.92	4.31	11.36	110.96
3054	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
3055	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.35	15.09
3056	万家增强收益债券	4.54	4.26	7.00	11.35	235.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	易方达悦安一年持有期债券C	7.63	14.13	12.31	11.13	11.82
4197	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
4198	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
4199	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80
4200	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3060.44	6.70%
兴业转债	19.00	2274.28	4.98%
22工商银行二级03	20.00	2107.01	4.62%
23建行二级资本债03A	20.00	2104.67	4.61%
22上海银行二级资本债01	20.00	2100.27	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18999.67	41.62%
金融债券	18050.75	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1202	1.1248	1.1247	1.1275	1.1344
累计净值(元)	1.1202	1.1248	1.1247	1.1275	1.1344

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