广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1027

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾乃鑫

基金规模：1.96亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
债券型名次	645	5052	4918	3074	5063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27
债券型名次	5283	701	4007	2987	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
644	广发集祥债券C	0.14	-0.64	-2.60	-4.91	-9.28
645	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
646	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
647	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5051	广发集嘉债券A	-0.34	-0.37	-9.78	9.11	7.43
5052	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
5053	汇添富双享增利债券C	0.04	-0.37	-1.68	2.07	2.48
5054	景顺长城景颐尊利债券A	0.32	-0.37	0.73	-0.28	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.22	0.06	-0.97	-0.77	0.75
4917	富国宝利增强债券	0.24	0.14	-0.98	1.89	2.89
4918	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
4919	农银恒久增利债券C	-0.10	-0.74	-0.98	-1.31	-1.12
4920	人保鑫利债券C	0.14	-0.24	-0.98	-0.08	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.25	1.17	1.80
3073	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
3074	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
3075	华泰柏瑞信用增利债券B	0.03	0.30	-0.18	1.17	1.17
3076	汇添富丰润中短债A	0.05	0.20	0.47	1.17	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07
5062	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
5063	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
5064	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5065	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	华安乾煜债券发起式A	-0.20	14.49	14.09	-	18.44
5282	金元顺安丰利债券	-0.20	9.20	1.52	-5.44	44.90
5283	广发集优9个月持有期债券A	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27
5284	华富安华债券C	-0.21	7.50	7.06	1.65	8.40
5285	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	0.20	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
700	中银信用增利债券A	2.89	10.09	14.44	16.99	118.03
701	广发集优9个月持有期债券A	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27
702	招商安盈债券A	2.72	10.04	14.81	19.99	125.37
703	格林泓远纯债A	7.40	10.02	14.79	19.96	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
4006	格林聚享增强债券A	1.81	5.96	7.16	-	8.24
4007	广发集优9个月持有期债券A	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27
4008	国联安恒悦90天持有债券A	1.87	3.79	7.16	-	13.02
4009	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.80	7.16	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.51	33.69
2986	财通可转债债券A	10.11	49.59	33.02	6.50	70.51
2987	广发集优9个月持有期债券A	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27
2988	交银定期支付月月丰债券C	7.63	15.97	12.50	6.49	66.45
2989	鹏扬富利增强债券C	3.45	9.39	10.44	6.46	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	嘉实双利债券C	2.81	12.14	11.41	-	10.30
4627	嘉实多盈债券A	3.76	8.55	12.05	-	10.28
4628	广发集优9个月持有期债券A	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27
4629	国泰君安君得利短债C	1.58	3.19	6.31	-	10.27
4630	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3073.58	7.25%
23建行二级资本债03A	20.00	2119.84	5.00%
22上海银行二级资本债01	20.00	2110.47	4.98%
19川发05	20.00	2065.92	4.87%
24中关05	20.00	2050.95	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20387.64	48.09%
金融债券	13933.20	32.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1032	1.1012	1.1009	1.1014	1.1018
累计净值(元)	1.1032	1.1012	1.1009	1.1014	1.1018

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