广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1009

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾乃鑫

基金规模：1.96亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
债券型名次	4564	4345	4891	4445	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
债券型名次	4999	1229	3797	3451	4627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	蜂巢丰颐债券C	-0.18	-0.13	-0.14	0.33	2.12
4563	广发恒祥债券C	-0.18	-0.62	-4.16	-0.93	0.52
4564	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4565	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4566	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.18	-0.18	-0.23	0.01	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
4344	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4345	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4346	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
4347	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	易方达双债增强债券A	-0.62	-1.12	-1.63	-1.06	-0.54
4890	东兴兴盈三个月定开债C	-0.09	-0.57	-1.64	-1.16	-1.55
4891	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4892	鹏扬添利增强A	-0.67	-1.11	-1.64	-0.28	2.77
4893	汇添富6月红定期开放债券A	-0.58	-1.14	-1.65	-1.41	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46
4444	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
4445	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4446	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10
4447	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4844	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4845	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4846	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4847	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.81	-1.16
4998	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74
4999	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
5000	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
5001	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.28	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1228	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
1229	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
1230	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
1231	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
3796	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
3797	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
3798	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
3799	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	海富通上清所短融债券C	1.08	2.34	4.64	7.65	15.63
3450	信诚三得益债券B	2.01	7.73	10.57	7.65	112.77
3451	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
3452	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
3453	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.58	3.91	6.27	-	10.11
4626	永赢宏泰短债C	1.64	3.48	6.32	-	10.11
4627	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
4628	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08
4629	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3073.58	7.25%
23建行二级资本债03A	20.00	2119.84	5.00%
22上海银行二级资本债01	20.00	2110.47	4.98%
19川发05	20.00	2065.92	4.87%
24中关05	20.00	2050.95	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20387.64	48.09%
金融债券	13933.20	32.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1025	1.1038	1.1043	1.1029	1.1011
累计净值(元)	1.1025	1.1038	1.1043	1.1029	1.1011

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