广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.1262

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.38亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20
债券型名次	5093	314	410	817	398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	13.95	7.35	-	12.62
债券型名次	568	558	4094	3781	3786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	招商安泰债券A	-0.47	2.36	2.90	3.34	2.32
5092	招商安泰债券B	-0.47	2.34	2.83	3.19	2.29
5093	广发集优9个月持有期债券A	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20
5094	广发集优9个月持有期债券C	-0.48	2.25	2.14	2.55	2.17
5095	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.48	0.53	0.30	1.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
313	富国丰利增强债券	-0.64	2.28	2.98	6.68	2.27
314	广发集优9个月持有期债券A	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20
315	鹏华双债保利债券	-0.60	2.28	2.46	4.75	2.20
316	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	易方达裕富债券A	-0.18	2.05	2.24	7.00	2.08
409	富国兴利增强债券	-0.88	2.48	2.23	10.80	2.65
410	广发集优9个月持有期债券A	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20
411	汇添富双颐债券A	0.01	1.62	2.23	7.08	1.65
412	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.51	1.38	1.58	2.72	1.33
816	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
817	广发集优9个月持有期债券A	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20
818	国寿安保尊享债券C	-0.72	1.57	1.50	2.72	1.52
819	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	摩根双债增利债券C	-0.34	2.22	2.81	5.01	2.21
397	天弘多元收益C	0.40	2.19	3.18	5.52	2.21
398	广发集优9个月持有期债券A	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20
399	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.06	1.54	1.26	0.68	2.20
400	鹏华双债保利债券	-0.60	2.28	2.46	4.75	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	国富强化收益债券C	6.74	14.28	11.03	16.24	127.20
567	大摩多元收益债券A	6.70	11.38	8.50	7.06	117.92
568	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
569	汇添富添添乐双盈债券A	6.69	17.47	0.00	-	20.47
570	东方红聚利债券C	6.68	17.96	12.30	29.72	42.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
557	百嘉百益债券A	9.52	13.95	15.53	-	16.05
558	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
559	恒生前海恒裕债券C	9.60	13.94	21.71	-	26.62
560	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	长信富全纯债一年定开债券C	0.73	3.64	7.35	10.53	27.64
4093	东方强化收益债券	5.73	12.61	7.35	4.06	73.80
4094	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
4095	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74
4096	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.07	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
3780	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
3781	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
3782	广发集优9个月持有期债券C	6.31	13.17	6.23	-	10.79
3783	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.72	4.52	7.77	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	12.36	12.63
3785	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
3786	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
3787	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
3788	西部利得双兴一年定开债券发起	2.80	8.52	14.33	-	12.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券A)...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1329	1.1345	1.1315	1.1287	1.1316
累计净值(元)	1.1329	1.1345	1.1315	1.1287	1.1316

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