广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

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最新净值：1.065 0.004(0.36%)

累计净值：1.065

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：3.43亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.05	-0.08	1.62	1.54
债券型名次	403	4964	4336	3033	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	0.85	4.50	-	6.47
债券型名次	1629	5051	3995	3711	4838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	长信利富债券C	0.36	0.09	0.34	1.06	0.97
402	工银可转债优选债券A	0.36	2.67	2.76	5.30	4.45
403	广发集优9个月持有期债券A	0.36	-0.05	-0.08	1.62	1.54
404	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.36	0.36	1.83	2.28	2.21
405	国泰双利债券C	0.36	2.20	3.40	5.35	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	长盛可转债C	1.34	-0.05	0.58	8.50	4.22
4963	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.05	-0.05	-0.09	2.45	0.35
4964	广发集优9个月持有期债券A	0.36	-0.05	-0.08	1.62	1.54
4965	华安沣信债券C	0.26	-0.05	0.54	2.42	1.78
4966	华安沣裕债券C	0.03	-0.05	-0.35	0.76	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.21	-0.08	1.26	-0.12
4335	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.29	-0.08	1.61	0.08
4336	广发集优9个月持有期债券A	0.36	-0.05	-0.08	1.62	1.54
4337	国联安恒盛3个月定开债券	0.12	0.45	-0.08	2.43	0.00
4338	海富通弘丰定开债券	0.02	0.33	-0.08	2.84	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	格林泓远纯债C	0.02	0.30	0.01	1.62	0.14
3032	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.28	0.49	1.62	0.21
3033	广发集优9个月持有期债券A	0.36	-0.05	-0.08	1.62	1.54
3034	国金惠诚A	0.16	0.05	-0.35	1.62	-0.17
3035	国泰中债1-3年国开债A	0.00	0.26	0.36	1.62	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	新华增盈回报债券	0.50	0.22	0.77	2.81	1.55
487	安信聚利增强债券B	0.44	-0.08	0.13	4.39	1.54
488	广发集优9个月持有期债券A	0.36	-0.05	-0.08	1.62	1.54
489	海富通纯债债券C	0.14	0.40	0.14	3.87	1.54
490	金元顺安桉盛债券A	0.08	1.13	1.37	0.32	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	东方中债1-5年政策性金融债A	3.81	7.39	9.88	-	12.27
1628	广发汇佳定期开放债券	3.81	7.79	10.88	-	29.74
1629	广发集优9个月持有期债券A	3.81	0.85	4.50	-	6.47
1630	华夏卓信一年定开债券发起式	3.81	8.69	10.77	-	10.86
1631	民生加银岁岁增利债券C	3.81	7.50	10.07	13.92	77.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	博时信用债券C	2.61	0.93	1.44	19.32	226.84
5050	广发集瑞债券C	1.00	0.87	1.79	0.77	17.10
5051	广发集优9个月持有期债券A	3.81	0.85	4.50	-	6.47
5052	国泰君安君得盛债券A	2.47	0.81	1.98	5.48	7.26
5053	建信润利增强债券C	1.88	0.81	2.59	13.58	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	海富通策略收益债券A	2.99	4.42	4.52	-	5.42
3994	工银14天理财债券发起A	1.19	2.94	4.50	-	9.02
3995	广发集优9个月持有期债券A	3.81	0.85	4.50	-	6.47
3996	长江收益增强债券	2.39	1.94	4.47	16.93	34.65
3997	华泰紫金丰益中短债发起C	1.45	3.72	4.46	8.83	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.07	5.08	8.38	-	12.13
3710	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.92	4.77	7.90	-	11.48
3711	广发集优9个月持有期债券A	3.81	0.85	4.50	-	6.47
3712	广发集优9个月持有期债券C	3.45	0.14	3.41	-	5.01
3713	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.44	5.56	8.12	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	银华绿色低碳债券	2.25	5.41	0.00	-	6.49
4837	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.42	6.31	0.00	-	6.48
4838	广发集优9个月持有期债券A	3.81	0.85	4.50	-	6.47
4839	嘉实30天持有期中短债债券C	1.96	5.02	0.00	-	6.47
4840	浦银安盛稳健丰利债券A	2.86	4.26	5.46	-	6.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5155.81	7.60%
21兴城投资MTN002	40.00	4165.49	6.14%
22蛇口06	40.00	4133.20	6.09%
22交通银行二级01	30.00	3090.14	4.55%
24进出06	30.00	3039.49	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26954.89	39.72%
企业债	22739.89	33.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.061	1.060	1.058	1.061	1.062
累计净值(元)	1.061	1.060	1.058	1.061	1.062

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