广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1024

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.14亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
债券型名次	5430	5105	5070	4856	5158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	8.25	4.63	-	10.24
债券型名次	1646	876	4991	3264	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76
5429	招商享诚增强债券C	-0.63	-2.92	-3.14	2.02	1.19
5430	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
5431	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	-1.27	-0.72	0.47	-0.12
5432	恒越嘉鑫债券A	-0.64	-1.41	1.29	2.93	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5104	方正富邦丰利债券A	-0.30	-1.25	-1.06	0.71	0.46
5105	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
5106	景顺长城景颐辰利债券A	-0.11	-1.25	-1.17	0.83	0.61
5107	中欧颐利债券A	-0.36	-1.25	-1.24	0.66	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	嘉实双利债券C	-0.57	-1.90	-0.63	1.50	1.03
5069	长信全球债券(QDII)人民币	0.40	0.00	-0.64	-2.22	-1.73
5070	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
5071	泰康裕泰债券A	-0.25	-0.22	-0.64	3.07	2.54
5072	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	-1.19	-0.64	1.63	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	东方红信用债债券C	-0.09	-0.28	-0.08	0.65	0.34
4855	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	-1.36	0.37	0.65	0.93
4856	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
4857	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.20	0.65	0.46
4858	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5157	财通资管积极收益债券C	-0.10	-1.42	-1.23	0.29	0.04
5158	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
5159	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5160	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	东方红汇利债券C	2.31	6.83	7.15	-	47.84
1645	东方臻慧纯债债券C	2.31	4.68	8.82	-	21.29
1646	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	-	10.24
1647	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
1648	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.31	6.48	10.95	-	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	-	23.46
875	鹏华丰诚债券C	3.72	8.26	10.64	-	22.43
876	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	-	10.24
877	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
878	国泰君安君得盛债券C	4.23	8.24	4.90	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4990	人保鑫利债券C	6.97	6.30	4.65	-	15.71
4991	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	-	10.24
4992	汇安裕泰纯债债券C	2.30	2.52	4.63	-	5.45
4993	工银尊利中短债债券C	0.98	2.61	4.62	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31
3263	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.48	6.16	-	13.45
3264	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	-	10.24
3265	广发集优9个月持有期债券C	1.95	7.49	3.54	-	8.31
3266	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	3.95	7.09	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.59	5.13	7.46	-	10.25
4509	天弘优利短债发起C	1.64	3.33	6.37	-	10.25
4510	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	-	10.24
4511	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
4512	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.36	6.50	-	10.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3060.44	6.70%
兴业转债	19.00	2274.28	4.98%
22工商银行二级03	20.00	2107.01	4.62%
23建行二级资本债03A	20.00	2104.67	4.61%
22上海银行二级资本债01	20.00	2100.27	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18999.67	41.62%
金融债券	18050.75	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1024	1.1043	1.1081	1.1028	1.1095
累计净值(元)	1.1024	1.1043	1.1081	1.1028	1.1095

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