广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.0996

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.38亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.55	-2.85	-0.21	-0.22
债券型名次	446	5331	5455	5362	5357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.98	2.76	-	9.96
债券型名次	1162	1053	5059	3762	4505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	格林泓旭利率债	0.26	1.01	1.54	0.51	1.16
445	格林泓皓纯债	0.26	1.28	1.87	0.52	1.37
446	广发集优9个月持有期债券A	0.26	-0.55	-2.85	-0.21	-0.22
447	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
448	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	-0.13	0.11	3.74	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5330	交银可转债债券C	0.76	-0.54	0.06	9.52	5.32
5331	广发集优9个月持有期债券A	0.26	-0.55	-2.85	-0.21	-0.22
5332	融通通福债券(LOF)A	0.24	-0.55	-0.92	1.90	1.41
5333	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
5454	华夏双债债券A	0.29	0.68	-2.80	3.14	1.02
5455	广发集优9个月持有期债券A	0.26	-0.55	-2.85	-0.21	-0.22
5456	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
5457	华夏双债债券C	0.29	0.66	-2.86	2.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华泰紫金丰睿债券发起A	0.37	-0.40	-0.69	-0.19	-0.66
5361	东方红收益增强债券C	0.05	-0.75	-3.18	-0.21	-0.77
5362	广发集优9个月持有期债券A	0.26	-0.55	-2.85	-0.21	-0.22
5363	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	0.11	0.42	-0.23	0.31
5364	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.12	0.38	-0.23	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5356	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5357	广发集优9个月持有期债券A	0.26	-0.55	-2.85	-0.21	-0.22
5358	前海开源祥和债券A	0.03	-0.25	-0.18	1.04	-0.26
5359	长城瑞利债券C	0.02	-0.01	0.17	-0.57	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	浙商智多盈债券C	3.39	8.89	12.92	-	7.79
1161	长城稳利纯债A	3.38	7.20	12.15	19.24	18.96
1162	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
1163	建信睿怡纯债A	3.38	6.31	8.84	20.86	36.24
1164	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	-	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.31	7.99	0.00	-	12.58
1052	工银四季收益债券A	3.81	7.99	11.04	21.13	136.06
1053	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
1054	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1055	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.69	7.98	10.93	17.36	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	工银全球美元债A人民币	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04
5058	汇添富理财14天债券A	0.60	1.35	2.77	4.57	6.39
5059	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
5060	工银全球美元债A美元现汇	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90
5061	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.79	3.96	7.18	-	14.04
3761	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.64	3.64	6.71	-	13.22
3762	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
3763	广发集优9个月持有期债券C	3.02	7.22	1.67	-	8.09
3764	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.67	4.16	7.50	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.18	3.99	7.53	9.97
4504	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.18	3.99	7.53	9.97
4505	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
4506	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.20	8.71	-	9.95
4507	中融恒泽纯债A	0.26	3.24	6.93	-	9.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券A)...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0970	1.0968	1.0951	1.0945	1.0855
累计净值(元)	1.0970	1.0968	1.0951	1.0945	1.0855

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