广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1130

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：1.96亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
债券型名次	5170	5038	3289	5042	4661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	9.64	5.64	9.55	10.99
债券型名次	3855	641	4726	2723	4387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	工银产业债债券B	-0.26	-1.23	-0.65	0.00	1.19
5169	工银瑞信双利债券B	-0.26	-2.64	-0.74	0.86	2.50
5170	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
5171	国泰双利债券A	-0.26	4.22	0.51	-1.85	-1.01
5172	汇添富双利债券A	-0.26	-1.52	-0.96	0.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	达诚腾益债券A	-0.30	-1.31	-0.26	0.60	0.99
5037	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-1.32	0.09	0.41	0.73
5038	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
5039	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
5040	海富通策略收益债券A	-0.18	-1.32	-1.70	-1.32	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.39	0.68	0.81
3288	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
3289	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
3290	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.98	1.11
3291	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.53	-0.79	-0.93	-0.17
5041	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-0.94	-0.41
5042	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
5043	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	0.20	-0.93	-0.95	0.14
5044	永赢稳健增强债券C	-0.55	-3.62	-1.37	-0.95	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4660	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72
4661	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
4662	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.21	0.60	0.72
4663	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.60	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	光大保德信增利收益债券C	1.58	17.16	13.59	24.68	113.03
3854	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.69	16.25
3855	广发集优9个月持有期债券A	1.58	9.64	5.64	9.55	10.99
3856	广发添财60天持有债券C	1.58	3.43	7.94	-	10.39
3857	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.58	4.44	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.93	9.65	14.28	-	28.71
640	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.65	14.31	-	28.22
641	广发集优9个月持有期债券A	1.58	9.64	5.64	9.55	10.99
642	南方永元一年持有债券A	4.76	9.64	10.55	-	10.93
643	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.97	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
4725	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.21	31.10
4726	广发集优9个月持有期债券A	1.58	9.64	5.64	9.55	10.99
4727	华安众悦60天滚动持有短债C	1.22	2.74	5.64	-	11.92
4728	交银裕利纯债债券A	1.61	3.26	5.64	10.75	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	广发聚财信用债券B	1.93	7.20	8.40	9.62	89.20
2722	光大保德信超短债债券C	0.94	2.75	5.34	9.56	18.70
2723	广发集优9个月持有期债券A	1.58	9.64	5.64	9.55	10.99
2724	建信收益增强债券C	2.48	7.53	7.82	9.55	105.79
2725	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.55	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
4386	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4387	广发集优9个月持有期债券A	1.58	9.64	5.64	9.55	10.99
4388	国融稳泰纯债债券A	1.98	3.38	9.74	-	10.99
4389	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.43	10.02	11.48	-	10.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3073.58	7.25%
23建行二级资本债03A	20.00	2119.84	5.00%
22上海银行二级资本债01	20.00	2110.47	4.98%
19川发05	20.00	2065.92	4.87%
24中关05	20.00	2050.95	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20387.64	48.09%
金融债券	13933.20	32.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1099	1.1128	1.1112	1.1123	1.1112
累计净值(元)	1.1099	1.1128	1.1112	1.1123	1.1112

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