广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1179 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.38亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	0.63	1.65	1.65	1.44
债券型名次	5345	917	519	1130	643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	13.31	6.24	-	11.79
债券型名次	734	596	4539	3785	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	湘财鑫享债券C	-0.73	1.00	0.15	2.32	1.32
5344	富国收益增强债券C	-0.74	1.44	2.37	2.68	2.76
5345	广发集优9个月持有期债券A	-0.74	0.63	1.65	1.65	1.44
5346	国泰君安君得盈债券C	-0.74	0.71	2.27	6.68	2.38
5347	人保鑫利债券C	-0.74	0.53	2.59	4.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中欧稳鑫180天持有债券A	0.02	0.64	0.85	1.27	0.90
916	大成元合双利债券发起式C	-0.31	0.63	0.35	3.48	1.21
917	广发集优9个月持有期债券A	-0.74	0.63	1.65	1.65	1.44
918	广发聚财信用债券B	0.16	0.63	0.79	1.68	0.95
919	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	安信恒鑫增强债券C	0.27	1.74	1.65	3.45	2.44
518	北信瑞丰鼎利A	0.31	1.30	1.65	4.64	2.42
519	广发集优9个月持有期债券A	-0.74	0.63	1.65	1.65	1.44
520	鹏华畅享债券A	-0.39	0.79	1.65	3.37	1.33
521	平安惠享纯债A	0.11	0.89	1.65	2.54	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	山西证券裕享增强发起式A	-1.31	-0.69	-1.29	1.66	-0.15
1129	朱雀安鑫回报C	-0.25	0.24	-0.33	1.66	0.81
1130	广发集优9个月持有期债券A	-0.74	0.63	1.65	1.65	1.44
1131	汇安鼎利纯债A	0.15	0.73	0.83	1.64	0.77
1132	金信民兴债券C	0.13	0.70	0.97	1.64	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	淳厚益加债券A	-1.11	0.32	-0.52	-0.52	1.44
642	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
643	广发集优9个月持有期债券A	-0.74	0.63	1.65	1.65	1.44
644	广发集裕债券C	-1.18	-0.30	1.59	3.47	1.44
645	华富安盈一年持有期债券A	-1.12	-0.08	1.09	3.63	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39
733	中信保诚惠泽	4.93	8.81	12.26	19.40	46.04
734	广发集优9个月持有期债券A	4.92	13.31	6.24	-	11.79
735	华夏鼎融债券C	4.92	10.31	10.75	15.03	36.66
736	嘉实多盈债券C	4.92	11.33	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	鹏扬泓利债券A	5.51	13.36	10.05	14.81	32.43
595	国寿安保尊享债券C	4.06	13.33	15.69	23.56	81.88
596	广发集优9个月持有期债券A	4.92	13.31	6.24	-	11.79
597	嘉实多元债券A	1.97	13.31	12.85	13.19	157.73
598	工银双玺6个月持有期债券A	4.94	13.29	13.44	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	圆信永丰丰和C	1.21	3.99	6.25	11.72	13.24
4538	招商招景纯债D	1.33	3.74	6.25	-	10.20
4539	广发集优9个月持有期债券A	4.92	13.31	6.24	-	11.79
4540	摩根纯债丰利债券C	-0.16	4.89	6.24	11.29	31.01
4541	泰信汇利三个月定开债券A	1.20	5.89	6.24	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.16	7.63	-	13.59
3784	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	3.85	7.14	-	12.80
3785	广发集优9个月持有期债券A	4.92	13.31	6.24	-	11.79
3786	广发集优9个月持有期债券C	4.55	12.50	5.12	-	9.96
3787	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.68	4.39	7.66	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	博时富璟一年定开债	-0.80	4.90	8.49	-	11.80
3984	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.19	6.75	11.30	-	11.80
3985	广发集优9个月持有期债券A	4.92	13.31	6.24	-	11.79
3986	汇安裕同纯债债券C	0.11	4.71	9.58	-	11.79
3987	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.96	3.85	7.78	14.55	11.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券A)...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1175	1.1206	1.1204	1.1129	1.1262
累计净值(元)	1.1175	1.1206	1.1204	1.1129	1.1262

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