广发集优9个月持有期债券A(012330)_规模评级

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.91	2.17	2.38	2.62	3.03	3.55	4.40
季度净申购	-2356.09	-1923.92	-2184.31	-3675.22	-4695.57	-7769.63	-9010.21
总份额	17310.94	19667.03	21590.95	23775.26	27450.48	32146.04	39915.68
季度总申购份额	176.02	352.62	160.58	738.10	162.43	142.37	146.71
季度总赎回份额	2532.11	2276.54	2344.89	4413.32	4858.00	7912.01	9156.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	格林聚享增强债券A	1.93	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
3287	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
3288	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
3289	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3290	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3291	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
3292	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3293	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3294	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3295	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3296	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3297	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3298	圆信永丰强化收益C	1.90	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
3299	国泰可转债债券	1.89	9520.23	3932.04	7769.44	3837.40
3300	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3266	西部利得稳健双利债券A	3.04	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
3267	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3268	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3269	国泰安璟债券C	1.84	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3270	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
3271	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3272	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3273	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3274	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
3275	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3276	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3277	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3278	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
3279	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平

3475	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.79	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3476	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3477	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3478	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3479	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3480	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3481	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
3482	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3483	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3484	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3485	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3486	泓德裕和纯债债券A	5.11	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
3487	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-2437.14	4903.50	7340.65
3488	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
3489	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平

3287	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3288	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3289	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3290	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3291	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3292	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3293	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3294	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3295	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3296	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3297	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3298	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3299	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
3300	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
3301	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	万家恒C	3.80	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2538	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
2539	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2540	招商添盈纯债A	7.38	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2541	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2542	华夏鼎沛债券C	0.90	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
2543	摩根瑞益纯债债券C	2.83	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
2544	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
2545	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
2546	平安双季盈6个月持有债券A	3.01	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2547	光大保德信安和债券A	0.89	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
2548	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2549	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
2550	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2551	浦银安盛6个月持有期债券A	4.39	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

101828

1700.0200

0.00%

100.00%

2025-12-31

107326

2011.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

114071

2406.4400

0.00%

100.00%

2024-12-31

124330

3210.4600

0.00%

100.00%

2024-06-30

139019

4001.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	101828	1700.0200	17310.94	100.00
2025-12-31	107326	2011.7200	21590.95	100.00
2025-06-30	114071	2406.4400	27450.48	100.00
2024-12-31	124330	3210.4600	39915.68	100.00
2024-06-30	139019	4001.2600	55625.12	100.00

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