广发集优9个月持有期债券A(012330)_规模评级

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.91	2.17	2.38	2.62	3.03	3.54	4.40
季度净申购	-2356.09	-1923.92	-2184.31	-3675.22	-4695.57	-7769.63	-9010.21
总份额	17310.94	19667.03	21590.95	23775.26	27450.48	32146.04	39915.68
季度总申购份额	176.02	352.62	160.58	738.10	162.43	142.37	146.71
季度总赎回份额	2532.11	2276.54	2344.89	4413.32	4858.00	7912.01	9156.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平

3282	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3283	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
3284	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3285	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.93	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3286	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3287	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3288	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.92	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3289	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3290	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3291	上银慧恒收益增强债券C	1.91	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3292	永赢荣益债券A	1.91	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3293	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3294	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3295	汇添富丰和纯债A	1.90	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
3296	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3266	西部利得稳健双利债券A	2.94	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
3267	鹏扬汇利债券C	1.99	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3268	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3269	国泰安璟债券C	1.82	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3270	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
3271	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3272	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3273	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3274	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
3275	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3276	博时富发纯债A	2.00	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3277	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3278	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
3279	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平

3475	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.77	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3476	天弘增益回报债券发起式B	1.59	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3477	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3478	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3479	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3480	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3481	泰信添鑫中短债债券C	4.20	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
3482	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3483	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3484	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3485	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3486	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
3487	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-2437.14	4903.50	7340.65
3488	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
3489	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平

3287	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3288	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3289	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3290	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3291	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3292	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3293	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3294	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3295	申万菱信可转债债券A	0.25	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3296	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3297	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3298	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3299	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
3300	富国可转债C	0.65	3063.03	43.45	171.61	128.16
3301	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	万家恒C	3.81	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2538	华夏稳定双利债券A	1.01	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
2539	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2540	招商添盈纯债A	7.40	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2541	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.40	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2542	华夏鼎沛债券C	0.87	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
2543	摩根瑞益纯债债券C	2.84	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
2544	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
2545	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
2546	平安双季盈6个月持有债券A	3.02	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2547	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
2548	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2549	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
2550	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2551	浦银安盛6个月持有期债券A	4.38	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

101828

1700.0200

0.00%

100.00%

2025-12-31

107326

2011.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

114071

2406.4400

0.00%

100.00%

2024-12-31

124330

3210.4600

0.00%

100.00%

2024-06-30

139019

4001.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	101828	1700.0200	17310.94	100.00
2025-12-31	107326	2011.7200	21590.95	100.00
2025-06-30	114071	2406.4400	27450.48	100.00
2024-12-31	124330	3210.4600	39915.68	100.00
2024-06-30	139019	4001.2600	55625.12	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。