广发集优9个月持有期债券A(012330)_规模评级

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.92	2.18	2.40	2.64	3.05	3.57	4.43
季度净申购	-2356.09	-1923.92	-2184.31	-3675.22	-4695.57	-7769.63	-9010.21
总份额	17310.94	19667.03	21590.95	23775.26	27450.48	32146.04	39915.68
季度总申购份额	176.02	352.62	160.58	738.10	162.43	142.37	146.71
季度总赎回份额	2532.11	2276.54	2344.89	4413.32	4858.00	7912.01	9156.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
3287	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3288	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
3289	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.93	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3290	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3291	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3292	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3293	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3294	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
3295	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	-2229.17	5201.21	7430.38
3296	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3297	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3298	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3299	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3300	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平

3271	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3272	西部利得稳健双利债券A	2.99	17421.07	-245.39	188.67	434.06
3273	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3274	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3275	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3276	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3277	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.93	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3278	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3279	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3280	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
3281	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
3282	博时富发纯债A	1.98	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3283	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3284	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
3285	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3176	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
3177	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3178	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3179	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
3180	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3181	工银可转债优选债券C	0.71	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3182	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3183	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3184	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3185	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
3186	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
3187	广发集优9个月持有期债券C	2.22	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3188	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3189	汇安永利30天持有期短债A	3.87	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平

3138	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3139	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3140	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3141	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3142	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3143	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
3144	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3145	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3146	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3147	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3148	博时裕瑞纯债债券	78.01	672258.72	159.00	174.24	15.23
3149	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3150	天治鑫利纯债债券A	15.35	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3151	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
3152	富国可转债C	0.71	3063.03	43.45	171.61	128.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
广发集优9个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.11	971.68	-1311.61	1257.49	2569.09
2430	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
2431	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2432	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2433	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2434	华夏鼎沛债券C	0.91	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
2435	摩根瑞益纯债债券C	2.82	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
2436	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
2437	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
2438	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2439	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
2440	东方可转债债券C	0.29	2366.82	-1510.37	979.17	2489.54
2441	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2442	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
2443	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

107326

2011.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

114071

2406.4400

0.00%

100.00%

2024-12-31

124330

3210.4600

0.00%

100.00%

2024-06-30

139019

4001.2600

0.00%

100.00%

2023-12-31

160127

4681.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	107326	2011.7200	21590.95	100.00
2025-06-30	114071	2406.4400	27450.48	100.00
2024-12-31	124330	3210.4600	39915.68	100.00
2024-06-30	139019	4001.2600	55625.12	100.00
2023-12-31	160127	4681.3300	74960.73	100.00

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