广发集优9个月持有期债券C(012331)_资产配置

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20186.67	18.69%
债券	86516.72	80.10%
银行存款和结算备付金	1129.17	1.05%
其他资产	173.32	0.16%

资产总值：108005.88万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5245.30	5.39%
22农发05	40.00	4270.84	4.39%
22蛇口06	40.00	4168.85	4.29%
21兴城投资MTN002	40.00	4101.25	4.22%
24进出06	40.00	4019.33	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40809.60	41.96%
企业债	29506.25	30.34%
可转债	323.36	0.33%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.60	1844.30	1.90%
招商蛇口	001979	74.55	913.24	0.94%
金地集团	600383	166.16	908.90	0.93%
中国海洋石油	00883	45.80	802.08	0.82%
新城控股	601155	45.89	658.98	0.68%
王府井	600859	37.89	614.20	0.63%
欣旺达	300207	23.36	512.99	0.53%
亿纬锂能	300014	10.16	495.60	0.51%
阿里巴巴-W	09988	4.91	487.06	0.50%
重庆农村商业银行	03618	92.80	337.26	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.38%
房地产业	0.32	3.25%
通讯业务	0.18	1.90%
能源	0.16	1.61%
批发和零售业	0.07	0.70%
原材料	0.06	0.60%
公用事业	0.05	0.56%
非日常生活消费品	0.05	0.50%
信息技术	0.04	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2583.10	2.42%
中国海洋石油	00883	45.80	936.34	0.88%
快手-W	01024	17.81	750.16	0.70%
澜起科技	688008	10.82	618.49	0.58%
海光信息	688041	7.45	524.05	0.49%
深南电路	002916	4.79	506.64	0.48%
汇顶科技	603160	7.29	501.19	0.47%
北汽蓝谷	600733	59.62	481.73	0.45%
江波龙	301308	4.83	457.59	0.43%
中直股份	600038	10.70	439.88	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	8.61%
通讯业务	0.33	3.13%
能源	0.18	1.67%
原材料	0.15	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.71%
公用事业	0.05	0.50%
采矿业	0.05	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.45%
信息技术	0.04	0.33%
非日常生活消费品	0.03	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2093.12	1.77%
中国海洋石油	00883	50.00	821.33	0.70%
快手-W	01024	17.81	791.94	0.67%
金沙中国有限公司	01928	30.08	601.28	0.51%
通用股份	601500	108.42	569.21	0.48%
鼎龙股份	300054	24.22	516.37	0.44%
润和软件	300339	18.80	427.32	0.36%
九号公司	689009	13.73	411.08	0.35%
金雷股份	300443	18.10	377.57	0.32%
卓胜微	300782	3.70	375.88	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	9.77%
通讯业务	0.29	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.52%
租赁和商务服务业	0.09	0.80%
非日常生活消费品	0.09	0.73%
能源	0.08	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.45%
采矿业	0.05	0.41%
批发和零售业	0.05	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2022.10	1.48%
鼎龙股份	300054	42.00	1016.40	0.74%
快手-W	01024	17.81	854.60	0.63%
金沙中国有限公司	01928	30.08	622.87	0.46%
鸿远电子	603267	12.00	602.40	0.44%
中国海洋石油	00883	50.00	589.04	0.43%
七一二	603712	16.41	517.08	0.38%
浙商银行	601916	155.00	390.60	0.29%
虹软科技	688088	9.69	397.68	0.29%
安图生物	603658	6.09	347.19	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	6.98%
通讯业务	0.29	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.96%
非日常生活消费品	0.09	0.66%
能源	0.06	0.43%
金融业	0.04	0.33%
采矿业	0.04	0.31%
农、林、牧、渔业	0.03	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
建筑业	0.02	0.17%

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