广发集优9个月持有期债券C(012331)_资产配置

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7532.35	15.20%
债券	40863.04	82.47%
银行存款和结算备付金	931.43	1.88%
其他资产	224.12	0.45%

资产总值：49550.94万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3073.58	7.25%
23建行二级资本债03A	20.00	2119.84	5.00%
22上海银行二级资本债01	20.00	2110.47	4.98%
19川发05	20.00	2065.92	4.87%
24中关05	20.00	2050.95	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20387.64	48.09%
金融债券	13933.20	32.87%
可转债	5378.14	12.69%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	3.52	748.52	1.77%
顺络电子	002138	7.52	549.71	1.30%
龙磁科技	300835	2.00	459.42	1.08%
骄成超声	688392	1.72	390.32	0.92%
芯碁微装	688630	0.64	352.38	0.83%
鼎龙股份	300054	3.29	348.64	0.82%
晶方科技	603005	6.37	343.15	0.81%
京东方A	000725	38.55	334.61	0.79%
TCL科技	000100	57.02	331.86	0.78%
财通证券	601108	31.59	273.25	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	15.43%
金融业	0.04	0.87%
信息技术	0.02	0.59%
采矿业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
金融	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	13.37	658.51	1.44%
航天电器	002025	6.40	402.47	0.88%
鼎龙股份	300054	8.00	394.40	0.86%
星宇股份	601799	3.08	375.79	0.82%
阿里巴巴-W	09988	3.11	326.77	0.72%
宁德时代	300750	0.82	329.39	0.72%
万华化学	600309	3.84	305.09	0.67%
哔哩哔哩-W	09626	1.63	246.28	0.54%
福莱特	601865	15.62	221.65	0.49%
恒力石化	600346	9.82	212.60	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	13.08%
原材料	0.04	0.80%
非日常生活消费品	0.03	0.72%
通讯业务	0.02	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
能源	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.18%
工业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	12.57	472.63	0.94%
寒武纪	688256	0.34	461.02	0.92%
阿里巴巴-W	09988	2.79	359.85	0.71%
拉卡拉	300773	10.25	291.92	0.58%
上海瀚讯	300762	6.34	264.25	0.52%
中航高科	600862	9.85	232.76	0.46%
长川科技	300604	2.18	220.86	0.44%
移远通信	603236	2.19	208.95	0.41%
思特威	688213	2.19	208.72	0.41%
国光电气	688776	2.04	205.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.68%
金融	0.06	1.18%
非日常生活消费品	0.04	0.71%
金融业	0.03	0.50%
原材料	0.02	0.42%
采矿业	0.01	0.29%
房地产	0.01	0.23%
日常消费品	0.01	0.21%
公用事业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	22.13	803.07	1.44%
小米集团-W	01810	9.26	456.53	0.82%
中国黄金国际	02099	3.03	383.97	0.69%
阿里巴巴-W	09988	2.34	378.14	0.68%
思摩尔国际	06969	22.60	363.77	0.65%
德赛电池	000049	12.16	339.47	0.61%
亿纬锂能	300014	3.54	322.14	0.58%
聚合顺	605166	27.78	323.90	0.58%
中航沈飞	600760	3.94	283.01	0.51%
有方科技	688159	3.90	277.07	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.08%
信息技术	0.05	0.82%
原材料	0.04	0.69%
非日常生活消费品	0.04	0.68%
日常消费品	0.04	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.59%
医疗保健	0.02	0.38%
金融	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.09%

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