广发集优9个月持有期债券C(012331)_规模评级

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.21	2.48	2.66	2.90	3.15	3.48	4.04
季度净申购	-2449.44	-1668.12	-2177.93	-2334.28	-3044.77	-5180.71	-7837.74
总份额	20394.15	22843.59	24511.71	26689.65	29023.93	32068.70	37249.41
季度总申购份额	217.37	420.79	286.98	1144.21	278.48	150.48	141.86
季度总赎回份额	2666.82	2088.91	2464.91	3478.48	3323.25	5331.19	7979.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平

3196	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
3197	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3198	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3199	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3200	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3201	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3202	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3203	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3204	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
3205	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3206	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3207	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3208	景顺长城景颐辰利债券A	2.19	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3209	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3210	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
3163	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3164	国泰民安增利债券C	2.41	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3165	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3166	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3167	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.15	20422.70	938.80	3354.05	2415.25
3169	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3170	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3171	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3172	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3173	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3174	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3175	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3176	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3286	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3287	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3288	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
3289	华夏鼎润债券C	0.23	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
3290	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-2437.14	4903.50	7340.65
3291	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
3292	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3293	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3294	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
3295	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
3296	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3297	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
3298	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.80	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
3299	天弘招利短债C	7.97	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3127	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3128	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3129	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
3130	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	-110.70	217.85	328.55
3131	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
3132	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3133	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3134	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
3135	华富安业一年持有期债券C	0.18	1607.43	70.23	216.77	146.55
3136	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
3137	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
3138	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3139	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
3140	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平

2435	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2436	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2437	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
2438	工银信用纯债一年定开债券A	13.37	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2439	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
2440	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2441	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1757.22	913.50	2670.72
2442	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
2443	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
2444	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
2445	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-1952.98	688.21	2641.19
2446	财通可转债债券A	0.49	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
2447	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2448	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2449	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

791000

309.8800

0.00%

100.00%

2025-06-30

811678

357.5800

0.00%

100.00%

2024-12-31

835221

445.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

866356

575.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

904794

677.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	791000	309.8800	24511.71	100.00
2025-06-30	811678	357.5800	29023.93	100.00
2024-12-31	835221	445.9800	37249.41	100.00
2024-06-30	866356	575.8400	49887.86	100.00
2023-12-31	904794	677.3100	61282.25	100.00

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