广发集优9个月持有期债券C(012331)_规模评级

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.21	2.47	2.65	2.89	3.14	3.47	4.03
季度净申购	-2449.44	-1668.12	-2177.93	-2334.28	-3044.77	-5180.71	-7837.74
总份额	20394.15	22843.59	24511.71	26689.65	29023.93	32068.70	37249.41
季度总申购份额	217.37	420.79	286.98	1144.21	278.48	150.48	141.86
季度总赎回份额	2666.82	2088.91	2464.91	3478.48	3323.25	5331.19	7979.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	南方贺元利率债A	2.23	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3194	银河嘉裕债券	2.23	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3195	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3196	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3197	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3198	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.29	0.06	0.10	0.03
3199	长江收益增强债券	2.21	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
3200	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3201	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
3202	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3203	恒越嘉鑫债券A	2.19	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3204	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3205	中银信用增利债券C	2.18	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3206	华夏安益短债债券A	2.17	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3207	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	9807.14	10924.81	1117.67
3158	泰康安泽中短债C	2.31	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3159	国泰民安增利债券C	2.31	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3160	富荣富祥纯债	2.27	20445.37	27.94	94.19	66.25
3161	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
3162	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.44	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
3163	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.93	20422.70	2539.09	7449.53	4910.44
3164	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3165	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3166	广发央企80债券指数A	2.12	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3167	恒生前海恒利纯债A	2.03	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3168	海富通瑞丰债券	2.56	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3169	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	4632.21	6443.19	1810.97
3170	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.08	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3171	红塔红土瑞景纯债A	2.06	20159.18	19581.45	19758.20	176.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平

3482	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3483	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3484	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3485	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3486	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
3487	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-2437.14	4903.50	7340.65
3488	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
3489	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3490	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3491	汇安永利30天持有期短债A	3.89	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
3492	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3493	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
3494	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
3495	天弘招利短债C	7.99	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
3496	华安全球美元收益债券C	1.42	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3227	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3228	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	197.72	219.52	21.79
3229	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3230	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-252.92	218.65	471.56
3231	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
3232	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3233	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3234	华富安业一年持有期债券C	0.17	1607.43	70.23	216.77	146.55
3235	博时裕瑞纯债债券	78.42	672258.72	181.91	215.63	33.73
3236	诺安联创顺鑫债券A	10.41	83970.24	84.74	215.46	130.73
3237	融通可转债C	0.19	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3238	汇安嘉诚债券A	0.19	1672.71	-146.27	215.03	361.30
3239	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3240	民生加银转债优选C	0.91	12781.83	-706.38	214.47	920.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.94	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
2514	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2515	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	22221.66	24921.28	2699.63
2516	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
2517	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
2518	工银信用纯债一年定开债券A	13.42	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2519	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
2520	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
2521	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
2522	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
2523	财通可转债债券A	0.43	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
2524	大成稳益90天滚动持有债券A	3.14	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2525	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.18	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2526	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
2527	西部利得鑫泓增强债券C	0.95	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

766312

266.1300

0.00%

100.00%

2025-12-31

791000

309.8800

0.00%

100.00%

2025-06-30

811678

357.5800

0.00%

100.00%

2024-12-31

835221

445.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

866356

575.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	766312	266.1300	20394.15	100.00
2025-12-31	791000	309.8800	24511.71	100.00
2025-06-30	811678	357.5800	29023.93	100.00
2024-12-31	835221	445.9800	37249.41	100.00
2024-06-30	866356	575.8400	49887.86	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。