广发集优9个月持有期债券C(012331)_规模评级

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.65	5.14	5.59	6.31	7.30	8.57	11.02
季度净申购	-4800.71	-4406.57	-6987.83	-9536.47	-12352.12	-23766.59	-26332.84
总份额	45087.15	49887.86	54294.43	61282.25	70818.73	83170.84	106937.43
季度总申购份额	86.62	368.77	222.17	268.78	327.58	757.60	709.77
季度总赎回份额	4887.33	4775.34	7210.00	9805.25	12679.70	24524.19	27042.61

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平

2892	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
2893	光大保德信增利收益债券C	4.71	35806.85	-15147.66	3100.36	18248.02
2894	鹏华双债加利债券C	4.71	45453.45	18721.96	37524.55	18802.60
2895	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16
2896	招商招坤纯债C	4.70	36187.10	-28147.51	14582.13	42729.64
2897	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2898	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
2899	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
2900	鹏华普利债券A	4.65	41599.63	-5470.11	1324.93	6795.04
2901	圆信永丰丰和C	4.65	41848.37	41466.17	80442.76	38976.60
2902	华夏海外收益债券A	4.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2903	中海合嘉增强收益债券A	4.59	39192.80	-3469.97	0.92	3470.89
2904	安信瑞鸿中短债C	4.57	39649.28	-6859.93	4246.24	11106.17
2905	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
2906	南方3-5年农发债E	4.57	39911.98	29040.38	59261.87	30221.49

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.11	45382.81	-2616.05	7088.55	9704.60
2839	永赢季季享90天持有期中短债债券A	4.81	45373.40	3954.00	21951.36	17997.36
2840	博时双季享持有期债券C	5.17	45309.57	3620.95	9664.84	6043.89
2841	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86
2842	博时季季乐持有期债券A	5.01	45235.34	-2776.64	3047.77	5824.40
2843	博时安悦短债A	4.80	45192.24	25919.95	40194.73	14274.79
2844	华安证券合赢九个月持有	4.98	45171.17	-18626.80	467.88	19094.68
2845	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
2846	中加纯债一年A	5.12	45059.68	-34506.21	11802.65	46308.85
2847	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
2848	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
2849	东兴兴财短债债券A	4.91	44824.31	40718.64	41554.42	835.78
2850	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
2851	浙商中短债A	5.10	44730.64	6457.74	22309.66	15851.93
2852	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平

2991	建信鑫享短债债券F	0.31	2815.33	-4632.97	2984.64	7617.61
2992	中邮定期开放债券A	5.22	46434.22	-4655.96	49.03	4704.99
2993	宝盈增强收益债券C	10.06	77211.94	-4671.13	28521.74	33192.88
2994	南方稳鑫6个月持有债券A	13.38	123811.60	-4708.85	3052.68	7761.53
2995	中融益泓90天滚动持有债券A	3.77	34645.99	-4740.00	11066.49	15806.50
2996	招商安庆债券	1.86	14498.48	-4788.27	261.77	5050.04
2997	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
2998	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
2999	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.10	93717.82	-4809.00	10201.58	15010.59
3000	海富通中债1-3年农发A	15.39	145634.74	-4817.12	50030.69	54847.81
3001	宝盈盈润纯债债券	6.28	59350.40	-4847.76	20058.31	24906.07
3002	兴业120天滚动持有债券A	10.66	98819.95	-4861.90	12549.27	17411.17
3003	兴全磐稳增利债券A	7.34	49011.26	-4871.65	357.80	5229.45
3004	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3005	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
3033	大成中债3-5年国开债指数C	0.07	624.51	47.84	89.70	41.86
3034	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25
3035	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	66.16	31.31	87.80	56.49
3036	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
3037	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
3038	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
3039	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
3040	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
3041	平安双债添益债券C	1.53	11430.87	-582.98	85.33	668.31
3042	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
3043	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	634.06	-81.38	84.37	165.76
3044	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
3045	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	339.83	-37.63	84.33	121.96
3046	工银开元利率债债券C	0.02	217.44	-93.47	83.70	177.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
广发集优9个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
2097	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.05	19695.25	-	-	4899.42
2098	大成安诚债券C	2.65	25342.92	5001.84	9900.99	4899.15
2099	华夏鼎泓债券A	6.44	49570.23	7236.80	12132.87	4896.06
2100	兴业120天滚动持有债券C	3.32	30905.97	3924.09	8816.96	4892.87
2101	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75
2102	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.45	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75
2103	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
2104	长盛盛启债券C	0.55	5362.98	-1801.53	3032.03	4833.56
2105	华夏安益短债债券C	0.04	411.82	-4213.80	618.92	4832.72
2106	国寿安保中债1-3年国开债指数C	15.70	148701.82	141134.82	145967.34	4832.51
2107	汇丰晋信2016周期混合	1.92	16032.19	-4406.11	421.83	4827.94
2108	华安证券聚赢一年持有B	7.04	58842.52	-190.05	4635.22	4825.28
2109	新华丰利债券C	2.79	26583.36	10398.61	15209.88	4811.27
2110	前海开源鼎瑞债券C	0.25	2364.56	-1846.30	2955.13	4801.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

866356

575.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

904794

677.3100

0.00%

100.00%

2023-06-30

958317

867.8800

0.00%

100.00%

2022-12-31

1043387

1277.2900

0.00%

100.00%

2022-06-30

1004378

1973.3200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	866356	575.8400	49887.86	100.00
2023-12-31	904794	677.3100	61282.25	100.00
2023-06-30	958317	867.8800	83170.84	100.00
2022-12-31	1043387	1277.2900	133270.27	100.00
2022-06-30	1004378	1973.3200	198196.00	100.00

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