财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
384.21 |
347.67 |
1475.30 |
1082.83 |
622.80 |
| 本期利润(万元) |
653.01 |
-417.86 |
1548.99 |
792.56 |
1009.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
2.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1158.12 |
0.00 |
1006.59 |
0.00 |
313.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22740.77 |
24338.79 |
26580.73 |
29189.80 |
30927.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.83 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.92 |
| 累计净值增长率(%) |
11.51 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
6.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.39 |
282.55 |
78.14 |
475.49 |
32.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
48395.39 |
56232.12 |
69296.81 |
83959.02 |
120201.00 |
| 其中:股票投资(万元) |
7532.35 |
8523.88 |
8274.04 |
9940.93 |
20314.67 |
| 其中:债券投资(万元) |
40863.04 |
47708.25 |
61022.77 |
74018.09 |
99886.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.25 |
23.96 |
27.93 |
39.05 |
49.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
4.36 |
5.08 |
7.10 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
49550.94 |
58023.84 |
72811.81 |
92547.30 |
123219.52 |
| 负债合计(万元) |
7159.34 |
7648.95 |
12210.35 |
12124.59 |
16611.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
42391.60 |
50374.88 |
60601.47 |
80422.71 |
106607.60 |
| 未分配利润(万元) |
4686.51 |
4272.22 |
4127.06 |
3257.62 |
1094.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
8.93 |
6.12 |
27.69 |
12.89 |
| 投资收益(万元) |
1010.09 |
3738.00 |
1729.98 |
1141.80 |
-2280.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
503.34 |
217.96 |
810.00 |
3609.42 |
3614.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1516.60 |
3964.89 |
2546.10 |
4778.91 |
1347.48 |
| 管理人报酬(万元) |
126.93 |
344.27 |
189.84 |
584.68 |
324.21 |
| 托管费(万元) |
23.08 |
62.59 |
34.52 |
106.30 |
58.95 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
22.11 |
11.33 |
25.12 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
251.83 |
730.59 |
411.78 |
1101.31 |
594.13 |
| 利润总额(万元) |
1264.77 |
3234.30 |
2134.32 |
3677.60 |
753.35 |
| 净利润(万元) |
1264.77 |
3234.30 |
2134.32 |
3677.60 |
753.35 |