广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0823

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾乃鑫

基金规模：2.27亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.40	-1.07	0.99	-0.19
债券型名次	728	5076	4942	3546	5149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
债券型名次	5336	803	4678	3049	4990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
727	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
728	广发集优9个月持有期债券C	0.13	-0.40	-1.07	0.99	-0.19
729	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
730	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	富国裕利债券A	0.17	-0.40	-0.89	1.37	1.85
5075	富国裕利债券E	0.17	-0.40	-0.90	1.36	1.83
5076	广发集优9个月持有期债券C	0.13	-0.40	-1.07	0.99	-0.19
5077	嘉实稳固收益债券C	0.21	-0.40	-0.11	3.06	2.06
5078	交银裕利纯债债券A	0.01	-0.40	-0.24	0.24	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中信建投双利3个月债C	0.03	-0.15	-1.06	3.01	6.19
4941	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4942	广发集优9个月持有期债券C	0.13	-0.40	-1.07	0.99	-0.19
4943	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.23	0.04	-1.07	-0.97	0.45
4944	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.72	-1.08	-0.58	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.14	0.43	0.99	1.34
3545	工银月月薪定期支付债券A	0.16	-0.71	-1.77	0.99	0.44
3546	广发集优9个月持有期债券C	0.13	-0.40	-1.07	0.99	-0.19
3547	广发增强债券A	0.03	0.06	0.34	0.99	1.60
3548	国富恒利债券(LOF)C	0.03	0.10	0.29	0.99	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5148	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5149	广发集优9个月持有期债券C	0.13	-0.40	-1.07	0.99	-0.19
5150	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5151	新华安享惠金定期债券C	-0.24	-2.16	-12.30	2.77	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	华安乾煜债券发起式C	-0.54	13.69	12.89	-	15.28
5335	大成景盛一年定期债券C	-0.56	4.97	5.20	3.57	20.54
5336	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
5337	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.56	18.96	13.28	2.25	26.02
5338	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.57	7.19	16.66	-37.80	-14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	银河银信添利债券B	2.65	9.29	7.23	6.75	136.13
802	中信建投双鑫债券A	2.79	9.29	11.27	-	9.41
803	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
804	南方晖元6个月持有期债券C	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62
805	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.19	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.50	3.60	6.05	11.63	12.42
4677	中信建投景安债券A	1.70	1.06	6.05	-	9.58
4678	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
4679	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.33	6.04	13.22	14.37
4680	恒生前海恒润纯债A	0.79	2.27	6.04	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
3048	海富通策略收益债券C	-0.74	5.15	5.78	4.66	5.98
3049	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
3050	融通收益增强债券C	-0.88	17.06	5.63	4.64	37.82
3051	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.33	5.40	12.23	-1.10	8.24
4989	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4990	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
4991	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.85	6.67	-	8.23
4992	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.03	8.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3073.58	7.25%
23建行二级资本债03A	20.00	2119.84	5.00%
22上海银行二级资本债01	20.00	2110.47	4.98%
19川发05	20.00	2065.92	4.87%
24中关05	20.00	2050.95	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20387.64	48.09%
金融债券	13933.20	32.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0828	1.0809	1.0806	1.0811	1.0815
累计净值(元)	1.0828	1.0809	1.0806	1.0811	1.0815

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