广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.44亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.27	-0.72	0.47	-0.12
债券型名次	5431	5112	5092	5063	5234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	7.49	3.54	-	8.31
债券型名次	2245	1049	5109	3265	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	招商享诚增强债券C	-0.63	-2.92	-3.14	2.02	1.19
5430	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
5431	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	-1.27	-0.72	0.47	-0.12
5432	恒越嘉鑫债券A	-0.64	-1.41	1.29	2.93	2.22
5433	金鹰持久增利(LOF)C	-0.64	-2.85	-0.93	2.34	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	万家添利	-0.20	-1.26	-1.85	-0.43	-0.86
5111	招商安凯债券	-0.41	-1.26	-0.97	-1.10	-1.18
5112	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	-1.27	-0.72	0.47	-0.12
5113	广发集远债券A	-0.08	-1.27	-1.76	-1.41	-1.67
5114	华夏海外收益债券A	-0.16	-1.27	-1.70	-3.03	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	嘉实稳盛债券	-0.21	-0.40	-0.71	0.62	0.32
5091	农银恒久增利债券C	-0.03	-0.77	-0.71	0.22	-0.06
5092	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	-1.27	-0.72	0.47	-0.12
5093	嘉实稳固收益债券C	-0.52	-1.70	-0.72	0.71	0.42
5094	金信民达纯债A	-0.12	0.69	-0.72	-0.49	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
5062	东方红聚利债券C	-0.10	-0.53	-0.60	0.47	0.41
5063	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	-1.27	-0.72	0.47	-0.12
5064	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.39	-1.04	-0.22	0.47	0.10
5065	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.39	0.39	1.18	0.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	中银恒悦180天持有期债券A	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
5233	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.45	-0.39	0.35	-0.11
5234	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	-1.27	-0.72	0.47	-0.12
5235	华安全球美元票息(美元)A	0.06	-0.23	-0.23	0.12	-0.12
5236	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.95	5.65	9.85	-	27.16
2244	广发汇康定期开放债券	1.95	5.60	10.11	-	32.74
2245	广发集优9个月持有期债券C	1.95	7.49	3.54	-	8.31
2246	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	-	26.26
2247	国泰合融纯债债券C	1.95	4.94	9.66	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	长城中债5-10年国开行债券C	0.79	7.49	14.14	-	20.49
1048	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.49	13.57	-	34.50
1049	广发集优9个月持有期债券C	1.95	7.49	3.54	-	8.31
1050	安信目标收益债券C	1.16	7.48	12.04	-	97.93
1051	华夏希望债券C	3.14	7.48	12.27	-	123.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.61	1.88	3.56	-	20.85
5108	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.66	-1.66	3.55	-	10.64
5109	广发集优9个月持有期债券C	1.95	7.49	3.54	-	8.31
5110	汇添富理财14天债券B	0.92	1.87	3.54	-	7.79
5111	工银14天理财债券发起C	0.81	1.93	3.51	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.48	6.16	-	13.45
3264	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	-	10.24
3265	广发集优9个月持有期债券C	1.95	7.49	3.54	-	8.31
3266	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	3.95	7.09	-	12.73
3267	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.40	3.54	6.45	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	太平恒泰三个月定开债	1.04	4.66	8.30	-	8.32
4912	安信华享纯债A	-0.16	3.15	6.65	-	8.31
4913	广发集优9个月持有期债券C	1.95	7.49	3.54	-	8.31
4914	国泰利享中短债债券E	1.21	2.76	5.34	-	8.31
4915	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3060.44	6.70%
兴业转债	19.00	2274.28	4.98%
22工商银行二级03	20.00	2107.01	4.62%
23建行二级资本债03A	20.00	2104.67	4.61%
22上海银行二级资本债01	20.00	2100.27	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18999.67	41.62%
金融债券	18050.75	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0831	1.0850	1.0887	1.0835	1.0901
累计净值(元)	1.0831	1.0850	1.0887	1.0835	1.0901

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