广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0981

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.44亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26
债券型名次	5173	208	311	5118	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
债券型名次	1076	745	4689	3298	4653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
5172	平安添裕债券C	-0.60	1.06	2.89	2.54	3.71
5173	广发集优9个月持有期债券C	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26
5174	海富通集利债券	-0.61	0.90	1.19	2.27	3.59
5175	嘉合磐通A	-0.61	0.38	-0.65	1.14	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	中海可转债债券A类	-1.70	1.36	0.00	-2.53	1.96
207	广发集益一年持有期债券A	0.10	1.35	-0.18	-0.06	0.55
208	广发集优9个月持有期债券C	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26
209	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.60	1.34	3.29	5.27	5.91
210	南华瑞泽债券C	-0.23	1.33	-3.27	-1.86	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
310	信澳鑫享债券A	0.41	1.06	2.08	3.04	3.18
311	广发集优9个月持有期债券C	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26
312	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
313	东兴兴利债券A	0.16	-0.11	2.03	2.93	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	-0.56	-1.61	-0.23	0.50
5117	人保鑫裕增强债券C	-0.43	0.36	-0.38	-0.23	0.35
5118	广发集优9个月持有期债券C	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26
5119	建信双息红利债券A	-0.47	-0.08	-0.70	-0.24	0.38
5120	建信双息红利债券H	-0.47	-0.08	-0.70	-0.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26
3241	工银尊益中短债债券F	0.03	0.06	0.46	1.28	1.26
3242	广发集优9个月持有期债券C	-0.61	1.35	2.05	-0.24	1.26
3243	广发景源纯债C	0.05	0.00	0.53	1.24	1.26
3244	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36
1075	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1076	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
1077	华商收益增强债券B	2.79	7.47	9.19	20.94	114.79
1078	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	中欧双利债券C	4.29	9.39	12.71	10.18	43.69
744	富国稳健增强债券A/B	2.44	9.38	8.15	15.51	97.16
745	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
746	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19
747	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.37	14.00	23.74	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	太平丰润一年定开债券发起式	-0.04	6.46	5.91	-	1.28
4688	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	3.96	5.90	19.73	39.56
4689	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
4690	国联安增利债券B	2.27	4.13	5.90	10.52	92.66
4691	华商瑞丰短债债券C	0.86	2.80	5.90	11.18	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14
3297	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
3298	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
3299	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
3300	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	嘉实同舟债券A	5.35	8.88	0.00	-	9.82
4652	长信稳航30天持有中短债债券A	1.53	3.55	6.35	-	9.81
4653	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
4654	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4655	中银中短债债券C	1.33	4.07	8.61	-	9.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3060.44	6.70%
兴业转债	19.00	2274.28	4.98%
22工商银行二级03	20.00	2107.01	4.62%
23建行二级资本债03A	20.00	2104.67	4.61%
22上海银行二级资本债01	20.00	2100.27	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18999.67	41.62%
金融债券	18050.75	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1003	1.1048	1.1048	1.1076	1.1142
累计净值(元)	1.1003	1.1048	1.1048	1.1076	1.1142

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