广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.0809

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.66亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32
债券型名次	470	5341	5459	5380	5368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	7.22	1.67	-	8.09
债券型名次	1296	1260	5098	3763	4897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	博时恒泰债券A	0.25	0.40	1.04	2.74	1.61
469	博时恒泰债券C	0.25	0.38	0.95	2.57	1.51
470	广发集优9个月持有期债券C	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32
471	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
472	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.33	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5340	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
5341	广发集优9个月持有期债券C	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32
5342	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5343	融通通福债券C	0.23	-0.58	-1.02	1.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	华夏双债债券C	0.29	0.66	-2.86	2.99	0.93
5458	上银慧恒收益增强债券A	0.88	1.76	-2.92	2.92	0.89
5459	广发集优9个月持有期债券C	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32
5460	上银慧恒收益增强债券C	0.88	1.73	-2.98	2.77	0.82
5461	广发可转债债券A	0.50	2.84	-2.99	7.80	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	长城瑞利债券A	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
5379	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5380	广发集优9个月持有期债券C	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32
5381	华泰紫金丰睿债券发起C	0.36	-0.43	-0.80	-0.40	-0.79
5382	新华增盈回报债券	0.22	0.54	-1.23	-0.40	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.13	-1.85	-0.20	2.05	-0.30
5367	中银民利一年持有期债券C	0.10	-0.36	-1.80	0.67	-0.30
5368	广发集优9个月持有期债券C	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32
5369	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5370	融通可转债A	0.47	-1.17	-6.19	0.93	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1295	东兴鑫远三年定开	3.02	5.86	8.30	-	15.46
1296	广发集优9个月持有期债券C	3.02	7.22	1.67	-	8.09
1297	国联安增利债券B	3.02	4.23	6.13	10.51	91.85
1298	国泰信利三个月定期开放债券	3.02	6.50	10.12	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	博时悦楚纯债债券	3.67	7.22	11.47	17.72	33.38
1259	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1260	广发集优9个月持有期债券C	3.02	7.22	1.67	-	8.09
1261	兴业瑞丰6个月定开债券	1.71	7.22	11.80	20.71	43.30
1262	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.34	1.54
5097	大成全球美元债债券C美元	4.45	7.25	1.72	-	-8.87
5098	广发集优9个月持有期债券C	3.02	7.22	1.67	-	8.09
5099	工银双盈债券C	0.44	2.84	1.65	2.82	3.63
5100	人保鑫盛纯债C	0.95	2.04	1.59	10.52	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.64	3.64	6.71	-	13.22
3762	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
3763	广发集优9个月持有期债券C	3.02	7.22	1.67	-	8.09
3764	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.67	4.16	7.50	-	12.42
3765	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.47	3.74	6.85	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	银华顺璟6个月定期开放债券	1.18	4.47	8.08	-	8.15
4896	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.81	7.14	-	8.14
4897	广发集优9个月持有期债券C	3.02	7.22	1.67	-	8.09
4898	永赢月月享30天持有期短债A	1.68	4.00	0.00	-	8.09
4899	中信建投景润3个月定开债券A	1.53	3.96	7.21	-	8.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券C)...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0784	1.0782	1.0766	1.0760	1.0671
累计净值(元)	1.0784	1.0782	1.0766	1.0760	1.0671

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