广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾乃鑫

基金规模：2.06亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
债券型名次	1106	2268	4695	4617	4767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
债券型名次	4797	2942	4004	3045	4903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
1105	工银添福债券A	0.43	-0.09	-0.14	-0.05	2.51
1106	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
1107	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.43	1.72	-1.22	-2.34	-4.40
1108	华安全球美元收益债券A人民币	0.43	1.75	-1.77	-3.00	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	工银增强收益债券B	0.23	0.34	0.08	-0.02	1.28
2267	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
2268	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
2269	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2270	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4694	大成元吉增利债券A	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
4695	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
4696	广发集远债券A	0.79	-0.10	-0.80	-1.47	-1.90
4697	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.18	1.00	-0.64	-0.63	-0.40
4616	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4617	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
4618	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
4619	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4766	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4767	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
4768	华润元大稳健债券C	0.04	0.08	0.17	0.27	0.14
4769	天弘稳健回报债券发起A	0.65	0.09	-0.36	-0.61	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
4796	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
4797	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4798	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
4799	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2941	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
2942	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
2943	华泰柏瑞益享债券	1.95	4.91	6.08	-	6.29
2944	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	摩根瑞泰定开债C	2.10	4.68	7.12	-	15.91
4003	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.16	4.65	7.12	-	18.34
4004	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4005	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4006	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	4.46	7.11	2.06	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	民生加银鑫元纯债债券C	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
3044	华泰紫金丰睿债券发起A	1.40	4.55	8.69	5.24	8.97
3045	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
3046	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05
3047	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-6.64	-1.08	4.39	5.16	62.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	惠升和睿兴利债券A	0.90	7.24	8.88	7.23	8.61
4902	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4903	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4904	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59
4905	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3085.45	8.02%
23建行二级资本债03A	20.00	2131.35	5.54%
19川发05	20.00	2069.06	5.38%
24中关05	20.00	2057.31	5.35%
22工商银行二级03	20.00	2053.88	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20428.95	53.13%
金融债券	12860.19	33.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0864	1.0846	1.0824	1.0807	1.0813
累计净值(元)	1.0864	1.0846	1.0824	1.0807	1.0813

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