广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.0929

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.27亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
债券型名次	5185	5050	3911	5081	4860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	8.86	4.53	7.65	8.98
债券型名次	4645	752	5031	2841	4813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	招商安泰债券D	-0.26	-0.33	1.73	2.04	4.36
5184	东方红收益增强债券C	-0.27	-2.11	-0.60	-2.65	-0.74
5185	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
5186	国泰君安君得盛债券C	-0.27	-6.34	-4.39	-2.74	-2.03
5187	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	海富通策略收益债券C	-0.19	-1.35	-1.79	-1.48	-1.08
5049	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.35	-1.85	-3.31	-4.19
5050	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
5051	格林泓利增强债券C	-0.49	-1.38	-1.39	-3.00	-1.86
5052	前海开源祥和债券A	-0.05	-1.38	-2.32	-1.69	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	富国短债债券型C	0.01	0.11	0.29	0.73	0.89
3910	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3911	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
3912	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
3913	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.03	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.17	-0.95	-1.11	-0.62
5080	工银双盈债券C	0.13	1.95	-0.13	-1.11	-0.91
5081	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
5082	银华信用双利债券C	-0.26	-1.56	-1.75	-1.12	-0.26
5083	富国稳健添盈债券A	-0.03	0.83	-0.96	-1.13	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	建信渤泰债券C	-0.12	0.99	-0.31	0.12	0.51
4859	人保鑫裕增强债券A	-0.21	-0.40	-1.06	-0.58	0.51
4860	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
4861	建信稳定得利债券C	-0.23	-1.18	-1.98	-0.55	0.50
4862	鹏华信用增利债券B	-0.27	-1.02	-1.14	-0.15	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	财通资管中债1-3年国开债A	1.23	3.95	7.78	-	14.05
4644	长盛盛远债券C	1.23	2.43	6.31	-	8.40
4645	广发集优9个月持有期债券C	1.23	8.86	4.53	7.65	8.98
4646	华夏鼎通债券C	1.23	4.01	9.06	15.61	29.07
4647	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.48	5.75	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	国投瑞银双债债券C	4.69	8.87	11.74	16.99	115.16
751	农银瑞泽添利债券C	4.31	8.87	8.80	-	11.42
752	广发集优9个月持有期债券C	1.23	8.86	4.53	7.65	8.98
753	华商收益增强债券B	2.57	8.86	8.61	17.20	114.79
754	天弘丰利债券(LOF)E	3.04	8.86	8.55	17.00	67.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	鹏华稳利短债C	1.11	2.12	4.54	9.24	15.56
5030	中信建投景安债券C	-1.17	0.57	4.54	-	-4.05
5031	广发集优9个月持有期债券C	1.23	8.86	4.53	7.65	8.98
5032	南方通元6个月持有债券C	4.11	5.50	4.50	-	4.52
5033	中加优享纯债债券A	2.15	3.37	4.50	9.37	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	天弘增益回报债券发起式A	-3.14	2.08	6.39	7.68	53.45
2840	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.67	40.43
2841	广发集优9个月持有期债券C	1.23	8.86	4.53	7.65	8.98
2842	鹏华双债增利债券A	1.97	6.73	8.09	7.61	84.47
2843	汇安短债债券C	0.68	1.57	3.05	7.58	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	交银稳益短债债券A	1.77	3.34	6.83	-	8.99
4812	浦银安盛普诚纯债债券C	1.57	3.96	7.60	-	8.99
4813	广发集优9个月持有期债券C	1.23	8.86	4.53	7.65	8.98
4814	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	3.92	7.01	-	8.98
4815	大成景泽中短债债券A	0.85	2.72	6.72	-	8.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3073.58	7.25%
23建行二级资本债03A	20.00	2119.84	5.00%
22上海银行二级资本债01	20.00	2110.47	4.98%
19川发05	20.00	2065.92	4.87%
24中关05	20.00	2050.95	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20387.64	48.09%
金融债券	13933.20	32.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0898	1.0928	1.0912	1.0923	1.0912
累计净值(元)	1.0898	1.0928	1.0912	1.0923	1.0912

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