广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.0996 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0996

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.66亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	0.59	1.55	1.46	1.40
债券型名次	5352	1009	573	1249	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	12.50	5.12	-	9.96
债券型名次	830	670	4781	3786	4399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
5351	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.75	0.39	0.96	1.96	1.26
5352	广发集优9个月持有期债券C	-0.75	0.59	1.55	1.46	1.40
5353	华商信用增强债券C	-0.75	1.81	4.75	11.96	3.87
5354	博时转债增强债券A	-0.77	5.03	12.82	22.12	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.59	0.39	1.72	0.65
1008	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	0.59	0.47	0.45	0.58
1009	广发集优9个月持有期债券C	-0.75	0.59	1.55	1.46	1.40
1010	恒越嘉鑫债券C	-0.16	0.59	0.99	3.85	1.24
1011	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.59	0.43	0.75	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	平安惠享纯债C	0.10	0.86	1.56	2.36	1.24
572	融通收益增强债券C	-0.03	1.22	1.56	4.87	1.77
573	广发集优9个月持有期债券C	-0.75	0.59	1.55	1.46	1.40
574	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
575	招商享利增强债券C	0.00	0.68	1.55	2.92	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	泓德裕泰债券C	0.01	0.58	0.98	1.47	0.71
1248	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1249	广发集优9个月持有期债券C	-0.75	0.59	1.55	1.46	1.40
1250	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1251	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	申万菱信汇元宝债券C	-0.79	0.31	2.13	4.73	1.41
665	西部利得汇逸债券A	-0.47	0.76	1.36	3.91	1.41
666	广发集优9个月持有期债券C	-0.75	0.59	1.55	1.46	1.40
667	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-1.30	1.10	1.62	1.29	1.40
668	金元顺安沣楹债券	-0.69	0.36	2.24	5.80	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	信诚稳悦C	4.56	9.19	11.73	17.60	38.47
829	长信全球债券(QDII)美元	4.55	5.34	-4.53	-5.62	19.89
830	广发集优9个月持有期债券C	4.55	12.50	5.12	-	9.96
831	浦银安盛6个月持有期债券A	4.55	9.25	11.79	16.74	57.56
832	易方达悦安一年持有期债券C	4.55	10.42	7.02	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国泰君安君得盈债券C	8.09	12.53	6.21	7.39	7.23
669	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.02	12.52	9.75	10.02	21.52
670	广发集优9个月持有期债券C	4.55	12.50	5.12	-	9.96
671	天治可转债增强债券C	2.09	12.50	2.63	4.37	48.10
672	万家家瑞债券C	8.97	12.49	6.89	6.27	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	工银全球美元债C	0.52	3.60	5.15	1.51	4.49
4780	中银恒泰9个月持有期债券C	1.72	8.46	5.15	-	3.30
4781	广发集优9个月持有期债券C	4.55	12.50	5.12	-	9.96
4782	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	19.05	18.43
4783	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.79	5.11	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	3.85	7.14	-	12.80
3785	广发集优9个月持有期债券A	4.92	13.31	6.24	-	11.79
3786	广发集优9个月持有期债券C	4.55	12.50	5.12	-	9.96
3787	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.68	4.39	7.66	-	11.91
3788	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.98	7.02	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	鹏华稳健添利债券C	3.50	8.73	0.00	-	9.98
4398	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.90	4.59	8.82	-	9.97
4399	广发集优9个月持有期债券C	4.55	12.50	5.12	-	9.96
4400	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.20	3.53	6.41	-	9.95
4401	天弘安恒60天滚动持有短债	1.74	4.28	8.85	-	9.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券C)...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0992	1.1023	1.1022	1.0947	1.1079
累计净值(元)	1.0992	1.1023	1.1022	1.0947	1.1079

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