广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

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最新净值：1.050 0.004(0.35%)

累计净值：1.050

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：3.37亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.08	-0.15	1.45	1.42
债券型名次	426	5008	4549	3510	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	0.14	3.41	-	5.01
债券型名次	2152	5117	4074	3712	5046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	贝莱德欣悦丰利债券A	0.35	0.25	0.09	0.46	0.20
425	东方红信用债债券A	0.35	-0.39	-0.06	3.95	1.56
426	广发集优9个月持有期债券C	0.35	-0.08	-0.15	1.45	1.42
427	国富恒久信用债券A	0.35	0.16	0.10	3.28	0.80
428	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.35	0.52	1.77	4.17	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	泓德裕荣纯债债券A	0.15	-0.07	0.52	2.18	0.92
5007	安信聚利增强债券B	0.44	-0.08	0.13	4.39	1.54
5008	广发集优9个月持有期债券C	0.35	-0.08	-0.15	1.45	1.42
5009	广发集悦债券A	0.43	-0.08	0.13	1.80	1.65
5010	国富恒瑞债券C	0.08	-0.08	0.39	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.43	-0.15	0.58	0.07
4548	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.19	-0.15	1.23	-0.13
4549	广发集优9个月持有期债券C	0.35	-0.08	-0.15	1.45	1.42
4550	国富恒利债券(LOF)C	0.00	0.27	-0.15	2.07	0.20
4551	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.16	-0.15	1.27	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.09	1.45	0.13
3509	工银泰享三年理财债券	0.05	0.26	0.81	1.45	1.01
3510	广发集优9个月持有期债券C	0.35	-0.08	-0.15	1.45	1.42
3511	国泰民安增利债券C	0.11	0.11	-0.09	1.45	0.42
3512	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.21	0.23	1.45	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.41	1.10	2.26	1.42
530	东方红信用债债券C	0.34	-0.43	-0.16	3.74	1.42
531	广发集优9个月持有期债券C	0.35	-0.08	-0.15	1.45	1.42
532	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
533	惠升和煦88个月定开债券	0.06	0.41	1.12	2.29	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	长江乐盈定开债	3.45	8.15	10.96	-	32.19
2151	大成惠业一年定开债发起式	3.45	9.73	14.06	-	14.90
2152	广发集优9个月持有期债券C	3.45	0.14	3.41	-	5.01
2153	国联安添益增长债券C	3.45	4.79	0.00	-	5.01
2154	国泰瑞和纯债债券	3.45	8.02	10.55	14.91	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	德邦新添利债券A	4.16	0.16	-0.63	7.58	40.75
5116	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	0.16	1.13	-0.76	1.92
5117	广发集优9个月持有期债券C	3.45	0.14	3.41	-	5.01
5118	华宝安融六个月持有期债券C	0.04	0.12	0.00	-	-0.11
5119	广发可转债债券E	4.05	0.10	-6.02	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	工银月月薪定期支付债券A	1.86	1.51	3.43	4.29	74.90
4073	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.77	3.72	3.42	-	1.38
4074	广发集优9个月持有期债券C	3.45	0.14	3.41	-	5.01
4075	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.21	2.82	3.41	-	15.21
4076	长信利富债券A	0.45	-3.53	3.39	12.02	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.92	4.77	7.90	-	11.48
3711	广发集优9个月持有期债券A	3.81	0.85	4.50	-	6.47
3712	广发集优9个月持有期债券C	3.45	0.14	3.41	-	5.01
3713	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.44	5.56	8.12	-	10.67
3714	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.23	5.13	7.47	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中信建投景润3个月定开债券D	2.50	0.00	0.00	-	5.02
5045	蜂巢丰嘉债券C	2.47	4.89	0.00	-	5.01
5046	广发集优9个月持有期债券C	3.45	0.14	3.41	-	5.01
5047	国联安添益增长债券C	3.45	4.79	0.00	-	5.01
5048	长城嘉裕六个月定开债券C	-2.08	-0.26	-0.03	-	4.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5155.81	7.60%
21兴城投资MTN002	40.00	4165.49	6.14%
22蛇口06	40.00	4133.20	6.09%
22交通银行二级01	30.00	3090.14	4.55%
24进出06	30.00	3039.49	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26954.89	39.72%
企业债	22739.89	33.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.046	1.045	1.044	1.046	1.047
累计净值(元)	1.046	1.045	1.044	1.046	1.047

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