广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：4.64亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
债券型名次	735	4873	519	2910	2494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
债券型名次	5032	5315	5194	3722	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
734	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
735	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
736	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01
737	国寿安保尊享债券A	0.19	0.73	2.79	2.53	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.09	-0.41	0.42	5.12
4872	格林中短债A	0.06	0.09	-0.04	0.60	2.12
4873	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
4874	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.09	0.35	0.44	2.78
4875	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96
518	招商安凯债券	0.11	0.37	3.80	3.74	9.56
519	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
520	万家双利债券A	0.24	0.04	3.77	1.78	4.38
521	建信渤泰债券A	0.24	0.20	3.75	1.68	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	东方红稳添利纯债E	0.03	0.35	0.44	1.25	2.94
2909	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.48	1.25	2.45
2910	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
2911	宏利溢利债券C	0.04	0.25	0.49	1.25	2.52
2912	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	广发汇阳三个月定期开放债券	0.04	0.25	0.30	1.15	3.24
2493	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
2494	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
2495	广发景辉纯债	0.04	0.28	0.49	1.40	3.24
2496	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.49	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5031	长信利丰债券A	1.73	0.47	-4.15	16.01	15.75
5032	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
5033	国联安添益增长债券C	1.73	2.84	0.00	-	1.71
5034	汇添富理财60天债券B	1.73	7.22	7.22	9.14	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
5314	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
5315	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
5316	兴合安平六个月持有期债券C	-0.39	-0.72	0.00	-	-1.47
5317	金鹰添利信用债债券A	0.57	-0.75	1.37	21.59	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	华商转债精选债券C	-0.46	0.94	-0.89	-	12.08
5193	易方达丰华债券A	3.10	3.72	-0.90	32.31	39.45
5194	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
5195	国联安信心增长债券B	-1.84	0.87	-0.92	10.43	40.07
5196	鹏扬富利增强债券A	3.59	4.05	-1.02	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
3721	广发集优9个月持有期债券A	2.08	-0.01	0.12	-	4.31
3722	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
3723	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3724	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	0.00	0.00	-	3.07
5108	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
5109	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
5110	中邮睿泽一年持有债券A	3.79	3.16	0.00	-	3.03
5111	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.85	0.00	0.00	-	3.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5245.30	5.39%
22农发05	40.00	4270.84	4.39%
22蛇口06	40.00	4168.85	4.29%
21兴城投资MTN002	40.00	4101.25	4.22%
24进出06	40.00	4019.33	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40809.60	41.96%
企业债	29506.25	30.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.027	1.022	1.028	1.033
累计净值(元)	1.030	1.027	1.022	1.028	1.033

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