广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0866 0.0023(0.21%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.44亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.57	-1.92	0.18	0.20
债券型名次	425	477	5442	5258	5239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	7.77	3.41	-	8.66
债券型名次	1071	1129	5081	3263	4817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	鹏华双债增利债券A	0.29	1.06	0.34	0.94	1.19
424	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.28	2.74	1.47	1.85	2.35
425	广发集优9个月持有期债券C	0.28	1.57	-1.92	0.18	0.20
426	广发聚利(LOF)C	0.28	0.89	0.89	0.24	1.45
427	广发聚利债券(LOF)A	0.28	0.92	0.97	0.41	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	农银增强收益债券A	0.42	1.58	-0.46	0.32	0.45
476	德邦新添利债券C	0.12	1.57	0.75	1.10	1.55
477	广发集优9个月持有期债券C	0.28	1.57	-1.92	0.18	0.20
478	金元顺安丰利债券	0.65	1.57	1.73	2.36	2.37
479	农银双利回报债券A	0.32	1.57	1.01	2.25	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	创金合信稳健添利债券A	-0.26	0.21	-1.92	0.04	-0.06
5441	格林泓利增强债券C	0.22	0.35	-1.92	-0.98	-0.48
5442	广发集优9个月持有期债券C	0.28	1.57	-1.92	0.18	0.20
5443	华商可转债债券C	2.61	10.60	-1.92	12.22	9.30
5444	创金合信稳健添利债券C	-0.26	0.20	-1.93	0.03	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	蜂巢丰和债券C	-0.03	-0.11	0.04	0.19	0.19
5257	天弘稳健回报债券发起C	0.12	0.52	-0.39	0.19	0.49
5258	广发集优9个月持有期债券C	0.28	1.57	-1.92	0.18	0.20
5259	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.48	-0.28	0.18	0.20
5260	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.07	0.16	0.63	0.20
5238	工银3-5年国开债指数E	0.08	0.32	0.20	0.20	0.20
5239	广发集优9个月持有期债券C	0.28	1.57	-1.92	0.18	0.20
5240	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.48	-0.28	0.18	0.20
5241	华安强化收益债券B	0.21	1.87	-1.30	-1.10	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	融通收益增强债券C	3.85	7.47	2.63	-	40.79
1070	申万菱信安泰丰利债券A	3.85	7.13	9.97	-	26.88
1071	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
1072	景顺长城景泰纯利债券A	3.84	9.36	13.62	-	33.97
1073	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	长信利众(LOF)A	4.78	7.77	11.72	-	53.30
1128	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
1129	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
1130	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71
1131	国投瑞银稳定增利债券C	4.67	7.77	10.12	-	166.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5080	万家稳健增利债券C	3.74	2.87	3.44	-	98.67
5081	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
5082	中加颐合纯债债券C	1.18	2.18	3.41	-	3.92
5083	汇添富理财60天债券A	0.74	1.76	3.39	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30
3262	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
3263	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
3264	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
3265	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.52	3.83	6.81	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
4816	中银添瑞6个月定开债券C	1.16	2.00	3.70	-	8.67
4817	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
4818	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4819	国泰利安中短债债券A	1.62	3.61	6.79	-	8.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3060.44	6.70%
兴业转债	19.00	2274.28	4.98%
22工商银行二级03	20.00	2107.01	4.62%
23建行二级资本债03A	20.00	2104.67	4.61%
22上海银行二级资本债01	20.00	2100.27	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18999.67	41.62%
金融债券	18050.75	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0843	1.0835	1.0854	1.0836	1.0845
累计净值(元)	1.0843	1.0835	1.0854	1.0836	1.0845

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