广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：1.0988

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.44亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
债券型名次	331	288	5143	985	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	8.63	5.80	-	9.88
债券型名次	921	896	4763	3772	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	工银月月薪定期支付债券C	0.32	0.40	0.96	2.27	1.61
330	广发集优9个月持有期债券A	0.32	1.43	-0.63	2.16	1.47
331	广发集优9个月持有期债券C	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
332	汇添富实业债债券A	0.32	0.40	-0.72	1.88	1.47
333	汇添富实业债债券C	0.32	0.37	-0.81	1.68	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	信诚优质纯债债券B	0.53	1.41	1.01	4.75	4.33
287	中海合嘉增强收益债券A	0.35	1.41	0.09	3.50	2.86
288	广发集优9个月持有期债券C	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
289	华润元大双鑫债券A	0.33	1.40	0.56	1.32	1.36
290	华润元大双鑫债券C	0.33	1.40	0.53	1.27	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华安沣信债券A	-0.02	-0.04	-0.70	0.95	0.12
5142	长信全球债券(QDII)美元	0.39	-0.55	-0.71	0.28	0.50
5143	广发集优9个月持有期债券C	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
5144	建信双息红利债券C	0.08	0.00	-0.71	2.93	1.44
5145	汇添富实业债债券A	0.32	0.40	-0.72	1.88	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
984	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
985	广发集优9个月持有期债券C	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
986	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
987	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.07	0.52	1.42	1.97	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.29	0.79	0.68	0.90	1.33
2383	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.25	0.94	1.30	1.33
2384	广发集优9个月持有期债券C	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
2385	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33
2386	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.32	0.98	1.35	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.30	12.45	21.40	25.24
920	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.16	12.04	14.02	20.76	21.17
921	广发集优9个月持有期债券C	4.16	8.63	5.80	-	9.88
922	中银添利债券发起E	4.16	6.82	11.20	16.12	28.48
923	大摩双利增强债券C	4.15	7.60	9.38	14.05	82.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中金恒新90天持有债券发起	8.16	8.65	11.94	-	11.94
895	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.70	8.63	15.29	-	17.38
896	广发集优9个月持有期债券C	4.16	8.63	5.80	-	9.88
897	平安利率债C	0.73	8.63	14.27	-	14.50
898	淳厚益加债券C	1.81	8.62	10.97	16.85	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	东兴兴财短债债券C	1.28	3.52	5.80	8.12	10.39
4762	富国全球债券(QDII)人民币	-0.58	4.33	5.80	11.55	34.98
4763	广发集优9个月持有期债券C	4.16	8.63	5.80	-	9.88
4764	海富通中证短融ETF	1.52	3.38	5.80	11.00	13.51
4765	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.34	5.80	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.54	6.32	-	13.41
3771	广发集优9个月持有期债券A	4.53	9.39	6.91	-	11.82
3772	广发集优9个月持有期债券C	4.16	8.63	5.80	-	9.88
3773	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.15	7.27	-	12.71
3774	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.45	3.73	6.63	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	长城久稳债券D	0.46	0.99	6.20	-	9.89
4615	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.06	4.71	8.79	-	9.89
4616	广发集优9个月持有期债券C	4.16	8.63	5.80	-	9.88
4617	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.85	4.61	8.26	-	9.88
4618	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.95	4.90	8.51	-	9.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3060.44	6.70%
兴业转债	19.00	2274.28	4.98%
22工商银行二级03	20.00	2107.01	4.62%
23建行二级资本债03A	20.00	2104.67	4.61%
22上海银行二级资本债01	20.00	2100.27	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18999.67	41.62%
金融债券	18050.75	39.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0953	1.0919	1.1016	1.1000	1.0960
累计净值(元)	1.0953	1.0919	1.1016	1.1000	1.0960

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