广发集优9个月持有期债券C(012331)_最新动态

广发集优9个月持有期债券C012331GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾乃鑫

基金规模：2.27亿元

广发集优9个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
债券型名次	4565	4374	4911	4535	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
债券型名次	5055	1759	4481	3536	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	广发恒祥债券C	-0.18	-0.62	-4.16	-0.93	0.52
4564	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4565	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4566	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.18	-0.18	-0.23	0.01	1.89
4567	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4373	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32
4374	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4375	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4376	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.32	-1.73	-1.24	0.10
4910	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4911	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4912	汇添富6月红定期开放债券C	-0.58	-1.18	-1.74	-1.63	-0.05
4913	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	博时恒泰债券A	-0.56	-0.53	0.20	-0.02	1.48
4534	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59
4535	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4536	银华信用季季红债券C	-0.22	-0.25	-0.26	-0.02	0.83
4537	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集优9个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37
4913	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
4914	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4915	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-1.13	-1.01	-1.25	-0.38
4916	天弘稳健回报债券发起C	-0.35	-0.49	-1.11	-0.66	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	银华信用双利债券A	-0.62	5.92	6.85	5.10	93.16
5054	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03
5055	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
5056	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
5057	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	大摩灵动优选债券A	-4.68	5.79	5.77	-6.66	-1.31
1758	工银瑞福纯债债券A	3.18	5.79	8.42	13.68	25.54
1759	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
1760	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
1761	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
4480	博时月月享30天持有期短债C	1.66	3.51	6.27	11.72	12.80
4481	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
4482	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4483	华宝中短债债券C	2.24	3.77	6.27	12.81	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50
3535	东方强化收益债券	1.88	8.57	10.03	5.76	74.35
3536	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
3537	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77
3538	天弘弘丰增强回报C	-1.12	21.39	15.08	5.67	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集优9个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04
4974	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
4975	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
4976	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4977	南方贤元一年持有债券C	-1.28	5.24	7.91	-	8.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	30.00	3073.58	7.25%
23建行二级资本债03A	20.00	2119.84	5.00%
22上海银行二级资本债01	20.00	2110.47	4.98%
19川发05	20.00	2065.92	4.87%
24中关05	20.00	2050.95	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20387.64	48.09%
金融债券	13933.20	32.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0819	1.0832	1.0837	1.0823	1.0806
累计净值(元)	1.0819	1.0832	1.0837	1.0823	1.0806

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