资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78286.97 28.28%
债券 181283.22 65.49%
银行存款和结算备付金 16071.17 5.81%
其他资产 1183.16 0.43%
资产总值:276824.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 634.30 63597.47 29.42%
25国债08 518.66 52555.00 24.31%
25国债13 261.70 26418.87 12.22%
25国债19 148.90 15002.45 6.94%
上银转债 68.67 8491.08 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 159629.98 73.83%
可转债 19582.26 9.06%
企业债 615.59 0.28%
金融债券 533.44 0.25%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润江中 600750 69.26 1850.63 0.86%
苏泊尔 002032 41.63 1825.48 0.84%
厦门国贸 600755 279.13 1786.43 0.83%
雅戈尔 600177 224.92 1725.14 0.80%
嘉化能源 600273 187.14 1708.59 0.79%
格力电器 000651 43.55 1647.06 0.76%
冀中能源 000937 280.50 1610.07 0.74%
安徽建工 600502 275.72 1552.30 0.72%
洋河股份 002304 30.64 1554.67 0.72%
中国海洋石油 00883 50.90 1258.38 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 15.08%
金融业 1.63 7.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 2.40%
文化、体育和娱乐业 0.42 1.94%
建筑业 0.38 1.76%
采矿业 0.23 1.06%
能源 0.21 0.98%
租赁和商务服务业 0.18 0.83%
批发和零售业 0.16 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 2175.59 16229.88 9.87%
华电国际 600027 3127.09 15510.37 9.44%
国电电力 600795 1943.62 9795.84 5.96%
皖能电力 000543 676.41 5377.46 3.27%
大唐发电 601991 1476.82 5154.10 3.14%
华润电力 00836 267.00 4174.48 2.54%
青岛港 601298 467.15 3896.03 2.37%
京能电力 600578 683.96 3488.20 2.12%
川投能源 600674 217.92 3029.09 1.84%
新奥股份 600803 108.06 2243.33 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.46 39.29%
公用事业 0.63 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.37%
通信服务 0.13 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.54%
能源 0.08 0.48%
采矿业 0.01 0.08%
房地产 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%