资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91966.48 35.80%
债券 161500.55 62.87%
银行存款和结算备付金 2962.73 1.15%
其他资产 442.87 0.17%
资产总值:256872.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 592.30 59742.75 29.80%
25国债24 239.70 24257.77 12.10%
26国债09 205.39 20623.77 10.29%
25国债19 158.10 16021.39 7.99%
G三峡EB2 78.20 10679.42 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131654.74 65.67%
可转债 28701.56 14.32%
企业债 613.39 0.31%
金融债券 328.56 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 558.10 2455.62 1.22%
雅戈尔 600177 214.77 1799.77 0.90%
双汇发展 000895 72.16 1707.31 0.85%
中国石化 600028 316.53 1671.28 0.83%
格力电器 000651 43.00 1646.04 0.82%
苏泊尔 002032 40.91 1634.43 0.82%
大秦铁路 601006 342.93 1625.49 0.81%
厦门国贸 600755 275.30 1563.70 0.78%
嘉化能源 600273 244.82 1517.88 0.76%
中国海油 600938 38.01 1270.29 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 15.82%
金融业 2.23 11.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 4.03%
采矿业 0.79 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 3.90%
文化、体育和娱乐业 0.38 1.88%
建筑业 0.33 1.64%
能源 0.20 0.98%
租赁和商务服务业 0.16 0.78%
批发和零售业 0.15 0.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 311.90 5504.70 2.84%
冀中能源 000937 558.10 2221.22 1.15%
苏泊尔 002032 40.91 1620.12 0.84%
格力电器 000651 43.00 1612.50 0.83%
雅戈尔 600177 214.77 1617.22 0.83%
双汇发展 000895 72.16 1616.38 0.83%
嘉化能源 600273 244.82 1596.23 0.82%
大秦铁路 601006 342.93 1580.91 0.82%
厦门国贸 600755 275.30 1492.13 0.77%
华润江中 600750 65.16 1438.08 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 15.87%
金融业 1.98 10.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 4.34%
采矿业 0.67 3.44%
能源 0.63 3.23%
文化、体育和娱乐业 0.36 1.88%
建筑业 0.31 1.61%
租赁和商务服务业 0.15 0.77%
批发和零售业 0.14 0.71%