工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.77	8.28	0.95	0.60	0.46	0.45	0.39
季度净申购	63906.73	62592.12	2989.24	1181.20	129.85	470.75	-455.32
总份额	134602.53	70695.80	8103.69	5114.45	3933.25	3803.40	3332.65
季度总申购份额	64718.04	62895.95	3071.19	2011.94	649.97	605.32	0.30
季度总赎回份额	811.31	303.83	81.95	830.74	520.12	134.57	455.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	中银信用增利债券A	16.00	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
1527	东方红聚利债券A	15.94	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1528	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.87	143169.01	1.20	30.21	29.01
1529	广发景利纯债	15.85	157306.26	4972.14	4972.15	0.00
1530	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.85	150416.49	-	-	-
1531	兴业30天滚动持有中短债A	15.84	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1532	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1533	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.77	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
1534	南方昌元转债C	15.77	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
1535	银华信用季季红债券A	15.77	148627.44	14371.10	30444.87	16073.77
1536	博时信用债纯债债券C	15.76	148169.92	-1521.80	61322.44	62844.24
1537	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.76	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1538	广发集远债券C	15.73	141774.47	-19428.21	83175.31	102603.52
1539	浦银安盛上清所优选短融A	15.72	147352.96	13065.21	85040.29	71975.08
1540	兴全恒鑫债券A	15.69	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	德邦短债C	15.55	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1568	工银信用纯债三个月定开债券A	22.60	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1569	招商鑫嘉中短债债券C	14.64	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1570	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.45	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1571	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.75	135031.18	-4.57	0.03	4.60
1572	泰康安惠纯债债券A	16.46	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1573	泰信添鑫中短债债券A	14.77	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
1574	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.77	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
1575	泓德裕康债券A	18.92	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1576	兴业优债增利债券A	14.33	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1577	鹏华永平6个月定开债券	14.55	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1578	鹏扬淳优债券	13.97	134348.93	-	-	-
1579	中银惠利半年定期开放债券A	14.63	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1580	广发景秀纯债	14.99	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
1581	银华永盛债券	14.66	133966.95	58.23	584.79	526.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	东方臻裕债券C	18.58	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
245	易方达裕鑫债A	63.16	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
246	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.58	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
247	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.65	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
248	中金恒新90天持有债券发起	14.00	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
249	兴证全球招益债券C	21.32	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
250	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.15	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
251	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.77	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
252	嘉实超短债债券C	63.50	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
253	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
254	西部利得沣享债券C	6.65	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
255	诺德安盈	12.47	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
256	国金惠远纯债A	6.62	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
257	平安惠禧纯债A	21.86	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
258	银华安盈短债债券D	22.04	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	东方中债1-5年政策性金融债C	30.87	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
632	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
633	平安惠禧纯债A	21.86	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
634	广发中债1-3年国开债指数A	63.50	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
635	国投瑞银顺达纯债债券	7.52	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
636	人保鑫瑞中短债债券A	12.33	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57
637	南方泰元A	38.78	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
638	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.77	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
639	天弘增强回报A	29.87	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
640	招商鑫福中短债C	42.44	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
641	中银添利债券发起A	33.20	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
642	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.23	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
643	汇添富稳合4个月持有债券C	16.58	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
644	东方红收益增强债券C	14.71	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
645	国金惠远纯债A	6.62	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平

3003	上证10年期国债ETF	166.67	12345.05	787.66	1618.00	830.34
3004	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13085.41	-11.25	817.69	828.93
3005	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3006	华安全球美元票息(美元)A	0.44	25444.68	499.96	1318.25	818.29
3007	华安全球美元票息(人民币)A	3.08	25444.68	499.96	1318.25	818.29
3008	东方可转债债券A	0.61	4472.60	-495.10	321.50	816.60
3009	平安双债添益债券C	1.15	7929.92	-326.46	488.07	814.53
3010	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.77	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
3011	创金合信稳健添利债券A	2.90	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3012	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-791.58	13.50	805.09
3013	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3014	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3015	上银慧佳盈债券	79.78	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3016	宝盈融源可转债债券A	0.66	4007.11	124.07	921.60	797.54
3017	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

743

109067.1000

75.04%

24.96%

2024-12-31

298

131988.2500

69.89%

30.11%

2024-06-30

362

92062.0300

44.99%

55.01%

2023-12-31

417

82192.0200

29.07%

70.93%

2023-06-30

655

60319.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	743	109067.1000	6080.75	75.04	2022.94	24.96
2024-12-31	298	131988.2500	2749.09	69.89	1184.16	30.11
2024-06-30	362	92062.0300	1499.43	44.99	1833.22	55.01
2023-12-31	417	82192.0200	996.51	29.07	2430.90	70.93
2023-06-30	655	60319.3500	0.00	0.00	3950.92	100.00

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