工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.86	8.33	0.95	0.60	0.46	0.45	0.39
季度净申购	63906.73	62592.12	2989.24	1181.20	129.85	470.75	-455.32
总份额	134602.53	70695.80	8103.69	5114.45	3933.25	3803.40	3332.65
季度总申购份额	64718.04	62895.95	3071.19	2011.94	649.97	605.32	0.30
季度总赎回份额	811.31	303.83	81.95	830.74	520.12	134.57	455.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	工银双盈债券C	16.01	154115.29	153410.79	215420.94	62010.15
1520	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
1521	广发景利纯债	15.95	157306.26	5078.68	5524.59	445.91
1522	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.95	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
1523	东方红聚利债券A	15.92	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1524	兴业30天滚动持有中短债A	15.90	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1525	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1526	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.86	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
1527	长盛安逸纯债债券A	15.82	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
1528	博时信用债纯债债券C	15.80	148169.92	-1521.80	61322.44	62844.24
1529	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1530	兴全恒鑫债券A	15.80	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1531	中融聚锦一年定开债券	15.79	149627.62	0.00	0.00	0.00
1532	浦银安盛上清所优选短融A	15.77	147352.96	40259.90	193767.74	153507.85
1533	鹏华丰庆债券	15.76	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	德邦短债C	15.62	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1565	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1566	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1567	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1568	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.84	135031.18	0.03	5.56	5.53
1569	泰康安惠纯债债券A	16.55	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1570	泰信添鑫中短债债券A	14.82	134625.14	47820.70	195203.17	147382.47
1571	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.86	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
1572	泓德裕康债券A	18.93	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16
1573	兴业优债增利债券A	14.43	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
1574	鹏华永平6个月定开债券	14.61	134403.22	-9900.04	2.80	9902.85
1575	鹏扬淳优债券	14.05	134348.93	208.43	288.77	80.34
1576	中银惠利半年定期开放债券A	14.73	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1577	广发景秀纯债	15.04	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
1578	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	创金尊隆纯债A	19.66	183973.34	133595.36	138248.82	4653.46
307	建信双息红利债券A	30.74	240135.45	133078.64	243312.75	110234.10
308	交银强化回报A/B	24.01	178062.18	132836.39	134757.70	1921.31
309	安信聚利增强债券B	26.38	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
310	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.20	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
311	招商鑫利中短债债券A	17.37	158255.08	131078.35	442667.91	311589.56
312	华安安和债券A	18.67	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
313	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.86	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
314	景顺长城景泰纯利债券C	29.83	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
315	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
316	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.80	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
317	国泰利享安益短债债券A	19.62	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28
318	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
319	鹏华稳健添利债券C	16.54	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
320	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.42	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	鹏扬利泽债券D	8.30	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
743	工银双玺6个月持有期债券C	13.49	120318.22	119659.96	133605.60	13945.64
744	华安安浦债券C	8.67	84722.94	7828.16	133507.80	125679.64
745	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
746	嘉实中短债债券A	49.95	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
747	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
748	东方红益鑫纯债债券A	6.90	61237.98	58313.93	132865.97	74552.04
749	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.86	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
750	大成元吉增利债券C	6.44	57351.27	56827.25	132170.95	75343.70
751	南方昌元转债A	18.68	87856.66	24323.27	131501.01	107177.74
752	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.20	55462.56	27353.83	131214.57	103860.74
753	新沃通利纯债A	4.72	42122.40	-53821.16	131149.20	184970.36
754	长城短债债券C	42.40	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
755	泰康安欣纯债债券C	16.72	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
756	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.91	26443.95	6619.11	130114.47	123495.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2863	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
2864	长盛恒盛利率债A	0.03	240.49	-62.40	1989.66	2052.07
2865	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
2866	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
2867	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
2868	西部利得稳健双利债券C	1.38	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
2869	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.86	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
2870	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	234.72	-30.99	1992.31	2023.29
2871	工银可转债优选债券A	0.96	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
2872	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	92.59	2108.44	2015.84
2873	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2874	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
2875	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
2876	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2102

640354.5600

96.10%

3.90%

2025-06-30

743

109067.1000

75.04%

24.96%

2024-12-31

298

131988.2500

69.89%

30.11%

2024-06-30

362

92062.0300

44.99%

55.01%

2023-12-31

417

82192.0200

29.07%

70.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2102	640354.5600	129353.75	96.10	5248.77	3.90
2025-06-30	743	109067.1000	6080.75	75.04	2022.94	24.96
2024-12-31	298	131988.2500	2749.09	69.89	1184.16	30.11
2024-06-30	362	92062.0300	1499.43	44.99	1833.22	55.01
2023-12-31	417	82192.0200	996.51	29.07	2430.90	70.93

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