工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.27	15.36	8.06	0.92	0.58	0.45	0.43
季度净申购	43091.13	63906.73	62592.12	2989.24	1181.20	129.85	470.75
总份额	177693.66	134602.53	70695.80	8103.69	5114.45	3933.25	3803.40
季度总申购份额	43424.64	64718.04	62895.95	3071.19	2011.94	649.97	605.32
季度总赎回份额	333.51	811.31	303.83	81.95	830.74	520.12	134.57

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	汇添富中债1-3年农发债A	20.30	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1235	博时富耀一年定开债发起式	20.29	200999.99	-	-	-
1236	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1237	天弘裕享一年定开债券发起	20.29	200203.29	-	-	-
1238	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.00	0.00
1239	鑫元招利	20.28	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1240	博时富泽金融债	20.27	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1241	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.27	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
1242	平安合颖定开债	20.26	195186.60	-	-	-
1243	大成惠享一年定开债券	20.25	196986.07	-	-	-
1244	蜂巢添元纯债A	20.25	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1245	博时裕通3个月定开债发起式A	20.23	182483.39	-	-	0.10
1246	广发恒祥债券C	20.23	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
1247	丰润纯债债券A	20.22	181749.93	11757.36	47450.95	35693.58
1248	华夏鼎福三个月定开债券A	20.22	192167.77	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平

1257	永赢永益债券A	18.47	179205.44	-	-	19911.35
1258	中融泓安3个月定开债券A	18.39	178962.88	-	-	0.11
1259	广发恒祥债券C	20.23	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
1260	国泰安璟债券A	19.18	178541.54	4123.99	118560.05	114436.06
1261	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
1262	英大通惠多利债券A	19.13	177952.87	-127619.47	19341.57	146961.04
1263	长城聚利债券A	18.55	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1264	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.27	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
1265	兴业裕华债券	18.89	176930.27	83882.48	83883.15	0.66
1266	海富通瑞福债券A	21.36	176856.44	31495.35	78587.01	47091.65
1267	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.55	176762.35	-	-	-
1268	易方达裕华利率债3个月定开债券	17.80	176546.59	10069.34	20018.95	9949.62
1269	浦银安盛盛泽定开债券	18.25	176285.15	-	-	0.01
1270	方正富邦富利纯债A	19.61	176072.06	-883.70	24.79	908.49
1271	兴业60天滚动持有短债C	20.04	175789.10	33866.86	60027.86	26160.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	圆信永丰强化收益A	15.06	121358.03	44223.78	56515.60	12291.82
330	招商安瑞进取债券	22.11	84132.71	44047.21	53822.52	9775.31
331	鹏华稳健增利债券A	12.61	111616.94	43769.16	50174.66	6405.50
332	建信稳定增利债券A	21.01	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
333	鹏扬淳合债券	25.06	237713.66	43356.46	44588.59	1232.13
334	嘉实多盈债券A	7.43	67611.88	43114.32	55734.04	12619.72
335	长安泓源纯债债券C	9.05	85840.44	43110.50	58749.87	15639.37
336	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.27	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
337	泰信汇利三个月定开债券A	10.06	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44
338	平安添润债券C	9.57	80762.73	42551.21	90096.46	47545.25
339	富国双债增强债券A	31.94	280440.49	42401.65	66263.89	23862.24
340	平安中短债债券A	20.02	168739.06	42114.97	78638.96	36523.99
341	南方双元A	15.16	116558.95	42087.58	61123.48	19035.90
342	华夏双债债券A	31.87	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
343	兴全恒益债券C	13.63	92753.96	41873.67	105031.53	63157.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	博时裕荣纯债债券	26.43	212164.67	-31066.62	44167.45	75234.07
806	金元顺安沣泉债券	9.21	78165.44	34195.09	44076.92	9881.83
807	南方崇元纯债债券A	29.89	246312.38	8805.76	44050.98	35245.22
808	招商鑫嘉中短债债券A	19.09	174424.86	17784.66	43755.69	25971.02
809	中银双利债券B	5.57	35591.12	11837.66	43680.84	31843.18
810	西部利得祥盈债券C	9.33	74772.02	3379.28	43528.58	40149.30
811	中银添利债券发起C	14.44	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
812	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.27	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
813	创金合信稳健添利债券C	6.35	54945.24	11857.19	43334.94	31477.75
814	天弘同利债券(LOF)E	7.22	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
815	平安惠享纯债A	7.85	65808.51	30340.61	43160.50	12819.89
816	兴银中短债A	7.25	57670.49	22083.13	43064.52	20981.39
817	华安沣悦债券A	4.47	40682.47	-4092.70	43018.34	47111.05
818	广发集瑞债券C	4.14	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
819	鹏扬淳开债券A	10.39	97403.39	3264.96	42848.07	39583.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平

3381	万家双利债券A	0.41	2825.94	-73.61	270.25	343.87
3382	蜂巢添益纯债A	15.08	144636.20	-240.31	101.14	341.45
3383	平安惠复纯债A	0.16	1501.95	-164.92	173.05	337.98
3384	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3385	博时富华纯债债券	0.12	1108.87	-289.91	45.67	335.58
3386	南方通利C	0.44	4088.48	-245.18	89.29	334.47
3387	南方贤元一年持有债券A	1.19	10285.99	-321.97	12.47	334.45
3388	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.27	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
3389	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2247.58	-309.48	24.02	333.50
3390	兴业丰利债券	44.15	436209.36	-326.84	5.90	332.74
3391	国富恒久信用债券A	0.15	1120.37	242.84	573.77	330.93
3392	中融恒安纯债A	7.32	69342.66	-321.46	7.84	329.30
3393	中融恒安纯债C	0.07	664.61	-322.67	5.54	328.21
3394	淳厚中短债C	0.11	1018.44	-319.90	8.11	328.00
3395	方正富邦恒利C	0.05	494.79	-36.00	291.85	327.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2102

640354.5600

96.10%

3.90%

2025-06-30

743

109067.1000

75.04%

24.96%

2024-12-31

298

131988.2500

69.89%

30.11%

2024-06-30

362

92062.0300

44.99%

55.01%

2023-12-31

417

82192.0200

29.07%

70.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2102	640354.5600	129353.75	96.10	5248.77	3.90
2025-06-30	743	109067.1000	6080.75	75.04	2022.94	24.96
2024-12-31	298	131988.2500	2749.09	69.89	1184.16	30.11
2024-06-30	362	92062.0300	1499.43	44.99	1833.22	55.01
2023-12-31	417	82192.0200	996.51	29.07	2430.90	70.93

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