工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.11	20.40	20.79	15.75	8.27	0.95	0.60
季度净申购	-2424.14	-3360.43	43091.13	63906.73	62592.12	2989.24	1181.20
总份额	171909.10	174333.23	177693.66	134602.53	70695.80	8103.69	5114.45
季度总申购份额	7373.21	6487.04	43424.64	64718.04	62895.95	3071.19	2011.94
季度总赎回份额	9797.34	9847.46	333.51	811.31	303.83	81.95	830.74

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1317	华安添顺债券	20.17	178231.41	79156.78	79208.44	51.67
1318	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
1319	惠升和裕纯债A	20.15	185476.93	15.38	29.23	13.85
1320	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80
1321	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.68	0.17	0.54	0.36
1322	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1323	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1324	广发景利纯债	20.11	198987.30	47670.58	49712.69	2042.11
1325	兴业60天滚动持有短债C	20.10	174899.72	-3995.10	31837.53	35832.63
1326	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
1327	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1328	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
1329	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
1330	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	国寿安保安和纯债	18.48	173366.94	-101284.14	46355.00	147639.14
1328	华泰柏瑞季季红债券A	18.64	173216.13	-3321.84	8463.98	11785.82
1329	交银丰享收益债券C	20.38	172724.63	167980.55	170937.64	2957.09
1330	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1331	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
1332	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
1333	英大安悦纯债债券A	17.95	171936.87	-23078.90	51839.13	74918.03
1334	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1335	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	22.25	171523.64	40370.80	54342.37	13971.57
1336	富国中债-1-3年国开行债券指数A	18.32	171406.57	-108196.80	50043.62	158240.43
1337	万家鑫耀纯债债券A	17.81	171334.20	-24359.69	24255.33	48615.02
1338	长信全球债券(QDII)美元	3.11	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
1339	长信全球债券(QDII)人民币	20.90	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
1340	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80
1341	景顺长城景泰纯利债券C	20.43	170883.04	-36748.10	93729.47	130477.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平

3055	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3056	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
3057	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.65	32857.08	-2386.12	26849.70	29235.82
3058	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
3059	宏利淘利债券A	0.38	3633.74	-2401.16	543.12	2944.29
3060	广发可转债债券A	6.54	39135.00	-2406.12	1497.58	3903.70
3061	博时裕乾纯债A	7.28	58298.10	-2414.22	7317.47	9731.69
3062	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
3063	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.17	62217.04	-2440.13	5789.06	8229.19
3064	信诚三得益债券A	2.75	21924.10	-2441.49	27.55	2469.04
3065	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
3066	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3067	西部利得添盈短债债券E	0.92	8103.78	-2462.21	3475.47	5937.69
3068	富国安泰90天滚动持有短债债券C	5.90	51767.38	-2470.54	1.76	2472.30
3069	富安达增强收益债券A	8.65	58157.06	-2478.15	4170.92	6649.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平

1784	民生加银增强收益债券C	3.46	25192.10	-2277.62	7410.55	9688.17
1785	中信建投景益债券A	13.00	117958.63	7360.45	7401.43	40.98
1786	华安纯债债券A	11.92	110050.24	-14555.84	7393.18	21949.02
1787	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.07	97826.49	-7743.11	7390.42	15133.53
1788	万家恒A	19.10	154537.98	764.10	7387.49	6623.39
1789	交银双利债券C	1.08	7848.79	7217.81	7386.26	168.45
1790	财通资管鸿运中短债债券E	5.95	55987.00	-5294.63	7384.06	12678.69
1791	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1792	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
1793	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93
1794	华夏海外收益债券C	2.26	17013.60	2482.55	7330.92	4848.37
1795	华安纯债债券C	3.68	33937.60	3611.20	7317.81	3706.61
1796	博时裕乾纯债A	7.28	58298.10	-2414.22	7317.47	9731.69
1797	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39
1798	泓德裕和纯债债券A	5.63	47257.28	4109.38	7266.85	3157.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.03	17637.29	-9266.35	561.24	9827.60
1748	易方达投资级信用债债券C	10.55	90550.31	54844.33	64665.70	9821.36
1749	兴业裕恒债券	75.00	697069.82	20294.50	30109.92	9815.42
1750	格林中短债C	0.68	6534.43	2080.82	11894.41	9813.59
1751	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1752	工银全球美元债A美元现汇	1.88	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1753	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1754	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1755	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
1756	嘉实稳宏债券C	2.44	15455.68	-3398.26	6370.95	9769.21
1757	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
1758	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
1759	长江可转债债券A	0.84	5733.05	-9718.52	19.51	9738.03
1760	嘉实信用债券A	10.18	77460.24	-8228.26	1505.90	9734.15
1761	博时裕乾纯债A	7.28	58298.10	-2414.22	7317.47	9731.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1266

1377039.7600

98.66%

1.34%

2025-12-31

2102

640354.5600

96.10%

3.90%

2025-06-30

743

109067.1000

75.04%

24.96%

2024-12-31

298

131988.2500

69.89%

30.11%

2024-06-30

362

92062.0300

44.99%

55.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1266	1377039.7600	171994.22	98.66	2339.02	1.34
2025-12-31	2102	640354.5600	129353.75	96.10	5248.77	3.90
2025-06-30	743	109067.1000	6080.75	75.04	2022.94	24.96
2024-12-31	298	131988.2500	2749.09	69.89	1184.16	30.11
2024-06-30	362	92062.0300	1499.43	44.99	1833.22	55.01

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