工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.42	20.82	15.77	8.28	0.95	0.60	0.46
季度净申购	-3360.43	43091.13	63906.73	62592.12	2989.24	1181.20	129.85
总份额	174333.23	177693.66	134602.53	70695.80	8103.69	5114.45	3933.25
季度总申购份额	6487.04	43424.64	64718.04	62895.95	3071.19	2011.94	649.97
季度总赎回份额	9847.46	333.51	811.31	303.83	81.95	830.74	520.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
1282	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
1283	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
1284	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1285	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
1286	兴业60天滚动持有短债C	20.45	178894.81	3105.72	51595.61	48489.89
1287	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
1288	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1289	长盛盛启债券A	20.41	201478.34	78.51	201.57	123.05
1290	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
1291	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
1292	博时富璟一年定开债	20.38	200034.15	-	0.14	-
1293	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
1294	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.36	199163.74	-	-	0.02
1295	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平

1348	鹏扬淳开债券A	18.82	175178.02	77774.63	83423.90	5649.27
1349	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1350	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1351	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1352	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1353	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1354	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1355	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1356	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1357	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
1358	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.03	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1359	永赢久利债券	17.74	173686.01	-	-	-
1360	泰康安惠纯债债券A	21.41	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1361	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
1362	融通增强收益债券A	20.81	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.22	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
3266	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.34	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47
3267	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
3268	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
3269	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
3270	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	-3338.85	6843.49	10182.34
3271	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3272	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
3273	国金惠安利率债C	1.70	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3274	南方希元可转债债券	11.62	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
3275	嘉实多元债券B	2.31	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3276	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3277	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
3278	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
3279	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1869	中信建投双利3个月债C	0.91	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
1870	新华双利债券C	1.23	9403.88	1331.55	6583.44	5251.89
1871	中海纯债债券A	5.52	47410.48	-2815.80	6543.19	9358.99
1872	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
1873	大成景兴信用债债券A	7.28	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
1874	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
1875	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1876	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
1877	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
1878	国泰金龙债券C	1.45	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
1879	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
1880	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
1881	国泰可转债债券	1.75	9520.23	3649.60	6359.60	2710.01
1882	鹏华丰融定期开放债券	3.98	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1736	金元顺安沣泰定开债发起式	29.87	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
1737	鹏华丰庆债券	16.83	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1738	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1739	中加聚享增盈债券C	0.87	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
1740	泰康裕泰债券A	10.33	92119.88	17764.04	27618.99	9854.95
1741	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
1742	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1743	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
1744	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.18	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
1745	华商瑞丰短债债券C	1.83	16794.16	-1295.84	8529.03	9824.87
1746	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.44	65672.80	16142.69	25957.49	9814.80
1747	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1748	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.26	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
1749	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2102

640354.5600

96.10%

3.90%

2025-06-30

743

109067.1000

75.04%

24.96%

2024-12-31

298

131988.2500

69.89%

30.11%

2024-06-30

362

92062.0300

44.99%

55.01%

2023-12-31

417

82192.0200

29.07%

70.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2102	640354.5600	129353.75	96.10	5248.77	3.90
2025-06-30	743	109067.1000	6080.75	75.04	2022.94	24.96
2024-12-31	298	131988.2500	2749.09	69.89	1184.16	30.11
2024-06-30	362	92062.0300	1499.43	44.99	1833.22	55.01
2023-12-31	417	82192.0200	996.51	29.07	2430.90	70.93

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