工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.93	20.31	15.39	8.08	0.93	0.58	0.45
季度净申购	-3360.43	43091.13	63906.73	62592.12	2989.24	1181.20	129.85
总份额	174333.23	177693.66	134602.53	70695.80	8103.69	5114.45	3933.25
季度总申购份额	6487.04	43424.64	64718.04	62895.95	3071.19	2011.94	649.97
季度总赎回份额	9847.46	333.51	811.31	303.83	81.95	830.74	520.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	招商添泽纯债A	20.03	185670.94	12.02	20.79	8.77
1348	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1349	招商安心收益债券C	20.01	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1350	惠升和裕纯债A	19.99	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
1351	嘉合磐辉纯债A	19.99	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1352	鹏扬淳悦一年定开债券	19.99	193442.44	-	-	-
1353	渤海汇金汇添益3个月定开	19.95	198015.14	0.19	0.19	0.00
1354	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1355	华夏鼎利债券C	19.91	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
1356	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.90	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1357	国泰惠富纯债债券A	19.89	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1358	格林中短债A	19.84	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1359	中融恒裕纯债A	19.83	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1360	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1361	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	鹏扬淳开债券A	18.92	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1346	南方稳利1年持有债券C	20.26	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1348	金鹰鑫日享债券A	19.14	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1349	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1350	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1351	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1352	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1353	广发景丰纯债	21.18	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1354	中银智享债券A	17.95	173951.30	2.63	5.78	3.15
1355	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.12	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1356	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
1357	泰康安惠纯债债券A	21.48	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1358	招商鑫嘉中短债债券C	18.90	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
1359	融通增强收益债券A	21.01	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	南方崇元纯债债券A	34.09	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
686	招商添安1年定开债	108.24	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	民生加银中债1-3年农发债指数	50.74	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
688	民生加银鑫享债券A	13.87	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
689	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
690	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
691	广发集嘉债券A	6.65	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31
692	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
693	富国景利纯债债券	13.35	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
694	建信短债债券C	71.16	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
695	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.67	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
696	华夏短债债券C	25.85	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
697	广发中债农发债总指数A	30.52	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
698	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.79	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
699	南方纯元A	4.79	45396.34	39062.63	39970.21	907.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	浙商中短债A	7.60	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
1115	中欧增强回报债券(LOF)A	26.20	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1116	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.39	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1117	广发景丰纯债	21.18	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1118	浦银安盛双债增强债券C	6.70	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71
1119	上银聚增富定开债券	15.34	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1120	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
1121	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1122	富国稳健增强债券C	10.72	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
1123	汇添富90天短债A	42.55	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1124	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1125	易方达恒安定开债券发起式	15.95	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1126	天弘庆享A	15.19	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1127	中泰稳固30天持有中短债A	11.11	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1128	建信稳定增利债券A	19.46	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银平衡回报6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	德邦锐兴债券E	2.82	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1861	永赢瑞益债券	6.15	53994.43	10992.60	21331.38	10338.78
1862	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
1863	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1864	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
1865	银华纯债信用债券(LOF)	12.09	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1866	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1867	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1868	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
1869	博时季季享三个月持有期债券A	19.31	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1870	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.47	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1871	易方达安益90天持有债券C	7.54	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
1872	招商安庆债券	22.41	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1873	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1874	交银裕通纯债债券C	0.95	7696.82	2817.60	12874.32	10056.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1266

1377039.7600

98.66%

1.34%

2025-12-31

2102

640354.5600

96.10%

3.90%

2025-06-30

743

109067.1000

75.04%

24.96%

2024-12-31

298

131988.2500

69.89%

30.11%

2024-06-30

362

92062.0300

44.99%

55.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1266	1377039.7600	171994.22	98.66	2339.02	1.34
2025-12-31	2102	640354.5600	129353.75	96.10	5248.77	3.90
2025-06-30	743	109067.1000	6080.75	75.04	2022.94	24.96
2024-12-31	298	131988.2500	2749.09	69.89	1184.16	30.11
2024-06-30	362	92062.0300	1499.43	44.99	1833.22	55.01

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