财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -2918.05 -4497.82 9632.05 3090.72 206.44
本期利润(万元) -14818.64 905.71 2404.91 4257.18 322.78
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.01 0.06 0.12 0.06
加权平均净值利润率(%) -7.68 0.00 5.05 0.00 5.70
期末可供分配利润(万元) 16251.51 0.00 20277.67 0.00 340.55
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.15 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 190584.74 210254.86 158595.06 82630.08 8815.48
期末基金份额净值(元) 1.09 1.18 1.18 1.17 1.09
本期净值增长率(%) -7.21 0.00 14.21 0.00 5.45
累计净值增长率(%) 9.32 0.00 17.82 0.00 8.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 402.68 304.29 311.10 204.52 232.62
交易性金融资产(万元) 257154.20 221333.66 13829.37 5808.78 5145.88
其中:股票投资(万元) 92149.71 77950.58 5835.01 993.15 928.51
其中:债券投资(万元) 165004.48 143383.08 7994.37 4815.63 4217.37
应付管理人报酬(万元) 66.44 84.28 4.32 2.48 2.29
应付托管费(万元) 16.54 14.05 0.72 0.41 0.38
资产总计(万元) 263627.12 225181.61 14773.97 6132.31 5495.53
负债合计(万元) 69779.94 60808.01 4279.05 965.10 932.19
所有者权益合计(万元) 193847.18 164373.60 10494.92 5167.20 4563.34
未分配利润(万元) 16494.37 24814.70 832.92 149.23 -3.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 22.65 14.70 0.82 3.71 2.08
投资收益(万元) -1904.64 10602.55 306.57 82.88 59.06
公允价值变动收益(万元) -12068.28 -7514.97 133.75 77.13 -68.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -13950.27 3102.28 441.14 163.71 -6.94
管理人报酬(万元) 556.90 293.32 20.63 29.22 14.74
托管费(万元) 98.28 48.89 3.44 4.87 2.46
其它费用(万元) 10.10 14.74 4.36 2.62 3.82
费用合计(万元) 1165.80 627.91 53.40 65.90 37.51
利润总额(万元) -15116.07 2474.36 387.75 97.81 -44.46
净利润(万元) -15116.07 2474.36 387.75 97.81 -44.46