工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：21.05亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-2.06	-5.32	-4.35	-4.91
债券型名次	26	5483	5492	5468	5484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	13.08	11.62	-	12.04
债券型名次	1383	424	954	3881	4149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
25	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
26	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.69	-2.06	-5.32	-4.35	-4.91
27	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.69	-2.09	-5.38	-4.48	-5.03
28	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	1.78	3.62	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	安信恒鑫增强债券C	0.33	-1.90	-0.89	0.59	1.26
5482	博远增强回报债券C	-1.65	-1.90	-0.14	-1.07	0.08
5483	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.69	-2.06	-5.32	-4.35	-4.91
5484	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.69	-2.09	-5.38	-4.48	-5.03
5485	宝盈增强收益债券A/B	-0.09	-2.17	-1.74	-0.65	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	民生加银转债优选C	-0.40	-0.63	-4.98	-6.50	-5.03
5491	华安强化收益债券B	-1.04	-0.88	-4.99	-6.31	-4.81
5492	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.69	-2.06	-5.32	-4.35	-4.91
5493	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.69	-2.09	-5.38	-4.48	-5.03
5494	华安可转债债券A	-0.28	-0.28	-5.53	-4.21	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	中银转债增强债券B	-0.73	0.18	-4.40	-4.21	-1.64
5467	大摩灵动优选债券C	-0.71	-0.31	-4.41	-4.24	-2.95
5468	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.69	-2.06	-5.32	-4.35	-4.91
5469	华安可转债债券B	-0.25	-0.30	-5.60	-4.35	-2.32
5470	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	民生加银转债优选A	-0.38	-0.60	-4.87	-6.31	-4.83
5483	融通可转债A	-1.61	-3.08	-4.58	-8.53	-4.90
5484	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.69	-2.06	-5.32	-4.35	-4.91
5485	工银全球美元债A人民币	-0.83	-0.60	-2.79	-5.00	-4.92
5486	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.69	-2.09	-5.38	-4.48	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	东方兴润债券A	2.38	6.29	12.45	-	9.90
1382	蜂巢丰嘉债券C	2.38	4.48	7.44	-	7.76
1383	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
1384	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1385	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	富国汇利回报定期开放债券	5.69	13.10	13.78	22.55	142.54
423	前海开源弘丰债券C	7.99	13.09	15.25	10.60	65.74
424	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
425	金信民旺债券C	1.99	13.07	9.05	8.01	22.87
426	中欧稳宁9个月债券C	3.22	13.06	13.69	14.37	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
953	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
954	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
955	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
956	易方达高等级信用债债券A	1.76	5.50	11.62	11.64	64.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	4.78	8.01	-	14.01
3880	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.54	7.65	-	21.64
3881	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
3882	工银平衡回报6个月持有期债券C	2.12	12.52	10.79	-	10.72
3883	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.22	6.37	8.35	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.29	2.22	6.35	11.82	12.06
4148	方正富邦稳裕纯债C	-1.57	0.85	5.26	-	12.04
4149	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
4150	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
4151	淳厚瑞和债券A	0.91	4.96	9.41	-	12.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	634.30	63597.47	29.42%
25国债08	518.66	52555.00	24.31%
25国债13	261.70	26418.87	12.22%
25国债19	148.90	15002.45	6.94%
上银转债	68.67	8491.08	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	615.59	0.28%
金融债券	533.44	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1141	1.1218	1.1127	1.1077	1.1011
累计净值(元)	1.1141	1.1218	1.1127	1.1077	1.1011

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