工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.54亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
债券型名次	5505	4942	39	279	186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	4.42	5.97	-	5.78
债券型名次	1084	4394	3779	3337	4942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	天弘多元收益C	-0.96	-3.59	-1.23	5.49	-0.62
5504	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
5505	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
5506	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.43	-0.30	3.28	4.66	2.46
5507	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	鹏华双债增利债券C	-0.19	-0.27	0.32	0.97	-0.16
4941	浦银安盛优化收益债券C	0.13	-0.27	-0.84	0.19	-0.60
4942	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
4943	摩根强化回报债券B	0.02	-0.28	0.10	0.32	-0.31
4944	上银慧恒收益增强债券A	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	富国全球债券(QDII)人民币	0.32	1.18	3.34	3.82	3.64
38	富国稳健添利债券C	0.45	-0.49	3.34	4.03	2.96
39	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
40	工银可转债优选债券A	-0.27	2.19	3.31	7.80	4.07
41	中欧可转债债券A	0.33	-0.53	3.29	11.87	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	中泰安益利率债C	0.38	1.45	0.21	4.80	0.55
278	惠升和裕纯债C	0.23	1.01	0.17	4.79	0.31
279	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
280	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.07	0.22	4.78	1.34
281	华夏聚利债券A	-0.49	-1.69	0.91	4.76	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.02	-0.88	0.62	6.42	2.55
185	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
186	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
187	万家可转债债券C	0.19	-1.39	0.50	5.21	2.53
188	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.30	0.91	2.28	2.91	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	天弘永利优享债券A	4.40	7.52	0.00	-	8.51
1083	西部利得得尊债券A	4.40	8.29	11.34	-	41.49
1084	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78
1085	广发集嘉债券C	4.39	2.76	8.78	-	40.08
1086	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	4.39	1.95	5.94	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	南方恒庆一年定开债券	1.92	4.43	5.15	-	11.68
4393	前海开源弘丰债券C	4.77	4.43	6.56	-	50.68
4394	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78
4395	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.42	6.60	-	7.86
4396	民生加银睿通3个月定开发起式	1.87	4.42	6.81	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
3778	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.81	4.16	5.98	-	6.98
3779	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78
3780	工银尊利中短债债券C	1.66	4.09	5.97	-	15.89
3781	金信民兴债券C	3.58	4.98	5.97	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	财通资管中债1-3年国开债A	3.90	7.50	9.96	-	12.30
3336	财通资管中债1-3年国开债C	3.77	15.06	17.58	-	19.96
3337	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78
3338	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
3339	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.56	5.18	6.33	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	长城锦利三个月定开债券A	3.65	0.00	0.00	-	5.79
4941	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.89	4.46	0.00	-	5.79
4942	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78
4943	宏利添盈两年定开债券A	2.56	5.31	0.00	-	5.78
4944	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.86	0.00	-	5.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	7.04	707.27	10.76%
兴业转债	4.86	568.06	8.65%
23中冶MTN010	4.00	412.54	6.28%
23深投05	4.00	411.08	6.26%
23苏信02	4.00	410.00	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1436.85	21.87%
金融债券	538.30	8.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.059	1.058	1.073	1.078	1.075
累计净值(元)	1.059	1.058	1.073	1.078	1.075

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