工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1566

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：19.20亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
债券型名次	3556	127	324	4983	5138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
债券型名次	5263	210	303	1638	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3555	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
3556	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
3557	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
3558	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
126	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
127	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
128	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
129	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
323	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
324	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
325	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
326	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
4982	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22
4983	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
4984	景顺长城景颐尊利债券C	-0.80	-0.94	-0.61	-1.82	-0.29
4985	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	0.03	-0.26	-1.83	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	金鹰元祺信用债	-1.75	-3.12	-5.69	-5.03	-1.82
5137	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5138	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
5139	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5140	天弘弘丰增强回报C	-1.41	-1.91	-4.72	-4.62	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21
5262	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21
5263	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
5264	浙商汇金兴利增强债券C	-2.65	9.13	6.84	-	2.40
5265	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	富国可转债C	-7.38	14.50	3.97	-8.13	20.58
209	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93
210	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
211	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
212	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
302	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
303	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
304	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
305	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
1637	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	2.11	4.74	9.46	15.65	16.08
1638	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
1639	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
1640	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67
3464	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67
3465	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
3466	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
3467	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	594.30	59815.22	30.86%
25国债13	216.00	21872.71	11.28%
上银转债	146.43	16916.07	8.73%
25国债19	163.10	16481.13	8.50%
25国债24	159.20	16069.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	611.90	0.32%
金融债券	533.55	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1644	1.1590	1.1619	1.1562	1.1539
累计净值(元)	1.1644	1.1590	1.1619	1.1562	1.1539

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