工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：21.05亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
债券型名次	5504	5488	5408	5503	5479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	11.48	12.91	-	14.08
债券型名次	464	463	736	3848	3661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	民生加银转债优选C	-1.28	-4.52	-6.46	-5.15	-4.77
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5504	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
5505	工银可转债债券	-1.61	-5.10	-1.42	-8.38	-1.45
5506	华安可转债债券B	-1.63	-4.44	-5.45	-1.02	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	华安强化收益债券A	-1.07	-2.91	-4.30	-1.25	-1.98
5487	华安强化收益债券B	-1.08	-2.95	-4.41	-1.45	-2.14
5488	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
5489	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5490	华富可转债债券	-0.64	-3.35	-3.55	4.94	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.09	-0.99	-2.36	-2.53	-2.32
5407	长信全球债券(QDII)人民币	0.15	-1.08	-2.37	-3.45	-2.43
5408	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
5409	国联安添利增长债A	-0.34	-1.04	-2.37	1.22	0.38
5410	长城悦享增利债券C	0.01	-0.66	-2.39	-2.06	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5502	工银可转债债券	-1.61	-5.10	-1.42	-8.38	-1.45
5503	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
5504	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5505	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.04	-1.16	-2.72	-3.91	-3.04
5478	大成全球美元债债券C人民币	-0.16	-1.07	-2.50	-3.86	-3.10
5479	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
5480	亚洲美元债C(人民币)	-0.12	-1.12	-2.66	-3.66	-3.18
5481	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-1.41	-2.94	-3.81	-3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.61	11.97	11.52	8.28	30.57
463	中银产业债债券C	7.61	13.97	14.62	19.32	29.78
464	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.58	11.48	12.91	-	14.08
465	信诚优质纯债债券B	7.58	8.31	11.08	17.79	88.87
466	前海开源鼎裕债券A	7.57	7.52	-4.23	-9.23	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	嘉实双利债券A	10.04	11.53	12.05	-	12.33
462	金鹰元盛债券E	4.15	11.53	13.29	18.52	45.19
463	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.58	11.48	12.91	-	14.08
464	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.85	11.48	8.42	14.18	17.27
465	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	11.48	8.43	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	兴全磐稳增利债券A	6.27	10.11	12.92	23.79	146.36
735	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.18	5.21	12.91	-	23.21
736	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.58	11.48	12.91	-	14.08
737	交银增利增强债券C	9.46	11.48	12.91	24.59	76.96
738	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.63	6.93	12.91	22.89	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	财通资管中债1-3年国开债A	1.20	4.98	8.40	-	13.74
3847	财通资管中债1-3年国开债C	1.10	4.74	15.91	-	21.37
3848	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.58	11.48	12.91	-	14.08
3849	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.33	10.95	12.09	-	12.78
3850	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.46	6.27	8.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	南方乐元中短利率债C	1.19	4.15	7.22	13.48	14.12
3660	长盛恒盛利率债A	3.31	9.20	11.56	-	14.08
3661	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.58	11.48	12.91	-	14.08
3662	易方达裕祥回报债券C	4.94	8.00	14.08	-	14.08
3663	大成稳安60天滚动持有债券A	2.49	6.54	10.07	-	14.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	634.30	63597.47	29.42%
25国债08	518.66	52555.00	24.31%
25国债13	261.70	26418.87	12.22%
25国债19	148.90	15002.45	6.94%
上银转债	68.67	8491.08	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	615.59	0.28%
金融债券	533.44	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1453	1.1511	1.1558	1.1496	1.1559
累计净值(元)	1.1453	1.1511	1.1558	1.1496	1.1559

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