工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.1502 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：19.20亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
债券型名次	161	5401	267	5270	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	16.17	13.70	-	15.02
债券型名次	482	352	548	3900	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	信诚优质纯债债券A	0.43	-0.61	-5.14	-3.91	-1.27
160	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
161	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
162	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54
163	海富通一年定开债券A	0.42	0.68	-1.83	-0.10	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	鑫元增利定期开放	-0.58	-0.34	0.25	1.31	1.49
5400	天弘添利债券(LOF)C	0.01	-0.35	-0.16	-0.87	0.91
5401	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
5402	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
5403	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	德邦锐乾债券A	0.00	0.53	1.11	2.11	2.63
266	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.37	1.10	2.21	2.92
267	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
268	易方达稳健收益债券C	0.09	0.42	1.10	0.11	1.58
269	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
5269	华宝双债增强债券A	0.53	-0.03	-2.04	-2.50	2.63
5270	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
5271	招商安华债券C	0.82	2.34	-0.24	-2.52	0.38
5272	新华安享惠金定期债券C	1.93	1.85	-5.05	-2.53	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.23	0.16	-0.53	-2.86	-2.36
5419	融通收益增强债券C	0.11	5.74	-2.22	-4.48	-2.37
5420	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
5421	景顺长城景颐辰利债券C	-0.43	1.36	-3.17	-3.95	-2.38
5422	银华美元债精选债券(QDII)C	0.16	0.18	-0.51	-2.42	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
481	永赢添益债券	4.19	6.88	10.77	18.79	47.45
482	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02
483	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
484	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.21	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
351	易方达双债增强债券C	0.82	16.19	10.73	18.46	153.04
352	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02
353	汇添富6月红定期开放债券C	5.84	16.17	14.90	11.58	51.02
354	诺安增利债券A	7.41	16.15	11.20	3.17	109.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
547	东方添益债券	3.47	7.21	13.70	25.14	75.20
548	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02
549	上银政策性金融债债券	2.24	5.93	13.70	21.56	28.89
550	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	财通资管中债1-3年国开债A	1.56	4.19	7.73	-	14.14
3899	财通资管中债1-3年国开债C	1.46	3.95	7.38	-	21.77
3900	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02
3901	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
3902	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
3560	南方吉元短债C	1.13	2.86	5.42	6.39	15.03
3561	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02
3562	华安顺穗债券	2.89	5.87	10.03	-	15.02
3563	招商添浩纯债C	2.01	4.37	7.18	15.80	15.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	594.30	59815.22	30.86%
25国债13	216.00	21872.71	11.28%
上银转债	146.43	16916.07	8.73%
25国债19	163.10	16481.13	8.50%
25国债24	159.20	16069.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	611.90	0.32%
金融债券	533.55	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1506	1.1534	1.1506	1.1498	1.1454
累计净值(元)	1.1506	1.1534	1.1506	1.1498	1.1454

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