工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.1600

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：19.20亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
债券型名次	92	7	4838	3579	5212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.47	16.86	14.88	-	17.15
债券型名次	187	264	338	3874	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
91	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-1.65	1.08
92	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
93	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
94	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02
7	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
8	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
9	国泰双利债券A	-0.26	4.22	0.51	-1.85	-1.01
10	国泰双利债券C	-0.25	4.19	0.41	-2.04	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
4837	工银产业债债券B	-0.26	-1.23	-0.65	0.00	1.19
4838	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
4839	工银瑞信双利债券A	-0.30	-2.66	-0.65	1.07	2.75
4840	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.08	0.28	-0.65	-1.43	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
3578	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
3579	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
3580	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3581	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	金元顺安桉盛债券C	-0.32	-5.36	-3.25	-1.81	-0.54
5211	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5212	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
5213	广发聚鑫债券A	-0.11	-1.20	-0.59	-1.20	-0.57
5214	嘉实多盈债券C	-0.07	-0.90	-1.88	-2.99	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	博时可转债ETF	8.49	29.46	19.84	23.75	38.30
186	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.65	27.49
187	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
188	景顺长城景盛双息收益债券A	8.43	15.19	20.76	27.29	46.76
189	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.51	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	国联安添利增长债C	3.37	16.94	10.97	22.28	56.43
263	交银施罗德稳固收益债券A	4.68	16.92	10.94	17.52	98.73
264	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
265	中邮纯债恒利债券A	6.09	16.85	19.08	32.45	66.38
266	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.93	16.82	23.53	30.94	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达丰华债券A	7.77	14.80	14.90	12.38	57.10
337	华润元大双鑫债券C	2.00	9.58	14.89	11.04	33.35
338	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
339	华富安鑫债券	4.42	29.35	14.87	9.86	77.49
340	前海开源弘丰债券C	8.12	12.57	14.87	9.74	65.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	财通资管中债1-3年国开债A	1.23	3.95	7.78	-	14.05
3873	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	3.71	7.43	-	21.68
3874	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
3875	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
3876	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	华安领荣一年定开债券发起式	2.45	4.72	11.06	-	17.16
3188	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	16.20	17.16
3189	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
3190	长城嘉鑫两年定开债券C	1.64	4.01	6.43	-	17.14
3191	长江尊利债券型A	6.75	14.59	15.60	-	17.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	594.30	59815.22	30.86%
25国债13	216.00	21872.71	11.28%
上银转债	146.43	16916.07	8.73%
25国债19	163.10	16481.13	8.50%
25国债24	159.20	16069.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	611.90	0.32%
金融债券	533.55	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1715	1.1694	1.1719	1.1619	1.1544
累计净值(元)	1.1715	1.1694	1.1719	1.1619	1.1544

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