工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：21.05亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
债券型名次	133	5307	5465	5499	5444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	14.16	14.01	-	14.91
债券型名次	596	313	502	3340	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	鹏华双债增利债券C	0.27	-0.32	0.14	1.01	0.75
132	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.26	0.52	0.65	1.37	1.50
133	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
134	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.26	-2.06	-4.07	-6.09	-2.58
135	光大保德信中高等级债券A	0.26	-2.24	-2.20	3.34	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
5306	广发集祥债券C	0.11	-2.03	-3.45	-6.05	-6.72
5307	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
5308	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
5309	长城悦享回报债券C	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	工银添慧债券A	-0.53	-3.84	-3.97	11.93	10.39
5464	招商安悦1年持有期债券C	-0.44	-2.83	-3.98	1.20	0.27
5465	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
5466	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.26	-2.06	-4.07	-6.09	-2.58
5467	工银添慧债券C	-0.55	-3.88	-4.07	11.71	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	工银可转债债券	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73
5498	广发集祥债券A	0.11	-2.01	-3.39	-5.92	-6.61
5499	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
5500	天治可转债增强债券A	0.75	-4.53	-6.01	-6.04	-4.46
5501	广发集祥债券C	0.11	-2.03	-3.45	-6.05	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	国泰民安增利债券C	-0.27	-0.72	-4.34	-1.91	-2.45
5443	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5444	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
5445	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.14	-0.68	-1.18	-2.72	-2.52
5446	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.67	-1.17	-2.72	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.28	10.69	11.00	-	-45.03
595	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
596	工银平衡回报6个月持有期债券A	5.26	14.16	14.01	-	14.91
597	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.26	6.18	7.86	-	-13.73
598	鹏华丰利债券(LOF)C	5.26	12.74	15.36	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	前海开源弘丰债券A	8.78	14.22	16.27	-	70.85
312	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.75	14.19	24.49	-	43.32
313	工银平衡回报6个月持有期债券A	5.26	14.16	14.01	-	14.91
314	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
315	光大保德信安祺债券A	5.01	14.07	14.08	-	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	西部利得汇享债券A	4.18	9.77	14.03	-	61.17
501	中邮纯债优选一年定开债A	3.96	7.45	14.03	-	33.73
502	工银平衡回报6个月持有期债券A	5.26	14.16	14.01	-	14.91
503	银河领先债券A	2.73	11.17	14.01	-	104.65
504	中欧稳宁9个月债券A	2.94	11.02	14.01	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	财通资管中债1-3年国开债A	1.11	4.78	8.07	-	13.80
3339	财通资管中债1-3年国开债C	1.00	4.54	15.55	-	21.42
3340	工银平衡回报6个月持有期债券A	5.26	14.16	14.01	-	14.91
3341	工银平衡回报6个月持有期债券C	5.00	13.60	13.17	-	13.58
3342	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.39	6.26	8.04	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	浙商中短债A	2.12	5.09	8.83	-	14.94
3503	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.30	2.35	5.13	-	14.93
3504	工银平衡回报6个月持有期债券A	5.26	14.16	14.01	-	14.91
3505	华安乾煜债券发起式C	3.03	11.15	12.67	-	14.91
3506	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.40	3.74	6.92	-	14.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	634.30	63597.47	29.42%
25国债08	518.66	52555.00	24.31%
25国债13	261.70	26418.87	12.22%
25国债19	148.90	15002.45	6.94%
上银转债	68.67	8491.08	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	615.59	0.28%
金融债券	533.44	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1413	1.1462	1.1419	1.1440	1.1461
累计净值(元)	1.1413	1.1462	1.1419	1.1440	1.1461

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