工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1792

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：21.05亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
债券型名次	5181	5465	3534	5488	5283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.48	16.37	16.41	-	17.92
债券型名次	269	275	335	3338	2992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5180	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5181	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
5182	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
5183	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	0.47	-2.06	-0.73	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5464	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5465	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
5466	长信全球债券(QDII)人民币	-0.58	-0.42	-1.24	-2.65	-1.83
5467	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	大成景安短融债券B	0.00	0.23	0.58	0.96	0.77
3533	蜂巢丰远债券C	0.03	0.18	0.58	0.48	0.47
3534	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
3535	广发景明中短债E	0.02	0.20	0.58	1.00	0.76
3536	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.25	0.58	0.90	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	华安全球美元票息(人民币)C	-0.52	0.35	-1.90	-3.23	-2.65
5487	先锋博盈纯债A	0.16	2.50	0.89	-3.29	3.76
5488	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
5489	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
5490	先锋博盈纯债C	0.15	2.46	0.79	-3.49	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.45	-0.37	0.00	0.09
5282	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5283	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
5284	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5285	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.54	19.09	11.03	-	30.25
268	长信利富债券A	11.49	12.57	6.44	-	45.99
269	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92
270	天弘添利债券(LOF)C	11.47	26.30	17.36	-	85.99
271	汇添富双享回报债券C	11.46	16.66	18.54	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	南方振元债券发起C	8.11	16.56	19.38	-	20.90
274	金鹰持久增利(LOF)C	13.23	16.38	11.50	-	120.28
275	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92
276	富国稳健添利债券C	10.59	16.34	0.00	-	18.40
277	工银可转债债券	10.54	16.29	27.98	-	85.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10
334	英大智享债券C	3.51	10.74	16.42	-	25.78
335	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92
336	同泰恒盛债券C	5.06	9.41	16.40	-	16.41
337	金元顺安沣泉债券	12.56	17.36	16.39	-	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	5.08	8.72	-	13.58
3337	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.84	16.25	-	21.20
3338	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92
3339	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59
3340	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	添富短债债券C	1.06	2.75	5.17	-	17.93
2991	中航瑞明纯债C	2.43	5.31	11.30	-	17.93
2992	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92
2993	兴银汇悦定开债	2.47	5.21	9.52	-	17.92
2994	招商添锦1年定开债发起式	2.06	5.35	9.58	-	17.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	634.30	63597.47	29.42%
25国债08	518.66	52555.00	24.31%
25国债13	261.70	26418.87	12.22%
25国债19	148.90	15002.45	6.94%
上银转债	68.67	8491.08	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	615.59	0.28%
金融债券	533.44	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1829	1.1785	1.1756	1.1797	1.1808
累计净值(元)	1.1829	1.1785	1.1756	1.1797	1.1808

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