工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1699

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：19.73亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
债券型名次	1102	51	226	4604	4985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99
债券型名次	5400	139	247	895	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1101	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
1102	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
1103	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
1104	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华安乾煜债券发起式C	1.75	1.99	1.89	0.85	1.14
50	华安全球美元票息(美元)A	0.35	1.96	-0.98	-1.10	-1.10
51	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
52	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
53	蜂巢丰和债券A	0.98	1.91	2.61	5.02	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
225	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.63	1.21	1.63	2.77	4.19
226	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
227	华安沣信债券C	1.51	1.70	1.63	0.84	1.17
228	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
4603	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4604	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
4605	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15
4606	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.36	-0.37	-1.13	-0.59	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4984	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4985	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
4986	景顺长城景颐丰利债券A	-0.37	-6.96	-8.36	-7.03	-0.70
4987	中海稳健收益债券	0.27	-0.18	-0.88	-1.31	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	富国可转债A	-6.04	13.46	8.66	-5.28	113.30
5399	同泰恒利纯债C	-6.06	-3.97	-1.34	4.72	9.33
5400	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99
5401	泰信鑫瑞债券发起式A	-6.12	-2.82	0.79	-	-10.45
5402	工银双盈债券A	-6.13	-2.70	-0.15	-1.00	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华夏鼎沛债券A	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40
138	万家可转债债券C	-3.99	15.27	14.69	12.37	34.76
139	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99
140	南华瑞泽债券A	-2.88	14.97	16.94	7.19	23.07
141	永赢稳健增强债券C	-1.08	14.95	23.30	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06	10.14	16.45	21.00	57.07
246	海富通弘丰定开债券	7.53	11.40	16.41	23.78	37.96
247	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99
248	建信转债增强债券C	-4.16	16.77	16.40	1.89	229.40
249	国寿安保尊享债券A	2.97	10.08	16.39	23.09	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	金鹰添盛定期开放债券	3.17	5.88	10.49	16.93	30.28
894	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.93	17.88
895	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99
896	国富恒久信用债券C	1.22	10.14	12.81	16.92	73.38
897	国投瑞银顺成3个月定开债	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00
3286	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.24	5.49	10.21	16.58	17.00
3287	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99
3288	景顺长城稳健增益债券A	0.90	9.73	17.50	-	16.99
3289	华富安鑫债券	-9.61	10.16	13.90	-0.29	16.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	592.30	59742.75	29.80%
25国债24	239.70	24257.77	12.10%
26国债09	205.39	20623.77	10.29%
25国债19	158.10	16021.39	7.99%
G三峡EB2	78.20	10679.42	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	613.39	0.31%
金融债券	328.56	0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1657	1.1682	1.1710	1.1663	1.1649
累计净值(元)	1.1657	1.1682	1.1710	1.1663	1.1649

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