工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券A012740ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：19.20亿元

工银平衡回报6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
债券型名次	793	4955	105	5450	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	15.74	13.22	-	14.28
债券型名次	5090	360	654	3939	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	大成景旭纯债债券B类	0.12	0.25	0.88	1.91	2.47
792	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
793	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
794	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
795	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	长盛稳怡添利A	0.07	-0.23	-6.83	5.84	6.17
4954	富国天丰强化债券(LOF)	-0.30	-0.23	-2.68	2.50	-1.25
4955	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
4956	工银双玺6个月持有期债券A	0.04	-0.23	-0.16	1.16	1.77
4957	光大保德信信用添益债券A	0.23	-0.23	-0.00	2.31	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	交银丰盈收益债券A	0.01	1.76	2.01	2.48	2.94
104	格林泓旭利率债	0.26	0.67	2.00	4.31	4.35
105	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
106	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
107	招商安华债券D	0.48	2.15	1.99	1.55	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中银转债增强债券B	-0.11	-0.76	-1.69	-3.74	-2.45
5449	华富恒利债券A	0.03	0.01	-2.05	-3.75	-1.00
5450	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
5451	南华瑞泽债券C	-0.10	-0.55	-3.33	-3.79	-1.80
5452	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银平衡回报6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	广发集轩债券A	0.10	-0.81	0.34	-1.47	-2.96
5401	申万菱信汇元宝债券C	-0.05	-0.91	-4.30	-3.50	-2.99
5402	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
5403	创金合信稳健添利债券A	0.21	-1.16	-0.84	-3.21	-3.01
5404	农银增强收益债券A	-0.02	-1.33	-2.69	-2.16	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中加聚享增盈债券C	0.66	7.12	7.42	-	13.19
5089	东兴兴源债券A	0.65	3.59	5.64	-	3.79
5090	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
5091	华夏鼎源债券A	0.65	2.48	7.63	-21.37	-14.93
5092	汇添富理财60天债券A	0.65	1.51	3.04	6.39	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	招商安福1年定开债发起式	4.95	15.82	15.08	-	20.19
359	海富通稳固收益债券A	2.54	15.77	14.50	-	14.62
360	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
361	国泰金龙债券A	3.99	15.73	15.84	21.62	157.85
362	易方达丰华债券C	4.87	15.73	15.38	12.26	53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华夏稳享增利6个月债券C	1.63	6.93	13.23	-	18.19
653	华夏亚债中国指数A	3.08	5.23	13.23	21.44	80.87
654	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
655	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
656	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	财通资管中债1-3年国开债A	1.80	3.83	8.02	-	14.32
3938	财通资管中债1-3年国开债C	1.70	3.60	7.67	-	21.95
3939	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
3940	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
3941	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银平衡回报6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	浦银安盛普丰纯债债券C	2.27	2.95	5.53	10.39	14.29
3752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	3.94	7.47	-	14.29
3753	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
3754	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3755	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	594.30	59815.22	30.86%
25国债13	216.00	21872.71	11.28%
上银转债	146.43	16916.07	8.73%
25国债19	163.10	16481.13	8.50%
25国债24	159.20	16069.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	611.90	0.32%
金融债券	533.55	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1431	1.1414	1.1420	1.1439	1.1470
累计净值(元)	1.1431	1.1414	1.1420	1.1439	1.1470

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