资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92149.71 34.95%
债券 165004.48 62.59%
银行存款和结算备付金 6365.69 2.41%
其他资产 107.23 0.04%
资产总值:263627.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 594.30 59815.22 30.86%
25国债13 216.00 21872.71 11.28%
上银转债 146.43 16916.07 8.73%
25国债19 163.10 16481.13 8.50%
25国债24 159.20 16069.29 8.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 125772.99 64.88%
可转债 37164.50 19.17%
企业债 611.90 0.32%
金融债券 533.55 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 311.90 5504.70 2.84%
冀中能源 000937 558.10 2221.22 1.15%
苏泊尔 002032 40.91 1620.12 0.84%
格力电器 000651 43.00 1612.50 0.83%
双汇发展 000895 72.16 1616.38 0.83%
雅戈尔 600177 214.77 1617.22 0.83%
大秦铁路 601006 342.93 1580.91 0.82%
嘉化能源 600273 244.82 1596.23 0.82%
厦门国贸 600755 275.30 1492.13 0.77%
中国石化 600028 316.53 1411.72 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 15.87%
金融业 1.98 10.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 4.34%
采矿业 0.67 3.44%
能源 0.63 3.23%
文化、体育和娱乐业 0.36 1.88%
建筑业 0.31 1.61%
租赁和商务服务业 0.15 0.77%
批发和零售业 0.14 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润江中 600750 69.26 1850.63 0.86%
苏泊尔 002032 41.63 1825.48 0.84%
厦门国贸 600755 279.13 1786.43 0.83%
雅戈尔 600177 224.92 1725.14 0.80%
嘉化能源 600273 187.14 1708.59 0.79%
格力电器 000651 43.55 1647.06 0.76%
冀中能源 000937 280.50 1610.07 0.74%
安徽建工 600502 275.72 1552.30 0.72%
洋河股份 002304 30.64 1554.67 0.72%
中国海洋石油 00883 50.90 1258.38 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 15.08%
金融业 1.63 7.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 2.40%
文化、体育和娱乐业 0.42 1.94%
建筑业 0.38 1.76%
采矿业 0.23 1.06%
能源 0.21 0.98%
租赁和商务服务业 0.18 0.83%
批发和零售业 0.16 0.74%