工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.33	0.35	0.59	0.57	0.37	0.18	0.13
季度净申购	-181.06	-2060.08	123.28	1775.23	1622.82	470.75	2.83
总份额	2838.52	3019.57	5079.65	4956.37	3181.14	1558.31	1087.56
季度总申购份额	36.49	58.26	236.63	2136.64	1895.80	522.07	101.18
季度总赎回份额	217.55	2118.34	113.35	361.41	272.98	51.31	98.35

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
4186	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
4187	天治稳健双盈债券	0.34	3146.70	-723.97	23.15	747.12
4188	中信建投景信债券A	0.34	3347.89	-1741.22	591.60	2332.82
4189	财通可转债债券A	0.33	3265.63	-633.85	446.20	1080.06
4190	大摩灵动优选债券A	0.33	3310.09	-2108.70	22.99	2131.69
4191	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4192	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
4193	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.33	3247.43	-255.72	0.00	255.72
4194	国泰信用互利债券C	0.33	3041.88	-190.52	1222.89	1413.41
4195	交银可转债债券C	0.33	2135.55	-355.13	255.56	610.68
4196	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4197	招商理财7天债券A	0.33	3068.29	-903.79	1675.26	2579.04
4198	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
4199	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	宝盈融源可转债债券A	0.41	2885.35	-161.36	199.30	360.67
4208	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4209	中融恒鑫纯债C	0.30	2874.09	-1114.54	648.88	1763.41
4210	华商收益增强债券B	0.41	2862.90	-5701.38	236.90	5938.28
4211	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4212	招商安悦1年持有期债券C	0.32	2853.24	-45.93	11.33	57.26
4213	建信利率债策略纯债债券A	0.31	2852.63	1123.73	1209.76	86.03
4214	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
4215	新华利率债E	0.41	2827.30	-33.51	495.15	528.67
4216	大成安汇金融债E	0.30	2819.48	-42.34	16.59	58.93
4217	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
4218	前海联合泳辉纯债C	0.41	2813.62	198.32	1402.23	1203.91
4219	汇泉安盈回报债券E	0.29	2804.61	-	2804.61	-
4220	华宝安宜六个月持有期债券A	0.32	2798.80	-222.24	184.69	406.93
4221	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平

2399	博时双季享持有期债券A	0.98	8064.87	-175.77	392.22	568.00
2400	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.43	3835.96	-176.27	11.27	187.54
2401	长城久悦债券C	0.06	480.03	-176.90	616.33	793.23
2402	上银慧鑫利债券	49.77	456171.34	-178.77	155.12	333.89
2403	平安惠信3个月定开债C	0.04	342.49	-179.66	38.16	217.82
2404	东方稳健回报债券C	13.75	108581.40	-180.12	108.41	288.53
2405	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.46	3698.30	-180.52	23.62	204.13
2406	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
2407	财通资管双盈债券发起式C	0.05	483.12	-181.63	53.07	234.70
2408	东吴悦秀纯债A	0.16	1442.29	-181.69	3166.26	3347.95
2409	路博迈护航一年持有债券A	0.69	6851.48	-182.44	147.45	329.89
2410	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.40	3537.59	-182.74	212.79	395.53
2411	广发集益一年持有期债券A	0.26	2527.19	-185.23	2.09	187.32
2412	华富安鑫债券	0.54	5614.78	-186.80	206.39	393.19
2413	工银添颐债券A	1.05	4189.47	-187.03	171.91	358.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3648	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
3649	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3650	西部利得稳健双利债券A	2.80	16748.66	-672.41	36.64	709.04
3651	汇安稳裕债券	0.10	978.81	-191.40	36.60	228.00
3652	汇安嘉诚债券A	0.18	1531.06	-141.65	36.59	178.24
3653	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3654	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
3655	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3656	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	288.16	-97.16	36.43	133.59
3657	工银恒享纯债债券A	2.28	21032.46	-11.71	36.22	47.93
3658	英大安悦纯债债券C	0.00	39.01	30.70	36.14	5.45
3659	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	371.74	-140.93	35.72	176.65
3660	创金合信转债精选债券C	0.07	539.58	11.49	35.66	24.17
3661	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	178.37	-126.31	35.57	161.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	汇安信利债券C	0.18	1914.58	-188.44	34.06	222.50
3403	蜂巢丰嘉债券A	0.06	480.23	470.33	692.44	222.11
3404	大成元合双利债券发起式C	0.01	94.47	-85.75	136.28	222.04
3405	东方兴润债券A	3.20	30923.94	-118.71	101.95	220.66
3406	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
3407	海富通一年定开债券C	0.03	294.50	-150.23	69.36	219.59
3408	平安惠信3个月定开债C	0.04	342.49	-179.66	38.16	217.82
3409	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
3410	长信稳势纯债债券	46.50	458645.30	877.97	1095.02	217.05
3411	平安惠泽	1.22	11000.84	146.88	363.88	217.00
3412	财通资管睿安债券C	0.07	642.63	24.23	240.31	216.08
3413	长江聚利债券型A	0.21	1915.38	-200.81	14.42	215.22
3414	南方稳鑫6个月持有债券C	0.75	6556.34	4816.84	5031.72	214.88
3415	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	61.58	-152.24	62.40	214.64
3416	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.11	706.15	-65.65	147.13	212.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

785

38465.9200

61.08%

38.92%

2025-12-31

1281

38691.4100

45.30%

54.70%

2025-06-30

503

30980.3500

44.66%

55.34%

2024-12-31

313

34655.6900

64.16%

35.84%

2024-06-30

423

29171.1700

40.59%

59.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	785	38465.9200	1844.47	61.08	1175.11	38.92
2025-12-31	1281	38691.4100	2245.19	45.30	2711.18	54.70
2025-06-30	503	30980.3500	695.95	44.66	862.36	55.34
2024-12-31	313	34655.6900	695.95	64.16	388.78	35.84
2024-06-30	423	29171.1700	500.90	40.59	733.04	59.41

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