工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.34	0.58	0.56	0.36	0.18	0.12	0.12
季度净申购	-2060.08	123.28	1775.23	1622.82	470.75	2.83	-90.55
总份额	3019.57	5079.65	4956.37	3181.14	1558.31	1087.56	1084.72
季度总申购份额	58.26	236.63	2136.64	1895.80	522.07	101.18	195.72
季度总赎回份额	2118.34	113.35	361.41	272.98	51.31	98.35	286.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4190	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4191	平安双季增享6个月持有债券C	0.35	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4192	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4193	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4194	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4195	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4196	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
4197	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
4198	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
4199	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4200	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
4201	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
4202	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4203	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4189	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4190	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4191	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
4192	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4193	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4194	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4195	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
4196	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-1247.91	680.13	1928.04
4197	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
4198	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
4199	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4200	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4201	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4202	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
3235	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3236	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
3237	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
3238	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3239	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
3240	兴业90天滚动持有中短债A	28.09	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
3241	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
3242	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
3243	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3244	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
3245	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
3246	华宝宝康债券C	4.58	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
3247	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
3248	财通可转债债券A	0.49	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
3456	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
3457	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
3458	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3459	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3460	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
3461	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3462	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
3463	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3464	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
3465	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
3466	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
3467	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
3468	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3469	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
2524	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	-341.70	1786.19	2127.89
2525	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2526	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2527	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2528	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2529	华安全球美元票息(人民币)A	1.75	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2530	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
2531	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2532	国联安信心增长债券A	25.15	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04
2533	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
2534	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
2535	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2536	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	10563.79	12661.55	2097.76
2537	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1281

38691.4100

45.30%

54.70%

2025-06-30

503

30980.3500

44.66%

55.34%

2024-12-31

313

34655.6900

64.16%

35.84%

2024-06-30

423

29171.1700

40.59%

59.41%

2023-12-31

480

29579.2100

35.28%

64.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1281	38691.4100	2245.19	45.30	2711.18	54.70
2025-06-30	503	30980.3500	695.95	44.66	862.36	55.34
2024-12-31	313	34655.6900	695.95	64.16	388.78	35.84
2024-06-30	423	29171.1700	500.90	40.59	733.04	59.41
2023-12-31	480	29579.2100	500.90	35.28	918.90	64.72

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