工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.56	0.55	0.35	0.17	0.12	0.12	0.13
季度净申购	123.28	1775.23	1622.82	470.75	2.83	-90.55	-58.67
总份额	5079.65	4956.37	3181.14	1558.31	1087.56	1084.72	1175.27
季度总申购份额	236.63	2136.64	1895.80	522.07	101.18	195.72	0.02
季度总赎回份额	113.35	361.41	272.98	51.31	98.35	286.26	58.69

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3919	汇添富稳安三个月持有债券C	0.57	5278.85	162.77	1242.79	1080.01
3920	南方3-5年农发债E	0.57	5129.97	-953.61	7662.88	8616.48
3921	平安季季享3个月持有债券A	0.57	4871.39	-1386.25	275.32	1661.57
3922	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
3923	中信建投景信债券A	0.57	5609.07	42.40	2934.44	2892.05
3924	博时富添纯债债券C	0.56	4943.23	2301.40	7079.82	4778.42
3925	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.56	5079.65	123.28	236.63	113.35
3926	汇添富中高等级信用债C	0.56	4878.73	237.59	1126.51	888.92
3927	平安中短债债券C	0.56	4493.16	4471.21	4889.83	418.62
3928	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.56	5143.46	-3964.06	1003.30	4967.36
3929	银河家盈债券	0.56	4816.41	-131.56	65.51	197.07
3930	博时利发纯债债券C	0.55	4916.93	-19413.93	677.60	20091.53
3931	长盛安鑫中短债E	0.55	4799.18	2094.76	4322.35	2227.58
3932	东方可转债债券C	0.55	3877.19	1839.79	5745.49	3905.70

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平

3901	南方3-5年农发债E	0.57	5129.97	-953.61	7662.88	8616.48
3902	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
3903	宝盈安泰短债债券A	0.62	5121.29	-1659.82	689.83	2349.65
3904	申万菱信安泰丰利债券A	0.62	5087.93	-10382.19	4.87	10387.06
3905	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
3906	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5084.70	-0.36	0.01	0.37
3907	中海可转债债券A类	0.54	5083.26	-114.18	1553.95	1668.13
3908	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.56	5079.65	123.28	236.63	113.35
3909	交银丰享收益债券C	0.59	5071.90	2046.62	4130.23	2083.60
3910	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
3911	泰康长江经济带债券C	0.55	5064.73	4131.80	4137.98	6.18
3912	大成景荣债券C	0.61	5047.47	3016.33	4587.80	1571.47
3913	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3914	招商招丰纯债A	0.53	5035.95	9.85	17.00	7.15
3915	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	格林泓景债券C	0.02	148.42	131.83	158.98	27.15
1305	金鹰添裕纯债债券A	6.85	63079.34	130.12	225.82	95.70
1306	建信收益增强债券C	0.46	2974.72	129.87	313.10	183.23
1307	农银双利回报债券C	0.06	531.16	128.48	335.28	206.79
1308	广发添财60天持有债券A	9.93	89287.72	124.68	3275.63	3150.95
1309	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	150.46	123.36	125.36	2.01
1310	交银丰享收益债券A	17.23	73266.03	123.30	274.21	150.91
1311	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.56	5079.65	123.28	236.63	113.35
1312	创金合信利泽纯债债券C	0.02	146.67	123.17	139.45	16.28
1313	嘉合磐通C	0.54	4496.66	116.93	6463.01	6346.09
1314	诺德短债债券A	12.47	106427.30	115.48	25180.54	25065.06
1315	国联安信心增长债券B	0.04	381.80	114.68	359.33	244.64
1316	华润元大双鑫债券A	0.07	503.47	108.70	196.63	87.93
1317	建信双债增强C	0.12	940.01	103.70	304.24	200.54
1318	交银定期支付月月丰债券A	0.14	806.39	99.75	183.37	83.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平

2902	新华利率债E	1.26	8953.11	-64786.27	241.45	65027.72
2903	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	328.96	183.44	240.75	57.31
2904	工银尊利中短债债券A	1.63	13887.03	-3066.66	239.68	3306.34
2905	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.15	1390.30	3.15	238.56	235.42
2906	中银恒泰9个月持有期债券C	0.62	6089.56	-609.46	237.31	846.77
2907	德邦锐裕利率债债券A	3.81	33788.38	-6277.28	237.17	6514.46
2908	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2909	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.56	5079.65	123.28	236.63	113.35
2910	人保鑫瑞中短债债券C	0.37	3217.15	-5333.44	236.00	5569.44
2911	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.25	2307.46	-56.83	235.55	292.38
2912	汇添富彭博政金债1-3年A	2.95	27045.77	-97377.50	233.54	97611.05
2913	创金合信季安鑫3个月A	0.12	980.19	75.44	233.48	158.03
2914	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
2915	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2916	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.38	3452.63	-234.08	230.88	464.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
3637	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5703.25	-52.61	62.58	115.19
3638	泓德裕丰中短债债券C	0.05	429.57	24.12	139.12	115.01
3639	工银恒享纯债债券A	4.19	38978.82	-57.71	57.24	114.95
3640	泓德裕祥债券C	0.03	267.55	-113.49	1.31	114.81
3641	平安中债1-3年国开债指数C	1.89	17942.40	17800.91	17914.68	113.77
3642	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3643	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.56	5079.65	123.28	236.63	113.35
3644	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	80.43	-92.44	19.91	112.35
3645	中银证券安源债券C	0.05	417.77	-105.74	6.51	112.25
3646	大成安汇金融债C	0.20	1836.28	-92.97	18.85	111.82
3647	易方达纯债1年定期开放债券A	13.44	131492.40	-	-	111.82
3648	华宝双债增强债券C	0.06	485.02	64.45	175.97	111.53
3649	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.39	3210.78	175.69	287.14	111.45
3650	新华鼎利债券A	0.88	7156.65	6811.75	6923.09	111.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1281

38691.4100

45.30%

54.70%

2025-06-30

503

30980.3500

44.66%

55.34%

2024-12-31

313

34655.6900

64.16%

35.84%

2024-06-30

423

29171.1700

40.59%

59.41%

2023-12-31

480

29579.2100

35.28%

64.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1281	38691.4100	2245.19	45.30	2711.18	54.70
2025-06-30	503	30980.3500	695.95	44.66	862.36	55.34
2024-12-31	313	34655.6900	695.95	64.16	388.78	35.84
2024-06-30	423	29171.1700	500.90	40.59	733.04	59.41
2023-12-31	480	29579.2100	500.90	35.28	918.90	64.72

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