工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.39	0.19	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16
季度净申购	1622.82	470.75	2.83	-90.55	-58.67	-100.48	-85.38
总份额	3181.14	1558.31	1087.56	1084.72	1175.27	1233.94	1334.42
季度总申购份额	1895.80	522.07	101.18	195.72	0.02	2.31	0.15
季度总赎回份额	272.98	51.31	98.35	286.26	58.69	102.79	85.53

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.70	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	611.35	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.42	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.78	3791195.33	-	-	0.01
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
4162	平安惠盈纯债C	0.40	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09
4163	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.40	3481.50	377.56	939.46	561.90
4164	博时恒耀债券A	0.39	3621.05	-2433.81	646.66	3080.47
4165	长城积极增利债券C	0.39	2451.22	1199.23	3403.90	2204.67
4166	淳厚添益债券A	0.39	3188.96	1450.73	1987.76	537.02
4167	德邦新添利债券C	0.39	3483.61	-2978.01	2276.42	5254.42
4168	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	3181.14	1622.82	1895.80	272.98
4169	华夏鼎清债券C	0.39	3306.59	749.00	2938.78	2189.77
4170	华夏鼎融债券C	0.39	3273.51	2209.72	2436.51	226.79
4171	建信周盈安心理财债券A	0.39	3709.67	-127.55	188.64	316.19
4172	金信民旺债券C	0.39	3143.65	-7.95	2196.03	2203.99
4173	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4174	长信利富债券A	0.38	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87
4175	创金合信转债精选债券A	0.38	2679.17	175.01	869.82	694.81

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.78	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.16	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.86	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.08	2372218.66	-	-	0.20
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	3201.75	50.15	705.01	654.86
4199	国金惠鑫短债C	0.32	3200.39	-922.77	490.92	1413.69
4200	万家双利债券A	0.43	3198.95	-2473.01	1736.25	4209.25
4201	华夏安益短债债券C	0.33	3197.48	1935.72	4404.91	2469.19
4202	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
4203	淳厚添益债券A	0.39	3188.96	1450.73	1987.76	537.02
4204	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
4205	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	3181.14	1622.82	1895.80	272.98
4206	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33
4207	5年地债	37.17	3172.59	-358.00	42.00	400.00
4208	宝盈融源可转债债券C	0.47	3169.32	-1198.29	1659.68	2857.97
4209	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4210	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
4211	银华信用双利债券C	0.38	3161.44	-2008.66	244.60	2253.26
4212	长盛可转债A	0.37	3160.41	-270.67	957.98	1228.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.83	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.86	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.00	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	中金恒新90天持有债券发起	6.70	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
841	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72
842	工银添慧债券C	0.31	2505.24	1641.64	2191.96	550.31
843	德邦锐裕利率债债券A	6.54	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
844	新华安享惠金定期债券A	0.66	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
845	信诚稳悦C	0.23	2165.47	1625.34	6982.09	5356.75
846	银河银信添利债券A	0.30	2870.88	1623.99	2683.55	1059.57
847	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	3181.14	1622.82	1895.80	272.98
848	长城积极增利债券A	0.74	5391.84	1616.59	2909.33	1292.73
849	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22
850	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.23	2173.14	1593.19	1890.92	297.73
851	交银定期支付月月丰债券C	0.36	2333.22	1578.49	2660.66	1082.17
852	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
853	宏利中短债债券A	2.30	21226.84	1552.73	48381.86	46829.14
854	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.50	4661.68	1536.34	17998.91	16462.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.86	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.83	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.00	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	万家鑫丰纯债E	0.43	3953.73	-4291.92	1919.59	6211.51
2252	嘉实债券	6.78	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
2253	兴银稳益30天持有期债券A	0.23	2091.60	1147.37	1918.54	771.17
2254	南方景元中高等级信用债债券	1.69	14676.52	762.13	1916.36	1154.23
2255	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.28	2578.28	-5880.17	1914.67	7794.84
2256	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2257	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2258	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	3181.14	1622.82	1895.80	272.98
2259	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.23	2173.14	1593.19	1890.92	297.73
2260	平安元福短债发起式A	0.29	2630.66	-119.24	1884.97	2004.22
2261	中加1-3年政金债指数	4.09	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
2262	泰康安泽中短债A	0.03	280.50	-9102.90	1877.42	10980.33
2263	中融益海30天滚动持有短债A	1.67	15041.42	-4076.43	1860.38	5936.81
2264	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	3.12	26990.79	-2825.96	1858.32	4684.28
2265	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.18	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.46	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	光大保德信安诚债券C	0.14	1047.72	-110.77	172.81	283.58
3423	新华双利债券C	0.07	520.77	-214.86	66.23	281.09
3424	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31
3425	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84233.59	-	-	275.60
3426	鹏扬丰利一年定开债券C	2.92	24811.22	9656.40	9931.55	275.16
3427	南方金利C	3.85	37867.22	-193.12	81.93	275.05
3428	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3429	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	3181.14	1622.82	1895.80	272.98
3430	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	195.71	-60.51	211.15	271.66
3431	中欧稳宁9个月债券A	3.56	30948.01	15853.13	16124.60	271.47
3432	长盛盛康纯债D	0.63	5216.37	-6.58	264.67	271.25
3433	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	48.36	-240.48	30.77	271.25
3434	富国元利债券C	0.11	1038.01	-239.55	29.65	269.20
3435	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	304.55	-235.87	32.93	268.80
3436	中信保诚景丰A	1.09	10330.14	-222.39	44.66	267.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

503

30980.3500

44.66%

55.34%

2024-12-31

313

34655.6900

64.16%

35.84%

2024-06-30

423

29171.1700

40.59%

59.41%

2023-12-31

480

29579.2100

35.28%

64.72%

2023-06-30

648

21631.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	503	30980.3500	695.95	44.66	862.36	55.34
2024-12-31	313	34655.6900	695.95	64.16	388.78	35.84
2024-06-30	423	29171.1700	500.90	40.59	733.04	59.41
2023-12-31	480	29579.2100	500.90	35.28	918.90	64.72
2023-06-30	648	21631.8200	0.00	0.00	1401.74	100.00

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