工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.58	0.37	0.18	0.13	0.13	0.14	0.14
季度净申购	1775.23	1622.82	470.75	2.83	-90.55	-58.67	-100.48
总份额	4956.37	3181.14	1558.31	1087.56	1084.72	1175.27	1233.94
季度总申购份额	2136.64	1895.80	522.07	101.18	195.72	0.02	2.31
季度总赎回份额	361.41	272.98	51.31	98.35	286.26	58.69	102.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	平安元泓30天滚动持有短债A	0.59	5189.34	-947.50	2082.84	3030.34
3935	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
3936	申万菱信合利纯债C	0.59	5630.75	-2056.48	731.79	2788.26
3937	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
3938	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5700.51	21470.74	15770.24
3939	长信先优债券A	0.58	4998.49	208.81	2584.99	2376.18
3940	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3941	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
3942	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3943	交银可转债债券C	0.58	3142.65	1518.16	7728.27	6210.11
3944	诺德中短债C	0.58	5259.33	-5101.92	3565.79	8667.71
3945	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
3946	兴银稳建90天持有期中短债A	0.58	5255.20	237.18	1203.33	966.15
3947	永赢裕益债券C	0.58	5586.87	5586.58	15048.72	9462.14
3948	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平

3970	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3971	英大智享债券C	0.62	4981.40	3200.52	30973.48	27772.96
3972	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
3973	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3974	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
3975	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3976	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
3977	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
3978	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
3979	华宝宝通30天持有期短债C	0.54	4940.04	910.20	6744.95	5834.75
3980	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3981	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3982	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3983	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	3888.63	17570.51	13681.88
3984	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	天弘丰利债券(LOF)C	0.65	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
1442	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
1443	博时转债增强债券A	11.70	47412.02	3946.19	85477.21	81531.02
1444	朱雀安鑫回报C	0.83	6736.69	3936.85	13619.48	9682.63
1445	富国国有企业债债券A/B	7.54	75080.65	3934.78	54092.53	50157.76
1446	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	3888.63	17570.51	13681.88
1447	鹏华丰诚债券A	4.48	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
1448	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
1449	汇添富丰和纯债C	3.33	33947.49	3865.67	157754.18	153888.51
1450	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
1451	兴全磐稳增利债券A	7.84	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
1452	嘉实稳宏债券C	1.99	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61
1453	南方双元C	0.71	5673.38	3804.34	6971.18	3166.84
1454	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	3800.16	24133.40	20333.25
1455	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3786.35	8610.82	4824.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.14	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2343	融通通源短融债券B	0.56	4577.34	4557.81	4694.76	136.95
2344	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.35	3366.58	3208.39	4692.24	1483.84
2345	西部利得稳健双利债券C	1.38	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
2346	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-148.63	4674.98	4823.60
2347	鹏华创兴增利债券C	0.20	2034.57	569.89	4662.91	4093.02
2348	易方达丰华债券A	11.85	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
2349	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
2350	鹏华年年红一年持有期债券A	24.34	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
2351	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
2352	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.17	1475.71	995.17	4648.84	3653.67
2353	富国短债债券型C	3.75	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2354	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
2355	南方崇元纯债债券A	28.69	237506.62	-21307.35	4608.97	25916.32
2356	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	11325.61	-917.42	4603.43	5520.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	39.39	842.14	802.74
3242	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3243	上银慧佳盈债券	80.40	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3244	宝盈融源可转债债券A	0.63	4007.11	124.07	921.60	797.54
3245	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3246	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3247	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3248	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
3249	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3250	浙商聚盈纯债债券A	5.53	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3251	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
3252	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
3253	博时裕利纯债债券	40.07	369659.55	62.29	824.37	762.08
3254	中银招利债券C	0.17	1490.18	22.47	781.26	758.79
3255	农银双利回报债券C	0.04	402.67	62.36	819.05	756.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1281

38691.4100

45.30%

54.70%

2025-06-30

503

30980.3500

44.66%

55.34%

2024-12-31

313

34655.6900

64.16%

35.84%

2024-06-30

423

29171.1700

40.59%

59.41%

2023-12-31

480

29579.2100

35.28%

64.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1281	38691.4100	2245.19	45.30	2711.18	54.70
2025-06-30	503	30980.3500	695.95	44.66	862.36	55.34
2024-12-31	313	34655.6900	695.95	64.16	388.78	35.84
2024-06-30	423	29171.1700	500.90	40.59	733.04	59.41
2023-12-31	480	29579.2100	500.90	35.28	918.90	64.72

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