工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_规模评级

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.35	0.58	0.57	0.37	0.18	0.13	0.12
季度净申购	-2060.08	123.28	1775.23	1622.82	470.75	2.83	-90.55
总份额	3019.57	5079.65	4956.37	3181.14	1558.31	1087.56	1084.72
季度总申购份额	58.26	236.63	2136.64	1895.80	522.07	101.18	195.72
季度总赎回份额	2118.34	113.35	361.41	272.98	51.31	98.35	286.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4174	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4175	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	1309.22	2764.94	1455.72
4176	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4177	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4178	方正富邦丰利债券C	0.35	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
4179	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4180	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4181	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
4182	国泰信用互利债券C	0.35	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
4183	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4184	万家鑫丰纯债A	0.35	3053.02	184.08	318.66	134.58
4185	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4186	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4187	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4184	宝盈融源可转债债券A	0.44	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4185	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4186	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	841.55	2320.68	1479.13
4187	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.34	3026.55	-426.08	444.40	870.48
4188	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
4189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4191	东方红益丰纯债债券C	0.31	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
4192	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
4193	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
4194	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4195	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4196	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4197	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	大摩强收益债券	4.83	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
3428	长信利众(LOF)A	2.93	28480.75	-1920.30	10998.45	12918.74
3429	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.93	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
3430	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
3431	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3432	华安全球美元票息(美元)A	0.25	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3433	华安全球美元票息(人民币)A	1.69	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3434	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
3435	浙商汇金短债E	3.14	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
3436	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.57	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3437	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
3438	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3439	南方通元6个月持有债券A	1.10	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3440	鑫元恒鑫收益增强D	0.75	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3441	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	博时宏观回报债券A/B	0.66	4257.46	67.54	302.36	234.82
3140	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3141	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3142	英大智享债券A	0.68	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3143	华夏稳定双利债券A	1.01	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3144	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
3145	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
3146	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
3147	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3148	东方红鑫泰66个月定开债券	80.15	797501.93	-	294.25	-
3149	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3150	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
3151	太平恒利纯债	24.08	230735.29	169.05	293.32	124.26
3152	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
3153	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银平衡回报6个月持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平

2583	富安达富利纯债A	11.51	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
2584	工银瑞享纯债债券	2.38	19741.81	1792.03	4063.97	2271.94
2585	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
2586	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.42	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
2587	东方可转债债券A	1.30	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36
2588	南方稳利1年持有债券C	20.29	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
2589	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	4511.23	6756.25	2245.02
2590	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.35	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
2591	长城悦享回报债券A	2.29	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
2592	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
2593	财通资管睿兴债券C	0.48	4515.25	1157.37	3374.68	2217.31
2594	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
2595	中金安盈90天持有中短债C	3.40	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2596	博时双季享持有期债券C	1.38	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2597	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

785

38465.9200

61.08%

38.92%

2025-12-31

1281

38691.4100

45.30%

54.70%

2025-06-30

503

30980.3500

44.66%

55.34%

2024-12-31

313

34655.6900

64.16%

35.84%

2024-06-30

423

29171.1700

40.59%

59.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	785	38465.9200	1844.47	61.08	1175.11	38.92
2025-12-31	1281	38691.4100	2245.19	45.30	2711.18	54.70
2025-06-30	503	30980.3500	695.95	44.66	862.36	55.34
2024-12-31	313	34655.6900	695.95	64.16	388.78	35.84
2024-06-30	423	29171.1700	500.90	40.59	733.04	59.41

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